2 أرصدة أرباح عالية العائد يشتريها المطلعون الآن

إن العثور على عوائد قوية هو هدف اللعبة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في الأسهم، والمستثمرون من جميع المشارب يبحثون دائمًا عن استراتيجية موثوقة. أحد الأساليب الشائعة، التي يتبعها مستثمرو التجزئة الذين يبحثون عن أدلة دقيقة للأسهم في طريقها للارتفاع، هو تتبع التداولات الداخلية.

المطلعون على بواطن الأمور في الشركات هم موظفون في الشركة، يشغلون مناصب عليا، ويتحملون مسؤولية تجاه أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين على حد سواء لتحقيق الأرباح ومكاسب أسعار الأسهم. وتمنحهم مناصبهم معرفة أعمق بالأعمال الداخلية لشركاتهم، وهي المعرفة التي يمكن أن تفيد آرائهم حول الاتجاه المحتمل لسهم الشركة.

باختصار، يتمتع المطلعون على بواطن الأمور بالأفضلية عند التداول في أسهم شركتهم الخاصة. ولمنع أن تصبح هذه ميزة غير عادلة، تطلب الهيئات التنظيمية الحكومية منهم نشر نشاطهم التجاري بانتظام. هذه معلومات عامة، ويمكن للمستثمرين الحذرين مراقبتها للحصول على تلميحات - بناءً على أنماط الشراء الداخلية - للأسهم المستعدة لتحقيق المكاسب.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، استخدمنا ملف الأسهم الساخنة المطلعين أداة من TipRanks لتوجيهنا في اتجاه اثنين من الأسهم تومض علامات شراء قوية من الداخل والتي تتطلب نظرة فاحصة. كما أنه لا يضر أن كلاهما يدفعان أرباحًا عالية العائد. دعونا نلقي نظرة فاحصة.

معادن الحجر الأسود (BSM)

الأول هو بلاك ستون مينيرالز. مقرها في هيوستن ، تكساس ، تعمل هذه الشركة كشركة لحقوق المعادن ، حيث تشتري مساحات من الأراضي في مناطق الإنتاج الغنية بالطاقة - وتملك حقوق الامتياز على الهيدروكربونات (النفط الخام والغاز الطبيعي) التي تسحبها شركات الإنتاج من الأرض . تتجاوز مساحة الحجر الأسود 20 مليون فدان وتنتشر عبر 41 ولاية ؛ أكبر حيازات الشركة في ألاباما - ميسيسيبي ، وأركنساس - لويزيانا - تكساس - أوكلاهوما ، وداكوتا - مونتانا الشمالية.

كان الحجر الأسود مستفيدًا من كل من جهوده المستمرة في الاستحواذ على حقوق الأراضي ، والسعر المرتفع نسبيًا للنفط والغاز خلال العام الماضي. مع لمحة واحدة - انخفاض متتالي في الربع الأول من هذا العام - شهدت الشركة ارتفاعًا مستمرًا في الإيرادات خلال السنوات العديدة الماضية. في الربع الثالث من العام 1 ، الذي تم الإبلاغ عنه في الربع الأخير ، كان لدى الشركة خط علوي بقيمة 3 مليون دولار ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل في الربع الثالث من عام 22 وهو 216.4 مليون دولار. وصل صافي دخل بلاك ستون إلى 59.8 مليون دولار ، مقارنة بـ 3 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضي ، وكان العائد على السهم المخفف ، عند 21 سنتًا ، أعلى بكثير من 168 سنتات التي تم الإبلاغ عنها قبل عام واحد.

القصة مستمرة

من الأمور التي تهم المستثمرين الموزعين بشكل خاص ، أن التدفق النقدي القابل للتوزيع بلغ 116 مليون دولار في الربع الثالث ، وهو رقم قياسي للشركة وارتفع بنسبة 3٪ على أساس ربع سنوي. يستخدم التدفق النقدي القابل للتوزيع لدعم توزيعات الأرباح ، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا للربع الرابع من عام 9 بسعر 4 سنتًا لكل سهم عادي. كان هذا ارتفاعًا من 22 سنتًا في الربع الثاني ، وبارتفاع مثير للإعجاب بنسبة 45٪ عن الربع الثاني من عام 42. بالمعدل الحالي ، يتم دفع 2 سنتًا سنويًا إلى 80 دولارًا ويعطي عائدًا قويًا بنسبة 2 ٪.

بالانتقال إلى تداولات المطلعين ، نجد أن الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة ، توماس كارتر ، أنفق الأسبوع الماضي 968,500،50,00 دولار لشراء ما يزيد عن XNUMX،XNUMX سهم من BSM.

المحلل إدواردو سيدا يغطي هذا المخزون لشركة Jones Trading ، وهو يحب ما يراه - خاصةً في قدرة الشركة على توسيع بصمتها من أجل التطوير الجديد.

"ظل نشاط التطوير قوياً عبر مساحة BSM ، واستفادت أحجام الملكية من الآبار الجديدة التي تم جلبها عبر الإنترنت ... على مساحات ذات فائدة عالية في حوض شيلبي. نتيجة لذلك ، شهدت BSM زيادة في إنتاج الإتاوات في الربع الثالث من عام 3 مقارنة بالعام الماضي والربع الثاني من عام 22. نلاحظ أنه كان هناك الآن 2 منصة تعمل عبر مساحة BSM ، وهي زيادة كبيرة عن 22 منصة في الربع الثاني من عام 92 وزيادة كبيرة عن 81 منصة قبل عام. بشكل عام ، مع استمرار نشاط التطوير عبر أراضيه ، ومع بقاء بيئة أسعار السلع الأساسية للنفط الخام والغاز الطبيعي عند مستويات مرتفعة (على الرغم من بعض التراجع) ، حقق BSM نتائج تشغيلية قوية ، "قال سيدا.

تماشياً مع نظرته الإيجابية لموقف الحجر الأسود ، صنف سيدا الأسهم على أنها شراء. يشير سعره المستهدف البالغ 23 دولارًا إلى أن لديه مجالًا لارتفاع بنسبة 20٪ تقريبًا في العام المقبل. (لمشاهدة سجل حافل لسيدا ، انقر هنا)

من بين زملاء Seda ، تتمتع BSM بتصنيف إجماعي للشراء المعتدل ، استنادًا إلى تقسيم 2 عمليات الشراء والحجز بالتساوي ، لكل منهما. (انظر توقعات سهم BSM على TipRanks)

شركات التخزين الوطنية (NSA)

بالنسبة للسهم الثاني ، سننتقل إلى قطاع ثقة الاستثمار العقاري (REIT) ، وإلى الشركات التابعة للتخزين الوطني. هذه الشركة متخصصة في اقتناء وامتلاك وتشغيل مرافق التخزين الذاتي الموجودة في أسواق عالية الجودة وعالية النمو. يروج National Storage لهذا المكان باعتباره مفيدًا بشكل خاص في المناخ الاقتصادي الحالي ، حيث أثبت التخزين الذاتي أنه مقاوم للركود على المدى الطويل.

يمكن دعم مقاومة الركود على نطاق واسع ، ويأخذ التخزين الوطني هذا إلى مستوى عالٍ. يمكن للشركة أن تفتخر بـ 1,100 عقار في 42 ولاية بالإضافة إلى بورتوريكو ، بإجمالي 71.5 مليون قدم مربع قابلة للتأجير في المحفظة. أكثر من 200 موقع من هذه المواقع في تكساس ، 98 منها في كاليفورنيا ، و 90 في فلوريدا. تمتلك National Storage أيضًا بصمة كبيرة في لويزيانا وألاباما وجورجيا وتينيسي ونورث كارولينا. ليس من قبيل المصادفة أن تتمتع الشركة بحضور واسع في الجنوب الشرقي ، أحد أسرع المناطق نموًا في البلاد.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت National Storage عن نتائجها في الربع الثالث من عام 3. في البيان ، ذكرت الشركة أنها اشترت 22 عقارًا جديدًا خلال الربع ، بسعر إجمالي قدره 23 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 321.8 مليون دولار للربع الثالث ، بانخفاض طفيف عن الربع العام الماضي. ربحية السهم ، بسعر 40.2 سنتًا ، لم تكن تتوقع 3 سنتًا.

وجدت National Storage دعمًا لأوضاعها المالية من زيادة صافي الدخل التشغيلي للمخزن نفسه ، بنسبة 12٪ مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي إيرادات المتجر نفسه بنسبة 10.7٪ على أساس سنوي.

وفي الربع الثالث أيضًا ، أعادت الشركة شراء ما يقرب من مليون سهم بموجب سياسة إعادة شراء الأسهم المصرح بها مسبقًا. يبلغ الحد الأقصى لبرنامج إعادة الشراء 3 مليون دولار.

يقودنا موضوع المشتريات إلى سياسة عائد رأس المال للإدارة ، والتي تتضمن أيضًا توزيعات أرباح مشتركة بنسبة 55 في المائة. تم الإعلان عن هذا ودفعه في سبتمبر. تم رفع الدفعة 5 مرات في الأرباع الستة الماضية ، والمعدل الحالي ، على أساس سنوي عند 2.20 دولار ، يعطي عائدًا قدره 5.4٪. يبلغ العائد ثلاثة أضعاف المتوسط ​​الموجود في الأسواق الأوسع ، ويأتي مع 7 سنوات من الموثوقية.

معنويات المطلعين على هذا السهم إيجابية للغاية ، وهي أعلى نسبة ممكنة ، بعد سلسلة من عمليات الشراء المفيدة هذا الأسبوع. تراوحت عمليات الشراء هذه من 11,032،292 دولارًا أمريكيًا ، مقابل 2 سهمًا - إلى مليوني دولار أمريكي تم شراؤها من Arlen Nordhagen ، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة. اشترى Nordhagen 53,000 سهم مقابل هذا الإنفاق ، مما جعل المشاعر الداخلية إيجابية تجاه السهم.

المطلعون ليسوا الأصوات الصاعدة الوحيدة هنا. محلل 5 نجوم ستيف مانكر، من Stifel ، يصنف سهم NSA على شراء ، بينما يشير سعره المستهدف البالغ 50 دولارًا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 22٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل مناكر ، انقر هنا)

وكتب مانكر ، مؤيدًا لموقفه ، "نحن نحب الإستراتيجية. يجلب صندوق الاستثمار العقاري أدوات تحليلية متطورة للأسواق التي يستخدمها عدد قليل من اللاعبين (أو تلك التي تمتلك أدوات متطورة مثل صناديق الاستثمار العقاري) ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى نمو ضخم. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه National Storage منافسة أقل على الأصول في هذه الأسواق. لا يركز العديد من المستثمرين المؤسسيين عليهم كما هو الحال في أعلى 25. على الرغم من التوقعات القوية والتاريخ (وإن كان قصيرًا) للنمو المكون من رقمين ، إلا أننا نعتقد أن أسهم National Storage مسعرة بشكل جذاب ".

هذا سهم آخر مع تقسيم متساوٍ في تقييمات المحللين. 6 في الملف تتضمن 3 للشراء و 3 للتعليق ، لتصنيف إجماع الشراء المعتدل. (انظر توقعات سهم NSA على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة توحد جميع رؤى الأسهم الخاصة بـ TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.