اختيارات قيمة المخزون لعام 2023 - تسارع EV ... لكن النفط والغاز لا يسيران في طريق الديناصور

عمليات تشغيل EV غير مكلفة

السيارات الكهربائية بالكاد جديدة ، ظهرت لأول مرة على الطرق (إذا كان من الممكن تسميتها) في أوائل القرن التاسع عشر ، لكنها تلاشت لصالح محركات الاحتراق بسبب الحاجة إلى نطاق أكبر وسرعات أعلى. كبرى الشركات المصنعة جنرال موتورز
GM
وشهدت كل من فورد وتويوتا بعض الثغرات الفاترة في التكنولوجيا ، ولكن لم تبدأ السيارات الكهربائية في اكتساب قوة الدفع إلا بعد ظهور سيارة تيسلا التي يقودها إيلون ماسك جنبًا إلى جنب مع سيارة تيسلا رودستر التي تتخذ من لوتس مقراً لها في عام 2008.

أدى الاكتشاف ، والتداعيات اللاحقة لفضيحة فولكس فاجن "ديزلجيت" ، إلى اندفاع مجنون لتطوير السيارات الكهربائية ، والتي ليست تمامًا خالية من الانبعاثات (يجب أن تأتي الطاقة من مكان ما) ، لكن لديهم وعدًا بتحسين أعمال الناس- تتحرك على جبهات عديدة. بالطبع ، لقد راقبنا Tesla على مدار العقد الماضي ولكننا لم نجدها في معسكر القيمة الأساسية - أو حتى بالقرب منها - في أي وقت.

على الرغم من البدء بعيدًا جدًا ، فإن شركات صناعة السيارات الكبرى تتسابق للحاق بالركب وتنشر رأس المال اللازم لتحقيق ذلك. لحسن الحظ ، لاحظ المستهلكون وقاموا بمكافأة أمثال جنرال موتورز بطريقة قوية لدرجة أنها تعمل على تطوير خطط "الكهربة" لسنوات ، وهو أمر معبر ، مع الأخذ في الاعتبار أن شركات صناعة السيارات غير معروفة بذكائها. تتخذ الحكومات خطوة أيضًا في تمويل تحسينات البنية التحتية ، وتقديم إعانات للمستهلكين وتقديم إعفاءات ضريبية.

يمثل هذا الحماس أيضًا نقطة دخول لطيفة لـ ألبيمارل (ALB)، لعبة قوة في اندفاع الذهب EV. أعلن منتج الليثيوم عن خطط في عام 2022 لبناء مصنع جديد لمعالجة الليثيوم في الولايات المتحدة من شأنه أن يضاعف كمية معدن بطارية المركبات الكهربائية التي ينتجها حاليًا ، في حين أن صافي الأرباح يرتفع إلى الأعلى.

الكثير من الطلب على الوقود الأحفوري

لا يعني ازدهار السيارات الكهربائية أن شركات الطاقة التقليدية هي رجال ميتون يمشون ، خاصة وأن أكثر من ثلثي الطاقة الأمريكية يستهلكها قطاع آخر غير النقل. على العكس من ذلك ، نعتقد أن انخفاض الاستثمار في المصادر التقليدية والطلب القوي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع المجالات.

في الواقع ، قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) الشهر الماضي: "من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023 ، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.7 مليون برميل يوميًا ، مع ما يقرب من نصف المكاسب من الصين بعد رفعها. قيود كوفيد. من المقرر أن يتباطأ نمو إمدادات النفط العالمية في عام 2023 إلى 1 مليون برميل في اليوم بعد النمو الذي قادته منظمة أوبك + العام الماضي بمقدار 4.7 مليون برميل في اليوم ".

وعلى المدى الطويل ، نعتقد أن معادلة العرض والطلب تستمر في دعم منتجي النفط والغاز.

بالطبع ، انخفضت أسعار الطاقة إلى أقل بكثير من ذروتها في عام 2022 ، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 13٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية ، لكن الحرب المستمرة في أوكرانيا ، وإعادة فتح الاقتصاد الصيني ، وفترة طويلة من نقص الاستثمار على مستوى الصناعة. يشير الاستكشاف والإنتاج إلى مشكلات إمدادات الطاقة العالمية التي من غير المرجح أن تتراجع قريبًا. يجب أن تدعم هذه الأمور الأسعار فوق متوسط ​​المدى الطويل ، وبالتالي تعزز الربحية لأمثال سيفيتاس ريسورسز (CIVI) و الموارد EOG
EOG
، والتي تتباهى أيضًا بمدفوعات أرباح متغيرة مربحة.

تقرير خاص: أين تستثمر في عام 2023 - المضارب الحكيم

ترقبوا موضوعات وأسهم إضافية في الأسابيع المقبلة واستثمار سعيد!