انخفض سهم أمازون بدرجة كافية خلال الأسبوع الماضي لإلحاق ضرر حقيقي بالرسم البياني طويل الأجل - وهو ما يكفي لتحذير المستثمرين من أن الأسوأ لم يأت بعد.
ولكن وسط اضطراب السوق والمخاوف بشأن الكيفية التي قد يؤدي بها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة السريع إلى الإضرار بقاعدة عملاء عملاق التجارة الإلكترونية في الأشهر المقبلة ، هناك أيضًا بعض الإشارات الفنية التي تشير إلى أن السهم قد يقترب كثيرًا من نقطة انعطاف .
أولاً ، الأخبار السيئة. Amazon.com Inc.
AMZN،
+ 1.88٪
تعرض الأسهم لضربة تاريخية منذ منتصف الأسبوع الماضي. وللجلسة الخامسة على التوالي ، محى السهم مكاسبه المبكرة خلال اليوم بنسبة 1 ٪ على الأقل ليغرق في المنطقة الحمراء.
في يوم الجمعة ، ارتفع بما يصل إلى 3.5٪ في منتصف الصباح قبل أن يسحب منعطفًا حادًا للتداول منخفضًا بنسبة 0.3٪ في التداول بعد الظهر ، متجهًا نحو أطول سلسلة خسائر في ثلاث سنوات. لقد انخفض بنسبة 26.1 ٪ خلال الخط ، والذي سيكون أسوأ أداء خلال أي فترة ثمانية أيام منذ الفترة التي انتهت في 14 نوفمبر 2008.
يأتي الضعف الحاد في الأسعار في وقت التطورات الأساسية السلبية أيضًا ، كما أفادت الشركة الأسبوع الماضي عائدات الربع الثالث مخيبة للآمال وتوقعات متشائمة لفترة العطلة وقالت إنها كذلك إيقاف التوظيف مؤقتًا لوظائف الشركات بينما يراقب النظرة المستقبلية للاقتصاد.
قال جون كوسار ، كبير استراتيجيي السوق في Asbury Research ، إن السهم قد اخترق أدنى مستوى دعم رئيسي عند 102.53 دولار على الرسوم البيانية الأسبوعية طويلة المدى.
يقول المثل القديم في وول ستريت إن المقاومة السابقة ، بمجرد كسرها ، تتحول غالبًا إلى دعم. كلما كانت المقاومة أقوى في الطريق إلى الأعلى ، كان الدعم أقوى في الطريق إلى الأسفل.
يتمثل التفكير في أنه عندما يبيع المستثمرون الأسهم بسعر معين ثم يرتفع السهم بعد ذلك فوق هذا السعر ثم يتراجع إليه مرة أخرى ، فمن المرجح أن هؤلاء البائعين أنفسهم سيشترون ذلك السهم مرة أخرى.
بالنسبة إلى أمازون ، يأتي الدعم الذي يشير إليه Kosar من مخطط شريطي أسبوعي مدته خمس سنوات ، حيث يوضح كل شريط نطاق الأسبوع المفتوح والإغلاق والتداول.
يمثل المستوى 102.53 دولارًا للمقاومة عند أعلى مستوى للأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر 2018 ، والذي تم دعمه بعد شهر عندما بلغ السهم ذروته عند 101.66 دولارًا قبل أن ينخفض بنحو 36 ٪ إلى أدنى مستوى أسبوعي في 28 ديسمبر عند 65.35 دولارًا. وتغلبت المقاومة على ارتفاع آخر ، حيث وصل السهم إلى 101.79 دولار في يوليو 2019.
تراجعت المقاومة أخيرًا في فبراير 2020 ، وبعد فترة تراجع أولية ، أشعلت شرارة اندفاع رفع السهم إلى مستوى الإغلاق القياسي في يوليو 2021.
بعد تلاشي اندفاع ما بعد الجائحة ، اجتازت المقاومة السابقة اختبارين صعبين للدعم في مايو ويونيو من عام 2022 ، مما أدى إلى ارتداد كبير في أغسطس.
لكن عمليات البيع الأخيرة أثبتت أنها كبيرة للغاية بحيث يتعذر على الدعم التعامل معها.
وقال Kosar مع كسر الدعم الرئيسي "يمهد الطريق أمام انخفاض إلى 81.30 دولار".
هذا هو أدنى مستوى للأسبوع المنتهي في 20 مارس 2020 ، في ذروة عدم اليقين بشأن جائحة COVID-19 والمخاوف ، وكذلك انخفاض التراجع قبل اندفاع ما بعد الجائحة.
الآن للأخبار الجيدة.
إضافة إلى أهمية هذا الدعم ، يمتد خط الاتجاه الصاعد الذي يبدأ عند أدنى مستوى أسبوعي في يناير 2015 ويتصل بانخفاض يناير 2016 إلى ما يزيد قليلاً عن 81 دولارًا.
من المحتمل أن يؤدي التقارب بين نوعين مختلفين من الدعم إلى جعل هذا المستوى منطقة دعم أقوى مما لو كانا منفصلين.
قد تكون نقطة الرسم البياني الثالثة هي السحر. يأتي ارتداد فيبوناتشي 61.8٪ الرئيسي للاتجاه الصعودي المرتفع من أدنى مستوى أسبوعي في يناير 2016 إلى أعلى مستوى أسبوعي في يوليو 2021 عند نفس المستوى تقريبًا.
يعتمد مستوى الارتداد هذا على نسبة فيبوناتشي الرياضية البالغة 1.618 ، والتي تُعرف أيضًا باسم النسبة الذهبية نظرًا لانتشارها في الأنظمة الطبيعية. عديدة أتباع فيبوناتشي في وول ستريت نعتقد أن ارتداد 61.8٪ يمكن أن يكون بمثابة مستوى مخطط مهم ، لأنه إذا تم كسره ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه السابق لم يعد سليمًا. اقرأ المزيد عن أهمية نسبة فيبوناتشي في تحليل الرسم البياني.
مستويات "فيبوناتشي" ليست بالضرورة مناطق للدعم الطبيعي ، لكنها يمكن أن تكون بمثابة علامات إرشادية ، والتي يمكن أن توفر الراحة للمستثمرين في وقت يتزايد فيه عدم اليقين. وكلما زاد عدد نقاط الرسم البياني التي تظهر عند مستوى مشابه ، أصبحت أكثر وضوحًا للمشترين المحتملين - على وجه الخصوص ، ربما ، عندما تُظهر الرسوم البيانية تباعدًا تقنيًا صعوديًا.
بينما كان سعر سهم أمازون ينخفض ، مما يؤدي إلى ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة ، كان مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه نحو الأعلى خلال الأشهر العديدة الماضية ، مما يؤدي إلى ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر زخم أساسي يحاول تصوير كيفية مقارنة حجم الانخفاضات الأخيرة بالمكاسب الأخيرة. عندما يصنع مؤشر القوة النسبية قاعًا أعلى بينما تنخفض الأسعار ، فهذا يشير إلى أنه يأخذ المزيد والمزيد من الطاقة من الدببة لدفع الأسعار إلى الأسفل ، والمضاربون على الارتفاع يكتسبون قوتهم.
سيتم تصنيف الاختلاف الصعودي الذي يظهر في الرسم البياني الأسبوعي لشركة أمازون على أنه التباعد الأقوى أو "الفئة أ" ، على النحو المحدد في CMT كماsجمعية.
الاختلافات الفنية ليست أدوات توقيت جيدة ، حيث يمكن أن تستمر لفترات طويلة قبل أن يتم حلها نهائيًا. لكنهم يميلون إلى حل أنفسهم في اتجاه المؤشر الفني.
ويمكن أن تكون بمثابة تحذير بعدم البيع في حالة ارتداد ، إذا حدث ذلك.
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598؟siteid=yhoof2&yptr= ياهو
يكسر سهم أمازون دعم الرسم البياني طويل المدى ، وربما لا يزال الأسوأ قادمًا
انخفض سهم أمازون بدرجة كافية خلال الأسبوع الماضي لإلحاق ضرر حقيقي بالرسم البياني طويل الأجل - وهو ما يكفي لتحذير المستثمرين من أن الأسوأ لم يأت بعد.
ولكن وسط اضطراب السوق والمخاوف بشأن الكيفية التي قد يؤدي بها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة السريع إلى الإضرار بقاعدة عملاء عملاق التجارة الإلكترونية في الأشهر المقبلة ، هناك أيضًا بعض الإشارات الفنية التي تشير إلى أن السهم قد يقترب كثيرًا من نقطة انعطاف .
أولاً ، الأخبار السيئة. Amazon.com Inc.
+ 1.88٪
AMZN،
تعرض الأسهم لضربة تاريخية منذ منتصف الأسبوع الماضي. وللجلسة الخامسة على التوالي ، محى السهم مكاسبه المبكرة خلال اليوم بنسبة 1 ٪ على الأقل ليغرق في المنطقة الحمراء.
في يوم الجمعة ، ارتفع بما يصل إلى 3.5٪ في منتصف الصباح قبل أن يسحب منعطفًا حادًا للتداول منخفضًا بنسبة 0.3٪ في التداول بعد الظهر ، متجهًا نحو أطول سلسلة خسائر في ثلاث سنوات. لقد انخفض بنسبة 26.1 ٪ خلال الخط ، والذي سيكون أسوأ أداء خلال أي فترة ثمانية أيام منذ الفترة التي انتهت في 14 نوفمبر 2008.
يأتي الضعف الحاد في الأسعار في وقت التطورات الأساسية السلبية أيضًا ، كما أفادت الشركة الأسبوع الماضي عائدات الربع الثالث مخيبة للآمال وتوقعات متشائمة لفترة العطلة وقالت إنها كذلك إيقاف التوظيف مؤقتًا لوظائف الشركات بينما يراقب النظرة المستقبلية للاقتصاد.
قال جون كوسار ، كبير استراتيجيي السوق في Asbury Research ، إن السهم قد اخترق أدنى مستوى دعم رئيسي عند 102.53 دولار على الرسوم البيانية الأسبوعية طويلة المدى.
يقول المثل القديم في وول ستريت إن المقاومة السابقة ، بمجرد كسرها ، تتحول غالبًا إلى دعم. كلما كانت المقاومة أقوى في الطريق إلى الأعلى ، كان الدعم أقوى في الطريق إلى الأسفل.
يتمثل التفكير في أنه عندما يبيع المستثمرون الأسهم بسعر معين ثم يرتفع السهم بعد ذلك فوق هذا السعر ثم يتراجع إليه مرة أخرى ، فمن المرجح أن هؤلاء البائعين أنفسهم سيشترون ذلك السهم مرة أخرى.
بالنسبة إلى أمازون ، يأتي الدعم الذي يشير إليه Kosar من مخطط شريطي أسبوعي مدته خمس سنوات ، حيث يوضح كل شريط نطاق الأسبوع المفتوح والإغلاق والتداول.
FactSet ، MarketWatch
يمثل المستوى 102.53 دولارًا للمقاومة عند أعلى مستوى للأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر 2018 ، والذي تم دعمه بعد شهر عندما بلغ السهم ذروته عند 101.66 دولارًا قبل أن ينخفض بنحو 36 ٪ إلى أدنى مستوى أسبوعي في 28 ديسمبر عند 65.35 دولارًا. وتغلبت المقاومة على ارتفاع آخر ، حيث وصل السهم إلى 101.79 دولار في يوليو 2019.
تراجعت المقاومة أخيرًا في فبراير 2020 ، وبعد فترة تراجع أولية ، أشعلت شرارة اندفاع رفع السهم إلى مستوى الإغلاق القياسي في يوليو 2021.
بعد تلاشي اندفاع ما بعد الجائحة ، اجتازت المقاومة السابقة اختبارين صعبين للدعم في مايو ويونيو من عام 2022 ، مما أدى إلى ارتداد كبير في أغسطس.
لكن عمليات البيع الأخيرة أثبتت أنها كبيرة للغاية بحيث يتعذر على الدعم التعامل معها.
وقال Kosar مع كسر الدعم الرئيسي "يمهد الطريق أمام انخفاض إلى 81.30 دولار".
هذا هو أدنى مستوى للأسبوع المنتهي في 20 مارس 2020 ، في ذروة عدم اليقين بشأن جائحة COVID-19 والمخاوف ، وكذلك انخفاض التراجع قبل اندفاع ما بعد الجائحة.
FactSet ، MarketWatch
الآن للأخبار الجيدة.
إضافة إلى أهمية هذا الدعم ، يمتد خط الاتجاه الصاعد الذي يبدأ عند أدنى مستوى أسبوعي في يناير 2015 ويتصل بانخفاض يناير 2016 إلى ما يزيد قليلاً عن 81 دولارًا.
من المحتمل أن يؤدي التقارب بين نوعين مختلفين من الدعم إلى جعل هذا المستوى منطقة دعم أقوى مما لو كانا منفصلين.
قد تكون نقطة الرسم البياني الثالثة هي السحر. يأتي ارتداد فيبوناتشي 61.8٪ الرئيسي للاتجاه الصعودي المرتفع من أدنى مستوى أسبوعي في يناير 2016 إلى أعلى مستوى أسبوعي في يوليو 2021 عند نفس المستوى تقريبًا.
FactSet ، MarketWatch
يعتمد مستوى الارتداد هذا على نسبة فيبوناتشي الرياضية البالغة 1.618 ، والتي تُعرف أيضًا باسم النسبة الذهبية نظرًا لانتشارها في الأنظمة الطبيعية. عديدة أتباع فيبوناتشي في وول ستريت نعتقد أن ارتداد 61.8٪ يمكن أن يكون بمثابة مستوى مخطط مهم ، لأنه إذا تم كسره ، فهذا يشير إلى أن الاتجاه السابق لم يعد سليمًا. اقرأ المزيد عن أهمية نسبة فيبوناتشي في تحليل الرسم البياني.
مستويات "فيبوناتشي" ليست بالضرورة مناطق للدعم الطبيعي ، لكنها يمكن أن تكون بمثابة علامات إرشادية ، والتي يمكن أن توفر الراحة للمستثمرين في وقت يتزايد فيه عدم اليقين. وكلما زاد عدد نقاط الرسم البياني التي تظهر عند مستوى مشابه ، أصبحت أكثر وضوحًا للمشترين المحتملين - على وجه الخصوص ، ربما ، عندما تُظهر الرسوم البيانية تباعدًا تقنيًا صعوديًا.
بينما كان سعر سهم أمازون ينخفض ، مما يؤدي إلى ارتفاعات منخفضة وأدنى مستويات منخفضة ، كان مؤشر القوة النسبية (RSI) يتجه نحو الأعلى خلال الأشهر العديدة الماضية ، مما يؤدي إلى ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى.
FactSet ، MarketWatch
مؤشر القوة النسبية RSI هو مؤشر زخم أساسي يحاول تصوير كيفية مقارنة حجم الانخفاضات الأخيرة بالمكاسب الأخيرة. عندما يصنع مؤشر القوة النسبية قاعًا أعلى بينما تنخفض الأسعار ، فهذا يشير إلى أنه يأخذ المزيد والمزيد من الطاقة من الدببة لدفع الأسعار إلى الأسفل ، والمضاربون على الارتفاع يكتسبون قوتهم.
سيتم تصنيف الاختلاف الصعودي الذي يظهر في الرسم البياني الأسبوعي لشركة أمازون على أنه التباعد الأقوى أو "الفئة أ" ، على النحو المحدد في CMT كماsجمعية.
الاختلافات الفنية ليست أدوات توقيت جيدة ، حيث يمكن أن تستمر لفترات طويلة قبل أن يتم حلها نهائيًا. لكنهم يميلون إلى حل أنفسهم في اتجاه المؤشر الفني.
ويمكن أن تكون بمثابة تحذير بعدم البيع في حالة ارتداد ، إذا حدث ذلك.
المصدر: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598؟siteid=yhoof2&yptr= ياهو