تضاعف كاثي وود أسهم رأس المال الصغير هذين ⁠ - وهذا هو السبب الذي قد يجعلك ترغب في ركوب ذراعيها

قد يظهر سوق الأسهم بعض الإشارات المتذبذبة في الآونة الأخيرة ، لكن الاتجاه العام العام ارتفع هذا العام ، حيث أظهر المستثمرون المزيد من الرغبة في المخاطرة.

تأتي المخاطر عمومًا مع المراهنة على الأسماء الأصغر والمضي قدمًا ، يعتقد بنك أوف أمريكا أنه خلال العقد القادم ، تستعد الشركات الصغيرة للارتفاع قبل السوق الأوسع.

قالت جيل كاري هول ، رئيسة استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة في بنك أوف أميركا: "إذا اشتريت رؤوس أموال صغيرة اليوم بناءً على التقييمات الحالية ، فقد تتجاوز العائدات السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العقد القادم 10٪". هذا عن ضعف المكاسب السنوية يرى هول S&P 500 توليد خلال نفس الفترة.

يمكن أن تكون أخبار جيدة ل كاثي وود. تشتهر Wood بأسلوبها المتسامح مع المخاطر وتفضيل كل من الأحرف الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء طالما أنها عوامل معطلة ، وقد قامت Wood مؤخرًا بتحميل اسمين من أسماء الشركات الصغيرة. الجزء المثير للاهتمام حول هذه الأسهم هو أنه في حين أنها تظهر مكاسب كبيرة على مدار العام ، إلا أنها لا تزال منخفضة بشكل كبير خلال العام الماضي. قمنا بتشغيلها من خلال قاعدة بيانات TipRanks لمعرفة ما يجعلها خيارات استثمارية جذابة في الوقت الحالي.

Accolade، Inc. (ACCD)

أول ما يأتي على قائمتنا المدعومة من Wood هو Accolade. مع رسملة سوقية تبلغ 853 مليون دولار ، تقدم هذه الشركة الصغيرة منصة لإدارة الرعاية الصحية للمؤسسات والعملاء الآخرين. إن التنقل في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ليس بالمهمة السهلة ، وقد تم تشكيل Accolade بمهمة لتمكين الشركات والمؤسسات من تزويد موظفيها بمنصة كاملة تجمع كل بيانات الرعاية الصحية الخاصة بهم في نظام واحد متكامل. يتمثل نهج الشركة في إيجاد المزيج الصحيح بين الحلول التي تدعمها التكنولوجيا مع توفير خدمات المساعدة الصحية عند الحاجة.

في يناير ، أصدرت الشركة النتائج المالية للربع الثالث من عام 2023 (ربع نوفمبر). في السطر الأعلى ، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 90.9 مليون دولار ، متجاوزة دعوة ستريت بمقدار 3.37 مليون دولار. كما جاء العائد على السهم قبل التوقعات - عند - 0.56 دولار مقابل - 0.62 دولار المتوقع. بالنسبة للسنة المالية الكاملة ، ترى الشركة أن الإيرادات ستتراوح بين 361 مليون دولار و 365 مليون دولار. الإجماع كان 362.35 مليون دولار.

القصة مستمرة

كانت الأسهم الخاسرة خارج الحدود بشكل خطير في عام 2022 ، وبينما ارتفعت أسهم شركة ACCD بنسبة 47٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 42٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

يجب أن تعتقد كاثي وود أن العوامل التي تسبب الاضطراب في الرعاية الصحية تقدم قيمة جيدة في الوقت الحالي. عبر صندوقها ARK Genomic Revolution ETF (أركج) ، فقد اشترت حتى الآن هذا الشهر 355,905،5,788,769 سهم ، ليصل إجمالي مقتنياتها إلى 66.5،XNUMX،XNUMX سهم. وتبلغ قيمتها الآن أكثر من XNUMX مليون دولار.

يعكس ثقة وود في Accolade ، يعتقد المحلل Raymond James John Ransom أن النسخة المطبوعة الأخيرة توفر الكثير مما يدعو للتفاؤل وقد أهدأ العديد من المخاوف السابقة.

"كانت المخاوف الكلية عبارة عن عبء كبير على السهم منذ نهاية عام 2021 ، ولكن طبعة F3Q الأخيرة ، والتي تضمنت خطًا علويًا مرنًا (90.9 مليون دولار مقابل إجماع 87.5 مليون دولار) وموسم بيع قياسي (حجوزات ARR + 30٪ سنويًا / y) ، خفف من القلق المحيط بالضغوط ودفع السهم إلى انتعاش بنسبة 25 ٪ تقريبًا. مع متوسط ​​إجمالي احتفاظ بالدولار يصل إلى 98٪ تقريبًا في السنوات الخمس الماضية ، جنبًا إلى جنب مع قاعدة الإيرادات المتكررة ، ونمو الإيرادات المقدر بنسبة 20٪ ، وفرص الرافعة المالية التشغيلية نظرًا للهوامش الإجمالية بنسبة 48٪ تقريبًا ، نعتقد أن هناك رؤية قوية في P2P (الطريق إلى الربحية) "، قال المحلل ذو الخمس نجوم.

تلخيصًا ، كتب رانسوم: "نعتقد أن التقييم ، ونتائج F3Q القوية ، والميزانية العمومية ، والمسار السهل للفهم إلى الربحية (P2P) يوفر إعدادًا جذابًا ، خاصةً إذا عاد السوق إلى" المخاطرة " وضع."

وفقًا لذلك ، فإن أسعار الفدية أسهم ACCD في أداء متفوق (أي شراء) ، في حين أن هدف السعر الذي يبلغ 15 دولارًا يشير إلى أن الأسهم سترتفع بنسبة 30٪ أعلى خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. (لمشاهدة سجل Ransom ، انقر هنا)

بالنظر إلى انهيار الإجماع ، استنادًا إلى 6 عمليات شراء مقابل 5 عمليات تعليق ، يدعي السهم أن متوسط ​​الشراء معتدل. يبلغ متوسط ​​الهدف حاليًا 13.25 دولارًا ، مما يعني أن الأسهم لديها مجال للنمو بنسبة 15٪ تقريبًا خلال الأشهر المقبلة. (يرى توقعات الأسهم Accolade)

Velo3D، Inc. (VLD)

بالنسبة للغطاء الصغير التالي المصادق عليه من قبل وود ، نحن نبحث عن نوع مختلف من المواد المعطلة. تبلغ القيمة السوقية لشركة Velo584D 3 مليون دولار ، وهي شركة تصنع وتبيع الطابعات ثلاثية الأبعاد. ولكن ليس فقط أي طابعات ؛ يتم بيع خطها من الطابعات ثلاثية الأبعاد الصناعية للشركات التي تصنع أجزائها المعدنية. نقطة البيع الفريدة هي أنه يمكن للمهندسين إنشاء الأجزاء المعقدة والمهمة الحاسمة التي يحتاجون إليها بمساعدة حل تصنيع الإضافات المعدنية المتطور والمتكامل بالكامل من Velo3D دون التضحية بالتصميم أو الموثوقية أو الأداء. قد لا تحتاج كثيرًا إلى حلول Velo3D في المنزل ، ولكن يتم استخدامها من قبل بعض الشركات الأكثر ابتكارًا مثل SpaceX و Honeywell و Lam Research.

في تقرير الربع الثالث الذي صدر في نوفمبر الماضي ، زادت الإيرادات بنسبة 3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 119.5 مليون دولار. روجت الشركة لطلبها القوي ، مشيرة إلى 19.1 مليون دولار في الحجوزات الجديدة وتراكم 27 مليون دولار. ومع ذلك ، نقلاً عن تأخيرات الشحن ، وعقبات سلسلة التوريد والإنتاج المحتملة ، خفضت الشركة توقعات إيرادات عام 66 من 2022 مليون دولار إلى ما بين 89 مليون دولار إلى 75 مليون دولار.

ومع ذلك ، في حين أنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الرابع في وقت ما في شهر مارس ، فقد أعلنت مؤخرًا عن نتائج أولية غير مدققة للربع الرابع ونتائج العام بأكمله وقالت إنه للعام بأكمله ، ستكون الإيرادات في حدود 4 مليون دولار إلى 4 مليون دولار. من المتوقع الآن أن تكون عائدات الربع الرابع في حدود 80 مليون دولار إلى 81 مليون دولار ، أعلى من التوقعات السابقة البالغة 4 إلى 29 مليون دولار.

يمكن رؤية مدى بائسة VLD لعام 2022 من خلال حقيقة أنه في حين ارتفعت الأسهم بنسبة 77 ٪ حتى الآن هذا العام ، فقد انخفضت بنسبة 55 ٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

عندما اقتنعت كاثي وود بالاسم ، فإنها لا تخجل من إظهار يدها. من الواضح أنها تؤمن بقوة بآفاق VLD. استحوذت Wood على أسهم VLD في 8 جلسات متتالية مؤخرًا واشترت حتى الآن هذا العام 567,328 سهمًا عبر صندوق ARK Autonomous Technology & Robotics (أركق). تمتلك حاليًا إجمالي 6,714,593،21.2،XNUMX سهمًا. تبلغ قيمتها الشمالية XNUMX مليون دولار.

كانت هذه الشركة قد لفتت انتباه بريان دراب من ويليام بلير ، والذي لا لبس فيه في مدحه.

وقال دراب: "حققت الشركة تطورات كبيرة في مجال التكنولوجيا والتصنيع في العامين الماضيين وتواصل اكتساب حصتها في السوق". "نستمر في جمع ردود الفعل الإيجابية على تقنية Velo3D من عملاء التصنيع المتطورين للغاية باستخدام آلات الفضاء والتطبيقات الصناعية العامة. نتوقع أن تحقق الشركة نموًا في الإيرادات يزيد عن 50٪ في عام 2023 ، جنبًا إلى جنب مع تحسن هامش الربح الإجمالي على مدار العام مع انحسار تحديات سلسلة التوريد واستمرار التصنيع.

تشكل هذه التعليقات الأساس لـ Drab's Outperform (أي الشراء) على الرغم من أن المحلل ليس لديه هدف سعر ثابت في الاعتبار. (لمشاهدة سجل دراب ، انقر هنا)

لقد انزلق VLD تحت رادار معظم المحللين. يعتمد إجماع الشراء المعتدل للسهم على تصنيفين حديثين فقط ؛ الشراء والاحتفاظ. تتطلب التوقعات تحقيق مكاسب على مدى 12 شهرًا بنسبة 16٪ تقريبًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن متوسط ​​الهدف يقف عند 3.70 دولارًا أمريكيًا. (يرى توقعات سهم VLD)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحلل المتميز. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.