أدت عمليات البيع المكثفة الأخيرة في الأسهم إلى خسارة مؤشر S&P 500 بنسبة 9.4٪ في الشهر الماضي، مع انخفاض عائدات الخزانة ببطء وبعضها. السلع تتجه نحو الانخفاض كذلك. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط والغاز مرتفعة بسبب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، والذي أدى بدوره إلى رفع قطاع الطاقة.
من عام 2000 إلى عام 2022، قطاع الطاقة كنسبة مئوية من القيمة السوقية للشركة انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 60٪ اليوم عما كان عليه في عام 2010. ومع ذلك، فإن القطاع يتجه نحو الارتفاع في الوقت الراهن على الرغم من ارتفاع التضخم.
وهكذا، فينبولد أجرى تحليلًا متعمقًا لثلاثة أسهم قد تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة بينما ننتقل إلى نهاية الربع الثاني من عام 2.
إكسون موبيل (رمزها في بورصة نيويورك: XOM)
من المتوقع حدوث رياح خلفية من شركات مثل XOM نظرًا لأن تقلب أسعار السلع قد لا يكون له تأثير كبير على أرباح الشركة. بالرغم من أرباح مفقودة وفقًا لتقديرات المحللين لكل سهم، تمكنت XOM من تجاوز الإيرادات بمقدار 5.62 مليار دولار أو زيادة بنسبة 53٪ على أساس سنوي.
تمكنت إكسون من دفع مبلغ قوي حصة، يبلغ عائده حاليًا 4.08٪ لمدة 40 عامًا متتالية. وينبغي أن يستمر هذا في المستقبل القريب إذا استمرت الإيرادات في الارتفاع كما هي الآن. ارتفعت الأسهم بنسبة 43٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، مع ارتفاع كبير في الحجم في أواخر مارس، مما ساعد السهم على إنشاء خط مقاومة أعلى فوق 90 دولارًا.
الأسهم الآن فوق كل شيء يوميا المتوسطات المتحركة البسيطة خلق اتجاه تصاعدي ذلك المستثمرين الزخم يمكن الاستفادة منها.
في وول ستريت، أعطى المحللون الأسهم تصنيف شراء معتدل متفقين على أنه، في المتوسط، خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، يمكن أن يرتفع السعر بنسبة 3.33٪ ليصل إلى 93.98 دولارًا من سعر التداول الحالي البالغ 90.95 دولارًا. أكثر شموع صاعدة يرى المحللون أن السهم ارتفع بنسبة تزيد عن 30٪ ليصل إلى 120 دولارًا.
شركة إتش إف سنكلير (رمزها في بورصة نيويورك: DINO)
ربما تكون شركات التكرير على وشك الدخول في عصر ذهبي لخدماتها في ظل الاختناقات الحالية لأسعار الطاقة ترتبط بالمصافي. DINO هي كيان أحدث في السوق تم إنشاؤه في مارس من خلال اندماج Holly Frontier Corp وHolly Energy Partners، وهو الآن قادر على تكرير وتسويق وإنشاء مواد التشحيم والمشاركة في مصادر الطاقة المتجددة.
يبدو أن الإيرادات كانت بمثابة انفجار، حيث بلغت 7.46 مليار دولار وذكرت بزيادة قدرها 113% على أساس سنوي. بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 1 2022 دولارًا أمريكيًا متجاوزة التقديرات بمقدار 0.99 دولارًا أمريكيًا. كما أعادت الشركة توزيعات الأرباح بعائد 0.85٪، مع تطلع الإدارة إلى إعادة ما يقرب من مليار دولار إلى المساهمين.
كما ارتفعت الأسهم بشكل مطرد منذ اكتمال عملية الدمج في مارس من هذا العام، بزيادة 39٪ منذ بداية العام. تقع الأسهم فوق جميع المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) اليومية مع زيادة أحجام التداول التي لوحظت في الجلستين الأخيرتين، وتسعى إلى إنشاء خط مقاومة جديد في الاتجاه الهبوطي.
وفي مكان آخر، أعطى المحللون الأسهم تصنيف شراء معتدل. متوسط توقع السعر للأشهر الـ 12 القادمة هو 48 دولارًا، وهو ما يزيد بنسبة 1.78٪ فقط عن سعر التداول الحالي البالغ 47.16 دولارًا، مع توقع المزيد من المحللين الصعوديين أن حركة السعر تصل إلى 56 دولارًا.
كونوكو فيليبس (رمزها في بورصة نيويورك: COP)
الشركة الأرباح المبلغ عنها في 5 مايو، متجاوزًا توقعات المحللين وزاد عوائد المساهمين. وبلغت ربحية السهم 3.27 دولار مقارنة مع 3.17 دولار المتوقعة، في حين بلغ التدفق النقدي الناتج 5.1 مليار دولار. أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.16 دولارًا مما يزيد العائد إلى 4.5٪ للأسهم.
وكانت التوجيهات للربع الثاني إيجابية أيضًا، مع توقع زيادة الإنتاج والأرباح. ارتفعت الأسهم بنسبة 2% منذ بداية العام مما أدى إلى إنشاء قمة مزدوجة مؤخرًا على الرسم البياني اليومي. شهدت الأسهم ارتفاعًا هائلاً في عام 43 وهو ما كان سيمثل فرصة جيدة للمستثمرين الزخم.
في وول ستريت، هناك إجماع عام على أن الأسهم تحظى بشراء قوي، حيث من المتوقع أن يصل متوسط السعر للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 128.69 دولارًا. سيمثل هذا السعر زيادة بنسبة 21.98% عن سعر التداول الحالي البالغ 105.50 دولارًا.
الطاقة هي العمود الفقري لأي اقتصاد، وفي الوقت الحالي، وبسبب العوامل الجيوسياسية المختلفة، أصبحت تتجه كقطاع استثماري. تتمتع الشركات الثلاث قبل كل شيء بأرباح وتوقعات قوية للتدفق النقدي والإنتاج للربع الثاني من عام 2. وبالتالي فإن إدراجها في قائمة المراقبة يمكن أن يؤتي ثماره على المدى القريب.
إخلاء المسئولية: لا ينبغي اعتبار محتوى هذا الموقع نصيحة استثمارية. الاستثمار هو المضاربة. عند الاستثمار ، يكون رأس مالك في خطر.
المصدر: https://finbold.com/3-energy-stocks-to-keep-on-your-watchlist-as-q2-draws-to-a- Close/