أمازون (AMZN) انخفض بأكثر من 50٪ في العام الماضي ، تاركًا المستثمرين يتساءلون: هل انتهى الألم؟ بالنسبة للمتداولين الذين يعتقدون أن سعر سهم أمازون قد يستقر هنا ، فإن تداول خيار الكندور الحديدي هو وسيلة لتحقيق الربح.
وفقًا فحص الأسهم IBD، يحتل سهم AMZN المرتبة رقم 13 في مجموعته ولديه التصنيف المركب من 42 ، أ تصنيف EPS من 65 و تصنيف القوة النسبية من 13. ولكن اليوم ، تجاوز خط الخمسين يومًا لأول مرة منذ أربعة أشهر.
X
كيفية إعداد كوندور الحديد
يتم وضع الكندور الحديدي بشكل أفضل عندما يكون لدى المتداول نظرة محايدة على السهم ولا يتوقع ارتفاع التقلبات. إنه مزيج من انتشار وضع الثور وانتشار الدببة. الفكرة في التجارة هي الربح من تضاؤل الوقت مع توقع أن السهم لن يتحرك كثيرًا في أي من الاتجاهين.
لإعداده لسهم أمازون ، فلنبدأ بفارق السعر الصاعد. باستخدام انتهاء الصلاحية في 27 يناير ، يمكننا بيع وضع 83 وشراء وضع 78. تم تداول هذا السبريد بحوالي 60 سنتًا أمس.
بالنسبة لسبريد شراء الدب على سهم أمازون ، استخدم نفس انتهاء الصلاحية للصفقات. في هذه الحالة ، فإن بيع مكالمة 98 وشراء 103 مكالمة جلبت 50 سنتًا من العلاوة.
في المجموع ، أنتج كوندور الحديد حوالي 110 دولارات كعلاوة.
تتراوح منطقة الربح بين 81.90 و 99.10. تحصل على هذا الحساب عن طريق أخذ الضربات القصيرة وإضافة أو طرح القسط المستلم.
إدارة تداول الخيارات لأسهم أمازون
سيكون الحد الأقصى للربح هو 110 دولارات أمريكية تم الحصول عليها. من الناحية المثالية ، يعمل تضاؤل الوقت لصالحك وتنتهي جميع الخيارات بلا قيمة. في هذه الحالة ، تحتفظ بكامل قسط التأمين. إذا انتهيت دون 81.90 أو أعلى من 99.10 عند انتهاء الصلاحية ، فإنك تخسر المال في الصفقة.
بمجرد أن تتجاوز الضربات الطويلة عند انتهاء الصلاحية ، أقل من 78 وما فوق 103 ، تصل خسارتك إلى الحد الأقصى. الحد الأقصى للمخاطرة في التداول 390 دولارًا. تم العثور على ذلك من خلال أخذ فرق الضربات (5 لكل من فروق الأسعار) وطرح علاوة قدرها 1.10. الحساب هو 5 - 1.10 × 100 = 390 دولارًا.
لذلك ، إذا أخذنا القسط (110 دولارات) مقسومًا على الحد الأقصى للمخاطرة (390 دولارًا) ، فإن تداول الكندور الحديدي في سهم أمازون لديه القدرة على إرجاع 28.2٪.
إذا استقرت حركة السعر ، فإن الكندور الحديدي سيعمل بشكل جيد. ولكن إذا استمر سهم AMZN في الارتداد ، فستتكبد التجارة خسائر.
طريقة واحدة لتحديد وقف الخسارة لكوندور حديدي تعتمد على العلاوة المستلمة. في هذه الحالة ، تلقينا 110 دولارًا أمريكيًا ، لذلك يمكننا تعيين وقف خسارة عند 1.5 مرة من قسط التأمين ، أو حوالي 165 دولارًا أمريكيًا.
يرجى تذكر أن الخيارات محفوفة بالمخاطر ، ويمكن أن يخسر المستثمرون 100٪ من استثماراتهم.
هذه المقالة للأغراض التعليمية فقط وليست توصية تجارية. تذكر دائمًا بذل العناية الواجبة واستشارة مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
حصل جافين ماكماستر على درجة الماجستير في التمويل التطبيقي والاستثمار. إنه متخصص في تداول الدخل باستخدام الخيارات ، وهو متحفظ للغاية في أسلوبه ويعتقد أن الصبر في انتظار أفضل الإعدادات هو مفتاح التداول الناجح. لمتابعته عبر تويتر على تضمين التغريدة
قد يعجبك ايضا:
إلى أي مدى ستتحرك أسهم البنوك في الأرباح؟ ارسم التقديرات مع أسعار الخيار
احصل على عائد يصل إلى 49٪ على هذا المخزون من اليوم من خلال المكالمات المغطاة
سبريد شراء الثور على أسهم ستاربكس يستخدم رأس مال أقل
سهم Boeing اليوم: لماذا قد يؤدي انتشار نسبة البيع إلى تحقيق ربح قدره 1,100 دولار أسترالي
المصدر: https://www.investors.com/research/options/amazon-stock-iron-condor-trade-could-return-28-percent/؟