يُعرَّف التحليل الفني بأنه طريقة لتحليل سعر الورقة المالية أو الأصول من خلال دراسة بيانات السوق واتجاهاته. إنها أداة قوية لفهم ظروف السوق والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. ومع ذلك ، فإن الأداة لديها مجموعة خاصة بها من المزالق التي يقوم بها حتى التجار المتمرسون في كثير من الأحيان.
21 من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند إجراء التحليل الفني
1. التركيز المفرط على التحليل قصير المدى: في حين أن التحليل الفني قصير المدى يمكن أن يكون مفيدًا ، إلا أن التركيز الشديد عليه يمكن أن يؤدي إلى قرارات استثمارية سيئة. غالبًا ما تكون التنبؤات قصيرة المدى غير موثوقة لأنها لا تأخذ في الاعتبار العوامل الأساسية أو الاتجاهات طويلة الأجل. من المهم أن ننظر إلى الصورة الكبيرة أيضًا عند اتخاذ قرارات التداول.
2. تجاهل التحليل الأساسي: لا ينبغي استخدام التحليل الفني بمعزل عن الآخرين ؛ يجب أن يقترن دائمًا بالتحليل الأساسي من أجل اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. يبحث التحليل الأساسي في العوامل الأساسية الكامنة وراء أداء الأوراق المالية ، مثل الظروف الاقتصادية والبيانات المالية والأحداث الإخبارية التي قد تؤثر على سعر السهم.
3. وضع الكثير من الثقل على أنماط الرسوم البيانية: في حين أن الرسوم البيانية يمكن أن تكون مفيدة في فهم الاتجاهات والتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية ، فلا ينبغي الاعتماد عليها حصريًا. العديد من أنماط المخططات ذاتية ومفتوحة للتفسير ، لذلك من المهم النظر إلى المؤشرات الأخرى أيضًا عند اتخاذ قرارات التداول.
4. التغاضي عن مستويات الدعم والمقاومة: توفر مستويات الدعم والمقاومة معلومات قيمة حول المناطق المحتملة للدعم أو المقاومة لأمن معين. تشير هذه المستويات إلى المكان الذي من المرجح أن يدخل فيه المشترون أو البائعون / يخرجون من المراكز ويمكن استخدامها لتعيين أوامر وقف الخسارة أو جني الأرباح.
5. تجاهل الحجم: الحجم هو مؤشر مهم لمعنويات السوق ويمكن أن يساعد المتداولين على تحديد الفرص المحتملة قبل حدوثها. من المهم الانتباه إلى التغييرات في الحجم لأنها يمكن أن تشير إلى تحركات الأسعار القادمة.
6. التغاضي عن ارتباطات السوق: يجب على المتداولين الفنيين دائمًا مراعاة التأثير الذي قد تحدثه الأسواق المرتبطة على أداء الورقة المالية. ترتبط العديد من الأسهم وأزواج العملات والسلع معًا ، لذا من المفيد مراقبة العلاقات بينها عند التداول.
7. عدم وجود استراتيجيات لإدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية تداول ويجب ألا يتجاهلها المتداولون الفنيون. من المهم تعيين أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح ، وكذلك تنويع المراكز لتقليل المخاطر.
8. الاعتماد المفرط على المؤشرات الفنية: يمكن أن تكون المؤشرات الفنية مفيدة في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية ، ولكن لا ينبغي الاعتماد عليها حصريًا. العديد من المؤشرات الفنية متأخرة ، مما يعني أنها تقدم إشارات بعد أن يتحرك السوق بالفعل ، لذلك من المهم استخدام طرق التحليل الأخرى أيضًا.
9. عدم فهم زخم السعر: يعتبر زخم السعر مؤشرًا مهمًا لاتجاه الورقة المالية واتجاه الحركة. يتم حسابه من خلال النظر إلى معدل التغير في السعر خلال فترة زمنية معينة وتحديد ما إذا كان الاتجاه يتزايد أم يتناقص أم لا.
10. أخذ الكثير من الإشارات: يجب أن يتجنب التجار الفنيون أخذ الكثير من الإشارات لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في التداول والخفقان. من المهم أن تكون انتقائيًا في التداولات التي يجب أن تتخذها وأن تركز على أعلى جودة للفرص لتحقيق أقصى قدر من الربحية.
11. عدم استخدام خطوط الاتجاه بشكل صحيح: تعتبر خطوط الاتجاه أداة مفيدة لتحديد الاتجاهات ونقاط الانعكاس المحتملة ، ولكن يجب استخدامها بشكل صحيح حتى تكون فعالة. يجب أن يبحث التجار دائمًا عن تأكيد لكسر خط الاتجاه قبل الدخول في الصفقات.
12. التغاضي عن المتوسطات المتحركة: توفر المتوسطات المتحركة مؤشراً على معنويات السوق الحالية واتجاهها من خلال تهدئة تقلبات الأسعار قصيرة الأجل وعزل الاتجاهات طويلة الأجل. من المهم الانتباه إلى التغييرات في المتوسط المتحرك حيث يمكن أن تشير إلى فرص تداول محتملة.
13. عدم الإضافة / الإزالة من المراكز الحالية: تعتبر الإضافة أو الإزالة من المركز جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر ، ولكن العديد من المتداولين الفنيين يتجاهلون هذه الخطوة. يجب أن يبحث المتداولون دائمًا عن مناطق الدعم والمقاومة لتحديد متى قد يكون من المفيد إضافة أو إزالة من مراكزهم.
14. تجاهل نسبة المخاطرة / المكافأة: تعتبر نسبة المخاطرة / المكافأة مؤشرًا مهمًا للأداء المتوقع للصفقة ويجب دائمًا أخذها في الاعتبار قبل الدخول في أي مركز. يخبر هذا المقياس المتداولين عن مقدار الربح الذي يمكنهم توقعه بالنسبة لمقدار رأس المال المعرض للخطر.
15. عدم استخدام التحليل الأساسي: على الرغم من أن التحليل الفني هو العمود الفقري للعديد من استراتيجيات التداول ، إلا أن التحليل الأساسي يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة إضافية على أداء الأوراق المالية ولا ينبغي إغفالها. من المهم مراعاة العوامل الفنية والأساسية من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التداولات المحتملة.
16. عدم الاهتمام بالأحداث الإخبارية: يمكن أن يكون للأحداث الإخبارية تأثير كبير على معنويات السوق والأسعار ، لذلك من المهم للمتداولين الفنيين مراقبة مصادر الأخبار بحثًا عن فرص التداول المحتملة. من المهم أيضًا أن تكون على دراية بأي بيانات اقتصادية قادمة لأنها قد توفر أدلة حول تحركات الأسعار في المستقبل.
17. التغاضي عن مستويات الدعم والمقاومة: تعد مستويات الدعم والمقاومة أداة مفيدة أخرى في التحليل الفني ، حيث تزود المتداولين بالمناطق التي قد تزداد فيها احتمالية حدوث الانعكاسات أو الاختراقات. يجب أن ينظر المتداولون دائمًا إلى هذه المستويات عند وضع إستراتيجية وأن يعدلوا وفقًا لذلك إذا تحرك السوق خلالها بشكل غير متوقع.
18. عدم استخدام أطر زمنية متعددة: يغفل العديد من المتداولين الفنيين أهمية استخدام أطر زمنية متعددة ، ولكنه ضروري للتداول الناجح. من خلال النظر إلى الأطر الزمنية المختلفة ، يمكن للمتداولين الحصول على رؤية أكثر شمولاً للسوق واتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بنقاط الدخول والخروج.
19. عدم حماية الأرباح: من المهم حماية الأرباح بجني الأرباح عندما تكون متاحة والخروج من المراكز عندما تصل إلى أهداف محددة مسبقًا. سيساعد هذا على ضمان تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى مع السماح للمتداولين بالاستفادة من ظروف السوق المواتية.
20. تجاهل إدارة المخاطر: إدارة المخاطر جزء أساسي من التداول الفني ولا ينبغي إغفالها. يجب أن يكون لدى المتداولين دائمًا خطة لإدارة المخاطر ، بما في ذلك تحديد أوامر وقف الخسارة والحد من أحجام مراكزهم.
21. عدم الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول: يغفل العديد من المتداولين أهمية الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول. من المهم توثيق كل صفقة من أجل الحصول على نظرة ثاقبة لما ينجح وما لا ينجح ، مما يسمح باتخاذ قرارات أكثر استنارة في المستقبل.
10 مزايا لاستخدام المؤشرات الفنية عند التداول
1. استفد من البيانات التاريخية لاكتشاف اتجاهات الأسعار وأنماطها.
2. تحسين دقة قرارات التداول.
3. ساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة للمداخل أو المخارج المحتملة.
4. تقليل المخاطر من خلال توفير إشارات دخول وخروج أكثر دقة.
5. تمكين المتداولين من إدارة مراكزهم التجارية بشكل أفضل.
6. السماح للمتداولين بتحديد انعكاسات السوق المحتملة قبل حدوثها.
7. عرض نظرة ثاقبة على معنويات السوق من خلال المتوسطات المتحركة والمذبذبات وما إلى ذلك.
8. توفير معلومات حول نسبة المخاطرة / العوائد المحتملة للتجارة.
9. مساعدة المتداولين على التخطيط المسبق بناءً على تحركات الأسعار المتوقعة.
10. تعزيز التحليل الفني بالبيانات الأساسية مثل الأحداث الإخبارية أو المؤشرات الاقتصادية.
وفي الختام
يمكن أن يكون التداول الفني محاولة مربحة ومجزية ، لكنه يتطلب تحليلاً دقيقًا وانضباطًا. من خلال تجنب الأخطاء الشائعة الموضحة أعلاه ، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح مع تقليل المخاطر. مع وجود الإستراتيجية والنهج الصحيحين ، يمكن للمتداولين التقنيين أن يكونوا في وضع جيد للاستفادة من تحركات السوق وتحقيق أهدافهم المالية.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/