3 أسهم "شراء قوي" من أحد أفضل المحللين في وول ستريت

إن العثور على السهم المناسب هو مفتاح الاستثمار الناجح ، ولكنه ليس سهلاً أبدًا كما يبدو. الجواب على السؤال ، أي الأسهم للشراء؟ ليس سرا ، لكنه مخفي ، في سيل البيانات التي تنتجها الأسواق. ما نحتاجه هو بعض الإشارات الواضحة التي من شأنها أن تخترق الضوضاء وتشير إلى الأسهم المناسبة لهذه الأوقات.

إن كمية البيانات ، والاستحالة المطلقة لتحليلها جميعًا في الوقت الفعلي ، يشكلان حاجزًا هائلاً أمام انتقاء الأسهم بنجاح - لكن محللي وول ستريت يتحكمون في هذا الجزء ، مما يحول السؤال إلى سؤال يمكن التحكم فيه بشكل أكبر: أي محللين للمتابعة؟ الإجابة السريعة هي اتباع أفضل المحللين.

ريك شافر، من أوبنهايمر ، يحتل المرتبة السادسة من بين أكثر من 6 محترف في الأسهم في وول ستريت. معدل النجاح البالغ 8,200٪ في توصيات الأسهم الخاصة به يضعه رأسًا وكتفيًا فوق أقرانه - وحققت مكالماته عائدًا متوسطًا بنسبة 74٪ خلال الـ 21 شهرًا الماضية. إنه سجل مثير للإعجاب ، وهو يجعل تقييمات الأسهم الخاصة به تستحق دائمًا نظرة ثانية.

لذلك دعونا نفعل ذلك. استخدام قاعدة بيانات TipRanks، لقد جمعنا أحدث السبق الصحفي في ثلاثة من اختيارات Schafer الأخيرة. هذه كلها أسهم قوية للشراء - ويرى Schafer أنها تكسب أكثر من 40٪ في الأشهر المقبلة.

أكوستيس تكنولوجيز ، إنك. (أكتس)

سنبدأ في مجال التكنولوجيا ، حيث تركز Akoustis Technologies على تطوير واستخدام المواد الكهروضغطية أحادية البلورة. هذه مكون حيوي لفلاتر الموجات الصوتية (BAW) ، وهي تقنية منتشرة في كل مكان في الأجهزة المحمولة - الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الموجودة في كل مكان الآن. تقوم Akoustis بتصميم وبناء وتسويق خطوط مرشحات BAW RF ، وهي معروفة بمزيجها من عرض النطاق الترددي الواسع للمرشح والأداء المتفوق.

كان أكبر الأخبار الأخيرة لشركة Akoustis هي إعلانها في 4 كانون الثاني (يناير) عن إغلاقها للاستحواذ على Grinding and Dicing Services، Inc. (GDSI). ستتيح GDSI ، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تقدم خدمات سلسلة التوريد لأشباه الموصلات المتطورة ، لـ Akoustis إعادة صياغة الكثير من أعمالها إلى الولايات المتحدة - وهي ميزة مهمة ، كما شهدت إدارة بايدن العام الماضي قانون CHIPS والعلوم من خلال الكونغرس في محاولة لإعادة سلاسل التوريد عالية التقنية على نطاق واسع.

القصة مستمرة

يتبع هذا الاستحواذ المهم تقرير Q1 المالي للشركة. بالنسبة للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2022 ، الربع الأول من السنة المالية 1 ، أعلن Akoustis عن ربعه الرابع على التوالي من الإيرادات القياسية. أظهرت الشركة 2023 مليون دولار في السطر العلوي ، لتحقيق مكاسب بنسبة 5.6 ٪ على أساس سنوي. أنهى Akoustis الربع بأكثر من 195 مليون دولار من الأصول النقدية ، وخسارة صافية لكل سهم مخفف بلغت 60 سنتًا.

في تغطيته لـ Akoustis ، يرى كبير المحللين Schafer أن الاستحواذ على GDSI هو النقطة الرئيسية التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار في الوقت الحالي ، ويصف الفوائد التي من المحتمل أن تجلبها على أنها مكملة لموقف Akoustis العام.

"يدعم GDSI قدرات الواجهة الخلفية لـ AKTS ويحسن النطاق. إلى جانب RFMi ، نرى مكانة معززة في 5G RAN والهاتف الذكي. نحن نرى إمكانات توسع متعددة حيث يتم تنفيذ تدفقات الإيرادات والإدارة على WiFi و 5G RAN ومعالم / الربحية المتنقلة "، قال شيفر.

يمضي Schafer في تقييم أسهم AKTS ذات الأداء المتفوق (أي الشراء) ، وهدف السعر 7 دولارات يعني تحقيق مكاسب لمدة عام واحد بنسبة 131٪ للسهم. (لمشاهدة سجل شيفر ، انقر هنا)

بشكل عام ، هناك 3 تقييمات محللين حديثة مسجلة لـ AKTS ، وجميعهم متفقون على أنها شراء - مما يجعل تصنيف Strong Buy الإجماعي بالإجماع. تم تسعير الأسهم عند 3.03 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 6.33 دولارًا أمريكيًا إلى ارتفاع بنسبة 109 ٪ تقريبًا للأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر AKTS توقعات الأسهم)

فالنس لأشباه الموصلات المحدودة (VLN)

التالي هو Valens ، شركة رقائق أشباه الموصلات fabless. أي أن الشركة تصمم الرقائق وتنتج النماذج الأولية ، ثم تتعاقد مع خطوط الإنتاج الكبيرة الحجم مع مسابك الرقائق الخارجية. كان Valens أول من طور تقنية HDBaseT ، معيار الصناعة في رقائق الصوت والفيديو ، وهو رائد في الصناعة في A-PHY ، معروف بالسماح بالاتصال عالي السرعة عبر بنية تحتية مبسطة. وجدت تقنية PHY الخاصة بالشركة العديد من التطبيقات في تكنولوجيا السيارات ، وتحسب Valens أسماء مثل Mercedes-Benz و MobileEye ضمن قاعدة عملائها.

دخلت Valens أسواق التداول العامة في سبتمبر 2021 ، ومنذ ذلك الحين سجلت الشركة زيادة مطردة في إيراداتها العليا. أظهر إجمالي الإيرادات 23.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 3 ، وهو رقم قياسي للشركة ، وزيادة بنسبة 22٪ على أساس سنوي. وانخفضت خسارة الشركة الصافية وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 21 مليون دولار في الربع الثالث من 8.5 إلى 3 مليون دولار في الربع الثالث من العام 21. أثبتت أعمال السيارات أنها محرك لمكاسب الإيرادات ، وأبلغت Valens عن التوسع المستمر في عائلة شرائح VA3 ، وهو عنصر مهم في تقنيات السيارات المتوافقة مع MIPI A-PHY. تعد هذه الرقائق حيوية لمجموعة من المستشعرات - بما في ذلك الكاميرات والرادارات وأنظمة LiDAR - التي أصبحت أكثر شيوعًا في السيارات الحديثة.

يغطي Rick Schafer الأسهم الخاصة بـ Oppenheimer ، ويصف مسارًا واضحًا للمضي قدمًا للشركة ، بما في ذلك سوق يمكن تغيير قواعد اللعبة بالكامل في قطاع السيارات.

"بالنظر إلى المستقبل ، نرى نموًا متسارعًا بقيادة السيارات ... نرى محتوى شرائح VA6000 25 دولارًا للسيارة و 50 دولارًا للشاحنة ... نرى أن محتوى شرائح VA7000 يذهب إلى 100 دولار لكل سيارة (ASP 5 دولارات لكل شريحة ، وشريحتان / رابط ، و 10 روابط / جمل). ~ 100 مليون سيارة ، قمنا بتأسيس فرصة TAM بقيمة 10 مليار دولار. تقلل A-PHY التكلفة الإجمالية للنظام بنسبة 15٪ مقابل حلول SerDes المنافسة. نتوقع أن تعلن VLN عن فوزين إضافيين في تصميم A-PHY بحلول منتصف عام 23. نحن نحب قصة نمو VLN الناشئة ، "قال شيفر.

تماشياً مع فرصة كهذه ، يقوم Schafer بمعدلات مشاركة Valens في أداء متفوق (أي شراء) مع هدف سعري قدره 8 دولارات مشيرًا إلى احتمال ارتفاع بنسبة 41٪ لمدة عام واحد. (لمشاهدة سجل شيفر ، انقر هنا)

بشكل عام ، نحن نبحث عن شركة تقنية لديها 3 تقييمات إيجابية من المحللين تدعم تصنيف إجماع قوي للشراء. يبلغ سعر التداول الحالي لشركة Valens 5.69 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 8.33 دولارًا أمريكيًا إلى ارتفاع بنسبة 46 ٪ بحلول نهاية هذا العام. (نرى توقعات سهم VLN)

مجموعة مارفيل للتكنولوجيا (MRVL)

سنعمل على الالتفاف مع Marvell Technology ، وهي شركة رائدة أخرى في صناعة شرائح أشباه الموصلات للسيارات. بالإضافة إلى السيارات ، وجدت رقائق Marvell تطبيقات في مراكز البيانات ، لا سيما في وظائف الخادم وشبكات الإيثرنت ومسرعات التخزين. تستخدم رقائق الشركة أيضًا في وحدات تحكم SSD.

كل هذا عمل كبير ، ومارفيل ، برأسمالها السوقي البالغ 33 مليار دولار ، يظهر ذلك في نتائجها المالية. كان الربع الأخير الذي تم الإبلاغ عنه هو الربع الثالث من العام المالي 3 ، وجاء خط مارفيل الأعلى عند 2023 مليار دولار ، بزيادة 1.53٪ على أساس سنوي.

بالتفصيل ، وجدنا أن إجمالي الإيرادات دعم العديد من المقاييس الإيجابية الأخرى ، بما في ذلك صافي دخل GAAP البالغ 13 مليون دولار ، أو سنتان للسهم - وهو تحول قوي من خسارة GAAP البالغة 2 مليون دولار في الربع من العام الماضي. في المقاييس غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ، أبلغت شركة Marvell عن صافي دخل قدره 62 مليون دولار أمريكي ، مقابل ربحية السهم المخففة البالغة 492 سنتًا. شهدت الشركة تدفق نقدي قدره 57 مليون دولار من العمليات خلال الربع.

على الرغم من أن شركة Marvell قد أبلغت عن نتائج مالية جيدة ، فقد شهدت أسهم MRVL خسارة لمدة اثني عشر شهرًا بنسبة 47٪.

في تغطيته لهذا السهم ، اتخذ أوبنهايمر Schafer خطًا صعوديًا ، حيث كتب ، "يظل MRVL في موضعه للنمو الهيكلي المتنوع بقيادة السحابة ، و 5 G ، والسيارات. من أفضل الاختيارات ، نظل مشترين على المدى الطويل ".

يحتفظ Schafer بتصنيفه المتميز (أي الشراء) على Marvell ، ويشير هدف السعر ، عند 70 دولارًا ، إلى ثقته في ارتفاع حصته بنسبة 80٪ تقريبًا على أفق عام واحد. (لمشاهدة سجل شيفر ، انقر هنا)

تحظى Big Tech بالكثير من اهتمام وول ستريت - ومن غير المستغرب أن لدى Marvell 21 تقييمًا حديثًا للمحللين. هذه تنقسم من 20 إلى 1 لصالح الشراء على فترات الانتظار للحصول على تصنيف إجماع قوي للشراء. يتم تداول الأسهم عند 39 دولارًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 62.52 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 60 ٪ للعام المقبل. (نرى توقعات سهم MRVL)

اشترك اليوم في نشرة المستثمر الذكي ولا تفوت فرصة اختيار أفضل محلل مرة أخرى.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحلل المتميز. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.