تقول أمازون إن الأرباح قد تختفي وأن أبل تواجه رياحًا معاكسة "كبيرة" في الربع الرابع

الوجبات السريعة الرئيسية

• نمت إيرادات أمازون 15٪ في الربع الثالث ، لكنها تتوقع أن تكون أرباحها صفرًا في الربع الرابع.
• تتوقع Apple أيضًا انخفاضًا في الإيرادات في الربع الرابع ، مع تأثيرات كبيرة محسوسة من القوة المستمرة للدولار الأمريكي.
• تسببت التوقعات السلبية في المزيد من عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا ، مع انخفاض سعر سهم أمازون بنسبة تصل إلى 20٪ في فترة التداول بعد الإقفال.
• على الرغم من التقلبات المتوقعة على المدى القصير ، تظل Big Tech خيارًا جذابًا على المدى الطويل للمستثمرين الذين يخصصون أموالهم بالطريقة الصحيحة.

يُعرف سوق الأسهم بأنه مؤشر رئيسي للصحة العامة للاقتصاد. هذا لأنه بشكل عام عندما تصدر شركة عامة أرقامها عن الربع أو العام الماضي ، فإنها تقدم أيضًا إرشادات حول الشكل الذي سيبدو عليه الربع أو العام القادم.

بسبب هذه الدورة ، قد يبدو أداء سعر سهم الشركة منفصلاً قليلاً عن أدائها المالي.

إذا توقعت شركة أرباحًا لكل سهم بقيمة دولار واحد ، وبعد ثلاثة أشهر أعلنت عن أرباح السهم الواحد التي تبلغ 1 دولار ، فقد لا يتحرك السهم كثيرًا. قد تكون هذه الأرباح نتيجة رائعة ، ولكن سيتم تسعير السهم بشكل عام بناءً على توقع أن الشركة ستصل إلى أرقامها.

وإذا كانت التوقعات منخفضة بعض الشيء حتى بعد نتيجة إيجابية ، يمكن للسهم أن يتحرك فيما يتعلق بهذا الإسقاط أكثر من الأرقام الملموسة.

إنها الطريقة التي انتهى بها المطاف في عالم غريب حيث يمكن لشركة أمازون زيادة الإيرادات بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي ، ثم نرى سعر سهمها ينخفض ​​بنسبة 20٪ تقريبًا. أو كيف في نفس اليوم ، يمكن لشركة Apple الإعلان عن الأرقام بشكل أساسي بما يتماشى تمامًا مع التوقعات ، وترى سعر سهمها يرتفع.

يعتبر سوق الأسهم حساسًا بشكل خاص للتنبؤات في الوقت الحالي لأن الجميع يستمرون في الحديث عن الركود. على الرغم من أننا لسنا في واحدة حتى الآن (رسميًا) نحن في النقطة التي إذا حدث ذلك ، فسيكون كل مدير تنفيذي ومحلل على الأرض قادرين على الادعاء بأنهم "أطلقوا عليه".

بغض النظر ، إذا كانت هناك شركتان يمكنهما تقديم أكبر قدر من البصيرة لسلوك المستهلك وتوقعاته للعام المقبل ، فستكون شركتا أمازون وآبل. دعونا نلقي نظرة على مدى نجاحهم في الربع الثالث ونحلل الرسائل لأخذها من توقعاتهم.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بإيداع 100 دولار ، سنضيف 100 دولارًا إضافيًا إلى حسابك.

تحطمت توقعات أرباح أمازون لكن سعر السهم قد انهار

كانت حكاية ربعين لإعلان أمازون ، مع نتيجة إيجابية معقولة للربع الثالث طغت عليها نظرة قاتمة للغاية للربع الرابع.

ارتفعت إيرادات الربع الثالث بنسبة 3٪ مقارنةً بهذا الوقت من العام الماضي ، وبينما تعتبر معظم الشركات هذا فوزًا كبيرًا ، إلا أنها لم تحسب لشركة أمازون لأنها كانت أقل قليلاً من توقعات المحللين. الرقم النهائي للربع الثالث للشركة كان 127.1 مليار دولار مقابل التوقعات من $ 127.46 مليار.

كانت إيرادات Amazon Web Services متخلفة عن الهدف عند 20.5 مليار دولار مقارنة بالرقم المتوقع البالغ 21.1 مليار دولار ، في حين تفوقت الإعلانات على التوقعات عند 9.55 مليار دولار مقابل 9.48 مليار دولار.

على الرغم من الخسارة الطفيفة في إجمالي الإيرادات ، ربحية السهم سجلت فوزًا كبيرًا عند 0.28 دولار مقابل توقعات عند 0.20 دولار.

من شبه المؤكد أن هذه الأرقام وحدها لا تبرر عمليات بيع كبيرة أدت إلى انخفاض سهم أمازون بنسبة 20٪ تقريبًا بين عشية وضحاها ، لكن التوجيهات المستقبلية هي التي أخافت الأسواق (المقصود منها التورية).

بينما نحن جميعًا في حالة مزاجية لشيء مخيف في هذا الوقت من العام ، من الواضح أن هذا لا يمتد إلى المستثمرين. صرح Brain Olsavksy ، المدير المالي لشركة Amazon ، أن "هذه المياه مجهولة بالنسبة لكثير من ميزانيات المستهلك" وأنه من المحتمل أن يشهدوا تباطؤًا كبيرًا في الإنفاق.

في الوقت الذي يكافح فيه المستهلكون المستويات المرتفعة المستمرة للتضخم وأسعار الطاقة المرتفعة ، من المحتمل أن يكون هناك أموال أقل في البنك للإنفاق على السلع غير الضرورية.

من حيث الأرقام ، توقعت أمازون أن تصل إيرادات الربع الرابع إلى ما بين 4 مليار دولار و 140 مليار دولار ، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا عن تقديرات المحللين السابقين التي توقعت أيام عطلات قوية وأرقام نهائية في المنطقة بقيمة 148 مليار دولار.

والأسوأ من ذلك ، يمكن أن تنخفض أرباح هذه المبيعات إلى 0 دولار ، حيث تقترح أمازون نطاقًا يتراوح بين صفر و 4 مليارات دولار مقابل توقعات المحللين البالغة 5 مليارات دولار في الربع الرابع.

شهدت التوقعات السلبية انخفاضًا في أسهم أمازون بما يصل إلى 20٪ في أسواق ما بعد ساعات العمل ، على الرغم من تعافيها قليلاً لتنخفض بنحو 13٪.

لا تتوقع شركة آبل أن تكون رهيبة ولكنها لا تزال حذرة

بينما يبدو أن أمازون قد قامت بتحويل الاتصال الهاتفي إلى 11 ، فإن Apple تحوم حول 7.5. وارتفعت عائداتهم بنسبة 8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، حيث بلغت 90.1 مليار دولار مقابل تقدير 88.9 مليار دولار. أخبار سارة حتى الآن.

كما ارتفعت أرباح السهم بنسبة 4٪ لتصل إلى 1.29 دولار ، أعلى قليلاً من 1.27 دولار التي توقعها المحللون.

علق المدير المالي لوكا مايستري على التأثير الكبير للدولار الأمريكي القوي ، حيث عزا ما يقرب من عشر نقاط مئوية إلى عائدات الشركة نتيجة لذلك. مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية في العالم ، فإن مبيعات أجهزة iPhone و App Store من أجزاء أخرى من العالم مثل المملكة المتحدة وأوروبا تتحول مرة أخرى إلى دولارات أمريكية أقل ، مما يؤثر على النتيجة النهائية.

وذكر مايستري أيضًا أن "أداء الإيرادات الإجمالية للشركة على أساس سنوي سيتباطأ خلال ربع ديسمبر مقارنة بربع سبتمبر".

هذه ليست أخبارًا رائعة ، لكنها رسائل أخف بكثير من توقعات أمازون بأن أرباحها للربع الرابع من العام يمكن أن تُمحى تمامًا.

من المتوقع أن تتباطأ إيرادات Mac على وجه الخصوص على أساس سنوي ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنه لن يكون هناك تشكيلة جديدة تم الإعلان عنها في الربع الرابع من عام 4. شهد العام الماضي إطلاق M2022 Pro و M1 Max Macbooks في أكتوبر ، مما أدى إلى إلى أداء قوي لقسم Mac في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

في حين أن هناك شائعات عن إصدارات جديدة من أجهزة Macbook هذه التي تم إصدارها قبل نهاية عام 2022 ، فمن المتوقع أن تكون تحديثات بسيطة دون تغيير في التصميم ، بدلاً من أجهزة جديدة تمامًا.

جاءت النتائج المتوسطة لاستجابة صامتة لسعر السهم. انخفض بنسبة 5 ٪ في البداية لكنه قلص كل تلك الخسائر لينهي ما يقرب من 1 ٪ في فترة التداول بعد الإقفال.

كيف يمكن للمستثمرين التعامل مع التكنولوجيا في الوقت الحالي

لقد كانت Big Tech محببًا لمعظم محافظ المستثمرين على مدار العامين الماضيين. كانت هناك أسعار قياسية وأرباح قياسية ويبدو أن مصادر الإيرادات والنمو لا تنتهي أبدًا. كل هذا تغير الآن. على الأرجح ليس إلى الأبد ، لكن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد حالة من الرمي بالسهام على السبورة ورؤية محفظتك تذهب إلى القمر.

يظل قطاع التكنولوجيا هو الأكثر ديناميكية في العالم وسيظل محرك النمو للاقتصاد العالمي في المستقبل المنظور. مع ذلك ، يحتاج تحقيق الأرباح الآن إلى نهج أكثر تعقيدًا.

من وجهة نظرنا ، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي هو أفضل طريقة للقيام بذلك. هناك الكثير من البيانات والمعلومات المتاحة الآن لنا نحن البشر حتى نتمكن من تقييمها وفك تشفيرها كلها في الوقت المناسب. مثل العديد من جوانب حياتنا ، يمكننا استخدام التكنولوجيا لمساعدتنا.

نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإدارة مجموعات الاستثمار للمستثمرين والتي تعتمد بشكل كبير على قطاعات أو موضوعات السوق. عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا ، فنحن لدينا مجموعة التكنولوجيا الناشئة، التي تتطلع إلى الاستثمار في أفضل الأفكار في مجال التكنولوجيا ، وإعادة التوازن على أساس أسبوعي.

نستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالعائدات للأسبوع القادم عبر أربعة قطاعات. شركات التكنولوجيا الكبيرة وشركات التكنولوجيا الصغيرة وصناديق الاستثمار المتداولة التقنية والعملات المشفرة عبر الصناديق الاستئمانية العامة. يبحث الذكاء الاصطناعي في مجموعات بيانات متعددة للتنبؤ بالعائد والتقلب لكل من هذه القطاعات ، ثم يعيد توازن المجموعة تلقائيًا بهدف تحقيق أفضل عوائد معدلة حسب المخاطر كل أسبوع.

لأن هذا هو مجموعة الأساس، يمكن للمستثمرين أيضًا اختيار الإضافة حماية المحفظة. هذه طبقة أخرى من الذكاء الاصطناعي تنظر في حساسية المحفظة لأنواع مختلفة من المخاطر ، مثل مخاطر أسعار الفائدة ، ومخاطر النفط ، ومخاطر السوق الإجمالية. باستخدام هذه المعلومات ، تقوم تلقائيًا بتنفيذ استراتيجيات تحوط متطورة تهدف إلى تقليل التقلبات الإجمالية للمحفظة.

إنه مثل وجود مدير صندوق تحوط يتقاضى أجرًا مرتفعًا في جيبك.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. عندما تقوم بإيداع 100 دولار ، سنضيف 100 دولارًا إضافيًا إلى حسابك.