قد تكون مشاهدة الأسهم الخاصة بك وهي تصل إلى مستويات قياسية جديدة يومًا بعد يوم أمرًا مثيرًا ، ولكن لا تنظر فقط إلى حركة السعر. توفر مستويات الحجم أدلة قيمة أيضًا ، كما فعل سهم علي بابا العام الماضي.
X
إذا حقق سهم ارتفاعات جديدة في أحجام كبيرة ، فهذه إشارة صعودية: تقوم الصناديق المشتركة والمستثمرون المؤسسيون الآخرون بشراء الأسهم. ولكن إذا بدأ السهم في الوصول إلى ارتفاعات جديدة بأحجام تداول منخفضة بعد موجة كبيرة ، فقد يشير ذلك إلى تباطؤ في المستقبل.
هذه تنبيهات قد تكون قد بدأت في تلاشي تدفق الأسهم. في الواقع ، عندما يستمر حدوث ارتفاعات جديدة في تداول ضعيف على مدى فترة لا تقل عن بضعة أسابيع ، يجب على المستثمرين التعامل مع هذا كإشارة بيع.
فكيف يمكنك تحديد الحجم المنخفض؟
بالنسبة لإشارة البيع هذه ، من الأفضل سحب مخطط أسبوعي لسهمك عند فحص الأسهم IBD or ماركيت سميث. بالقرب من الجزء السفلي من المخطط ، سترى أشرطة عمودية باللونين الأحمر والأزرق. تمثل هذه الأشرطة عدد الأسهم المتداولة خلال كل أسبوع.
تظهر الأعمدة الحمراء حجم التداول في الأسابيع المنخفضة للسهم ؛ الأشرطة الزرقاء لأسابيع. يمكنك بسهولة معرفة ما إذا كان الحجم قد ارتفع أو انخفض أو لم يتغير تقريبًا عن الأسبوع السابق.
الخط الأحمر المرسوم عبر أشرطة الحجم هو المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (أو 10 أسابيع على الرسم البياني الأسبوعي) للحجم. يُظهر عدد الأسهم المتداولة يوميًا على مدار آخر 50 يومًا من التداول. يساعدك هذا في تحديد ما إذا كان الحجم أعلى أو أقل من المتوسط في أسبوع معين.
غالبًا ما يتتبع حجم السهم فوق المتوسط المتحرك لمدة 10 أسابيع عندما يصل السعر إلى مستويات عالية جديدة. يشير ذلك إلى أن المال الوفير يشتري الأسهم.
ولكن إذا كانت اتجاهات الحجم أقل من المتوسط مع وصول السهم إلى مستويات عالية جديدة ، فهذه علامة حمراء. لم يعد المال الوفير يعزز الأسهم مع جفاف الشهية. قد يمارس البائعون الآن تأثيرًا أكبر من المشترين على تحركات أسعار الأسهم المستقبلية.
ضعف سهم علي بابا
دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني الأسبوعي لـ علي بابا (BABA) ، حوالي شتاء عام 2019. بعد تنظيف 188.38 شراء نقطة من ثلاثة أسابيع ضيقة في نوفمبر 2019 ، ارتفع السهم ما يقرب من 23 ٪ إلى ذروته في منتصف يناير 2020.
حدث التقدم خلال ثمانية أسابيع متتالية بعد اختراق. لكن نظرة فاحصة على اتجاهات الحجم أظهرت علامات تحذير. ارتفع حجم التداول بنسبة 60٪ فوق المتوسط في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر ، عندما انتشر سهم علي بابا (1).
في الأسبوع التالي ، كانت قيمة التداول أعلى بنسبة 15٪ من المعتاد حيث صعد سهم علي بابا بنسبة 0.9٪. ظل التداول ثابتًا خلال الأسبوعين التاليين ، ثم انخفض بنسبة 53٪ و 49٪ و 23٪ (2). ارتفع السهم بنسبة 1.6 ٪ إلى مستوى مرتفع جديد في أسبوع 17 يناير 2020 ، في حجم أعلى بنسبة 1 ٪ فقط من المعتاد.
ثم انخفض سهم علي بابا بنسبة 6٪ في الأسبوع التالي ، تلاه انخفاض بنسبة 3٪ في الحجم الثقيل (3). كان ذلك بمثابة إشارة بيع واضحة ، حيث انخفضت الأسهم إلى ما دون المتوسط المتحرك 10 أسبوع.
على الرغم من ذلك ، قد يكون المستثمرون الذين ينتبهون إلى الارتفاعات الجديدة في التجارة الضعيفة قد احتفظوا بجزء على الأقل من مكاسبهم قبل الانخفاض. وخسر سهم علي بابا 26 بالمئة في عشرة أسابيع من ذروته في يناير كانون الثاني.
تم نشر هذه المقالة في الأصل في 16 أبريل 2021 وتم تحديثها.
ربما يعجبك أيضا:
يُعد المُقرض الأعلى نقطة شراء جديدة بعد تشغيل 364٪
ابحث عن أفضل مخزونات النمو اليوم لمشاهدتها مع IBD 50
تعرف على كيفية تحديد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
المصدر: https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/alibaba-stock-flashed-key-volume-sell-signal-before-breaking-down/؟src=A00220&yptr=yahoo