3 أفضل أداء لمخزون الطاقة الشمسية يتم تداوله بأقل من قيمة GF

نبذة عامة

• بورالكس مزارع بطيء ولكنه ثابت يقدم أرباحًا.
• تقدم SolarEdge نموًا قويًا وتظل رائدة في هذا المجال.
• Enphase هي آلة للنمو ، ولكن قد يحتاج المستثمرون إلى مراقبة تخفيف الأسهم.

لم يكن أداء معظم الأسهم جيدًا في عام 2022 ، ولم تكن تلك الموجودة في قطاع الطاقة النظيفة استثناءً ، على الرغم من حصولها على دفعة حيث سعت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز إنتاج الطاقة المحلي من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. صندوق مؤشر الطاقة النظيفة iShares S&P Global (ICLNICLN
, مالية) انخفض بنسبة 5.61٪ لهذا العام ، في حين أن مؤسسة Global X Solar ETF (أشعة, مالية) خسر 14.97٪.

ومع ذلك ، لم تنضم جميع مخزونات الطاقة الشمسية إلى سباق الدب على مستوى الصناعة. وفقًا لـ GuruFocus جهاز فحص الكل في واحدأو المعلم بريميوم ميزة ، هناك ثلاثة أسهم للطاقة الخضراء كانت في المنطقة الخضراء لعام 2022 وما زالت مقومة بأقل من قيمتها بناءً على قيمة GF: Boralex Inc. (TSX: BLX, مالية) و SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, مالية) و Enphase Energyإنف
Inc.إنف, مالية).

بورالكس

شركة بورالكس (TSX: BLX, مالية) ارتفع بنسبة 15.39٪ في عام 2022. تم تداول الأسهم بحوالي 40.88 دولار كندي (55.12 دولارًا أمريكيًا) في 4 يناير مقابل قيمة سوقية قدرها 4.20 مليار دولار كندي. ال مخطط قيمة GF يصنف السهم بقيمة عادلة ، حيث يتم تداول الأسهم بأقل قليلاً من قيمة GF الخاصة بها البالغة 43.29 دولارًا كنديًا.

شركة Boralex التي يقع مقرها في كيبيك ، كندا ، هي شركة للطاقة المتجددة تقوم بتطوير وتشغيل مرافق طاقة نظيفة تعمل على مصادر طاقة الرياح والطاقة المائية والحرارية والشمسية. توسعت الشركة البالغة من العمر 30 عامًا دوليًا لتشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ، بالإضافة إلى سوقها المحلي في كندا.

تمتلك الشركة معدل نمو في الإيرادات لكل سهم لمدة ثلاث سنوات بنسبة 4٪ ومعدل نمو Ebitda لمدة ثلاث سنوات لكل سهم يبلغ 7.8٪. للمضي قدمًا ، محللون من Morningstar (الضحى, مالية) يتوقعون تحقيق معدل نمو في الإيرادات يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات بنسبة 9٪ للشركة. تمتلك الشركة خط أنابيب قويًا يصل إلى 3,928 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، كما أنها تسعى جاهدة أيضًا إلى القيام بعمليات استحواذ ذات قيمة مضافة.

يدفع بورالكس أ عائد متواضع من الأرباح 1.6 ٪ ، وهو أفضل من معظم الشركات في صناعتها ويساعد في تعويض وتيرة النمو البطيئة ولكن الثابتة ، على الرغم من أنها لا تزال تصدر أسهمًا أكثر مما تشتريه مرة أخرى متوسط ​​نسبة إعادة شراء الأسهم لثلاث سنوات من -4.8٪.

SolarEdge تكنولوجيز

شركة SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, مالية) بالكاد وصل إلى المنطقة الخضراء حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 0.96٪ لهذا العام ، على الرغم من أن هذا كان لا يزال أفضل بكثير من متوسط ​​الصناعة بالإضافة إلى انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 19٪. تم تداول الأسهم حول 293.20 دولار في 4 يناير مقابل قيمة سوقية قدرها 16.41 مليار دولار. بقيمة GF قدرها 410.15 دولارًا ، فإن مخطط قيمة GF يصنف السهم على أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

SolarEdge هي شركة إسرائيلية للخلايا الكهروضوئية تنتج في المقام الأول محسّنات الطاقة ، ومحولات الطاقة الشمسية وأنظمة المراقبة التي تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة من صفائف الطاقة الشمسية. كانت هذه الشركة موردًا أساسيًا للمكونات لمركبي الطاقة الشمسية السكنية على مدار العقد الماضي. كما توسعت في مجال تخزين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة التجارية ، فضلاً عن حلول التنقل الكهربائي في أوروبا.

حققت الشركة معدل نمو استثنائي في الإيرادات لكل سهم لمدة ثلاث سنوات بلغ 21.6٪ ، على الرغم من أن معدل نمو السهم في Ebitda لمدة ثلاث سنوات كان أبطأ عند 9.9٪. يتوقع محللو Morningstar أ معدل نمو الإيرادات من ثلاث إلى خمس سنوات 22.01٪ للشركة. تستشهد SolarEdge بعوامل مثل زيادة استهلاك الفرد للكهرباء والنمو السكاني والتحضر التي من شأنها أن تعزز إجمالي سوقها القابل للتصدي على المدى الطويل بالإضافة إلى التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة.

نظرًا لأنها تركز بشكل أساسي على النمو والحفاظ على مكانتها باعتبارها شركة العاكس للطاقة الشمسية رقم واحد في العالم ، فإن SolarEdge لا تدفع أرباحًا. علاوة على ذلك ، فهي مُصدر صاف للأسهم ذات أ متوسط ​​نسبة إعادة شراء الأسهم لثلاث سنوات من -4.7٪.

طور الطاقة

شركة انفاس للطاقة (إنف, مالية) سجلت مكاسب لا تصدق بنسبة 44.83٪ في عام 2022. اعتبارًا من 4 يناير ، تم تداول الأسهم بحوالي 253.39 دولارًا أمريكيًا لقيمة سوقية قدرها 34.46 مليار دولار أمريكي. ال مخطط قيمة GF يصنف السهم على أنه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية حيث يتم تداول الأسهم أقل بكثير من قيمة GF البالغة 322.02 دولار.

مقرها في فريمونت بولاية كاليفورنيا ، تصمم Enphase وتصنع الحلول السكنية والتجارية التي تعتمد على البرامج لتوليد الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة المنزلية ومراقبة النظام والتحكم فيه عبر الويب. في الواقع ، يعتبر Enphase منافسًا رئيسيًا لـ SolarEdge عندما يتعلق الأمر بأنظمة المراقبة والتحكم في الطاقة الشمسية. ساعدت سلسلة التوريد المتنوعة عالميًا Enphase على اكتساب ميزة في السنوات الأخيرة وسط اضطراب سلسلة التوريد.

Enphase ينمو بسرعة البرق مع معدل نمو في الإيرادات لكل سهم لمدة ثلاث سنوات بنسبة 45 ٪ ومعدل نمو Ebitda لكل سهم لمدة ثلاث سنوات يبلغ 138.8 ٪. يتوقع المحللون من Morningstar معدل نمو في الإيرادات من ثلاث إلى خمس سنوات بنسبة 31.55٪ ، وهو أقل قليلاً من المستويات التاريخية ولكنه لا يزال مرتفعًا للغاية. توقعت الشركة أن تتراوح الإيرادات بين 680 مليون دولار و 720 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2022 ، وهو أمر مذهل بالنظر إلى أن إيراداتها لعام 2019 بأكمله كانت 624 مليون دولار.

لا تدفع الشركة أي أرباح ويبلغ متوسط ​​نسبة إعادة شراء الأسهم لثلاث سنوات -7.7٪. إن عدم وجود عائد لا يتعلق بمخزون مرتفع النمو ، ولكن إصدار الأسهم الصافي الحاد يستحق التحقيق عن كثب. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه ، جاءت معظم الإصدارات الأخيرة من الأسهم في عام 2019 والجزء الأخير من عام 2020 ، مع استقرار معظم الأسهم القائمة منذ ذلك الحين.

الإفصاحات

أنا / ليس لدينا أي صفقات في أي من الأسهم المذكورة ، وليس لدي أي خطط لشراء أي مراكز جديدة في الأسهم المذكورة خلال 72 ساعة القادمة.