بعد المذبحة في الربع الثالث ، تستعد 5 أسهم للارتداد

عانى المستثمرون من الربع الثالث غير السار على التوالي في الربع الذي انتهى للتو. بعد هذا القصف ، تبدو بعض الأسهم جذابة بالنسبة لي.

لقد سلطت الضوء على عدد قليل منهم في قائمة الضحايا الخاصة بي. تحتوي هذه القائمة ، التي أقوم بتجميعها كل ربع سنة ، على الأسهم التي تعرضت للضرب ، والتي أعتقد أنها سترتفع مرة أخرى.

لقد وضعت خمسة أرصدة جديدة في قائمة الضحايا. لنبدأ ب تايسون فودزTSN
، أكبر منتج أمريكي للدجاج ولحم البقر ، وأيضًا منتج رئيسي للحم الخنزير. انخفض بنسبة 23 ٪ في الربع الأخير.

إذا كنا في حالة ركود - أو إذا كنا ، كما يقترح العديد من الخبراء ، سندخل واحدًا في عام 2023 - يجب أن يكون تايسون مرنًا إلى حد ما. عندما تكون الأوقات صعبة ، قد يأكل الناس القليل من اللحوم ، ويتحولون إلى التخفيضات الأرخص. لكنهم لن يغيروا نظامهم الغذائي بالكامل.

في العقد الماضي ، باع تايسون عادة ما يقرب من 13 ضعف أرباحه. اليوم هذا المضاعف هو ستة.

التالي ، النظر Western DigitalWDC
، واحدة من شركتين رئيسيتين فقط من الشركات المصنعة لمحركات الأقراص الثابتة. (الآخر هو Seagate TechnologySTX
). انخفض سهم Western Digital بنسبة 27 ٪ في الربع الثالث. والأسوأ من ذلك أنه انخفض بنسبة 13٪ خلال العقد الماضي.

السبب الرئيسي هو الاستبدال التدريجي لمحركات الأقراص الصلبة بمحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. Western Digital هي المهيمنة في السابق ، ولكنها واحدة فقط من بين العديد من اللاعبين في الثانية.

لا تزال الشركة معلقة هناك. لقد كسبت 4.74 دولارًا للسهم في الأرباع الأربعة الماضية ، وهو أفضل عرض لها منذ عام 2015. تتقدم الأسهم بتجاوز التوقعات ، والتوقعات بشأن ويسترن ديجيتال منخفضة. السهم ، الذي تجاوز 100 دولار في أجزاء من 2015 و 2018 ، يجلس الآن عند حوالي 33 دولارًا. هذا هو فقط سبعة أضعاف الأرباح الأخيرة و 0.55 ضعف الإيرادات.

خيار خالي من الديون تقريبًا هو علم الوراثة Fulgent (FLGT) ، ومقرها تمبل سيتي ، كاليفورنيا. وقد تعرض لخسارة 30٪ في الربع الثالث.

تقوم الشركة بإجراء اختبارات جينية للأطباء والمستشفيات ، ولديها مجموعة مربحة لإجراء اختبارات Covid-19. تم طرحها للاكتتاب العام في أكتوبر 2016 بسعر 9 دولارات للسهم ويتم تداولها الآن بحوالي 38 دولارًا. في وقت سابق من هذا العام ، بيعت لفترة وجيزة بأكثر من 60 دولارًا.

لا يهتم العديد من المتداولين بـ Fulgent ، معتبرًا أن عائدات اختبار Covid ستتلاشى كما يتلاشى الوباء. ونتيجة لذلك ، يتم تداول الأسهم مقابل أرباح بخيلة تبلغ ثلاثة أضعاف.

انخفض بنسبة هائلة بلغت 42٪ في الربع الثالث كانت البحيرات الكبرى نعرات آند قفص الاتهام (GLDD). هذه شركة صغيرة مقرها (على الرغم من اسمها) في هيوستن ، تكساس. يساعد في الحفاظ على قابلية الملاحة في الموانئ والممرات المائية ، كما أنه يقوم بحماية الشواطئ أو مشاريع الترميم.

كعمل تجاري ، فإن Great Lakes ليست نجماً. لا النمو ولا الربحية بارزة. لكن الشركة حققت ربحًا في 13 عامًا من الـ 15 عامًا الماضية ، وكان العام الماضي هو الأفضل من بين 15 عامًا.

ما يعجبني في السهم هو مدى رخصته مقارنة بتاريخه. على سبيل المثال ، تحقق الأسهم 11 ضعفًا للأرباح ، في حين أن متوسط ​​المضاعف في العقد الماضي كان أكثر من 23.

انا حفظت إنتلINTC
أخيرًا ، ببساطة لأنني كتبت عنها عدة مرات مؤخرًا. كنت متفائلا وسابق لأوانه. وانخفض السهم بنسبة 30٪ في الربع الثالث.

الآن هذه الشركة ، واحدة من أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم بأي مقياس ، يتم تداولها بأقل من ستة أضعاف الأرباح. هذا هو أدنى تقييم في السنوات العشر الماضية ، وخلال هذه الفترة كان متوسط ​​السعر / مضاعف الأرباح حوالي 13.

السجل السابق

قائمة الضحايا التي تقرأها اليوم هي 78^th في سلسلة بدأت في عام 2000.

يمكن حساب عوائد سنة واحدة لـ 74 قائمة ، وكان متوسط ​​العائد 16.1٪. ويقارن بشكل إيجابي للغاية مع 10.8٪ لمؤشر إجمالي العائد 500 ستاندرد آند بورز خلال نفس الفترات. كانت 74 قائمة من 38 قائمة مربحة ، وتغلبت 500 قائمة على S&P XNUMX.

ضع في اعتبارك أن نتائج العمود الخاصة بي افتراضية ولا ينبغي الخلط بينها وبين النتائج التي أحصل عليها للعملاء. أيضًا ، الأداء السابق لا يتنبأ بالمستقبل.

قائمة الخسائر الخاصة بي التي تم اختيارها من العام الماضي كانت فعلاً بغيضًا. وكان أسوأ اختيار لي هو Land's End (جنيه) ، والذي انخفض بنسبة 67٪. اختياراتي الثلاثة الأخرى - باراماونت جلوبال FOR
، نيومونت (NEM) و Micron TechnologyMU
، وأداء المؤشر أقل من اللازم.

كان إجمالي العائد لسنة واحدة خسارة 41.4٪ ، مقابل خسارة 15.3٪ لمؤشر S&P 500.

الإفصاح: أنا أملك شركة Tyson Foods and Paramount Global شخصيًا ولأغلب عملائي. أمتلك Western Digital و Intel لعميل واحد أو أكثر. يمتلك صندوق التحوط الذي أديره خيارات الاتصال على Intel.