غالبًا ما كان مؤشر التقلب في بورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) (VIX) محور المناقشات خلال أوقات السوق المضطربة حيث يُطلق عليه غالبًا "مقياس الخوف" في وول ستريت ، والذي غالبًا ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمؤشر S&P 500.
عندما يلامس S&P 500 قيعان جديدة ، غالبًا ما يرتفع VIX إلى مستويات قياسية جديدة ، ويتبعه المشاركون في السوق إشارات فنية غالبًا ما ننظر إلى VIX لتحديد الاتجاه الذي يمكن أن تتجه فيه الأسواق.
في حين أنه من الصعب العثور على ارتباطات بالعروض السابقة في سوق الأوراق المالية، مؤسس Mott Capital ، Michael J. Kramer ، شاركت رسم بياني على Twitter في 13 أكتوبر ، يوضح وجود علاقة قوية بين VIX of 2008 و VIX اليوم.
ماذا تعني؟
إذا كان التاريخ هو أي شيء يمر به ، يبدو أن السوق يستعد لمزيد من التقلب على المدى القريب ، على الأقل وفقًا للعلاقة القوية بين VIX لعام 2008 و 2022. غالبًا ما تكون الأشهر القليلة الأخيرة من العام هي الأسوأ- أشهر أداء لسوق الأوراق المالية حيث يتم إعداد الإقرارات الضريبية ويأخذ المشاركون في السوق الأموال لبعض التسوق في العطلات.
إذا تم تعيين هذا على نفس ما حدث في عام 2008 ، في بداية العام المقبل ، فقد تشهد الأسواق تقلبات عالية واستمرار التصحيح الكبير في الأسهم ، وخاصة مؤشر S&P 500.
ترتد سوق الدب
بالأمس ، 13 أكتوبر ، كانت جلسة التداول غريبة لأن الأسهم تراجعت بسرعة مرة واحدة أحدث أرقام التضخم خرج ، ولكن في نهاية اليوم ، حدث تجمع ، وتم تعويض جميع الخسائر السابقة.
الآن ، ما إذا كان ارتفاع الأمس هو مجرد بداية يتحمل الارتداد ، الذي سيتحطم بشدة في نهاية العام ويستمر حتى عام 2023 ، هو تخمين أي شخص.
اشترِ الأسهم الآن مع Interactive Brokers - منصة الاستثمار الأكثر تقدمًا
إخلاء المسئولية: لا ينبغي اعتبار محتوى هذا الموقع نصيحة استثمارية. الاستثمار هو المضاربة. عند الاستثمار ، يكون رأس مالك في خطر.
المصدر: https://finbold.com/2022-volatility-index-strongly-correlates-to-2008-relief-rally-in-store/