التسوق في عيد الميلاد؟ 3 مخزون لإضفاء البهجة على العطلة

لقد وصلنا الآن إلى السلك ، في الأسبوع الأخير من عام 2022 ، مع العد التنازلي للأيام ، وحان الوقت للعثور على آخر مشتريات جيدة من الأسهم لهذا العام. في حين أن الاتجاه الهبوطي في العام الماضي جعل التسوق المبهج للأوراق المالية أكثر صعوبة هذه المرة ، لا يزال هناك عدد كافٍ من أدوات تخزين الصوت.

بادئ ذي بدء ، على الرغم من انخفاض مؤشرات السوق الرئيسية ، فإن هذا لا يعني أن كل سهم على حدة. من المهم أن تتذكر هنا أن المؤشرات عبارة عن متوسطات ، يتم تجميعها معًا باستخدام مقطع عرضي محدد من السوق. في حين أنهم يقدمون تمثيلًا جيدًا للصورة الكلية - انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19 ٪ تقريبًا هذا العام - لا يمكنهم التنقل لإظهار التفاصيل الدقيقة.

وتظهر التفاصيل الدقيقة أن هناك مخزونات سليمة حققت بعض العوائد اللائقة على الرغم من الدب. هذه أخبار لإضفاء بعض البهجة على محفظتك. الغطس في TipRanks من البيانات ، وجدنا ثلاثة أسهم تتميز بإمكانية صعود أكثر وتصنيفات إجماع قوي للشراء ، في حين أن سهم واحد لديه سجل ثابت من الأداء المتفوق في وقت مضطرب. فيما يلي التفاصيل ، جنبًا إلى جنب مع تعليقات محللي Street.

شركة هاليبرتون (HAL)

سنبدأ باسم معروف في مجال خدمات حقول النفط ، هاليبرتون. هذه الشركة هي عملاق صناعي بقيمة 35 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط العاملة ، ولها حضور في أكثر من 70 دولة حول العالم. تمس خدمات Halliburton العمر الافتراضي الكامل لمشروع الحفر الهيدروكربوني ، من بناء البئر والانتهاء من مراحل الإنتاج المنتظمة إلى التخلي عن الآبار وسدها. هذا عمل مربح بشكل كبير ، يشمل الخدمات الأساسية لصناعة أساسية ، وقد شهدت هاليبيرتون زيادة في الإيرادات والأرباح بشكل مطرد لعدة سنوات حتى الآن.

في أحدث ربع تم الإبلاغ عنه للشركة ، الربع الثالث من العام 3 ، أظهرت شركة Halliburton خطًا علويًا بلغ 22 مليار دولار ، بزيادة 5.4٪ على أساس سنوي ومتفوقة على التوقعات بنسبة نصف في المائة. جاءت الأرباح النهائية ، عند 38 سنتًا لكل سهم مخفف ، أقوى ، مع زيادة بنسبة 60٪ على أساس سنوي و 114٪ من التوقعات البالغة 7 بالمئة.

القصة مستمرة

تقدم Halliburton طريقتين للمستثمرين ذوي العقلية العائدة. الأول هو التقدير المؤكد لحصة الأسهم ؛ ارتفع معدل HAL بنسبة 73٪ تقريبًا هذا العام ، حتى بعد التعاملات شديدة التقلب في منتصف العام. تدفع الشركة أيضًا أرباحًا منتظمة ، مع تاريخ طويل من الموثوقية. العائد الحالي ، البالغ 12 سنتًا لكل سهم عادي ، يتم تحويله سنويًا إلى 48 سنتًا وعائدًا متواضعًا بنسبة 1.22٪ ؛ النقطة الأساسية هنا هي أن الموثوقية - لم تفوت شركة Halliburton دفعة ربع سنوية منذ عام 1973.

على الرغم من مكاسب الأسهم الكبيرة في 2022 ، جيمس روليسونفي تغطية لـ Raymond James ، يلاحظ أن أسهم Halliburton مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأقرانها ، حيث كتب ، "في الفرز من خلال تقديرات Street لشركات خدمات حقول النفط المتنوعة ، نلاحظ أن Halliburton تتصدر المجموعة من حيث الأرباح المتوقعة ونمو EBITDA على مدار العام الأربع سنوات القادمة. وفقًا لـ FactSet ، نمو خط HAL للنمو السنوي المركب لمدة أربع سنوات يقترب من 16٪ ، مع EBITDA ما يزيد قليلاً عن 22٪ ، مقارنة بمتوسط ​​مجموعة النظراء المتنوعة بالكامل البالغ 12٪ و ~ 20٪ ... احتلت HAL's EBITDA والهوامش التشغيلية المرتبة الثانية بعد الشركة يتاجر بأدنى مضاعف في المجموعة ".

بناءً على هذا التقييم ، صنف Rollyson أسهم HAL على أنها شراء قوي وحدد سعرًا مستهدفًا قدره 53 دولارًا ، مما يشير إلى ارتفاع لمدة عام بنسبة 35 ٪. (لمشاهدة سجل روليسون ، انقر هنا.)

تلقت شركة دعم حقول النفط ذات الأسماء الكبيرة 14 مراجعة من المحللين مؤخرًا ، مع انهيار 12 عملية شراء ، و 1 عقد ، و 1 بيع مما يدعم تصنيف إجماع شراء قوي على الأسهم. يتم بيع السهم مقابل 39.09 دولارًا أمريكيًا ومتوسط ​​السعر المستهدف البالغ 45.32 دولارًا أمريكيًا يشير إلى ارتفاع بنسبة 16 ٪ للعام المقبل. (انظر توقعات سهم Halliburton في TipRanks.)

شركة كابوت (العلاج المعرفي السلوكي)

بالنسبة للسهم الثاني في قائمتنا ، سننتقل إلى الصناعة الكيميائية. هذا هو أحد القطاعات الصناعية الأساسية في العالم الحديث ، وتحتل Cabot Corporation مكانة مهمة فيه ، حيث تنتج مجموعة واسعة من المنتجات في العديد من القطاعات الحيوية ، بما في ذلك مواد البطاريات ، ومنتجات المطاط الاستهلاكية والصناعية ، والمواد اللاصقة ومانعات التسرب ، والطلاء السطحي ، ونفث الحبر. التكنولوجيا والبلاستيك - حتى مداس الإطارات. تشمل خطوط الإنتاج الكربون المتقدم وأسود الكربون ، والأيروجيل ، وأكاسيد المعادن المدخنة ، والملونات والأصباغ النافثة للحبر ، والكربون المتخصص ، ومركبات المطاط الصناعي.

على الرغم من التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي العالمي والظروف خلال عام 2022 ، تظل كل هذه المنتجات حيوية للعديد من الصناعات الأساسية - وقد استغل كابوت هذه الحقيقة إلى أرقام الإيرادات والأرباح القوية للسنة المالية 2022 ، التي أغلقت في 30 سبتمبر. أبلغت الشركة عن إجمالي أرباح بلغت 22 مليار دولار أمريكي ، أو زيادة بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي. في المحصلة النهائية ، وصل العائد على السهم المعدل إلى 26 دولارًا أمريكيًا للسنة ، ومكسب سنوي بنسبة 6.28٪.

كانت الشركة مسرورة بشكل خاص بنمو قطاع مواد البطاريات. نما الحجم هنا بنسبة 58٪ في السنة المالية 22 ، وزادت الإيرادات بنسبة 74٪ لتصل إلى 132 مليون دولار. أبلغت Cabot عن تحقيق مبيعات تجارية قوية لستة من أكبر 6 شركات تصنيع بطاريات عالمية ، وهي في طريقها لمضاعفة سعة البطاريات ثلاث مرات بحلول عام 8.

خلال السنة المالية ، دفع Cabot 84 مليون دولار في شكل أرباح ، ودعم أسعار الأسهم بإعادة شراء بقيمة 53 مليون دولار. وقد تم دعم هذه الأنشطة بمبلغ 395 مليون دولار من التدفقات النقدية التقديرية السنوية. ينتج عن توزيعات الأرباح الحالية 2.2٪ (حول المتوسط) ، ولكن كما هو الحال مع HAL أعلاه ، فإن الشركة لديها تاريخ من المدفوعات الموثوقة التي تعود إلى أوائل السبعينيات.

لقد تفوق أداء أسهم CBT على الأسواق الأوسع هذا العام ، حيث حقق عوائد بنسبة 20٪. بعد دويتشه بنك ديفيد بيجليتر يعتقد أن هناك الكثير من إمكانات النمو المتبقية في كابوت. قال المحلل ذو الخمس نجوم: "نعتقد أن Cabot هي واحدة من أكثر قصص النمو وضوحًا وجاذبية في مجال الكيماويات". "ومع تقييم 5x" 6.9E EBITDA بشكل أكثر رجعية ، من وجهة نظرنا (إلى Cabot القديم الأكثر دورية) من التطلع إلى المستقبل (إلى Cabot أكثر مرونة ونموًا أعلى مع قيمة اختراق في مواد البطارية) ، نعتقد أن هناك إمكانية إعادة التصنيف المتعددة حيث يسلم Cabot توقعاتنا لنمو EPS في منتصف سن المراهقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة ... "

يحدد Begleiter موقعه بتصنيف شراء على الأسهم وهدف سعر 90 دولارًا يشير إلى وجود مساحة لارتفاع 34٪ في الأسهم بحلول نهاية العام المقبل. (لمشاهدة سجل بيغليتر الحافل ، انقر هنا.)

جاءت جميع تقييمات المحللين الثلاثة الأخيرة من Cabot على جانب الشراء ، مما يجعل تصنيف الإجماع القوي لـ Strong Buy بالإجماع. يبلغ سعر التداول الحالي للسهم 67.25 دولارًا أمريكيًا ومتوسط ​​السعر المستهدف 84.67 دولارًا أمريكيًا ، مما يشير إلى أن هناك مكاسب لمدة عام بنسبة 26٪ تنتظره. (انظر توقعات سهم Cabot في TipRanks.)

عرض البيع الضخم الخاص: الوصول إلى أدوات TipRanks Premium بسعر منخفض على الإطلاق! انقر لمعرفة المزيد.

Corteva (سي تي في ايه)

سنختتم مع شركة Corteva ، وهي شركة تنتج البذور التجارية والمواد الكيميائية الزراعية. انبثقت الشركة عن قسم العلوم الزراعية في DowDuPont في عام 2019 ، وأخذت هذا القطاع علنيًا كشركة منفصلة ولكن بناءً على تاريخ الشركة الأم الطويل في هذه الصناعة. تقدم Corteva منتجات لمساعدة المزارعين على زيادة الإنتاج وإنتاجية الفدان ، بما في ذلك مجموعة واسعة من العلامات التجارية للبذور عالية الغلة ومجموعة كاملة من منتجات حماية المحاصيل مثل مبيدات الأعشاب ومبيدات الفطريات ومبيدات الحشرات. حققت Corteva نجاحًا قويًا منذ الانقسام ، وحققت العام الماضي 15.66 مليار دولار من إجمالي الإيرادات ، بزيادة قدرها 10٪ على أساس سنوي.

واستمر نجاح إيرادات الشركة هذا العام ، مع تحقيق أرباح على أساس سنوي في كل ربع سنة. أظهر تقرير الربع الثالث من عام 3 أن 22 مليار دولار في السطر العلوي ، بزيادة أكثر من 2.78٪ على أساس سنوي. عادة ما تكون نتائج الشركة موسمية للغاية - وليست غير شائعة بالنسبة للأعمال التجارية الزراعية - وعادة ما يُظهر النصف الأول من السنة التقويمية ارتفاع الإيرادات والأرباح ، كما يحدث عندما تقوم الاهتمامات الزراعية بشراء البذور والمواد الكيميائية أثناء الاستعداد للزراعة. هذه الحقيقة منطقية لأرباح كورتيفا في الربع الثالث ، والتي جاءت بخسارة قدرها 17 سنتًا للسهم الواحد بمقاييس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، ومع ذلك ، فإن هذا الرقم لا يزال يفوق توقعات ستريت بخسارة 3 سنتًا للسهم.

وقد ساعدت نتائج الأرباح القوية في دعم السهم ، والذي ارتفع منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 27٪.

جويل جاكسون، وهو محلل من فئة 5 نجوم في BMO ، يضع موقف الثور لـ Corteva. يكتب: "نواصل النظر إلى CTVA كأفضل شركة في فئتها بين أسهم ag / ferts لإجبارها على مضاعفة معدل النمو السنوي المركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتوسع في الهامش. هذا لأن كلاً من البذور وكيميائيات المحاصيل لها دوافع إيجابية وسط الحركة إلى عملية أكثر انسيابية كانت مرغوبة لسنوات. يتم إنشاء مقدار كبير من FCF لعمليات إعادة الشراء الكبيرة كل عام ".

تحقيقًا لهذه الغاية ، يتمتع جاكسون بتصنيف متفوق (شراء) على الأسهم ، بينما يشير هدف السعر البالغ 76 دولارًا إلى احتمال ارتفاع بنسبة 28٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل جاكسون ، انقر هنا.)

من بين 11 مراجعة حديثة لهذا السهم ، هناك 9 عمليات شراء مقابل 2 فقط - للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. بمتوسط ​​سعر مستهدف يبلغ 73.41 دولارًا وسعر تداول حالي يبلغ 59.38 دولارًا ، فإن السهم لديه ارتفاع محتمل لمدة عام واحد بنسبة 24 ٪. (انظر توقعات سهم Corteva في TipRanks.)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.