تصاعد الأزمة المصرفية قبيل صدور تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين ؛ شواب في التركيز

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones قبل افتتاح يوم الثلاثاء ، حيث ارتفع تستمر الأزمة المصرفية في التصاعد، مع فشل بنكين كبيرين في الأيام الأخيرة - SVB المالية (SIVB) و بنك التوقيع (SBNY). في غضون ذلك ، انخفض سهم شواب بنسبة 11٪ يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن السيولة المتزايدة ، بينما ارتفعت أسهم Tesla بعد أن كثفت الشركة التوظيف في مصنع Gigafactory في تكساس. وانهارت GitLab بنسبة 36٪ متأخرة في الأرباح.

X

الأزمة المالية

صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) انخفض أكثر من 12٪ الاثنين ، حتى بعد خفض بعض الخسائر. هذا علاوة على خسارة 16٪ الأسبوع الماضي.

البنك الإقليمي الجمهورية الأولى (FRC) تحطمت ما يقرب من 62٪. KeyCorp (KEY) تراجع بنسبة 27.3٪. و التحالف الغربي (WAL) انهارت 47٪.

تشارلز شواب (SCHW) منغمسين في المخاوف أن أكبر شركة وساطة أمريكية سوف تحتاج إلى بيع بعض ممتلكاتها من السندات لتغطية عمليات سحب الودائع. سيكون انخفاض سهم Schwab في أسوأ نقطة له في اليوم أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على الإطلاق (استنادًا إلى البيانات التي تعود إلى 23 سبتمبر 1987) ، وفقًا لـ Dow Jones.

لم تسلم البنوك الأمريكية الكبرى من البيع أيضًا Bank of America (BAC), جي بي مورغان تشيس (JPM) و ويلز فارجو (WFC) انخفض بنسبة 5.8٪ و 1.8٪ و 7.1٪ على التوالي.

تقرير التضخم CPI ، الأرباح

على الصعيد الاقتصادي، ستتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4٪ ، بشكل عام باستثناء الغذاء والطاقة. سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 6٪ من 6.1٪ في يناير ، مع تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 5.5٪ من 5.6٪.

ترى وول ستريت فجأة أن هناك فرصة قوية لأن سيوقف الاحتياطي الفيدرالي حملته لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل حيث أدى فشل ثلاثة بنوك إلى إثارة القلق بشأن ضغوط القطاع المالي الأوسع.

حركات نصف النقاط غير مطروحة الآن - بعد أسبوع فقط من إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن صانعي السياسة كانوا مستعدين لإعادة تسريع رفع أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل من وتيرة ربع نقطة في فبراير.

الآن يشير الانخفاض الحاد في عوائد سندات الخزانة إلى شكوك مفاجئة حول قوة الاقتصاد. حتى إذا لم يتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، فإن الأسواق تراهن على أن تخفيضات أسعار الفائدة باتت وشيكة.

على صعيد الأرباح ، GitLab (GTLB) تراجعت بنسبة 36٪ في التجارة الموسعة بعد توجيه إيرادات الشركة الذي جاء أضعف من المتوقع.

تستمر الأرباح في الانخفاض في نهاية الموسم هذا الأسبوع. من بين هؤلاء أكاديمية الرياضة والهواء الطلق (ASO), أدوبي (ADBE), الدولار العام (DG), فيديكس (FDX), خمسة أدناه (FIVE) و Lennar (LEN).

سوق الأسهم اليوم

يوم الاثنين ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪ ، وخسر مؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب للتكنولوجيا الثقيلة بنسبة 0.45٪ في يوم تداول متقلب.

عملاق السيارات الكهربائية تسلا (TSLA) مرتفعاً بنسبة 0.6٪ يوم الإثنين. من بين الأسهم داو جونز, تفاح (AAPL) ارتفع بنسبة 1.3٪ و مایکروسافت (MSFT) بنسبة 2.1٪ في سوق الأسهم اليوم عمل.

وسائل الاعلام الاجتماعية العملاقة منصات ميتا (الهدف), IBD المتصدرين قائمة المراقبة الأسهم بالو ألتو شبكات (PANW) و بقايا جديدة (نيور) - وكذلك أسهم داو جونز نايكي (NKE) و ساليسفورسي (CRM) - من بين الأسهم الأعلى التي يجب مراقبتها في تصحيح سوق الأسهم الجديد.

بالو ألتو هو IBD المتصدرين قائمة المراقبة الأسهم. كانت New Relic مؤخرًا IBD مخزون اليوم. ونايكي كانت واردة في مخزون هذا الأسبوع بالقرب من عمود منطقة الشراء.

3 أسهم للنمو يجب شراؤها ومشاهدتها في Currتصحيح سوق الأسهم

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم: أسعار النفط ، عوائد سندات الخزانة

قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones بنسبة 0.3٪ ، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لداو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.51٪ يوم الإثنين ، حيث قادت تجارة الملاذ الآمن السندات للارتفاع الحاد في أعقاب انهيار SVB. بيعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد ارتداد قصير يوم الجمعة. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3٪ تقريبًا ، لتتداول دون 75 دولارًا للبرميل.

تمنحك أحدث نشرة إخبارية لـ IBD ، MarketDiem ، أفكارًا قابلة للتنفيذ للأسهم والخيارات والعملات المشفرة مباشرةً في صندوق الوارد الخاص بك.

ما يجب القيام به في تصحيح سوق الأسهم الجديد

الآن هو وقت مهم للقراءة IBD's The Big Picture عمود مع عودة اتجاه سوق الأسهم إلى "تصحيح السوق" بعد خسائر حادة في الجلسات الأخيرة.

عمود الصورة الكبيرة يوم الجمعة علق ، “IBD تغيرت توقعات السوق إلى "الاتجاه الصعودي تحت الضغط" الخميس. وبعد عمليات البيع المكثفة يوم الجمعة ، قطعنا توقعاتنا أكثر ، إلى "السوق في حالة تصحيح". هذا يتطلب من المستثمرين تجنب أي مشتريات للأسهم والتحول إلى التداول الدفاعي ، مثل جني الأرباح و خفض الخسائر باختصار".

(الدفع قوائم مخزون IBD مثل عيب 50 و  الأسهم بالقرب من منطقة الشراء، للحصول على أفكار إضافية للمخزون.)

خمسة أسهم داو جونز تستحق المشاهدة الآن

أسهم داو جونز التي يجب متابعتها: نايكي ، سيلز فورس

منذ الوصول إلى القاع في 3 أكتوبر ، ارتفعت أسهم Nike بنسبة 59٪ إلى أعلى مستوى لها مؤخرًا عند 131.31. الآن يتم توحيد المخزون داخل نطاق قاعدة مسطحة يقدم 131.41 شراء نقطة، وفقا ل آي بي دي ماركت سميث التعرف على الأنماط.

وسط الضعف الأخير ، انخفض السهم دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا ، وهو معيار رئيسي. قد يكون الاسترداد الحاسم صعوديًا لآفاق بناء القاعدة ، مما يؤدي إلى نحت الجانب الأيمن من النموذج. كما أن خط القوة النسبية صامد بشكل جيد أثناء تصحيح سوق الأسهم سريع التطور.

في الأسابيع الأخيرة ، أظهر Salesforce زعيم داو جونز قوة صعودية كبيرة بعد ذلك نتائج قوية في الربع الرابع. لكن هذه المكاسب اختفت في الغالب وسط ضعف السوق الأخير ، والآن عاد السهم إلى ما دون 178.94 كوب بمقبض. ومع ذلك ، فإن القوة الأخيرة للسهم هي سبب لمراقبة شركة البرمجيات الرائدة في الجلسات القادمة.

أهم الأسهم التي يجب مراقبتها: Meta و Palo Alto و New Relic

المنصات التعريفية لأولياء فيسبوك بهدوء بناء قاعدة مسطحة مع 197.26 شراء نقطة في أعقاب ارتفاع الأسعار المدعوم بالأرباح في فبراير. ابتعدت الأسهم بنحو 8٪ عن أحدث نقطة شراء ، حيث ارتفعت بنسبة 0.8٪ يوم الإثنين.

القصة الخلفية: مثل منافسيها على وسائل التواصل الاجتماعي ، تكافح Meta بسبب الانخفاض الحاد في إيرادات الإعلانات حيث يتوتر العملاء بسبب مخاوف الاقتصاد الكلي ومخاوف الركود وارتفاع أسعار الفائدة. يحدث هذا لأنه ينفق المليارات على رهان محفوف بالمخاطر لبناء "metaverse" ، عالم الواقع الافتراضي الذي لم يترسخ بعد.

IBD المتصدرين يستمر سهم Palo Alto Networks في قائمة المراقبة في التداول بهدوء بعد ارتفاع السهم بنسبة 12.5٪ في 22 فبراير. لا تزال الأسهم على مسافة قريبة من نقطة شراء 192.94 للقاعدة. من الناحية الصعودية ، وصل خط القوة النسبية للسهم إلى مستويات عالية جديدة ، حيث تفوق أداء السهم بشكل حاد على متوسطات السوق. ارتفع سهم PANW يوم الإثنين بنسبة 0.1٪.

القصة الخلفية: في 21 فبراير أعلن عملاق الأمن السيبراني عن نتائج جيدة للربع المنتهي في كانون الثاني (يناير) والذي شهد أرباحًا بلغت 1.05 دولار للسهم ، بزيادة 81٪ مقارنة بالعام السابق ، مع قفزة 26٪ في الإيرادات إلى 1.7 مليار دولار.

أحدث مخزون اليوم من IBD، New Relic ، تعمل على قاعدة مسطحة عند 80.98 نقطة شراء في أعقاب زيادة الأرباح في 8 فبراير. خط RS صامد في الوقت الحالي. وانخفض سهم NEWR بنسبة 0.7٪ يوم الإثنين.

القصة الخلفية: توفر New Relic مجموعة من منتجات البرامج المستندة إلى مجموعة النظراء والتي تمكن المؤسسات من جمع كميات هائلة من البيانات وتخزينها وتحليلها في الوقت الفعلي. يكتسب العملاء رؤية متزايدة في برامج المؤسسة الخاصة بهم للمساعدة في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم الرائدة في ارتفاع سوق الأسهم الحالي على IBD Live

تسلا ستوك

الأسهم تسلا ارتفع بنسبة 0.6٪ يوم الاثنين ، حيث يستمر في رؤية بعض الدعم حول خط المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. وأغلقت الأسهم يوم الاثنين بنحو 55٪ من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا.

يوم الثلاثاء ، قد تكون بيانات التسجيل الأسبوعية للتأمين على السيارات الكهربائية في الصين مقياسًا مهمًا لطلب تسلا في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم ، والذي يقع في خضم حرب أسعار ضخمة بدأتها تسلا.

قادة داو جونز: أبل ومايكروسوفت

بين الأسهم داو جونز، ارتفعت أسهم شركة آبل بنسبة 1.3٪ يوم الاثنين ، لتنهي سلسلة خسائر استمرت يومين ووجدت الدعم عند خط 200 يوم طويل المدى.

استعادت أسهم Microsoft صعودًا خط 200 يوم خلال قفزة يوم الاثنين بنسبة 2.1٪. لا يزال السهم متراجعًا بنسبة 20٪ تقريبًا عن أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا بعد الانخفاضات الأخيرة.

ربما يعجبك أيضا:

أعلى مخزون النمو للشراء والمراقبة

تعرف على كيفية تحديد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ابحث عن أفضل الاستثمارات طويلة الأجل مع قادة IBD على المدى الطويل

MarketSmith: البحث والرسوم البيانية والبيانات والتدريب في مكان واحد

كيفية البحث عن مخزون النمو: لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أعلى الأسهم