الرهان على الزخم؟ 2 مخزون الاختراق الذي يجب الانتباه إليه

كل قاعدة لها استثناء ، ومفتاح الاستثمار الناجح هو معرفة متى يجب اتباع القاعدة - ومتى يجب اتباع الاستثناء. لذلك ، في حين أنه من الصحيح أن الأداء السابق لن يضمن مكاسب مستقبلية ، فإن الأسهم التي أظهرت مكاسب قوية ومستمرة ، تظهر بشكل متكرر أن المكاسب السابقة يمكن أن تبني زخمًا موثوقًا به لتحقيق المزيد من المكاسب.

المفتاح موجود في الملف الشخصي. يمكن للمستثمرين البحث عن الأسهم التي تقدم مزيجًا من عاملين: مكاسب قوية ومستمرة وأساسيات قوية.

بناءً على هذا الملف الشخصي ، قمنا بسحب اثنين من الأسهم باستخدام قاعدة بيانات TipRanks. أظهر كلاهما زخمًا كبيرًا هذا العام ، وحشدت دعوات صعودية كافية من المحللين للحصول على تصنيفات إجماع "شراء قوي". دعونا نلقي نظرة فاحصة.

CECO البيئية (CECE)

أولًا شركة CECO Environmental ، وهي شركة تعمل في مجال الاقتصاد الأخضر تشارك في تطوير وتركيب تقنيات التحكم في تلوث الهواء البيئي ، وتقنيات الطاقة ، وتقنيات معالجة السوائل وترشيحها. وجدت منتجات وحلول CECO استخدامات في مجموعة واسعة من الصناعات ، ويمكن العثور عليها في قطاعات متنوعة مثل السيارات ، والفضاء ، وصناعة الطوب ، والإسمنت ، والمواد الكيميائية ، وتكرير الوقود ، وتصنيع الزجاج.

ستصدر الشركة أرقام الربع الثاني في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس ، ولكن نظرة على تفاصيل الربع الأول ستعطي فكرة عن موقع CECO حاليًا.

وصل الخط الأعلى للشركة في الربع الأول إلى 1 مليون دولار ، بزيادة 92.4٪ على أساس سنوي. كان المكاسب السنوية مدفوعة بزيادة 29٪ في إجمالي الطلبات ، لتصل إلى رقم قياسي للشركة قدره 75 مليون دولار. ارتفع صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بنسبة 160.9٪ إلى 61 ملايين دولار ، أو 5 سنتاً لكل سهم مُخفف. تفوقت EPS على توقعات 14 سنت بهامش واسع ، وارتفعت بنسبة 5٪ على أساس سنوي.

ومع ذلك ، قد يكون الرقم الأكثر إثارة للإعجاب هو ارتفاع قيمة الأسهم. ارتفعت أسهم CECO بنسبة 66٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وإذا لم يكن ذلك كافيًا ، فقد أعلنت CECO في مايو عن التزامها بدعم سعر السهم من خلال برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 20 مليون دولار. البرنامج مُصرح له بالعمل حتى أبريل 2025.

على صعيد التوسع ، أكملت CECO شرائها لشركة Compass Water Solutions في مايو. تم الاستحواذ بسعر إجمالي قدره 12.5 مليون دولار ، بتمويل من مزيج من النقد والديون. كان ذلك أحد خطوتين حديثتين للاندماج والاستحواذ ؛ في يونيو ، أعلنت الشركة عن استحواذها على شركة Western Air ، وهي شركة متخصصة في استخراج الغبار والأبخرة من المملكة المتحدة. لم يتم الكشف عن تكلفة الاستحواذ ، لكن CECO قالت إنها ستزيد سوقها في مجال تنقية الهواء بحوالي 150 مليون دولار.

القصة مستمرة

المحلل روب براون، الحاصل على تصنيف 5 نجوم من TipRanks ويحتل المرتبة الأولى بين أفضل 10٪ من المحللين في وول ستريت ، يغطي هذا السهم لشركة Lake Street ويتخذ موقفًا صعوديًا.

"تواصل الشركة تنفيذ تحول استراتيجي من الأعمال الدورية التي يحركها المشروع إلى أعمال متنوعة أكثر قابلية للتنبؤ بهامش أكبر في مجال البيئة ومعدات مكافحة التلوث. كتب براون: "نتوقع استمرار نشاط الاستحواذ ونعتقد أن هذا يمكن أن يكون حافزًا".

"يجب أن تشهد السنوات 2-3 القادمة نموًا متسارعًا للإيرادات و FCF حيث تتحول الطلبات القوية ونمو الأعمال المتراكمة المكونة من رقمين إلى إيرادات وتنفذ الشركة استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها. وأضاف المحلل أنه من خلال مزيج من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ ، فإننا نقدر أن CECO يمكن أن يصبح نشاطًا تجاريًا عائدات يتراوح بين 550 و 600 مليون دولار يولد ما بين 70 و 75 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين ".

وبخطوة منطقية من هذه التعليقات ، صنف براون CECO على الشراء ، ويشير هدفه السعري البالغ 14 دولارًا إلى أن السهم لديه مجال لإمكانية صعود قوية بنسبة 77٪ لسنة واحدة في المستقبل. (لمشاهدة سجل براون الحافل ، انقر هنا)

بشكل عام ، هناك أربع مراجعات حديثة من المحللين لهذا السهم وجميعهم متفقون ، ويرون ارتفاعًا في المستقبل ، للحصول على إجماع إجماعي على تصنيف Strong Buy. تم تسعير الأسهم بسعر 7.90 دولارًا أمريكيًا ، ويعني متوسط ​​سعرها المستهدف البالغ 12 دولارًا ربحًا بنسبة 52 ٪ تقريبًا للأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر توقعات سهم CECO على TipRanks)

الإلكترونيات (PLAB)

مخزون الزخم التالي الذي سننظر إليه ، Photronics ، هو جزء من صناعة شرائح أشباه الموصلات - وهو عنصر أساسي في ذلك. تصمم شركة Photronics وتنتج تقنية القناع الضوئي المطلوبة في صناعة الدوائر المتكاملة من رقائق السيليكون. كانت الشركة موجودة منذ عام 1969 ، وشهدت تطور مكانة أشباه الموصلات من بدايتها إلى مكانتها اليوم كواحدة من التقنيات الحيوية في العالم. شركة Photronics هي شركة تصنيع أقنعة ضوئية تعمل بالتشغيل الخالص ، وقد وجدت منتجاتها استخدامًا مهمًا في سلسلة التصنيع العالمية لكل من الدوائر المتكاملة وشاشات العرض المسطحة.

من وجهة نظر المستثمر ، تعد Photronics واحدة من الشركات النادرة "المقاومة للركود". في حين أن سوق رقائق أشباه الموصلات معرضة لطلب المستهلك ، لا تزال الرقائق بحاجة إلى التصنيع ، ولا يمكن تصنيعها ببساطة بدون تقنية القناع الضوئي ، وهي المكانة التي تقودها شركة Photronics. مع وضع ذلك في الاعتبار ، من السهل فهم النمط الحديث لإيرادات الشركة وأرباحها: شهدت Photronics ستة أرباع متتالية من ارتفاع الإيرادات و 6 من الأرباح المتزايدة.

يمكننا أن نرى ذلك بوضوح في أحدث إصدار ربع سنوي للشركة ، للربع الثاني من السنة المالية 2022 ، الربع المنتهي في الأول من مايو الماضي. جاء السطر الأعلى عند 1 مليون دولار ، بزيادة قدرها 204.5٪ عن ربع العام الماضي . أظهرت EPS مكاسب مماثلة ؛ كانت نتيجة الربع الثاني البالغة 28 سنتًا للسهم المخفف أعلى بنسبة 2٪ على أساس سنوي. وجاءت المكاسب مدفوعة بزيادة قدرها 49٪ على أساس سنوي في إيرادات الدوائر المتكاملة ، لتصل إلى 188 مليون دولار.

من السهل الآن معرفة سبب ارتفاع الأسهم في PLAB بنسبة 60 ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، ولماذا جذب السهم انتباه محلل DA Davidson ذو الخمس نجوم توماس بشكل مختلف.

"نعتقد أن PLAB يمكن أن تكون محصنة ضد الانكماش المحتمل في الصناعة لعدة أسباب: 1) أعمال PLAB مدفوعة بالتصميم بدلاً من النفقات الرأسمالية أو الوحدات. عادةً ما يحتفظ العملاء بتكرارات جديدة للمنتج أو حتى تسريع عمليات تقديم المنتجات الجديدة من أجل زيادة المبيعات. 2) قدرة القناع الضوئي للصناعة محدودة وطلب السوق غير مخدوم ، لا سيما في التيار المتردد السائد. نعتقد أن PLAB تعمل عند عجز بنسبة 25٪ في قدرتها على الطلب في السوق ، مما يوفر بعض الحماية للأعمال في حالة زيادة الطلب ".

تماشياً مع هذه التعليقات ، يضع Diffely تصنيف شراء على PLAB ، إلى جانب هدف سعر 30 دولارًا مما يشير إلى ثقته في ارتفاع عام واحد بنسبة 22٪ تقريبًا. (لمشاهدة سجل Diffely's الحافل ، انقر هنا)

مرة أخرى ، نحن ننظر إلى سهم حصل على موافقة بالإجماع من محللي ستريت. لدى PLAB 3 مراجعات إيجابية تدعم تصنيف إجماع الشراء القوي ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 26.33 دولارًا إلى مكاسب لمدة عام بنسبة 7 ٪ من سعر التداول الحالي البالغ 24.69 دولارًا. (انظر توقعات سهم PLAB على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.