2 أسهم "الشراء القوي" المطلعون يستعدون الآن

هناك الآلاف من الشركات المتداولة علنًا ، وكلها ترسل مجموعة من الإشارات التي يجب على المستثمرين تعلم تفسيرها. يعد تحليل هذه الإشارات أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح في الاستثمار ، كما أن وجود استراتيجية واضحة ، استنادًا إلى مؤشرات سوق موثوقة ، غالبًا ما يُحدث فرقًا بين الربح أو الخسارة في السوق.

واحدة من أوضح الإشارات التي يمكن لمستثمري التجزئة اتباعها هي أنماط شراء المطلعين على الشركات. هؤلاء هم ضباط الشركة الذين يشغلون مناصب عالية - الرؤساء التنفيذيون والمديرون الماليون ومديرو العمليات وأعضاء مجلس الإدارة - مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الأعمال الداخلية لشركاتهم والمسؤولية تجاه المجالس والمساهمين لتحقيق الأرباح. النتيجة: المطلعون لا يشترون أسهمهم باستخفاف ، وعندما يفعلون ذلك ، يجب على المستثمرين الانتباه.

للتعرّف على هذه الإستراتيجية ، استخدمنا أداة Hot Stocks الخاصة بـ TipRanks Insiders 'لسحب تفاصيل عن اثنين من الأسهم التي قام المطلعون بشرائها مؤخرًا. هناك دلالات إيجابية أخرى يجب اتباعها ؛ تم تصنيف هذه الأسهم على أنها مشتريات قوية من قبل إجماع المحللين ومن المتوقع أن تزداد قوة في الأشهر المقبلة. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

بيتكو للصحة والعافية (اللحمة)

سنبدأ بإلقاء نظرة على شركة قديمة وجديدة في الأسواق العامة. تبيع Petco ، سلسلة التوريد والعلامة التجارية الشهيرة للحيوانات الأليفة ، كل شيء بدءًا من أغذية الحيوانات الأليفة ومستلزمات الرعاية الأساسية إلى تأمين مالكي الحيوانات الأليفة إلى العناية بالحيوانات الأليفة ، كما توفر المتاجر مجموعة مختارة من الحيوانات الحية الصغيرة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في يناير الماضي للمرة الثالثة في تاريخها. شهد الاكتتاب العام العام الماضي قيام الشركة بطرح 48 مليون سهم في السوق ، بسعر 18 دولارًا للسهم الواحد ، وجمع أكثر من 864 مليون دولار من إجمالي العائدات.

لن تبلغ شركة Petco عن أرقام الربع الرابع أو العام 4 بالكامل حتى مارس ، ولكن يمكننا التعرف على الشركة من خلال إلقاء نظرة على أرقام الربع الثالث الصادرة في نوفمبر. أبلغت الشركة عن 2021 مليار دولار في السطر الأعلى ، وهو ثابت نسبيًا مقارنة بالربع السابق ، لكنه ارتفع بنسبة 3٪ على أساس سنوي وما يقرب من 1.44٪ أعلى من التقديرات. جاء صافي الدخل عند 15 سنتًا للسهم الواحد ، ورفعت الشركة توجيهها للعام 5 بالكامل.

القصة مستمرة

مع ذلك ، انخفض السهم بشكل حاد بعد إعلان الأرباح بسبب النقص الكبير في الهامش الإجمالي. على وجه التحديد ، انخفض إجمالي الهوامش 180 نقطة أساس على أساس سنوي ، وهو أقل من الإجماع المتوقع عند -130 نقطة أساس. عزت الشركة الضغط في المقام الأول إلى مزيج أعلى من مبيعات المواد الاستهلاكية بسبب المقارنة مع فترة العام الماضي بمزيج منخفض بشكل غير عادي وبسبب الاحتفاظ بنجاح وزيادة أعمال المواد الاستهلاكية.

ما يعنيه هو أن أسعار أسهم WOOF منخفضة الآن ، وقد لاحظ اثنان على الأقل من المطلعين. مايكل نوزو ، الذي يرتدي قبعات متعددة مثل نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورئيس العمليات ، أنفق أكثر من 78,000 دولار على 4,340 سهمًا. الأهم من ذلك ، ربما ، اشترى الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس الإدارة رون كوغلين 23,290،400,000 سهمًا ، مما أدى إلى طرح أكثر من XNUMX،XNUMX دولار للسهم.

على صعيد المحللين ، ترى آنا أندريفا ، المحللة في نيدهام ، أن هذا السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، ويتم تسعيره عند نقطة دخول جذابة ، مع نظرة مستقبلية إيجابية على المدى الطويل.

"تراجع السهم بعد طباعة الربع الثالث من عام 3 ويتم تداوله الآن عند 21x EV / المبيعات في عام 1 - نعتقد أن القسط له ما يبرره نظرًا للطبيعة التقديرية الأقل لفئة الحيوانات الأليفة ، ومبادرات متعددة لدفع نمو الأرباح العضوية قبل مساحة الحيوانات الأليفة ، وتوسع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (في السنوات الثلاث الماضية ، ارتفعت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 22-3 نقطة أساس فقط ، على أساس الرافعة المالية القوية للخط الأعلى ، مع استمرار وجود فرص أكبر للتحكم في العمليات التشغيلية) ، كما أشار أندريفا.

"من خلال بصمتها متعددة القنوات ، يجب أن تنمو WOOF بشكل أسرع من فئة الحيوانات الأليفة (المتوقعة في HSD حتى عام 2025) نظرًا للأدوار المبكرة لتوسيع المستشفى البيطري (172 ، فرصة لـ 900+) ، وتحويل العملاء إلى قنوات متعددة (بمساعدة من علاقة فريدة مع DoorDash للتسليم في نفس اليوم) ونمو تدفقات الإيرادات المتكررة / عالية الولاء مثل التكرار و BOPUS و Vital Care و PupBox "، أضاف المحلل.

تحقيقًا لهذه الغاية ، تصنف Andreeva WOOF a Buy ، وسعرها المستهدف البالغ 30 دولارًا يعني ارتفاعًا لمدة عام واحد بنسبة 56٪ تقريبًا. (لمشاهدة سجل أندريفا ، انقر هنا)

بشكل عام ، من الواضح أن وول ستريت تتفق مع هذا الموقف المتفائل على Petco. يحتوي سهم الشركة على 8 مراجعات حديثة ، تتضمن 7 مراجعات و 1 فقط للاحتفاظ بإجماع محلل شراء قوي ودعمه. يتم تداول الأسهم مقابل 19.27 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 27.83 دولارًا أمريكيًا إلى وجود مجال لارتفاع 44٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (انظر توقعات سهم WOOF على TipRanks)

Adobe، Inc. (أدبي)

من مستلزمات الحيوانات الأليفة بالتجزئة ، سننتقل إلى صناعة التكنولوجيا ، حيث كان هناك الكثير من تحركات السوق الأخيرة. Adobe ، مثل Petco ، اسم معروف بعلامة تجارية قوية وخط إنتاج قوي. بالإضافة إلى إنشاء ملف PDF في أوائل التسعينيات ، فإن Adobe هي أيضًا المزود لبرنامج Photoshop و InDesign و Illustrator ، على سبيل المثال لا الحصر من مجموعة منتجاتها. حولت الشركة عروضها إلى نموذج SaaS في السنوات الأخيرة ، ويمكن للعملاء الوصول إلى البرامج على Adobe Creative Cloud.

تتمتع شركة التكنولوجيا القوية هذه بتاريخ طويل من تقديم النتائج للعملاء والمستثمرين على حدٍ سواء. ولكن في ديسمبر الماضي ، انخفضت أسهم Adobe بشكل حاد ، مباشرة بعد الربع الرابع وصدرت نتائج السنة المالية 4 للسنة الكاملة.

جاء الانخفاض في قيمة الأسهم على الرغم من أن الشركة سلمت بشكل أساسي ، مرة أخرى ، صافي الأرباح. حققت كل من الإيرادات و EPS التوقعات ، حيث وصلت إلى 4.11 مليار دولار و 3.20 دولار على التوالي. ارتفعت الإيرادات بنسبة 19٪ على أساس سنوي ، وارتفعت ربحية السهم بنسبة 13٪.

ومع ذلك ، وبالنظر إلى المستقبل ، تشعر Adobe بخيبة أمل من توجيهاتها المالية لعام 2022. تتوقع الشركة خطًا رئيسيًا في السنة المالية المقبلة يبلغ 17.9 مليار دولار ، في غياب التوقعات البالغة 18.19 مليار دولار. وبينما تتوقع الإدارة نمو ربحية السهم السنوية من 12.48 دولارًا أمريكيًا إلى 13.70 دولارًا أمريكيًا العام المقبل ، كانت وول ستريت تأمل في رؤية 14.26 دولارًا أمريكيًا.

لم يثن انخفاض سعر السهم لورا ديزموند ، من مجلس إدارة الشركة ، عن زيادة حصتها. في الأسبوع الماضي ، اشترى ديزموند أكثر من مليون دولار من الأسهم ، على شريحتين ، واحدة من 1 سهمًا والأخرى من 482.

وهي ليست الوحيدة الواثقة في مستقبل Adobe. يعتقد المحلل في دويتشه بنك براد زيلنيك ، الحاصل على تصنيف 5 نجوم من TipRanks ، أن Adobe ستستمر في تحقيق النمو.

"نحن ننظر إلى Adobe على أنها أداة تمكين رائدة للتجارب الرقمية ونرى نموًا مستدامًا في المستقبل على الرغم من حصتها السوقية الكبيرة بالفعل في سوقها الإبداعي الأساسي ... لقد ازدهرت استراتيجية DX للشركة منذ الاستحواذ على Omniture في عام 2009 مع التآزر بين DM و DX بشكل منطقي أكثر من أبدا. نحن مقتنعون بضخامة برنامج TAM الإبداعي من Adobe (والذي يتوسع باستمرار بما يفوق التوقعات) ، ورافعاته العديدة للنمو الدائم ، فضلاً عن الفرصة الأكبر في التجربة الرقمية ، "قال زيلنيك.

يمنح Zelnick أسهم ADBE تصنيف شراء ، بينما يشير سعره المستهدف البالغ 715 دولارًا إلى أن السهم لديه جانب صعودي بنسبة 35 ٪ تقريبًا هذا العام. (لمشاهدة سجل Zelnick ، انقر هنا)

تميل شركات التكنولوجيا ذات الأسماء الكبيرة إلى جذب الكثير من الاهتمام من محللي الأسهم في وول ستريت ، وشركة Adobe ليست استثناءً. يحتوي السهم على ما لا يقل عن 24 مراجعة محلل مسجلة ، ويتم تقسيمها من 18 إلى 6 (أو 3 إلى 1 ، إذا كنت تفضل ذلك) لصالح Buys over Holds ، للحصول على رأي إجماع محلل شراء قوي. يبلغ سعر ADBE حاليًا 529.89 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 674.67 دولارًا أمريكيًا إلى مساحة تقارب 27٪ من ارتفاع السهم من هذا المستوى. (انظر توقعات سهم ADBE على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة للتداول في الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة أفضل الأسهم للشراء من TipRanks ، وهي أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحلل المتميز. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.