يقول الملياردير رون بارون إن ضعف السوق الأخير يوفر فرصة شراء ضخمة ؛ فيما يلي 3 محللين للأسهم التي تم التغلب عليها مثل

في الشهر الماضي ، بلغ معدل التضخم السنوي 8.6٪ ، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 40 عامًا. في الأسبوع الماضي ، رداً على ذلك ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس ، وهو أكبر ارتفاع من نوعه منذ عام 1994. أدى الجمع بين ارتفاع التضخم وإجراءات التشديد الصارمة من قبل البنك المركزي إلى إرسال سوق أسهم متوترة بالفعل إلى أسوأ منفردة. أسبوع منذ بداية أزمة فيروس كورونا ، وتحدث الاقتصاديون بشكل كئيب عن تكرار ما حدث في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات ، عندما أدى تضخم مماثل وارتفاع الفائدة إلى ضعف السوق وركود عميق.

لكن بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل ، قد لا تكون الصورة قاتمة إلى هذا الحد. أدى الانكماش الواسع في السوق إلى انخفاض الأسعار في جميع المجالات - ويمكن أن يوفر ذلك فرصًا لشراء أسماء عالية الجودة في القطاعات الضعيفة. في الواقع ، يرى أسطورة الاستثمار الملياردير رون بارون ، من بارون كابيتال ، بيئة اليوم على أنها "فرصة شراء ضخمة لا تتكرر إلا مرة واحدة في الجيل".

"بشكل عام ، ما زلنا متفائلين. عادة لا نفكر كثيرًا في القضايا الكلية قصيرة الأجل مثل التضخم وأسعار النفط وأسعار الفائدة والصراع بين روسيا وأوكرانيا. التضخم دائمًا معنا ، لكن معظم الناس لا يتحدثون عنه. في حياتي ، تراوح معدل التضخم بين 4٪ و 5٪ سنويًا. هذا يعني أن الأسعار تتضاعف تقريبًا كل 14 أو 15 عامًا. يتضاعف سوق الأسهم تقريبًا كل 10 أو 12 عامًا ، أو حوالي 7٪ إلى 8٪ سنويًا ، "قال بارون.

المفتاح للمستثمرين ، إذن ، هو العثور على الأسهم التي من المقرر أن تكسب في المستقبل ، عندما يأخذ الدب مجراه ، حتى لو كان منخفضًا الآن. استخدام قاعدة بيانات TipRanks، حددنا ثلاثة أسهم متضررة حصلت على تصنيف "شراء قوي" من مجتمع المحللين. ناهيك عن أن كل منها يوفر إمكانية زيادة بنسبة تزيد عن 50٪ ، على الرغم من بيئة السوق الصعبة. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

Wallbox (WBX)

سنبدأ مع Wallbox ، وهي شركة إسبانية تعمل في سوق شحن السيارات الكهربائية (EV). تعمل Wallbox على الجانبين التجاري والسكني لشحن المركبات الكهربائية ، وتقدم مجموعة من منتجات الشحن للاستخدام المنزلي والتجاري. تتضمن ميزات الشاحن مقابس عالمية وأدوات تحكم تعمل باللمس. تفخر Wallbox بشكل خاص بتقديم أول وحدة شاحن ثنائي الاتجاه ، مما يسمح للمركبة الكهربائية المشحونة بالكامل بإرسال الطاقة إلى منزل المستخدم ، أو حتى إلى الشبكة الكهربائية - في الواقع ، تحويل EV إلى بطارية تخزين عندما لا تكون قيد الاستخدام كسيارة .

القصة مستمرة

تعمل Wallbox في الأسواق العامة منذ أكتوبر الماضي ، عندما أكملت اندماجًا تجاريًا مع شركة SPAC. منذ طرح أسهم WBX لأول مرة في وول ستريت ، بلغت ذروتها عند 18.50 دولارًا في نوفمبر وما زالت تتداول بالقرب من 17 دولارًا مع افتتاح عام 2022 - لكنها انخفضت بنسبة 47 ٪ حتى الآن هذا العام.

جاء الانخفاض الحاد في سعر السهم حتى مع إعلان Wallbox عن نتائج مالية قوية. أظهر تقرير الشركة للربع الأول من عام 1 ، الذي تم إصداره الشهر الماضي ، 22 مليون يورو في السطر العلوي ، بزيادة قدرها 28.3٪ عن ربع العام الماضي. كان هذا مدفوعاً بزيادة قدرها 192٪ على أساس سنوي في مبيعات الشاحن - تم بيع حوالي 180 وحدة في هذا الربع - وهامش إجمالي بلغ 51,000٪ ، فاقت التوقعات الداخلية. تقوم Wallbox بتوجيه إيرادات العام 41 بالكامل في حدود 2022 مليون إلى 175 مليون يورو ، والتي ستترجم إلى نمو سنوي سنوي يتراوح من 205٪ إلى 145٪.

أثار النمو السريع للشركة إعجاب محلل كوين جبرائيل داود، الذي يكتب: "مع مجموعة متنوعة من المنتجات التي تدعم التوسع الأمريكي وتحول إدارة الطاقة ، تستفيد Wallbox من 293 مليار دولار من الاستثمار المطلوب في الأجهزة على مستوى العالم بين عامي 2022 و 2030. التكامل الرأسي داخل التصنيع يسمح للشركة بالتنقل في بيئة سلسلة التوريد القاسية وتحقيق هوامش إجمالية هي الأفضل في فئتها بنسبة ~ 40٪. نرى WBX ينعكس إيجابًا على FCF في عام 2026 مع ارتفاع إضافي من منتجات البرامج الجديدة ، مثل Sirius. "

يقيس داود نظرته المستقبلية لأسهم WBX بتصنيف Outperform (أي شراء) ، وهدف سعر 14 دولارًا للسهم يعني ارتفاعًا بنسبة 63٪ تقريبًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة. (لمشاهدة سجل داود ، انقر هنا)

لم يثير Wallbox إعجاب داود فقط. يتم دعم تصنيف إجماع الشراء القوي على السهم من خلال 5 تقييمات المحللين الأخيرة ، والتي تشمل 4 عمليات شراء و 1 عقد. تم تسعير الأسهم عند 8.58 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 16.50 دولارًا أمريكيًا إلى احتمالية صعودية قوية بنسبة 92 ٪ هذا العام. (انظر توقعات سهم WBX على TipRanks)

جينيراك القابضة (GNRC)

بالنسبة للسهم الثاني ، سنلقي نظرة على شركة Generac ومقرها ويسكونسن ، وهي شركة مصنعة لمولدات الطاقة الكهربائية. تم تصميم مولدات الشركة كوحدات احتياطية لاستخدامها في الأسواق السكنية والتجارية الخفيفة والصناعية ، لتوفير الطاقة في حالة تعطل الشبكة. تقدم Generac مجموعة واسعة من وحدات المولدات ، من أجهزة 15 كيلوواط مناسبة للاستخدام المنزلي إلى أنظمة طاقة متعددة ميغاواط للقطاع الصناعي. يمكن للعميل حتى اختيار مولدات صغيرة محمولة ، لاستخدام الورشة أو التخييم.

لطالما عملت Generac على توسيع خطوط إنتاجها ، بحثًا عن مجالات جديدة يمكنها الاستفادة من توليد الطاقة الاحتياطية. في الأسابيع الأخيرة ، أصدرت الشركة منتجات جديدة لأسواق السيارات الكهربائية والمولدات المحمولة. الأول يقدم حلولًا لمشكلات شحن المركبات ، بينما يوفر الثاني إمكانات الوقود المزدوج لسوق المولدات المحمولة مع طرز قادرة على العمل على كل من غاز البترول المسال والبنزين العادي.

شكلت المنتجات الجديدة في مجموعة الجودة العمود الفقري لمركز مبيعات Generac القوي. وقد شهدت الشركة ارتفاع خطها الأعلى باستمرار على مدى السنوات العديدة الماضية ، مع 8 مكاسب فصلية متتالية في الإيرادات. في الربع الأول من عام 1 ، أعلنت شركة Generac عن 22 مليار دولار في السطر العلوي ، بزيادة 1.14٪ على أساس سنوي. جاء هذا المكاسب مدفوعاً بزيادة 41٪ في مبيعات المنتجات السكنية وشمل 43٪ ارتفاعاً في المبيعات التجارية والصناعية.

في نفس الوقت الذي كانت فيه الإيرادات تنمو ، تراجعت الأرباح. أعلنت الشركة عن صافي دخل معدّل للربع الأول بلغ 1 مليون دولار ، بانخفاض عن 135 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي. على أساس السهم ، يترجم هذا إلى انخفاض سنوي من 153 دولار إلى 2.38 دولار.

شهدت الأسهم في Generac تداولًا متقلبًا هذا العام ، مع تقلبات حادة صعودًا وهبوطًا. منذ بداية العام وحتى تاريخه ، انخفض السهم بنسبة 33٪.

الانخفاض في سعر السهم لم يمنع محلل نورثلاند دونوفان شافر من النزول بقوة على الجانب الصعودي لهذا السهم. ويرى أن شركة Generac في وضع جيد للمضي قدمًا ، ويوضح ثلاثة أسباب: "(1) تهيمن GNRC على سوق الاستعداد المنزلي المتنامي في الولايات المتحدة (HSB) ، مع مزايا تنافسية دائمة وحصة سوقية تبلغ 75٪ ؛ (2) في وضع مثالي لفهم وتوجيه تضاريس انتقال الطاقة وبالتالي تحقيق أقصى استفادة من أعمال الطاقة النظيفة المزدهرة ؛ و (3) لديها بصمة عالمية كبيرة تم الحصول عليها من 2010-2018 والتي تطير تحت الرادار ويمكن أن تكون بمثابة مضاعف القوة الكامنة. "

يستخدم Schafer هذه التعليقات لدعم تقييمه المتميز (أي الشراء) على أسهم GNRC ، ويضع هدفًا للسعر يبلغ 370 دولارًا ، مما يعني ضمناً احتمال ارتفاع لمدة 12 شهرًا بنسبة 57٪. (لمشاهدة سجل شيفر ، انقر هنا)

بالرجوع إلى الوراء والنظر إلى الصورة الأكبر ، نرى أن Generac قد التقطت 16 مراجعة من المحللين مؤخرًا - ويعطي انهيارهم بنسبة 15 إلى 1 في Buys مقابل Hold الأسهم وجهة نظر إجماع قوية على الشراء. متوسط ​​السعر المستهدف للسهم هو 399.33 دولارًا وسعر التداول 233.50 دولارًا ، مما يشير إلى أن لديه مجالًا لارتفاع قوي بنسبة 70 ٪ في العام المقبل. (انظر توقعات سهم GNRC على TipRanks)

سيلفرغيت كابيتال (SI)

أخيرًا وليس آخرًا ، سيلفرغيت ، وهو بنك تجاري من كاليفورنيا يركز على الاستثمار في العملة الرقمية. بدأت شركة Silvergate بدايتها في عام 1988 ، وكانت رائدة في الاستثمار في العملات الرقمية لما يقرب من عقد من الزمان. شهدت الشركة أرباحًا على مدار 24 عامًا متتالية ، وتقدم خدمات لمجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين وتبادل العملات الرقمية.

حتى الآن هذا العام ، تراجعت أسهم Silvergate بنسبة 58٪ ، وهو انخفاض حاد تزامن مع الانخفاضات الحادة التي شهدناها أيضًا في أسواق العملات المشفرة.

على الرغم من الصعوبات التي شهدها سوق العملات المشفرة مؤخرًا ، فإن أعمال سيلفرجيت في العملات الرقمية آخذة في التوسع. أظهر تقرير الشركة للربع الأول من عام 1 أن هناك 22،1,503 عملاء بالعملة الرقمية في نهاية الربع ، مقارنة بـ 1,381،4 في نهاية الربع الرابع ، و 1,104،1 في الربع من العام الماضي. في الوقت نفسه ، شهدت شبكة Silvergate Exchange Network التابعة للبنك ، وهي شبكة تبادل العملات الرقمية ، انخفاضًا في التحويلات في الربع الأول من عام 22 ، من 219.2 مليار دولار في الربع الرابع من 4 إلى 21 مليار دولار.

وبينما انخفضت معاملات صرف العملات ، استمرت سيلفرغيت في تحقيق مكاسب في الدخل. أعلن البنك عن صافي دخل للربع الأول بلغ 1 مليون دولار ، بزيادة قدرها 27.4٪ عن الربع الرابع من 28 ومكاسب أكثر إثارة للإعجاب بنسبة 4٪ عن الربع الأول من 21. وصل دخل البنك إلى 115 سنتًا لكل سهم مخفف.

المحلل جاريد شو، في تغطيته لسيلفرغيت لـ Wells Fargo ، يعتقد أن الوقت قد حان للمستثمرين للنظر في أسهم SI. يكتب: "لقد أوجدت SI تأثيرًا قويًا على الشبكة من خلال شبكة Silvergate Exchange Network (SEN) ، والتي تستخدمها بعض أكبر التبادلات والعملاء المؤسسيين في مجال التشفير. مع ارتفاع الأسعار ، سيأتي الدخل الأعلى من السبريد من قاعدة ودائع بدون تكلفة ، ويمثل المزيد من النمو في الرافعة المالية SEN ونشر شبكة مدفوعات العملات المستقرة الصادرة عن SI فرصًا مستقبلية. يجب أن يساعد التبني المؤسسي المستمر للعملات المشفرة وابتكار المنتجات في SI في الحفاظ على ملف نمو البنك. نعتقد أن الكثير من حقيبة الدببة يتم تسعيرها بالمستويات الحالية ، مما يجعلها نقطة دخول جذابة ... "

مع هذا الموقف ، ليس من المستغرب أن تقوم Shaw بتصنيف السهم على أنه زيادة في الوزن (أي شراء). لقد أعطى الأسهم هدف سعر 120 دولارًا ، مما يدل على ثقته في ارتفاع 93 ٪ لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل شو ، انقر هنا)

بشكل عام ، من بين 9 محللين في وول ستريت قاموا بمراجعة هذا السهم مؤخرًا ، صنفه 8 محللين بأنه شراء مقابل عقد واحد فقط (أي محايد) ، للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. يتم بيع الأسهم مقابل 62.32 دولارًا أمريكيًا ولها هدف متوسط ​​قدره 175.89 دولارًا أمريكيًا ، مما يشير إلى ارتفاع ~ 182 ٪ للأشهر القادمة. (انظر توقعات الأسهم SI على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.