الملياردير راي داليو يسحب الزناد على هذين السهمين "الشراء القوي"

عندما تتحدث الأساطير ، يستمع الناس - وقليل من المستثمرين يضاهي المكانة الأسطورية لراي داليو. قام مؤسس Bridgewater Associates ببناء شركته من عملية شقة مكونة من غرفتين إلى أكبر صندوق تحوط في العالم ، مع أكثر من 2 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة ، وربح صاف يتجاوز 150 مليار دولار.

يعتقد داليو أن السنتين إلى الأربع سنوات القادمة ستشهد تغيير أنظمتنا الاقتصادية والسياسية العالمية بطرق لا يمكن التنبؤ بها الآن. ومفتاح البقاء ، بالنسبة للمستثمرين ، قد يكون موقفًا واسع النطاق في الأسهم. كما يقول داليو ، "أريد محفظة متنوعة للغاية من الأصول غير النقدية والسندات. أريد التنويع الجغرافي بقدر ما أريد تنويع فئات الأصول ".

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، تحول تركيزنا إلى أحدث ملف 13F من Bridgewater ، والذي يكشف عن الأسهم التي استحوذ عليها الصندوق في الربع الأول. قفل اثنين من المؤشرات على وجه الخصوص ، قاعدة بيانات TipRanks كشفت أن كل منها قد حصل على إجماع محلل "شراء قوي" ويفتخر بإمكانية صعود كبيرة.

هذه وظائف جديدة لـ Bridgewater قد تلقي بعض الضوء على المكان الذي يريد Dalio الذهاب إليه مع تحول مناخ السوق إلى عاصفة. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

شركة بيوتي هيلث (SKIN)

سنبدأ في قطاع الرعاية الذاتية ، مع شركة Beauty Health. تمتلك Beauty Health وتوزع مجموعة من العلامات التجارية للعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل ، بما في ذلك علامتها التجارية الرائدة HydraFacial. تتخذ الشركة نهجًا يركز على الصحة ، وتعزز البشرة الصحية باعتبارها أصل الجمال ؛ تملأ منتجاتها الفجوة بين مستحضرات التجميل التقليدية والعلاجات الطبية للبشرة.

دخلت Beauty Health الأسواق العامة من خلال اندماج SPAC بمليارات الدولارات في عام 2021 ، وكانت تصنع شيئًا من الانتعاش. أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 260.1 مليون دولار لشركة HydraFacial العام الماضي ، وشهدت توسيع قاعدة عملائها لتشمل 21,719 نظام توصيل HydraFacial مثبتًا في أكثر من 90 دولة. في مارس من هذا العام ، قدمت الشركة ترقية رقمية لنظام توصيل HydraFacial ، الذي أطلق عليه اسم Syndeo ، وشهدت 258 عملية استبدال للنظام الجديد قبل نهاية الربع الأول.

القصة مستمرة

كان للشركة أخبار جيدة أخرى في الربع الأول من عام 1. توسعت الإيرادات على أساس سنوي ، حيث نمت بنسبة 22 ٪ لتصل إلى أكثر من 58 مليون دولار ، وأبلغت الشركة عن مزيج صحي في هذا الإجمالي ، مع 75.4 مليون دولار من المواد الاستهلاكية و 33.8 مليون دولار من أنظمة التسليم. تفتخر Beauty Health أيضًا بهامش إجمالي يحسد عليه يبلغ 41.6 ٪ ، مما يبشر بشكل جيد بقدرة الشركة على التقدم نحو الربحية. ومع ذلك ، على الرغم من صورة الإيرادات المتزايدة للشركة ، فقد انخفض السهم بمقدار النصف تقريبًا حتى الآن هذا العام.

يبدو أن راي داليو يرى انخفاض سعر السهم كفرصة. قامت شركته Bridgewater بشراء كبير في أسهم SKIN ، بلغ مجموعها 255,552 سهمًا. بسعر السوق الحالي ، تبلغ قيمة هذه الكتلة 3.07 مليون دولار.

يرى المحلل كايل روز ذو الخمس نجوم ، من شركة كاناكورد الاستثمارية ، الكثير من الأسباب وراء نظرة متفائلة هنا. يكتب ، "أبلغت SKIN عن طباعة رائعة أخرى مع إطلاق منصة Syndeo من الجيل التالي ... ترى SKIN أن عام 5 هو عامها الاستثماري الأخير ، حيث تواصل الشركة توسيع نطاق البنية التحتية والاستثمار في الإطلاق المستمر لـ Syndeo ... بينما لا يزال بعض المستثمرين قلقين بشأن تأثير الهامش على المدى القريب للصفقات / الترقيات في Syndeo ، نعتقد أن الشركة تواصل الاستثمار بحكمة في مبادرات النمو الرئيسية على المدى القريب / الطويل والتي يجب أن تضع أساسًا قويًا يمكنها من خلاله جني النفوذ في السنوات اللاحقة (في 2022+). لا نرى أي سبب لتغيير أطروحتنا نظرًا للزخم الأساسي الإيجابي في العمل ".

هذه الأطروحة عبارة عن تصنيف شراء للسهم والذي يأتي جنبًا إلى جنب مع هدف سعر 22 دولارًا. إذا كان هذا صحيحًا ، فمن الممكن أن يربح المستثمرون جيوبهم بنسبة 83٪ (لمشاهدة سجل روز ، انقر هنا)

من الواضح أن المضاربين على الصعود ساريون لهذه العلامة التجارية لمستحضرات التجميل - تتمتع SKIN بإجماع إجماعي على تصنيف Strong Buy بناءً على 8 تقييمات إيجابية من المحللين. يبلغ سعر السهم حاليًا 12.02 دولارًا أمريكيًا ، ويعني متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 23.13 دولارًا ارتفاعًا قويًا بنسبة 92 ٪ للأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر توقعات سهم SKIN على TipRanks)

تريمبل للملاحة (TRMB)

الآن دعنا نحول تروسنا إلى شركة تقنية صناعية ، Trimble Navigation. تقدم Trimble ، ومقرها في Sunnyvale ، كاليفورنيا ، البرامج والأجهزة وخدمات الدعم لمجموعة واسعة من الصناعات ، بما في ذلك الزراعة والبناء والتشييد والجغرافيا المكانية والحكومة والنقل والمرافق ، بهدف تحسين الكفاءة من خلال ربط العالمين المادي والرقمي. ومن بين منتجات الشركة أجهزة استقبال نظام الأقمار الصناعية للملاحة العالمية وأنظمة الملاحة بالقصور الذاتي وأجهزة تحديد المدى بالليزر والمركبات الجوية غير المأهولة والماسحات الضوئية وأدوات معالجة البرامج.

في الأسابيع الأخيرة ، أكملت Trimble خطوة لتبسيط عملياتها الخاصة للمضي قدمًا. قامت الشركة بتخليص أربع شركات فرعية من شركة Precisions ، إحدى الشركات التابعة لشركة الأردن. الدقة هي شركة قياس الدقة الصناعية ؛ كانت الأقسام التي اختارتها هي Protempis و Spectra Precision Tools و LOADRITE و SECO. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

قبل أيام قليلة من إعلان سحب الاستثمارات ، أصدرت Trimble نتائجها المالية للربع الأول من عام 1 - وأظهرت سجلاً ربع سنويًا في إجمالي الإيرادات. عند 22 مليون دولار ، ارتفع الخط الأعلى بنسبة 993.7٪ على أساس سنوي. كما نمت الإيرادات المتكررة السنوية (ARR) بنسبة 12٪ لتصل إلى 12 مليار دولار. سجلت الشركة صافي دخل غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قدره 1.47 مليون دولار ، وهو ما يُترجم إلى 184.8 سنتًا لعائد السهم غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. على أساس السهم ، ارتفع هذا الدخل من 73 سنتًا في الربع الأول من عام 66 - وتفوق على التوقعات البالغة 1 في المائة.

لا بد أن Ray Dalio قد أحب ما رآه هنا ، لأن Bridgewater اشترى ما يصل إلى 143,439 سهمًا. تبلغ قيمة هذا المركز الجديد 9.32 مليون دولار عند مستويات التداول الحالية.

كما أبدى ويستون تويج ، المحلل ذو الخمس نجوم لدى بايبر ساندلر ، تفاؤلاً بشأن تطلع تريمبل إلى الأمام ، قائلاً "إنه لم ير أي إشارات ركود". وللدخول في التفاصيل ، يواصل تويج الكتابة ، "كانت الإيرادات في المباني والبنية التحتية والموارد والمرافق أعلى بكثير من تقديراتنا ، مما يعكس القوة في البناء والزراعة. فيما يتعلق بالأحداث الجارية ، قطعت TRMB مبيعات المخلفات الخطرة إلى روسيا / بيلاروسيا (ما يقرب من 5٪ من الإيرادات) ، لكنها تعيد توجيه هذه المبيعات إلى العملاء الآخرين المتراكمة ، لذلك من المفترض أن ترى تأثيرًا محدودًا في عام 2 ؛ الزيادات ذات الصلة في أسعار المواد الغذائية السلعية يمكن أن تخلق رياحًا خلفية على المدى الطويل حيث يرتفع الطلب على المنتجات الزراعية في أماكن أخرى ".

ولخص Twigg: "نعتقد أن TRMB تحرز تقدمًا كبيرًا نحو نموذج مبيعاتها المرتكز على البرامج وذات هامش أعلى ، والذي يتجلى من خلال الجذب القوي لمنصة Trimble Construction One التي تم إطلاقها مؤخرًا ، والتي تعتمد على السحابة ، وإدارة الإنشاءات المجمعة SW".

تدعم هذه التعليقات تصنيف Twigg's Overweight (أي شراء) للسهم ، ويشير هدف سعره البالغ 100 دولار إلى أن هناك مجالًا لنمو الأسهم بنسبة 54٪ تقريبًا. (لمشاهدة سجل Twigg ، انقر هنا)

بشكل عام ، لدى بقية الشارع نظرة متفائلة حول TRMB. تأتي حالة الشراء القوية للسهم من 3 عمليات شراء و 1 عقد تم إصداره خلال الأشهر الثلاثة السابقة. يتم بيع الأسهم في TRMB مقابل 65.03 دولارًا لكل سهم ، ويشير متوسط ​​الهدف البالغ 83.75 دولارًا إلى ارتفاع محتمل بنسبة 29٪ تقريبًا من هذا المستوى. (انظر توقعات سهم TRMB على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.