أفضل 6 أسهم لأشباه الموصلات للشراء في مارس 2023

تعتبر أشباه الموصلات جزءًا حيويًا من جميع الصناعات تقريبًا. إليك كيفية التعرض لها.

تقول الافتتاحية المألوفة لشبكة إن بي سي: "مثل الرمال عبر الساعة الرملية ، كذلك أيام حياتنا" أيام حياتنا. في العقد الذي سبق العرض الأول لأوبرا الصابون الشعبية عام 1965 ، جاك كيلبي من شركة Texas InstrumentsTXN
وإنتلINTC
أنشأ روبرت نويس ، مؤسس شركة Fairchild Semiconductor ، دوائر متكاملة وشرائح متجانسة مصنوعة من السيليكون. بعد أكثر من ستة عقود ، أصبحت الأجهزة موجودة في كل مكان ، وبدلاً من الرمال من خلال ساعة رملية ، يبدو أن الحياة في القرن الحادي والعشرين عبارة عن سلسلة من المواجهات التي لا نهاية لها. عدد أشباه الموصلات.

يكاد يكون من المستحيل تصور أي صناعة أو جزء من النشاط اليومي لا يتعارض مع الرقائق بشكل أو بآخر. أجهزة الكمبيوتر ، نعم ، ولكن أيضًا جميع الاتصالات الإلكترونية ، والتصنيع ، والتصميم ، والإعلام ، والزراعة ، والحكومة ، والأعمال التجارية ، والنقل - سمها ما شئت ، كانت أشباه الموصلات موجودة ، وفعلت ذلك ، وابتعدت عن القميص.

وفقًا لشركة Deloitte ، اعتبارًا من عام 2020 ، تم إصدار متوسط ​​سعر سيارة الركاب يشمل 475 دولارًا في الرقائق، بينما كان الهاتف الخلوي 340 دولارًا. إنها ليست فقط في كل شيء ، ولكنها كبيرة في كل مكان ، وتوفر التنوع بشكل فعال من خلال التعرض للقطاعات الاقتصادية والجغرافية.

لقد تم تحقيق ثروات تراهن على مستقبل صناعة أشباه الموصلات ، ولكنها قد تكون أيضًا صعبة. "الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات يمكن أن يكون متقلبًا ، ومن المهم إجراء تقييم دقيق للمخاطر والمكافآت المحتملة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية" ، كما يقول شون أوجست ، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الثروات الخاصة التي تقدم رسومًا فقط ، وهي شركة August Wealth Management Group.

بيركشاير هاثاوايBRK.B
لاحظ تشارلي مونجر مؤخرًا أنها "صناعة غريبة جدًا" مدفوعة بالتغيير بحيث "عليك أن تأخذ كل الأموال التي جنيتها ومع كل جيل جديد من الرقائق ترمي كل الأموال التي ربحتها سابقًا".

هناك عدد قليل نسبيًا من الشركات التي تصمم وتصنع الرقائق الخاصة بها ، بالإضافة إلى الشركات التي تصنع ولا تصمم (شركات السباكة ، تسمى fabs ، اختصارًا للتصنيع) والشركات التي تصمم ولكنها لا تصنع (fabless) . كانت الشركات العملاقة مثل Intel و Texas Instruments موجودة منذ عقود ودائما ما يوجد رواد في هذا المجال.

الأسهم ذات الأسعار المتباينة تختبئ على مرأى من الجميع وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة. يشارك كبار خبراء الاستثمار في Forbes 7 أسهم تم تجاهلها تستعد للارتفاع في هذا التقرير الحصري ، 7 أفضل الأسهم للشراء لعام 2023. انقر هنا لتنزيله الآن والحصول على أسمائهم قبل أن تستيقظ وول ستريت على القيمة الحقيقية لهذه الشركات.

فيما يلي بعض الاقتراحات لأسهم أشباه الموصلات والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي قد تستحق استثماراتك.

شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة (TSM)

يكاد يكون من المستحيل مناقشة أشباه الموصلات دون ذكر شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ، والتي غالبًا ما تسمى TSMC. منذ بدايتها في أواخر الثمانينيات ، أصبحت TSMC واحدة من أكبر مسابك أشباه الموصلات في العالم.

يقول أغسطس: "هذه شركة تصمم وتصنع أشباه الموصلات لمختلف التطبيقات ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي (AI) والرسومات والأجهزة المحمولة". "TSMC هي واحدة من أكبر مسابك أشباه الموصلات في العالم ولديها شراكات مع العديد من شركات التكنولوجيا الرائدة."

منذ افتتاحها كشركة عامة خلال السنة المالية 2022-31 - شهدت TSMC نموًا سنويًا مركبًا للإيرادات (نمو سنوي مركب) بنسبة 20.4٪ وصافي الدخل السنوي المركب بنسبة 23.7٪ ، وفقًا لبيانات من S&P Global Market Intelligence. الدين طويل الأجل البالغ 27.2 مليار دولار يقابله النقد والنقد المعادل البالغ 50.8 مليار دولار.

واصلت TSMC القيام بالاستثمارات لتوفير أحدث تصنيع لأشباه الموصلات لعملائها ، والتي تشمل شخصيات بارزة في مجال التكنولوجيا مثل AppleAAPL
، AMD ، كوالكومQCOM
، نفيدياDAY
وسوني.

شعرية أشباه الموصلات
إل إس سي سي
(لسكك)

يقول سام بوغيدا ، تاجر الأسهم في AskTraders.com: "أحد أفضل اختياراتنا لأشباه الموصلات هو Lattice Semiconductor ، وهي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع مصفوفات بوابات منخفضة الطاقة وقابلة للبرمجة ميدانيًا". مصفوفات البوابة القابلة للبرمجة الميدانية ، أو FBGAs ، هي عبارة عن أشباه موصلات يمكن للشركات تخصيصها وفقًا لاحتياجاتها الخاصة. يتضمن مايكروسوفتMSFT
، التي تصمم FPGAs في مراكز البيانات التي تشغل محرك بحث Bing لتسريع الأداء وفي أجزاء من نظام الحوسبة السحابية Azure. لكن التكنولوجيا لديها المرونة والقوة لخدمة العديد من أنواع الوظائف الأخرى.

يضيف بوغيدا: "تستفيد Lattice من حلولها لتصميمات أجهزة الكمبيوتر الجديدة ، والتي تعمل على FPGAs منخفضة الطاقة وتزود العملاء بتجارب الذكاء الاصطناعي المتسارعة وعمر البطارية الممتد وتجارب المؤتمرات التعاونية". "لديهم أيضًا اتصالاً مرنًا بأجهزة الاستشعار ومعالجتها. في عصر الذكاء الاصطناعي المتزايد ، يجب أن يرى ابتكار FPGA للشركة أنه مفيد ".

في السنة المالية 2022 ، ارتفعت إيرادات الشركة (660.4 مليون دولار) وصافي الدخل (178.9 مليون دولار) بنسبة 28.1٪ و 27.1٪ على أساس سنوي ، على التوالي. نمت نسب هامش الربح الإجمالي من 56.1٪ في عام 2017 إلى 68.5٪ في عام 2022.

الأسهم ذات الأسعار المتباينة تختبئ على مرأى من الجميع وتوفر فرصًا استثمارية كبيرة. يشارك كبار خبراء الاستثمار في Forbes 7 أسهم تم تجاهلها تستعد للارتفاع في هذا التقرير الحصري ، 7 أفضل الأسهم للشراء لعام 2023. انقر هنا لتنزيله الآن والحصول على أسمائهم قبل أن تستيقظ وول ستريت على القيمة الحقيقية لهذه الشركات.

أنظمة اختبار AEHR (AEHR)

لا يوجد تصنيع أشباه الموصلات بدون أدوات باهظة الثمن وباطنية وهذا هو السوق الذي تتواجد فيه AEHR في: اختبار رقائق أشباه الموصلات المصنوعة من كربيد السيليكون. كربيد السيليكون هو مادة متخصصة من أشباه الموصلات تستخدم على نطاق واسع في إلكترونيات الطاقة. تعتبر هذه التقنية مناسبة بشكل خاص للسيارات الكهربائية لأنها تستطيع إدارة مستويات طاقة أعلى من حزم السيليكون ذات الحجم المماثل.

"AEHR لديها زوجان من أكبر أربع [شركات أشباه موصلات] كعملاء ؛ مع المزيد في الأجنحة ، "يقول جين إنجر من رسالة إنجر. "لاحظ أن كلاً من Goldman Sachs و Fidelity قد أسسا مؤخرًا مناصب مهمة في AEHR." أيضًا ، كما تلاحظ Inger ، لا توجد ديون طويلة الأجل ، مما يمنح الشركة المرونة. أسعار الأسهم قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق ويعتقد أن الشركة "غير متبعة".

سكاي ووتر تكنولوجيز (سكاي تي)

توصية أخرى من Inger ، SkyWater هي جزء من Cypress Semiconductors. تمتلك الشركة عددًا من الميزات المثيرة للاهتمام ، مثل ، كما يشير Inger ، "العقود الجادة للرقائق" Rad-hard "أو الإشعاعية الصلبة لناسا والعديد من المتعاقدين العسكريين." تمتلك الشركة أيضًا مصنعًا فابًا في مينيسوتا وتولت تشغيل واحد في فلوريدا في شراكة بين القطاعين العام والخاص مع مقاطعة أوسيولا في الولاية. تموضع الشركة باعتباره شركة مسبك موثوق بها ومعتمدة من DMEA. يمنح الاعتماد SkyWater ميزة في أعمال وزارة الدفاع. يجب أن توفر التوجيهات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض في بايدن والتي تركز على المشاريع الحكومية التي تستخدم التصنيع الأمريكي مزايا إضافية. كما تلاحظ Inger ، "هم محليون بنسبة 100٪ ويستفيد المشاركون من قانون الرقائق في المستقبل". توفر SkyWater أيضًا منتجات غير عادية ومخصصة لتطبيقات السيارات والصناعية والطبية.

أصبحت السنة المالية الماضية نقطة تحول بالنسبة للشركة ، حيث قفزت الإيرادات في الربع الرابع 69٪ عن العام السابق ، وبينما كانت هناك خسارة 3 سنتات لكل سهم ، كانت تلك مفاجأة صعودية لخسارة 11 في المائة التي توقعها المحللون . من الواضح أن هناك مخاطر في شركة ليست مربحة ، لكن قيمة المؤسسة في نهاية عام 2022 كانت 2.4 ضعف إجمالي الإيرادات ، وهو مضاعف منخفض ولا يزال متوسط ​​السعر المستهدف للمحلل البالغ 18 دولارًا أعلى من الأسعار الحالية في أوائل عام 2023. إذا يمكن للإدارة أن تحقق النمو الذي تتوقعه ، وقد يكون هذا نائمًا ، أو ربما هدف اكتساب في مرحلة ما.

نفيديا (NVDA)

بدأت Nvidia كشركة لأشباه الموصلات تنتج وحدات معالجة الرسومات (GPUs). لكن الأجهزة التي يُفترض أنها متخصصة تعني حقًا رقائق يمكنها إجراء حسابات رقمية معقدة بسرعة فائقة. هذا يفتح عالمًا من الاستخدامات الأخرى. يذكر شون أوغست أن مراكز الألعاب والسيارات والبيانات هي ثلاث صناعات تلعب فيها الشركة. تشمل البرامج الأخرى تصميمًا معقدًا وعرضًا مرئيًا وعوالم افتراضية وحوسبة عالية الأداء. مجال آخر مهم لـ Nvidia هو الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك الاستخدامات مثل تحديد المستخدمين والآلات بشكل فريد في شبكة لاكتشاف التهديدات السيبرانية وبناء خدمات آلية مثل النسخ الصوتي أو المساعدين الافتراضيين.

باستثناء عام 2020 ، كان نمو الإيرادات وصافي الدخل في السنوات الأخيرة قويًا إلى حد كبير. مع نسبة جارية تراوحت من 4 إلى 8 مرات خلال السنوات القليلة الماضية ، والعائد على رأس المال من 13.6٪ إلى 22.9٪ ، والعائد على حقوق المساهمين من 26٪ إلى 49.3٪ وإجمالي هوامش الربح من 59.9٪ إلى 64.9٪ ، فإن NVDA يقدم أداءً قويًا.

صندوق iShares PHLX لأشباه الموصلات (SOXX
سوكس
)

يمكن أن تكون ETF طريقة رائعة للتعرف على صناعة أو قطاع معين مع الحفاظ على تنوع القطاع الذي من غير المحتمل أن تتكاثر به باستثمارات فردية. يقترح أغسطس إنشاء صندوق iShares PHLX ETF ، "الذي يشمل الشركات التي تصمم وتصنع وتوزع أشباه الموصلات ،" كما يقول. "مؤسسة التدريب الأوروبية لديها تعرض لمجموعة واسعة من شركات أشباه الموصلات ، بما في ذلك تلك التي تركز على الذكاء الاصطناعي والرسومات والأجهزة المحمولة."

7 أسهم للشراء الآن

هل تبحث عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مع ارتفاع محتمل كبير؟ يشارك كبار خبراء الاستثمار في Forbes أسماء الأسهم ذات التسعير الخاطئ والتي من المتوقع أن ترتفع في هذا التقرير الحصري ، أفضل 7 أسهم للشراء الآن. انقر هنا لتنزيله قبل أن يستيقظ وول ستريت على القيمة الحقيقية للأسهم.