7 أرصدة للطاقة النظيفة للشراء لعام 2023 وما بعده

في الأساس ، من الممكن تمامًا أن يمثل النقاش الذي يركز على شراء أسهم الطاقة النظيفة موضوعًا جاهلاً. في جوهرها ، تركز مبادرة الطاقة الأساسية على المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ. نحن نرى بالفعل العواقب الاقتصادية لديناميكيات المناخ مثل انقطاع التيار الكهربائي. ولكن لمنع حدوث كوارث أكبر ، يجب أن يحدث انتقال جدي.

نموذج آخر دفع المستثمرين إلى البحث عن أسهم طاقة نظيفة لشراء أهداف تحديات جيوسياسية. بينما كان غزو روسيا لأوكرانيا ودولها ابتزاز تدفقات الهيدروكربونات يهيمن على العناوين الرئيسية ، الدرس الأكبر هو هذا: لا يمكن للدول الغربية وحلفائها الاعتماد على إدارات غير مستقرة سياسياً لاحتياجاتهم الأساسية من الطاقة.

لكي نكون منصفين ، حتى أفضل أسهم الطاقة النظيفة للشراء تتميز بمزيج من الفرص والتحديات المالية. مع ذلك ، على المدى الطويل ، قد تفتح الأساسيات الأوسع الباب أمام ارتفاع كبير. مع أخذ ذلك في الاعتبار ، إليك أفكار سوق مقنعة يجب مراعاتها.

InvestorPlace - أخبار سوق الأسهم ونصائح الأسهم ونصائح التداول

نكست إيرا إنرجي (ني)

المصدر: snvv18870020330 / Shutterstock.com

مقرها في جونو بيتش ، فلوريدا ، NextEra الطاقة (NYSE:SEN) هي أكبر شركة قابضة للمرافق الكهربائية من حيث القيمة السوقية. في الوقت الحالي ، تبلغ قيمتها السوقية 152.37 مليار دولار. على أساس سنوي ، صمدت NEE بشكل جيد نسبيًا ، وهو أمر غريب أن نقوله عن خسارة تقارب 16٪. ومع ذلك ، فإن المعيار S&P 500 تراجعت ما يقرب من 22٪ خلال نفس الفترة.

على المستوى الفني ، تم تداول أسهم NEE بشكل ثابت منذ نهاية عام 2020. من الممكن أن يقوم التجار بإعداد خط أساس قبل التأرجح صعوديًا بشكل كبير في عام 2023. إضافة إلى هذه التكهنات ، رويترز ذكرت أن NextEra "تقديرات سابقة للإيرادات ربع السنوية يوم الجمعة على طلب قوي وسط ارتفاع أسعار الطاقة ، مع توقع دفعة من قانون مكافحة التضخم الأخير ".

القصة مستمرة

استنادًا إلى حسابات الملكية ، يعتقد موقع Gurufocus.com أن NEE تمثل ملف أعمال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. مقابل المقاييس التقليدية ، يجب على المستثمرين ملاحظة هامش الشركة الصافي البالغ 19.3٪. في تناقض حاد ، يبلغ متوسط ​​الصناعة 8.1٪ فقط ، مما يعني أن NEE تحتل مرتبة أعلى من 84٪ تقريبًا من أقرانها. لذلك ، NEE هي واحدة من أفضل أسهم الطاقة النظيفة للشراء.

طاقة Enphase (ENPH)

المصدر: صورة ظلية الحب / Shutterstock.com

مقرها في فريمونت ، كاليفورنيا ، طور الطاقة (NASDAQ:إنف) هي شركة تكنولوجيا طاقة أمريكية. تقوم بتطوير وتصنيع محولات الطاقة الشمسية الدقيقة ، وتخزين طاقة البطاريات ، ومحطات شحن المركبات الكهربائية في المقام الأول للعملاء المقيمين. في وقت كتابة هذا التقرير ، تتميز ENPH بمكاسب بلغت 57٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه. تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 40.76 مليار دولار.

في الأساس ، يستفيد Enphase من انقطاع التيار الكهربائي التي ابتليت بها ولايات مثل كاليفورنيا خلال الوضع الطبيعي الجديد. مع إدراك الأسر (الأكثر ثراءً) لنقاط ضعفها الخاصة بشبكة الطاقة ، يجب أن تتمتع Enphase بطلب متزايد. لكي نكون منصفين ، سيدفع المستثمرون أكثر من 53 ضعف الأرباح الآجلة من أجل الامتياز. ومع ذلك ، فإن ديناميكيات مثل تغير المناخ قد تفرض أيدي المستهلكين.

ليس من المستغرب أن تقوم Enphase بتسليم البضائع من حيث النمو. يبلغ معدل نمو الإيرادات لثلاث سنوات 45٪ ، متفوقًا على أكثر من 98٪ من أقرانها. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الشركة بسجل ربحي قوي ، مما أدى إلى عائد على حقوق الملكية بنسبة 60٪. هذا يدل على عمل عالي الجودة للغاية ، مما يجعل ENPH أحد أفضل أسهم الطاقة النظيفة للشراء.

بروكفيلد للطاقة المتجددة (BEP)

المصدر: Proxima Studio / Shutterstock.com

مقرها في برمودا ، شركاء Brookfield Renewable (NYSE:أفضل الممارسات البيئية) تمتلك وتدير أصول الطاقة المتجددة. حسب موقعها على الإنترنت، تدير Brookfield واحدة من أكبر منصات الطاقة المتجددة المتداولة علنًا في العالم. في الوقت الحالي ، انخفضت أسهم BEP بنسبة 19٪ تقريبًا ، وهي مرة أخرى ليست بهذا السوء مقارنة بخسائر S&P 500. علاوة على ذلك ، يتميز BEP بقيمة سوقية تبلغ 10.98 دولار كندي (حوالي 8.02 مليار دولار أمريكي).

لكي تكون شفافة تمامًا ، كان BEP يتجه نحو الأسفل منذ يناير 2021. لذلك ، فإنه يحتاج إلى شرارة لإعادة الكرة إلى التدحرج مرة أخرى. في الأساس ، يمكن أن يأتي ذلك في شكل ديناميكيات تغير المناخ ، أو الضغوط الجيوسياسية ، أو مزيج من الاثنين. والجدير بالذكر أن موقع Gurufocus.com يصنف Brookfield على أنه ملف مقومة بأقل من قيمتها بشكل متواضع اعمال. مقابل المقاييس التقليدية ، فإن نسبة السعر إلى المبيعات في أفضل الممارسات البيئية أقل بقليل من الضعف. في المقابل ، تتميز الصناعة الأساسية بمستوى متوسط ​​يبلغ 2 مرة. هناك عامل آخر يجب مراعاته للمستثمرين الذين يسعون لشراء أسهم الطاقة النظيفة وهو أن الهامش التشغيلي لبروكفيلد يبلغ 3.5٪ ، وهو أفضل من 27٪ من أقرانها.

بلوم إنيرجي (BE)

المصدر: Sundry Photography / Shutterstock

مقرها في سان خوسيه ، كاليفورنيا ، بلوم إنرجي (NYSE:BE) تقوم بتصنيع وتسويق خلايا وقود الأكسيد الصلب التي تنتج الكهرباء في الموقع. لكل ذلك حساب عاموخلايا الوقود الخاصة بها مدعومة من قبل برامج الحوافز الحكومية للطاقة الخضراء. في الوقت الحاضر ، تبلغ القيمة السوقية لشركة Bloom Energy 3.4 مليار دولار. منذ بداية العام ، تخلت BE عن حوالي 22 ٪ من قيمة حقوق الملكية.

بشكل عام ، يجلب بلوم الكثير من الإمكانات إلى الطاولة ؛ كل ما في الأمر أن وول ستريت حتى الآن لا تدرك باستمرار الفرصة. استنادًا إلى البيانات الواردة من Google Finance ، فإن العائد مدى الحياة لشركة BE في وقت كتابة هذا التقرير يقل بنسبة 23٪ عن التكافؤ. بشكل أساسي ، على الرغم من ذلك ، قد يؤدي الطلب المتزايد على أسهم الطاقة النظيفة للشراء إلى رفع جميع القوارب التي يضرب بها المثل.

من الناحية المالية ، يصنف موقع Gurufocus.com على أنه ملف مقومة بأقل من قيمتها بشكل متواضع الاستثمار على أساس حسابات الملكية. على عكس المقاييس التقليدية ، سوف يشعر المستثمرون بالراحة في بعض إحصاءات النمو. على سبيل المثال ، التدفق النقدي الحر لـ Bloom لمدة ثلاث سنوات (FCF) بلغ معدل النمو 37.7٪ ، أعلى من 79٪ من أقرانها.

صن باور (SPWR)

المصدر: chuyuss / Shutterstock.com

مقرها في سان خوسيه ، كاليفورنيا ، سنباور (NASDAQ:SPWR) هي مزود لأنظمة توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومنتجات تخزين طاقة البطاريات ، في المقام الأول للعملاء السكنيين. في الوقت الحالي ، تتميز SunPower بقيمة سوقية تبلغ بالضبط 3 مليارات دولار. منذ بداية العام ، تخلت SPWR عن 20٪ من قيمة الأسهم. في جلسة 2 نوفمبر ، انخفض SPWR بنسبة 6 ٪ تقريبًا ، مما يعني خصمًا للمضاربين المتناقضين.

من الناحية الفنية ، بلغ SPWR ذروته في يناير 2021. منذ ذلك الحين ، يبدو أن الأسهم تشكل قاعًا مستديرًا ، مما يشير إلى حدوث تحول ، ربما في عام 2023. بشكل أساسي ، سيكون هذا التوقع منطقيًا. كما ذكرنا سابقًا ، تدرك الأسر قيمة الأنظمة التي تسهل قدرًا أكبر من المرونة في مجال الطاقة. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون وفورات التكلفة جذابة في ظل هذه البيئة الاقتصادية المتأثرة.

من الناحية المالية ، يصنف موقع Gurufocus.com SPWR على أنه مقومة بأقل من قيمتها بشكل متواضع على أساس حسابات الملكية. بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون التقييمات التقليدية ، يجب عليهم النظر في معدل نمو FCF لمدة ثلاث سنوات والذي يقل قليلاً عن 60٪. هذا يحتل مرتبة أعلى من 85٪ تقريبًا من المنافسة ، مما يجعل BE أحد أسهم الطاقة النظيفة الأكثر جاذبية للشراء.

أورمات تكنولوجيز (ORA)

المصدر: Shutterstock

مقرها في رينو ، نيفادا ، أورمات تكنولوجيز (NYSE:ORA) توفر تكنولوجيا الطاقة الحرارية الأرضية البديلة والمتجددة. اعتبارًا من يناير 2021 ، تمتلك وتدير 933 ميجاوات من محطات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المستعادة. حاليا ، أورمات تستحوذ على رأسمال سوقي قدره 4.94 مليار دولار. منذ افتتاح يناير ، تأرجح ORA بنسبة 12.5 ٪.

من الناحية الفنية ، يمثل Ormat حالة صعودية بطيئة وثابتة بين أسهم الطاقة النظيفة للشراء. خلال فترة الخمس سنوات اللاحقة ، اكتسبت ORA أكثر من 36 ٪ من قيمة الأسهم. بشكل أساسي ، تقدم حلول الطاقة الحرارية الأرضية سردًا مقنعًا لهذا المزيج. من خلال تسخير قوة نواة الأرض بشكل أساسي ، فإن تدفق الطاقة إلى الخارج لا حدود له عمليًا.

لكي نكون منصفين ، على الرغم من ذلك ، لا تتوافق الروايات دائمًا مع البيانات المالية. وفقًا لموقع Gurufocus.com ، فإن أسعار ORA هي مبالغ فيها بشكل متواضع. حاليًا ، يدفع المتداولون أرباحًا آجلة 52.3 ضعفًا. أيضًا ، يمكن أن تستخدم الميزانية العمومية بعض الدعم ، حيث تميل درجة Altman Z-Score البالغة 1.74 نحو الاتجاه الخاطئ لطيف الاستقرار. ومع ذلك ، قد يكون الاقتراح العلمي للطاقة الحرارية الأرضية جذابًا بدرجة كافية لبعض المضاربين.

نيوسكيل باور (SMR)

المصدر: engel.ac / Shutterstock

مقرها في بورتلاند ، أوريغون ، NuScale السلطة (NYSE:SMR) تصمم وتسوق المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) ، والتي تمثل منشآت نووية تتميز ببصمة مادية أصغر. وفقًا لملفها المؤسسي ، تلقت NuScale الموافقة على بناء مفاعلات في ولاية أيداهو ، في عامي 2029 و 2030. وفي الوقت الحالي ، تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.52 مليار دولار. منذ بداية العام ارتفعت الأسهم بنسبة 13٪.

بينما تولد الطاقة النووية بعض الجدل ، من المهم أن تتذكر أنها a حل عديم الانبعاثات. علاوة على ذلك ، فإن البصمة النووية للأرض صغيرة نسبيًا. ومع SMRs من NuScale ، ستصبح هذه البصمة أصغر. في الواقع ، يمثل NuScale أحد أفضل أسهم الطاقة النظيفة للشراء لأنه يمكن أن يوفر إمدادات الطاقة بالقرب من مصدر الطلب.

من المسلم به ، من منظور مالي ، أن إطار عمل سهم SMR يظل تخمينيًا. قد يمر وقت طويل قبل أن تحقق NuScale ربحية ثابتة. في الوقت نفسه ، يجب على المستثمرين ملاحظة أنه يتمتع بميزانية عمومية قوية. في المقام الأول ، لا توجد ديون على الشركة ، مما يوفر لها مرونة هائلة.

في تاريخ النشر ، جوش إينوموتو لم يكن لديه (بشكل مباشر أو غير مباشر) أي مناصب في الأوراق المالية المذكورة في هذه المادة. الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ، ويخضع لموقع InvestorPlace.com إرشادات النشر.

ساعد جوش إينوموتو ، كبير محللي الأعمال السابق لشركة Sony Electronics ، في الوساطة في العقود الرئيسية مع شركات Fortune Global 500. على مدى السنوات العديدة الماضية ، قدم رؤى فريدة وحاسمة لأسواق الاستثمار ، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى بما في ذلك القانون وإدارة البناء والرعاية الصحية

أكثر من InvestorPlace

وظيفة 7 أرصدة للطاقة النظيفة للشراء لعام 2023 وما بعده ظهرت للمرة الأولى على InvestorPlace.