يرى المحللون "نقطة دخول جذابة" في هذه الأسهم الثلاثة

يقدم سوق الأسهم صورة مربكة إلى حد ما في الوقت الحالي. المؤشرات الرئيسية كلها منخفضة بشكل حاد لهذا العام حتى الآن - مع خسائر بنسبة 16٪ في S&P 500 و 25٪ في ناسداك. ومع ذلك ، فإن الانخفاضات بهذا الحجم تأتي مع تحذير: من الحتمي أن بعض الأسهم السليمة بشكل أساسي تشهد انخفاضًا في سعر السهم فقط بسبب الاتجاه الهبوطي للسوق بشكل عام.

في الواقع ، يرى محللو وول ستريت ، على حد تعبيرهم ، الكثير من نقاط الدخول الجذابة - الأسهم المتهالكة والمهيأة لتحقيق مكاسب على الرغم من بيئة السوق الصعبة. لقد استخدمنا ملف قاعدة بيانات TipRanks لسحب التفاصيل الخاصة بثلاثة مخزونات من هذا القبيل. دعنا نتعمق.

أنظمة فارونيس (VRNS)

سنبدأ في قطاع الأمن السيبراني مع أنظمة فارونيس. توفر الشركة الحماية الآلية للبيانات ، وهي خدمة أساسية في الاقتصاد الرقمي الحديث. تعمل منتجات Varonis على تعزيز اكتشاف التهديدات عبر الإنترنت مثل برامج الفدية والتغلب عليها ، مع تتبع السلوك الرقمي ونشاط المستخدم غير الطبيعي لتحديد الهجمات الإلكترونية المحتملة.

في الربع الأول من عام 1 الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا ، أظهر فارونيس نموًا قويًا في مقاييس رئيسية متعددة. وشمل ذلك نمو الإيرادات بنسبة 22٪ على أساس سنوي ، ونمو الإيرادات المتكررة السنوي بنسبة 29٪ ، ونمو إيرادات الاشتراكات بنسبة 32٪. جاء خط الشركة الأعلى في 53 مليون دولار. تمكنت Varonis من إدارة هذه الزيادات في ربع تقويمها الأقل أداءً تاريخيًا ؛ ترى الشركة عادةً أن الإيرادات والمقاييس الأخرى تبدأ منخفضة في الربع الأول وتزداد حتى نهاية السنة التقويمية.

في حين أن تقرير الربع الأول كان جيدًا بشكل عام ، فإن الخسارة الصافية ربع السنوية ، البالغة 1 سنتات للسهم الواحد ، فاقت التوقعات البالغة 9 سنتات - لكنها كانت أعمق من خسارة العائد على السهم للعام الماضي البالغة 10 سنتات. بالإضافة إلى ذلك ، في حين أن توجيهات الإدارة بشأن الإيرادات لعام 8 تمثل زيادة بنسبة 2022٪ في منتصف الطريق ، فإن الحد الأدنى لا يزال أقل من التوقعات ، مما يزيد من احتمالية أن يكون أداء الشركة دون المستوى.

يجب على المستثمرين ملاحظة أن أسهم Varonis انخفضت بنسبة 57٪ عن الذروة التي حققتها في سبتمبر من العام الماضي. ومع ذلك ، يعتقد محلل واحد على الأقل أن الوقت قد حان الآن لشراء الانخفاض.

القصة مستمرة

قام Andrew Nowinski ، محلل 5 نجوم من Wells Fargo ، بتقييم VRNS على أنه زيادة الوزن (أي شراء) ، بينما يشير سعره المستهدف البالغ 60 دولارًا إلى أن هناك فرصة لارتفاع 88.5٪ بحلول هذا الوقت من العام المقبل. (لمشاهدة سجل Nowinski ، انقر هنا)

"يخلق انسحاب [فارونيس] نقطة دخول جذابة في ضوء اتجاهات الطلب المحسنة ... على مدى الأشهر الستة الماضية ، انخفضت أسهم VRNS بشكل ملحوظ أكثر من مؤشر ناسداك. خلال هذه الفترة ، انخفض مضاعف مبيعات EV / CY6E من 23 مرة إلى 12 مرة (بناءً على تقديرات الإجماع) ، ويتم تداول الأسهم الآن أقل من متوسط ​​مجموعة النظراء (7.9 مرة مقابل 7.9 مرة للمجموعة النظيرة). من منظور نمو الإيرادات ، يبلغ متوسط ​​المجموعة النظيرة 8.6٪ فقط في CY23 ، على الرغم من أننا نعتقد أن Varonis لديها القدرة على مواصلة نمو الإيرادات في نطاق 23٪ ، وهو ما سيكون علاوة على متوسط ​​مجموعة النظراء ، "قال Nowinski.

تميل شركات التكنولوجيا مثل Varonis إلى جذب الكثير من اهتمام المحللين ، ولدى هذه الشركة 14 تقييمًا حديثًا للمحللين. تتضمن هذه 12 عملية شراء و 2 حجز فقط ، للحصول على تصنيف إجماعي للشراء القوي. وفي الوقت نفسه ، يشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 56.43 دولارًا أمريكيًا إلى ارتفاع بنسبة 77٪ تقريبًا عن سعر السهم الحالي البالغ 31.83 دولارًا أمريكيًا. (انظر توقعات سهم Varonis على TipRanks)

Aaon، Inc. (عون)

بالنسبة للسهم الثاني في قائمتنا ، سننتقل إلى HVAC. تقوم Aaon بتصميم وإنتاج وتسويق مجموعة من المعدات للتحكم في المناخ الداخلي والتهوية ، بما في ذلك مناولات الهواء ، والمبردات ، والمكثفات ، والمضخات الحرارية ، ووحدات التحكم. تقوم الشركة بالتسويق لكل من العملاء التجاريين والسكنيين ، ويقع مقرها في تولسا ، أوكلاهوما.

حتى الآن هذا العام ، انخفضت أسهم Aaon بنسبة 32٪ ، حتى مع نمو إيرادات الشركة على أساس سنوي. في الربع الأول من عام 1 ، بلغ حجم الشركة 22 مليون دولار ، بزيادة قوية قدرها 182.8٪ عن الربع السابق من العام الماضي. بلغ حجم الأعمال المتراكمة في الربع الأول 57 مليون دولار ، وهو رقم قياسي للشركة - وبنسبة 1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 461.4.

يشير كل هذا إلى شركة تشهد نموًا متزايدًا ومتسارعًا ، وهي القصة التي لفتت انتباه المحلل 5 نجوم برنت تيلمان DA Davidson.

"كانت الهوامش قريبة من توقعاتنا وارتفعت بشكل كبير من الربع الرابع (مما يشير إلى أن AAON تدير تحديات العرض / التضخم اليوم بشكل أكثر فعالية) ؛ في حين أن القصة الأكبر هي النمو الهائل ونشاط الطلب الذي يغذي بناء كبير في الأعمال المتراكمة. لا يبدو أن اتجاهات الطلب هذه آخذة في الانحسار. في حين أننا استسلمنا تاريخيًا للتقييم ، فإن التراجع الأخير إلى جانب ما يبدو أنه نمو قوي مزدوج الرقم في 4/2022 يضفي نقطة دخول أكثر جاذبية ، "لاحظ ثيلمان.

تدعم هذه التعليقات تصنيف Thielman's Buy على أسهم AAON ، ويشير هدفه السعري البالغ 70 دولارًا إلى أن السهم لديه احتمالية صعودية بنسبة 30 ٪ تقريبًا على مدار الـ 12 شهرًا القادمة. (لمشاهدة سجل تيلمان ، انقر هنا)

لا تتمتع الشركات الصناعية ذات الياقات الزرقاء بنفس الطابع الذي تتمتع به التقنيات المتقدمة ، ولا يوجد لدى Aaon سوى مراجعتين حديثتين من المحللين. كلاهما إيجابي ، مما يجعل تصنيف الشراء المعتدل بالإجماع. يتم تداول الأسهم مقابل 54 دولارًا ، ويعني متوسط ​​هدفها البالغ 71 دولارًا ارتفاعًا لمدة عام واحد بنسبة 32 ٪ من المستويات الحالية. (انظر توقعات سهم AAON على TipRanks)

أدوية براكسيس الدقيقة (براكس)

أخيرًا وليس آخرًا ، شركة Praxis Precision Medicines ، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية تطور علاجات جديدة لاضطرابات الجهاز العصبي المركزي. هذه فئة خطيرة من الأمراض ، تسبب كل شيء من القلق والاكتئاب إلى النوبات المستمرة ؛ تعمل براكسيس على علاجات جديدة ، وتقترب منها من خلال البحث الجيني.

تمتلك الشركة حاليًا العديد من برامج التجارب السريرية المستمرة ، وهو منصب مرغوب فيه للغاية بالنسبة للأدوية الحيوية. أكثر الأدوية المرشحة تقدمًا هو PRAX-114 ، وهو علاج محتمل لكل من اضطراب الاكتئاب الرئيسي (MDD) واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). تتوقع Praxis إصدار بيانات من تجربتين سريريتين لـ PRAX-114 على MDD في وقت لاحق من هذا العام - دراسة Aria ، المرحلة 2/3 من تجربة العلاج الوهمي التي يتم التحكم فيها ، يجب أن تظهر نتائج أولية في يونيو ، في حين أن دراسة نطاق جرعة Acapella Phase 2 هي من المتوقع أن تصدر النتائج في الربع الثالث من عام 3. تتوقع براكسيس بدء دراسة المرحلة الثالثة لهذا الدواء المرشح ضد MDD في وقت ما خلال الربع الرابع من هذا العام.

على جانب اضطراب ما بعد الصدمة ، يخضع PRAX-114 للمرحلة الثانية من تجربة السلامة والتحمل والفعالية. تتوقع الشركة إتاحة النتائج خلال النصف الثاني من العام الجاري.

لدى براكسيس برنامج بحث رئيسي آخر على مستوى المرحلة الثانية - PRAX-2 هو دواء مرشح مصمم لعلاج الرعشات الأساسية. في بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن براكسيس أن العقار المرشح قد أظهر تأثيرًا مهمًا سريريًا في التحسين الوظيفي للمرضى الذين يعانون من الرعاش مجهول السبب. جاءت النتائج من الجزء ب من دراسة المرحلة 944 أ. دراسة نطاق جرعة المرحلة 2 ب ، مع 2 مريضًا ، مستمرة.

أخيرًا ، لدى براكسيس برنامج مستمر في علاج الصرع. من المقرر أن يبدأ المرشح الرئيسي هنا ، PRAX-562 ، تجربة المرحلة الثانية في 2H2 ، وسيبدأ مرشح الدواء قبل السريري PRAX-22 اختبار المرحلة الأولى قبل نهاية هذا العام.

مثل العديد من شركات الأدوية الحيوية في المرحلة السريرية ، فإن أسهم شركة براكسيس شديدة التقلب ؛ انخفض سهم الشركة بنسبة 48٪ حتى الآن هذا العام. ومع ذلك ، تعتقد لورا المحلل في Wedbush أن PRAX يمثل عرضًا قويًا للمخاطرة والمكافأة عند المستويات الحالية.

يلاحظ تشيكو أن تعدد مسارات البحث يعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة للمستثمرين للنظر فيه ، لكنه يشير إلى PRAX-114 كعامل رئيسي للمضي قدمًا.

"ما زلنا نرى PRAX تمتلك مجموعة فريدة من الأصول المملوكة بالكامل. يمكن أن يساعد المزيد من التنفيذ على بعض دراسات إثبات المفهوم مثل PRAX-114 في ET في توسيع الاختيارية فقط. وفي ظل حالة الفوضى التي تعيشها أسواق الأسهم ، فإننا نكتشف ترددًا في قراءة ARIA القادمة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقاط البيانات السابقة من زورانولون SAGE في اضطراب اكتئابي كبير ".

"من جانبنا ، نرى اختلافات في كل من الجزيئات نفسها ، وكذلك في ميزات تصميم التجارب السريرية عبر البرامج. بالإضافة إلى ذلك ، مع تعليق الإدارة الذي يشير إلى أن التركيبة السكانية للتوظيف في ARIA تبدو مرتبطة بتوقعاتهم السابقة ، نعتقد أن هذه إشارة إيجابية. وببساطة ، نرى أن المستويات الحالية تقدم نقطة دخول جذابة ".

تحقيقًا لهذه الغاية ، حددت Chico تصنيفًا متفوقًا (أي شراء) على أسهم PRAX ، ويشير هدفها السعري ، البالغ 34 دولارًا ، إلى إيمانها بإمكانية ارتفاع قدرها 233٪ لسنة واحدة (لمشاهدة سجل تشيكو ، انقر هنا)

بشكل عام ، جميع تقييمات المحللين الثلاثة الأخيرة على براكسيس إيجابية ، للحصول على إجماع إجماعي على تصنيف شراء قوي. متوسط ​​السعر المستهدف للسهم البالغ 56.50 دولارًا يعني ارتفاعًا قويًا بنسبة 454 ٪ من سعر السهم الحالي البالغ 10.19 دولارًا. (انظر توقعات الأسهم PRAX على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.