5 الأسهم الأكثر تعجيلًا في عام 2022

الوجبات الرئيسية

• سمع العديد من المستثمرين الجدد لأول مرة عن بيع الأسهم على المكشوف في عام 2021 عندما بدأت ارتفاعات الأسهم الميمية ، ولا يزال الموضوع وثيق الصلة طوال الأحداث غير المسبوقة في العام الماضي.
• عندما تقوم ببيع الأسهم على المكشوف ، فأنت تراهن على أن سعره سينخفض ​​في المستقبل. مديري صناديق التحوط قصيرة الأسهم التي يعتقدون أنها ستتراجع في المستقبل. الخطر هنا هو أن السهم قد يرتفع.
• حقق البائعون على المكشوف عامًا مربحًا في عام 2022 بسبب تقلبات سوق الأسهم التي أدت إلى انخفاض قيمة العديد من أكبر شركات التكنولوجيا.

ليس هناك من ينكر أن عام 2022 كان أحد أكثر الأعوام ديناميكية في سوق الأسهم. لقد رأينا ارتفاعًا في معدلات التضخم ، وارتفاعًا حادًا في أسعار الفائدة ، و عمليات بيع متعددة في سوق الأسهم.

لقد شهدنا أيضًا عامًا مزدحمًا للبائعين على المكشوف حيث تمكنوا من جني الأرباح بينما تراجعت الأسواق. وفقًا لتقرير صادر عن شركة S3 لتحليل البيانات ، وصل البائعون على المكشوف إلى ما يقرب من 50 مليار دولار من المكاسب في عام 2022 فقط من المراهنة ضد بعض أكبر شركات التكنولوجيا. يشعر العديد من الدببة بالتفاؤل بأن هناك المزيد من الأموال التي يمكن جنيها في عام 2023.

سنستكشف ما يعنيه بيع الأسهم على المكشوف ومناقشة بعض الأسهم الأكثر بيعًا على المكشوف لعام 2022.

ما هو البيع على المكشوف للسهم؟

قبل أن ندرج بعضًا من معظم الأسهم المختصرة في عام 2022 ، فلنلقِ نظرة أولاً على ما يستلزمه البيع على المكشوف للسهم. يعني البيع على المكشوف للسهم أنك تراهن على انخفاض قيمة السهم في المستقبل. من أجل بيع الأسهم على المكشوف ، يقترض المستثمر حصصًا من الأسهم ، عادةً من وسيط ، ويبيعها في السوق المفتوحة ، ويأمل في إعادة شرائها بسعر أقل في المستقبل. إذا نجح المستثمر في الحصول على سعر أقل ، فسيكون قد حقق ربحًا عندما يعيد الأسهم إلى الوسيط أو المقرض. قد يضطر المستثمرون إلى دفع فائدة للوسيط مقابل اقتراض الأسهم ، وقد يضطرون إلى دفع عمولات على التداولات.

الخطر الأكبر في بيع الأسهم على المكشوف هو أن سعر السهم سيرتفع. قد يكون هناك أيضًا اتجاه صعودي غير متوقع حيث يرتفع السوق بأكمله.

ترايقتحديد استثمار جديد: مجموعة الضغط القصير | Q.ai - إحدى شركات فوربس

من الأمثلة الشائعة التي قد تكون سمعت عنها هي AMC. شعر مديرو صناديق التحوط أن سعر سهم AMC كان مبالغًا فيه وأن سعره سينخفض ​​، ويرجع ذلك أساسًا إلى إغلاق دور السينما أثناء الوباء. بدأت صناديق التحوط هذه في إقراض الأسهم من المستثمرين على أمل شرائها مرة أخرى عندما انخفض السعر. ومع ذلك ، لم تسر هذه الاستراتيجية وفقًا للخطة. تجمع مستخدمو Reddit معًا في منتديات مثل r / wallstreetbets واشتروا أسهم AMC ، مما رفع سعرها.

خلال مسيرات الأسهم ميمي، عانينا من ضغوط قصيرة حيث اجتمع مستثمرو التجزئة لشراء أسهم في الأسهم مثل AMC و GameStop. يحدث ضغط قصير عندما ترتفع أسعار الأسهم بدلاً من الانخفاض كما هو متوقع. عندما يحدث هذا ، يحاول بعض البائعين على المكشوف تغطية مراكزهم عن طريق شراء السهم ، ودفع سعره للأعلى وربما يتسبب في قيام المزيد من البائعين على المكشوف بمحاولة تغطية مراكزهم.

ما هي الأسهم الأكثر تعرضًا للتخفيض لعام 2022؟

كارفانا. (كفنا)

لقد كتبنا بإسهاب عن هذا الانخفاض سعر سهم كارفانا نظرًا لأن شركة بيع السيارات المستعملة بالتجزئة شهدت هبوطًا في أسهمها بنسبة 100٪ تقريبًا في عام 2022. وبالنظر إلى عام 2023 ، لا يبدو مستقبل الشركة واعدًا لأن بعض أكبر دائني كارفانا قد شكلوا اتفاقية تعاون لمفاوضات إعادة هيكلة الديون. يعتقد العديد من النقاد أن الشركة لم تستعد بشكل كافٍ للانكماش الاقتصادي المقبل. تواجه الشركة أيضًا مشكلة انخفاض أسعار السيارات المستعملة ، مما يعني أن لديهم مخزونًا يتناقص في القيمة على أساس يومي.

انخفض سعر سهم Carvana بنسبة 98 ٪ تقريبًا عن العام الماضي ، مع سعر السهم الحالي 4.63 دولار.

Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY)

إذا كنت تتابع ارتفاعات أسهم meme ، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن يكون بائع التجزئة المتخصص هذا مدرجًا في هذه القائمة. بدا Bed Bath & Beyond وكأنه لا يحتاج إلى تفكير للبائعين على المكشوف في العام الماضي ، مع ارتفاع ديون الأسهم واستمرار الأرباح السلبية. ومع ذلك ، فقد شاركت الشركة في ضغوط قصيرة ولدت من قبل مستثمري التجزئة ، والتي خففت من بعض الانخفاضات الشديدة في أسعار الأسهم. ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكان الشركة تغيير أساسيات أعمالها أم لا.

انخفض سعر سهم Bed Bath & Beyond بنحو 84٪ عن العام الماضي ، حيث يحوم حول 2.31 دولار.

شركة Big Lots Inc. (BIG)

عانى بائع التجزئة للخصم المنزلي طوال عام 2022. في نوفمبر 2021 ، كان يتم تداول السهم بحوالي 50 دولارًا للسهم ، واعتبارًا من أوائل عام 2023 ، كان السعر يحوم حول 14.86 دولارًا أمريكيًا ، بانخفاض 69.82٪ على أساس سنوي. في سبتمبر ، DoorDashDASH
أعلنت عن شراكة مع Big Lots لتقديم توصيل أساسيات المنزل عند الطلب للمستهلكين مباشرةً.

كومبو سيكيور (CMPO)

تشتهر CompoSecure بتصميم وتصنيع بطاقات التعريف المعدنية والبلاستيكية والمركبة والبطاقات المالية المسجلة الملكية. انخفضت أسهم CompoSecure بشكل مطرد ، وانخفض سعر السهم بحوالي 38٪ عن العام الماضي بسعر 4.71 دولار.

سيلفرجيت كابيتال (SI)

لقد علقت سيلفرغيت كابيتال في مرمى النيران عندما انفجرت FTX في نوفمبر لأنهم كانوا أحد الشركاء المصرفيين الرئيسيين لشركة Alameda Research و FTX. تم الإبلاغ عن أنهم احتفظوا بمليار دولار من الودائع المشفرة من FTX ، وكان الأخير هو الدائن.

ادعى الرئيس التنفيذي Alan Lane أن البائعين على المكشوف ينشرون التكهنات والمعلومات المضللة لخفض سعر السهم. رفع بعض المستثمرين دعوى قضائية ضد شركة سيلفرغيت بسبب فشلها في الكشف عن غسيل الأموال. ومما زاد الطين بلة ، أن شركة سيلفرجيت سجلت نتائج مالية ضعيفة للربع الثالث ، مع خسارة قدرها 90.56 مليون دولار للربع و 403 مليون دولار عن العام.

انخفض سهم Silvergate حاليًا بنحو 88 ٪ عن العام الماضي ، بسعر 17.27 دولارًا.

كم من المال هناك في بيع الأسهم على المكشوف؟

كما ذكرنا سابقًا ، تمكن الدببة من جني أرباح من صناعة التكنولوجيا في عام 2022. وفقًا للبيانات التي تم جمعها في 9 ديسمبر 2022 ، من S3 Partners ، يمكن للبائعين على المكشوف جني أرباح ورقية بقيمة 50 مليار دولار من بعض أكبر شركات التكنولوجيا .

فيما يلي تفاصيل الأرباح الورقية الناتجة عن البائعين على المكشوف من بعض الأسهم الأكثر بيعًا على المكشوف لعام 2022:

تسلا: 11.7 مليار دولار

أمازون: 6 مليارات دولار

منصات التعريف: 5.7 مليار دولار

كارفانا: 4.3 مليار دولار

الحظر: 4.1 مليار دولار

آبل: 3.9 مليار دولار

مايكروسوفت: 3.7 مليار دولار

أجهزة مايكرو المتقدمة: 3.5 دولار

البحر: 3.2 مليار دولار

Nvidia: 3.1 مليار دولار

من الجدير بالذكر أنه وفقًا للبيانات ، كان العديد من الأسهم الأكثر تعرضًا للتخفيضات على المكشوف أيضًا الأسهم الأكثر تملكًا من قبل مستثمري التجزئة. هذا يعني أن العديد من الأشخاص العاديين قد تلقوا ضربة مالية كبيرة خلال هذا السوق الهابطة. بينما عانى البائعون على المكشوف خلال السوق الصاعدة ، حيث لا يبدو أن التقييمات المرتفعة مهمة ، يبدو أن عام 2022 كان عامًا بارزًا.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستثمرين؟

بيع الأسهم على المكشوف هو استراتيجية استثمار محفوفة بالمخاطر يجب أن تكون محجوزة فقط للمستثمرين الأكثر تطوراً الذين يمكنهم تحمل هذا الحجم من الخسائر المحتملة. بينما يمكن للمتداولين جني الأرباح إذا استمر سعر السهم في الانخفاض ، فهناك دائمًا احتمال حدوث ارتفاع. نظرًا لأننا نحث على أي استثمار آخر ، فمن الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك.

إذا لم تكن متأكدًا من الشركات التي تستثمر فيها ، فإن Q.ai يأخذ التخمين من الاستثمار. يتجول ذكاءنا الاصطناعي في الأسواق بحثًا عن أفضل الاستثمارات لجميع أنواع تحمّل المخاطر والأوضاع الاقتصادية. بعد ذلك ، تقوم بتجميعها في مجموعات الاستثمار التي تجعل الاستثمار بسيطًا واستراتيجيًا.

لمعرفة المزيد ، تحقق من Q.ai طقم ضغط قصير للاستثمارات في هذه الفئة الفريدة. تجمع مجموعة Short Squeeze Kit معلومات تاريخية وتقنية عن آلاف الأسهم الأمريكية. أفضل للجميع ، يمكنك التنشيط حماية المحفظة في أي وقت لحماية مكاسبك وتقليل خسائرك ، بغض النظر عن الصناعة التي تستثمر فيها.

قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.