3 أسهم ذات تصنيف عالي تحدد جميع المربعات الصحيحة

بدأ هذا العام من العصابات ، مع مكاسب قوية في جميع المجالات للأسهم في يناير - وتبعه في فبراير خسائر معتدلة ، حيث استقرت الأسهم في البداية وتتجه الآن نحو الانخفاض. تحولات السوق جعلت المستثمرين قلقين من أن تقلبات العام الماضي لا تزال معنا ، مما يخلق بيئة سوقية غير متوقعة. ولديها نفس هؤلاء المستثمرين الذين يبحثون عن طريقة لاختراق "ضوضاء" البيانات والعثور على الأسهم المناسبة لوقت غير مستقر.

TipRanks ' نقاط ذكية هي مجرد أداة تحليل بيانات بديهية تعتمد على خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع البيانات وترتبها على أكثر من 8,000 سهم متداول علنًا - ثم تقطر تلك البيانات إلى درجة مكونة من رقم واحد على مقياس من 1 إلى 10. تعتمد النتيجة على 8 عوامل منفصلة لكل سهم ، ومن المعروف أن كل عامل يرتبط بأداء متفوق للسهم في المستقبل. لا يحتاج السهم إلى درجات مثالية في كل عامل للوصول إلى "10 مثالي" من "النقاط الذكية" ، ولكن هذا "الكمال 10" سيظل يخبر المستثمرين أن هناك سهمًا يستحق نظرة أعمق.

لقد حصلنا على هذه الكرة تتدحرج بإلقاء نظرة على قاعدة بيانات TipRanks، للعثور على ثلاثة أسهم حصلت على الدرجة الذكية "Perfect 10". تحصل جميع هذه الأسهم الثلاثة على أعلى التصنيفات من Street ، وتظهر الكثير من الأسباب للموقف الصعودي. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

نيس ، المحدودة. (نيس)

أولًا على قائمتنا NICE ، وهي شركة برمجيات تعمل في مجال تجربة العملاء ، وتقدم مجموعة من خدمات المؤسسات من خلال منصة CXone المستندة إلى مجموعة النظراء. تشمل خدمات NICE تحسين تجربة العملاء وولائهم ، وتقليل تكلفة الخدمات مع زيادة المبيعات ، والامتثال التنظيمي ومنع الاحتيال. تعد الشركة بعضًا من أكبر الأسماء في عالم الأعمال بين قاعدة عملائها ، بما في ذلك American Airlines و Farmers Insurance و Radisson Hotels.

عند التصغير ، تُظهر NICE علامات شركة تكنولوجيا متنقلة تصاعدية. في البيانات المالية للشركة ، أظهرت كل من إيرادات المحصلة النهائية والأرباح النهائية اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا خلال السنوات العديدة الماضية. في الوقت نفسه ، كان أداء أسهم NICE دون أداء مؤشر NASDAQ حتى الآن هذا العام ، حيث اكتسبت حوالي 6٪ مقارنة بزيادة 9٪ في المؤشر.

القصة مستمرة

تظهر نظرة على أحدث تقرير مالي ، صدر الأسبوع الماضي للربع الرابع من عام 4 ، سببًا واحدًا للتلعثم. سجلت NICE خطًا رئيسيًا قويًا ، حيث ارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 22 ٪ على أساس سنوي عند 10 مليون دولار. يتضمن ذلك زيادة بنسبة 568.6٪ في عائدات السحابة ، والتي شكلت 26 مليون دولار من إجمالي السطر الأعلى. في الأرباح ، أبلغت الشركة عن ربحية السهم المخففة غير المطابقة لمعايير GAAP بقيمة 358.9 دولار أمريكي للسهم الواحد ، بزيادة قدرها 2.04٪ على أساس سنوي. للعام بأكمله ، ارتفعت الإيرادات البالغة 18 مليار دولار بنسبة 2.18٪ عن عام 13.

لكن بالنظر إلى المستقبل ، أعرب المستثمرون عن بعض القلق بشأن التوجيهات المستقبلية. نشرت الشركة توجيهات الإيرادات لعام 2023 في حدود 2.345 مليار دولار إلى 2.365 مليار دولار ، في حين أن ستريت كانت تتوقع شيئًا أقرب إلى 2.41 مليار دولار. انخفضت الأسهم بنسبة 5٪ منذ إعلان الأرباح.

• نقاط ذكية ومع ذلك ، يقدم موقع NICE عدة أسباب للتفاؤل. يستند "Perfect 10" إلى عدة عوامل ، بما في ذلك الشعور الإيجابي بنسبة 100٪ من المدونين الماليين ، والاتجاه الإيجابي لحكمة الجمهور. المعنويات الإخبارية على NICE إيجابية أيضًا بنسبة 100٪ مؤخرًا. الأهم من ذلك ، أن صناديق التحوط التي تتبعها شركة TipRanks زادت حيازاتها في NICE بأكثر من 815,000 سهم في الربع الأخير.

في تغطيته لـ NICE لـ JMP ، يرى المحلل Patrick Walravens العديد من المسارات إلى الأمام للشركة ، ويوضحها لدعم وجهة نظره الصاعدة: عدة أسباب ، بما في ذلك: 1) تمتلك NICE حلًا رائدًا لمركز الاتصال قائم على السحابة ، مع نمو مدفوع بجر قوي للمؤسسات والطلب الدولي وقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها ؛ 2) نحب القيادة المخضرمة للرئيس التنفيذي باراك إيلام والمدير المالي بيث جاسبيتش ، بدعم طويل من رئيس مجلس الإدارة ديفيد كوستمان ؛ 3) ترى شركة NICE أن موقعها التنافسي يتحسن مقارنة بالموردين الآخرين في المساحة الأقل سلامة من الناحية المالية ... و 4) لا تزال أمام الشركة فرصة كبيرة لتحويل تدفق الصيانة الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار تقريبًا إلى السحابة ، وهو ما يعني ، بمعدل 3 أضعاف مضاعف ، حوالي 1.5 مليار دولار ".

مجتمعة ، تؤدي هذه العوامل إلى قيام Walravens بتصنيف هذا السهم على أنه Outperform (شراء) ، مع هدف سعر قدره 343 دولارًا مما يعني ضمناً احتمال ارتفاع لمدة عام واحد بنسبة 68 ٪. (لمشاهدة سجل Walravens ، انقر هنا.)

تلقت هذه الشركة التقنية الرائدة 7 مراجعات من المحللين مؤخرًا ، وتشمل 6 تقييمات للشراء مقابل 1 فقط للاحتفاظ بها ، للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. تم تسعير الأسهم بسعر 203.99 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 262.14 دولارًا أمريكيًا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 28 ٪ في أفق عام واحد. (انظر توقعات سهم NICE في TipRanks.)

التخزين العام (PSA)

التالي في قائمتنا هي شركة Public Storage ، وهي شركة منظمة على أنها صندوق استثمار عقاري (REIT) ولكن مع خصائصها التي تركز على مرافق التخزين الذاتي في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تستمد شركة Public Storage دخلها من مجموعة عقود الإيجار ورسوم الإدارة على الممتلكات. مع رسملة سوقية تتجاوز 50 مليار دولار وأكثر من 2,900 موقع في الولايات المتحدة ، تعد Public Storage أكبر صناديق REIT للتخزين الذاتي المتداولة علنًا.

أصدرت الشركة تقرير أرباحها للربع الرابع وعام 2022 بأكمله في 21 فبراير ، وفاقت بعض المقاييس المهمة التوقعات. ارتفعت عائدات الشركة البالغة 1.09 مليار دولار ، بينما كانت ثابتة عن الربع الثالث ، بنسبة 3٪ على أساس سنوي وتجاوزت التوقعات البالغة 18 مليار دولار. في مقياس رئيسي يجب أن يثير اهتمام المستثمرين المهتمين بالدخل ، تم الإبلاغ عن الأموال الأساسية للشركة من العمليات (FFO) بمبلغ 1.08 مليون دولار ، بزيادة 732٪ على أساس سنوي ؛ على أساس السهم ، كان هذا المقياس 17.5 دولار ، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.16 دولار بهامش واسع.

يستخدم FFO لتمويل توزيعات أرباح الشركة ، والتي تم جمعها بنسبة 50٪ في الإعلان الأخير. من المقرر توزيع أرباح الأسهم العادية ، الآن بسعر 3 دولارات للسهم الواحد ، للدفع في 30 مارس. وبمعدل سنوي قدره 12 دولارًا ، ينتج عن توزيعات الأرباح 4.1٪. على الرغم من أن الأرباح ليست عالية بما يكفي لتعويض التضخم ، إلا أن توزيعات الأرباح تضاعف تقريبًا متوسط ​​العائد الموجود بين الشركات المدرجة في S & P.

على نقاط ذكية، معدلات PSA مرتفعة على عدة مقاييس لدعم الكمال 10. المعنويات الإخبارية إيجابية بنسبة 100٪ مؤخرًا ، في حين أن المدونين الماليين إيجابيون بنسبة 85٪. تُظهر حكمة الجماهير اتجاهًا تصاعديًا ، حيث زاد المستثمرون الأفراد من ممتلكاتهم في الأسهم على مدار الثلاثين يومًا الماضية. كما تم شراء عمليات التحوط ، حيث أضافت 30 سهم في الربع الأخير ، واشترى المطلعون على الشركة ، الذين لم يتداولوا أبدًا في أسهمهم على نحو خفيف ، ما قيمته 194,400 مليون دولار من PSA في الأشهر الثلاثة الماضية.

تم تحديد وجهة النظر المتفائلة بشأن التخزين العام بوضوح من قبل ستيف مانيكر المحلل ذو الخمس نجوم في Stifel ، والذي كتب ، "على الرغم من عودة الأعمال إلى طبيعتها ، إلا أننا نعتقد أن صندوق الاستثمار العقاري (REIT) يظل في وضع جيد لتحقيق نمو قوي في الأرباح والربح من خلال ECRI (الزيادات الحالية في إيجار العميل) واستقرار محفظة غير نفس المتجر. أظهرت أرقام 5Q هذا…. بينما يتباطأ النمو ، ما زلنا نعتقد أن دعم البرامج والإدارة سيكون له نتائج قوية ، مع زيادة FFO بنسبة 4٪ / 7.3٪ في 6.8/23 (بناءً على تقديراتنا). تقديرنا لعام 24 هو 2023٪ أعلى من الحد الأعلى من التوجيهات (نعتقد أن نتائج التشغيل في النصف الثاني من عام 1.7 ستكون قوية نسبيًا في ظل وجود تركيبات أسهل). يتم تداول أسهم PSA بخصم جذاب للغاية بنسبة 2٪ لعالم REIT ... "

تماشياً مع موقفه ، صنف Manaker أسهم PSA على أنها شراء ، ويشير هدف السعر الذي وضعه عند 360 دولارًا إلى ثقته في تحقيق مكاسب بنسبة 23٪ خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل مناكر ، انقر هنا.)

مع وجود 6 تقييمات محللين حديثة مسجلة ، بما في ذلك 5 تقييمات للشراء مقابل 1 للاحتفاظ به ، حصل هذا السهم على تصنيف إجماع الشراء القوي. يتم تداول الأسهم مقابل 293.24 دولارًا ، ويعني متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 354.80 دولارًا زيادة بنسبة 21٪ في الإطار الزمني لمدة عام واحد. (انظر توقعات مخزون Public Storage في TipRanks.)

المستحضرات الصيدلانية Terns (الخرشنة طائر مائي)

آخر قائمتنا هي شركة Terns Pharmaceuticals ، وهي شركة أدوية بيولوجية ذات مرحلة سريرية تعمل على مركبات جزيئية صغيرة جديدة مخصصة لعلاج مجموعة من الحالات الطبية الخطيرة ، بما في ذلك التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) والسمنة الشديدة وسرطان الدم النخاعي المزمن (CML) ). تخضع الأدوية المرشحة للشركة للتحقيق كعلاجات أحادية ومركبة ، للحالات التي لها احتياجات طبية عالية غير ملباة بسبب قلة خيارات العلاج الفعالة الحالية.

برامج الشركة الأكثر تقدمًا ، سواء في علاج NASH ، مخصصة لـ TERN-501. يخضع العقار المرشح لزوج من التجارب السريرية البشرية ، سلسلة المرحلة 2 أ DUET. إحدى التجارب تختبر TERN-501 ، ناهض بيتا THR ، كعلاج وحيد لـ NASH ؛ تختبر التجربة الأخرى TERN-501 بالاشتراك مع TERN-101 ، مما يجعل مجموعة THR-beta / FXR combo. بدأت تجارب المرحلة 2 أ في مايو من العام الماضي ، ومن المتوقع إصدار بيانات الخط العلوي في 2H23.

أيضًا في التجارب البشرية ، تم استخدام TERN-701 ، وهو دواء مرشح لعلاج سرطان الدم النخاعي المزمن. بدأ مسار المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 1. تجري شركة Hanosh الصينية تجربة المرحلة الأولى بترخيص من Terns. جرعات المريض في المحاكمة جارية. من المقرر إجراء تجربة سريرية في الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2 ، مع إصدار بيانات محتمل في العام المقبل.

أخيرًا ، Terns جاهزة لنقل مرشحها الدوائي TERN-601 من الاختبار قبل السريري إلى الاختبار السريري ، وتتطلع إلى بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للمركب في الإنسان في 1H2. يتم تطوير TERN-23 كعلاج للسمنة المفرطة. إذا كان من المقرر أن تبدأ تجربة المرحلة 601 في الموعد المحدد ، تتوقع الشركة أن يكون لديك بيانات متاحة للإصدار خلال عام 1.

في Terns ' نقاط ذكية، نجد أن المقياسين الرئيسيين هما مشتريات صناديق التحوط ، والتي بلغ إجماليها 1.7 مليون في الربع الأخير ، وعمليات الشراء الداخلية التي بلغت 4.7 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الماضية. بالإضافة إلى ذلك ، يظهر السهم زخمًا إيجابيًا قويًا بنسبة 3٪ خلال الأشهر الـ 213 الماضية.

أعجب المحلل في JMP سيلفان تورككان بقدرة هذه الأدوية الحيوية على إدارة اللقطات المتعددة على الهدف ، وكتب عن TERN ، "تجمع Terns بين تطوير علاجات جزيئات صغيرة متمايزة كيميائيًا مع MOAs (آلية العمل) التي تم التحقق من صحتها مع فرص تجارية مميزة في أعداد كبيرة من المرضى. ما زلنا نرى قيمة من خلال تطوير الجزيئات الصغيرة ، خاصةً عندما يمكن تحسين الجزيئات التي تحتوي على MOAs التي أثبتت جدواها والتي تم حذفها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تصميم أصول من نوع المتابعة السريعة يسيء إلى حد كبير من مسار التطوير استنادًا إلى نقاط النهاية المعروفة والتصاميم التجريبية ، ويسمح بقراءة مبكرة عن الفعالية والسلامة من خلال مجموعات البيانات المرجعية ... وفي الوقت نفسه ، تبتكر TERN جزيئاتها لمعالجة أوجه القصور في النجاح العلاجات. "

بالنظر إلى المستقبل ، يصنف Tuerkcan هذا السهم على أنه Outperform (شراء) ويحدد سعرًا مستهدفًا قدره 17 دولارًا ، مما يشير إلى احتمال ارتفاع بنسبة 62 ٪ للعام المقبل. (لمشاهدة سجل Tuerckan ، انقر هنا.)

جذبت شركة الأدوية الحيوية هذه انتباه 4 محللين مؤخرًا ، وتشمل مراجعاتهم 3 إلى Buy و 1 إلى Hold - للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. يبلغ سعر السهم حاليًا 10.51 دولارًا أمريكيًا ، ويعني متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 14.25 دولارًا أنه سيكسب 35 ٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر توقعات سهم Terns في TipRanks.)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.