سهم Apple يرتفع من أدنى مستوياته مع تزايد التفاؤل بالأرباح: 3 أسهم FAANG أخرى تهيمن على جدول الأرباح

تفاح (AAPL) من بين مجموعة أسهم التكنولوجيا ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي من المقرر أن تقدم تقريرًا في الأسبوع المقبل ، جنبًا إلى جنب مع أمازون (AMZN) ، أحد الوالدين من Google Alphabet (GOOGL), منصات ميتا (الهدف), ادفانسد مايكرو الأجهزة (AMD) و كوالكوم (QCOM).

X

قفز سهم شركة آبل بأكثر من 7٪ في أواخر أكتوبر بعد أن فاقت الأرباح والإيرادات التوقعات.

مع سوق الأسهم في أ الاتجاه الصعودي المؤكد وسط تحسن المعنويات ، يمكن أن يكون لدى Apple استجابة إيجابية أخرى للأرباح. على الرغم من ذلك ، لا يزال سهم Apple بعيدًا عن أعلى المستويات وأقل من المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم.

سهم أبل يرتفع من أدنى مستوياته

لا تزال آبل تواجه العرض العلوي القضايا لأنها تعمل طريقها أعلى. لكن سهم آبل يحتفظ بمكاسبه جيدًا بعد أن قفز فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا في 23 يناير.

بالنسبة للربع الحالي ، فإن تقدير Zacks للإجماع هو أن تنخفض الأرباح المعدلة بنسبة 8 ٪ إلى 1.94 دولار للسهم. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات بنسبة 2٪ لتصل إلى 121.2 مليار دولار. النتائج مستحقة يوم الخميس بعد الإغلاق.

عادةً ما يكون الربع المنتهي في ديسمبر هو الأقوى بالنسبة لشركة Apple من حيث الإيرادات. لكن Apple كانت تتعامل مع مشاكل الإنتاج في الصين التي قللت من توفر طرازات iPhone 14 Pro خلال موسم العطلات.

عندما أعلنت شركة Apple عن أرباحها في 28 أكتوبر ، تجاوز إجمالي الإيرادات 90.15 مليار دولار التوقعات. كان نمو إيرادات iPhone قويًا ، حيث ارتفع بنسبة 10٪ تقريبًا إلى 42.6 مليار دولار ، ولكن أقل بقليل من الإجماع البالغ 43.2 مليار دولار.

كانت عائدات Mac نقطة مضيئة ، حيث ارتفعت بنسبة 25٪ لتصل إلى 11.5 مليار دولار. كان ذلك قبل الإجماع البالغ 9.36 مليار دولار. كما تجاوزت عائدات المنتجات الأخرى ، بما في ذلك Apple Watch و AirPods ، التوقعات المتوقعة ، بزيادة 5٪ على أساس سنوي.

أعلى الأسهم لمشاهدة

هناك مجموعة من الأسهم الكبرى الأخرى على تقويم الأرباح ، بما في ذلك مزود تكنولوجيا التنقيب عن النفط بطل X (فروج) ، والذي يتم إعداده في ملف قاعدة كوب بمقبض مع 32.85 نقطة شراء. كانت قواعد الكأس ذات المقبض منصات انطلاق للعديد من كبار قادة سوق الأسهم في الماضي.

تظهر ChampionX عدة أرباع متتالية من نمو الأرباح المكون من ثلاثة أرقام. التقديرات السنوية قوية أيضًا: من المتوقع أن ترتفع أرباح العام بأكمله بنسبة 98٪ لعام 2022 و 58٪ أخرى هذا العام. النتائج مقررة الأربعاء بعد الإغلاق.

في قطاع أشباه الموصلات ، أليجرو مايكروسيستمز (ALGM) تقارير الثلاثاء قبل الافتتاح. تراجعت الشركة المصنعة للرقائق بشكل حاد بعد دخول 34.24 إلى القمة لكنها وجدت الدعم في النهاية المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 21 أيام. لقد صعد متجاوزًا دخولًا بديلًا يوم الخميس بأحجام كبيرة. مجموعة الأقران رقاقة التكنولوجيا (MCHP) يقترب من مستوى الدخول عند 80.60 قبل تقرير أرباحه يوم الخميس بعد الإغلاق.

عملاق رقاقة كوالكوم (QCOM) ، في هذه الأثناء ، قوته فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم. أدت العديد من المكاسب الأخيرة لأسعار الحجم فوق المتوسط ​​إلى رفع QCOM تصنيف التراكم / التوزيع إلى B. النتائج يوم الخميس بعد الإغلاق أيضا.

بشكل منفصل ، اثنان المتصدرين مخازن - كاتيربيلار (قط) والمؤمن تشب (CB) - مدرجة أيضًا في جدول الأرباح.

حققت Caterpillar أداءً ثابتًا بعد انضمامها إلى ليدربورد في أوائل يناير. النتائج موعد مبكر الثلاثاء. ابحث عن الأرباح المعدلة في الربع الرابع التي سترتفع بنسبة 4٪ لتصل إلى 47 دولار للسهم ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 4.95٪ لتصل إلى 15 مليار دولار.

تقارير تشب الثلاثاء بعد الإغلاق. كانت شركة التأمين على الممتلكات والحوادث التي تتخذ من سويسرا مقراً لها أداءً قوياً منذ إضافتها إلى قائمة القادة في أواخر نوفمبر ، عندما كانت تقوم بإلغاء إدخال 216.10.

استراتيجية تداول الخيارات

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح - باستخدام خيارات الاتصال - شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون المخاطرة كثيرًا. إليك كيفية عمل إستراتيجية تداول الخيارات وكيف بدا تداول خيارات الشراء مؤخرًا لسهم Apple.

أولاً ، حدد الأسهم ذات التصنيف الأعلى باستخدام مخطط صعودي. قد يتم إنشاء البعض في قواعد الصوت في مرحلة مبكرة. قد يكون الآخرون قد اندلعوا بالفعل ويحصلون على الدعم في المتوسط ​​المتحرك 10 أسبوع لأول مرة. وقد يتداول البعض بإحكام بالقرب من الارتفاعات ويرفضون التخلي عن الكثير من الأرض. تجنب الأسهم الممتدة التي تجاوزت بكثير نقاط الدخول المناسبة.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم القيادية في سوق الأوراق المالية على IBD Live

في تداول الخيارات ، يعتبر خيار الشراء رهانًا صعوديًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هبوطية. يمنح عقد خيار الشراء الواحد لحامله الحق في شراء 100 سهم من الأسهم بسعر محدد ، يُعرف بسعر الإضراب.

خيارات البيع مخصصة لأصحاب الأداء الضعيف مع الرسوم البيانية الهبوطية. والفرق الوحيد هو أن سعر الإضراب خارج نطاق المال يكون أقل بقليل من سعر السهم الأساسي. يمنح خيار البيع حامله الحق في بيع 100 سهم من الأسهم بسعر محدد.

يمكنك تحقيق أرباح عندما ينخفض ​​السهم إلى ما دون سعر الإضراب مع خيار البيع.

تحقق من أسعار الإضراب

بمجرد تحديد إعداد الأرباح لخيار الشراء ، تحقق من أسعار الإضراب باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت ، أو في cboe.com. تأكد من أن الخيار سائل ، مع فارق ضيق نسبيًا بين العرض والطلب.

ابحث عن سعر الإضراب أعلى سعر السهم الأساسي مباشرة (من المال) وتحقق من العلاوة. من الناحية المثالية ، يجب ألا تتجاوز العلاوة 4٪ من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات ، يكون سعر الإضراب داخل المال مقبولاً طالما أن القسط ليس باهظ الثمن.

اختر تاريخ انتهاء الصلاحية الذي يناسب هدف المخاطرة الخاص بك ولكن ضع في اعتبارك أن الوقت هو المال في سوق الخيارات. سيكون لتواريخ انتهاء الصلاحية على المدى القريب أقساط أرخص من تلك الموجودة في الخارج. شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى.

تعرف على الأسهم الموجودة في محفظة ليدربورد

تتيح لك إستراتيجية تداول الخيارات هذه الاستفادة من تقرير الأرباح الصعودية دون المخاطرة كثيرًا. المخاطرة تساوي تكلفة الخيار. إذا تراجعت الأسهم في الأرباح ، فإن أقصى ما يمكن أن تخسره هو المبلغ المدفوع مقابل العقد.

تجارة خيار أسهم أبل

إليك ما بدت عليه صفقة خيارات الشراء الأخيرة لشركة Apple.

عندما تم تداول سهم Apple حول 143.60 ، جاء خيار الشراء الأسبوعي خارج نطاق المال قليلاً مع سعر إضراب 144 (انتهاء الصلاحية في 24 فبراير) بعلاوة تبلغ حوالي 4.55 دولارًا لكل عقد ، أو 3.2٪ من سعر السهم الأساسي عند الوقت.

أعطى أحد العقود لحامله الحق في شراء 100 سهم من أسهم Apple بسعر 144 لكل سهم. أكثر ما يمكن أن يخسره كان 455 دولارًا - المبلغ المدفوع لعقد 100 سهم.

عند أخذ قسط التأمين المدفوع في الاعتبار ، سيتعين على شركة Apple أن تتقدم إلى ما بعد 148.55 حتى تبدأ التجارة في جني الأموال (144 سعر تنفيذ زائد 4.55 دولار أمريكي لكل عقد).

تم أيضًا تسعير خيار شراء Qualcomm بشكل معقول. عندما تم تداول سهم QCOM حول 133.94 ، قدم خيار شراء أسبوعي باستخدام سعر إضراب 134 (انتهاء الصلاحية في 24 فبراير) علاوة تبلغ حوالي 5.50 دولارات ، أو 4.1٪ من سعر السهم.

اتبع كين شريف على تويتر تضمين التغريدة لمزيد من تحليل سوق الأوراق المالية والبصيرة

ربما يعجبك أيضا:

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

مخزون اليوم من IBD: تعرف على كيفية العثور على أفضل الأسهم وتتبعها وشرائها

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

لماذا قد يكون هذا مسيرة مغيرة للحياة ؛ 4 أسهم بالقرب من نقاط الشراء