تمويل

21 سهمًا من الأسهم الموزعة تحقق 5٪ أو أكثر من الشركات التي ستنتج الكثير من السيولة في عام 2023

10/04/2022
أخبار Bitcoin Ethereum

عندما يقفز سوق الأسهم ليومين متتاليين ، كما هو الحال الآن ، من السهل أن تشعر بالرضا.

لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من رفع أسعار الفائدة ، وتكثر الحديث عن الركود. المستثمرون في الأسهم لم يخرجوا من الغابة بعد. يمكن أن يجعل ذلك أسهم توزيعات الأرباح جذابة إذا كانت العوائد عالية وتنتج الشركات تدفقات نقدية أكثر مما تحتاجه لتغطية المدفوعات.

فيما يلي قائمة تضم 21 سهمًا مأخوذة من مؤشر S&P المركب 1500
SP1500،
+ 3.12٪
التي يبدو أنها تناسب الفاتورة. يتكون S&P Composite 1500 من S&P 500
SPX،
+ 3.06٪,
مؤشر S&P 400 Mid Cap
منتصف ،
+ 3.18٪
ومؤشر S&P Small Cap 600
SML ،
+ 3.80٪.

الغرض من القائمة هو توفير نقطة انطلاق لمزيد من البحث. قد تكون هذه الأسهم مناسبة لك إذا كنت تبحث عن دخل ، ولكن يجب عليك إجراء تقييمك الخاص لتكوين رأيك الخاص حول قدرة الشركة على أن تظل قادرة على المنافسة خلال العقد المقبل.

التدفق النقدي هو المفتاح

تتمثل إحدى طرق قياس قدرة الشركة على دفع توزيعات الأرباح في النظر إلى عائد التدفق النقدي الحر. التدفق النقدي الحر هو التدفق النقدي المتبقي بعد النفقات الرأسمالية المخططة. يمكن استخدام هذه الأموال لدفع أرباح الأسهم ، أو إعادة شراء الأسهم (التي يمكن أن تزيد الأرباح والتدفقات النقدية لكل سهم) ، أو عمليات الاستحواذ المالية ، أو التوسع العضوي أو لأغراض الشركة الأخرى.

إذا قمنا بتقسيم التدفق النقدي الحر السنوي المقدّر لشركة ما على سعر سهمها الحالي ، فإننا نحصل على عائد التدفق النقدي الحر المقدر. إذا قارنا عائد التدفق النقدي الحر بعائد توزيعات الأرباح الحالي ، فقد نرى "ارتفاعًا" للنقد ليتم توزيعه بطرق يمكن أن تفيد المساهمين.

بالنسبة لهذه الشاشة ، بدأنا بـ S&P Composite 1500 ، ثم قمنا بتضييق القائمة على النحو التالي:

  • عائد توزيعات أرباح لا يقل عن 5.00٪.

  • يتوفر تقدير التدفق النقدي الحر الإجماعي لتقويم 2023 ، من بين خمسة محللين على الأقل استطلعت آراؤهم FactSet. استخدمنا تقديرات السنة التقويمية ، على الرغم من أن السنوات المالية للعديد من الشركات لا تتطابق مع التقويم.

  • عائد التدفق النقدي الحر المقدر لعام 2023 بما لا يقل عن ضعف عائد توزيعات الأرباح الحالية.

بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري ، يتم قياس القدرة على توزيع الأرباح من خلال الأموال من العمليات (FFO) ، وهو رقم غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً يضيف الاستهلاك والإطفاء إلى الأرباح. تأخذ الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) هذه خطوة إلى الأمام ، حيث تطرح النقد المتوقع استخدامه للحفاظ على الممتلكات. لذلك بالنسبة لصندوقي REIT في القائمة ، يستخدم عمود العائد FCF AFFO.

بالنسبة للعديد من الشركات في القطاع المالي ، وخاصة البنوك وشركات التأمين ، لا تتوفر أرقام التدفق النقدي الحر ، لذلك استفادت الشاشة من تقديرات ربحية السهم. تعتبر هذه بشكل عام قريبة من التدفق النقدي الفعلي لهذه الصناعات شديدة التنظيم.

فيما يلي 21 شركة اجتازت الشاشة ، مع عوائد أرباح لا تقل عن 5٪ وتقدر عوائد 2023 FCF على الأقل ضعف المدفوعات الحالية. يتم فرزها حسب عائد الأرباح:

الشركة

 مبرقة كاتبة

 النوع

 العائد الربحي

 العائد المقدر لعام 2023 FCF

 المقدرة "الارتفاع"

شركة يونيتي جروب

 وحدة،
+ 7.36٪		 صناديق الاستثمار العقاري

 8.33%

 25.25%

 16.92%

شركة هانسبراندز

 HBI ،
+ 5.56٪		 الملابس / الأحذية

 8.33%

 17.29%

 8.96%

صورة
Kohl's Corp.

 KSS ،
+ 5.80٪		 المتاجر

 7.68%

 16.72%

 9.04%

شركة Rent-A-Center Inc.

 RCII ،
+ 10.40٪		 التمويل / الإيجار / الإيجار

 7.52%

 17.26%

 9.73%

شركة Macerich

 ماك،
+ 8.18٪		 صناديق الاستثمار العقاري

 7.43%

 18.04%

 10.60%

شركة ديفون للطاقة

 DVN ،
+ 5.72٪		 إنتاج النفط والغاز

 7.13%

 14.47%

 7.33%

AT&T Inc.

 T,
+ 1.19٪		 الاتصالات الرئيسية

 6.98%

 14.82%

 7.84%

شركة نيويل براندز

 NWL ،
+ 5.16٪		 التكتلات الصناعية

 6.59%

 17.42%

 10.82%

شركة داو

 داو ،
+ 2.96٪		 مواد كيميائية

 6.18%

 15.63%

 9.45%

ليونديل باسيل للصناعات NV

 LYB ،
+ 3.64٪		 مواد كيميائية

 6.09%

 16.07%

 9.99%

شركة Scotts Miracle-Gro Co. Class A

 SMG ،
+ 5.01٪		 مواد كيميائية

 6.04%

 12.68%

 6.65%

شركة دايموند باك للطاقة

 فانغ ،
+ 5.23٪		 إنتاج النفط والغاز

 5.56%

 13.63%

 8.08%

شركة بست باي المحدودة

 BBY ،
+ 5.86٪		 محلات الإلكترونيات / الأجهزة

 5.53%

 14.08%

 8.55%

شركة فياتريس

 VTRS ،
+ 5.62٪		 المستحضرات الصيدلانية

 5.50%

 28.95%

 23.45%

شركة Prudential Financial Inc.

 PRU ،
+ 5.66٪		 الحياة / التأمين الصحي

 5.38%

 13.30%

 7.91%

شركة فورد موتور

 F,
+ 7.76٪		 السيارات

 5.23%

 15.95%

 10.72%

إنفيسكو المحدودة

 IVZ ،
+ 6.76٪		 مدراء الاستثمار

 5.23%

 14.95%

 9.73%

شركة Franklin Resources Inc.

 بن ،
+ 4.37٪		 مدراء الاستثمار

 5.17%

 13.21%

 8.04%

شركة كونتور براندز

 KTB ،
+ 0.73٪		 الملابس / الأحذية

 5.17%

 14.15%

 8.98%

سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي

 STX ،
+ 4.09٪		 ملحقات الكمبيوتر

 5.11%

 13.19%

 8.07%

شركة فوت لوكر

 FL ،
+ 1.35٪		 ملابس / أحذية بالتجزئة

 5.03%

 15.52%

 10.49%

المصدر: فاكتست

أي شاشة مخزون لها حدودها. إذا كنت مهتمًا بالأسهم المدرجة هنا ، فمن الأفضل إجراء البحث الخاص بك ، ومن السهل البدء بالنقر فوق المؤشرات الموجودة في الجدول للحصول على مزيد من المعلومات حول كل شركة. انقر هنا للحصول على دليل Tomi Kilgore المفصل عن ثروة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.

بالنسبة إلى "عوائد FCF المقدرة" ، تم استخدام تقديرات التدفق النقدي الحر المجمعة لتقويم 2023 لجميع الشركات باستثناء ما يلي:

  • بالنسبة لصناديق الاستثمار العقارية (REITs) ، (شركة Uniti Group Inc.
    وحدة،
    + 7.36٪
    و Macerich Co.
    ماك،
    + 8.18٪
    ) ، تم استخدام تقديرات AFFO المتفق عليها.

  • تم استخدام تقديرات إجماع EPS لشركة Prudential Financial Inc.
    PRU ،
    + 5.66٪    ,
    إنفيسكو المحدودة
    IVZ ،
    + 6.76٪
    وشركة Franklin Resources Inc.
    بن ،
    + 4.37٪    .

لا تفوت: ارتفعت عوائد توزيعات الأرباح على الأسهم الممتازة. هذه هي كيفية اختيار الأفضل لمحفظة أعمالك.

Source: https://www.marketwatch.com/story/21-dividend-stocks-yielding-5-or-more-of-companies-that-will-produce-plenty-of-cash-in-2023-11664903471?siteid=yhoof2&yptr=yahoo