2 أسهم توزيع أرباح ذات رقاقة زرقاء تصل إلى 7٪ ؛ يقول المحللون "شراء"

في لعبة البوكر ، تحمل الفيشات الزرقاء أعلى قيمة ، وقد ارتبط الاسم بالأسهم عالية الجودة. تتمتع الأسهم القيادية بسمعة طيبة في الاحتفاظ بقيمتها وتوفير درجة من الدفاع عن محافظ المستثمرين ، مما يجعلها جذابة في وقت تتزايد فيه تقلبات السوق وانخفاض أسعار الأسهم بشكل عام.

يعتبر دافعو أرباح الأسهم الممتازة جذابين بشكل خاص ، حيث يجمعون بين الركيزتين التوأمين للجودة وموثوقية الدفع على المدى الطويل.

لذلك دعونا نتبع هذا الخط ، ونلقي نظرة على اثنين من الأسهم الموزعة ذات الجودة الأعلى الموجودة هناك. هذه هي الأسهم التي لها تاريخ طويل في الحفاظ على مدفوعات موثوقة ، وتاريخ أحدث من زيادات الأرباح ، وعوائد عالية بما يكفي لتوفير درجة من العزل ضد معدل التضخم الحالي. كما أنه لا يضر أن كلا السهمين يحظيان بإعجاب مجتمع المحللين ، وهو ما يكفي للحصول على تصنيف إجماعي "شراء قوي".

شركاء منتجات المؤسسات (EPD)

أول سهم سننظر إليه ، Enterprise Products ، هو شركة متوسطة في صناعة الطاقة. يتمثل نشاطها التجاري في نقل المنتجات والحصول على النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي التي يتم سحبها من الأرض بواسطة المنتجين من رؤوس الآبار إلى شبكة نقل خطوط الأنابيب ومحطات النقل والبنية التحتية للتخزين في مزارع الصهاريج والمصافي .

تشمل أصول Enterprise شبكة واسعة النطاق من خطوط الأنابيب ومواقع التخزين ، تمتد من حقول غاز أبالاتشي في ولاية بنسلفانيا ومنطقة البحيرات العظمى والجنوب الشرقي وجبال روكي ، إلى تكساس ومنطقة ساحل الخليج ، حيث توجد مرافق معالجة وتخزين المزارع والمصافي ومحطات الاستيراد / التصدير. إنها أعمال واسعة النطاق ، وتبلغ قيمة المؤسسة في السوق أكثر من 55 مليار دولار.

والأهم من شبكة أعمالها أو حجم الشركة ، شهدت إنتربرايز مكاسب في تداولات هذا العام المتقلبة ، مع زيادة صافية بلغت 27٪ منذ بداية العام.

وقد جاءت مكاسب الأسهم هذه مع نمو إيرادات الشركة وأرباحها. في أحدث إصدار للأرباح الفصلية ، بدءًا من الربع الثاني من عام 2 ، أظهرت إنتربرايز خطًا علويًا بلغ 22 مليار دولار ، بزيادة كبيرة عن 16 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في ربع العام الماضي ، بزيادة سنوية قدرها 9.4٪. تم الإبلاغ عن أرباح الشركة ، صافي الدخل العائد للمساهمين ، بمبلغ 70 مليار دولار ، أو 1.4 سنتًا لكل سهم مخفف ، بزيادة قدرها 64٪ على أساس سنوي.

القصة مستمرة

من الواضح أن شركة إنتربرايز واثقة من ذلك بعد قرابة عامين من ارتفاع صافي الأرباح. رفعت إدارة الشركة مدفوعات الأرباح الموزعة في الإعلان الأخير ، بنسبة ~ 6٪ ، إلى 0.475 لكل سهم عادي. هذه الدفعة ، التي خرجت في 12 أغسطس ، يتم تحويلها سنويًا إلى 1.90 دولارًا وتعطي عائدًا بنسبة 7.2 ٪. إنتربرايز لديها تاريخ من 14 عامًا من نمو الأرباح والموثوقية.

كل هذا لفت انتباه محلل Truist نيل دينجمان، الحاصل على تصنيف 5 نجوم من TipRanks. أعجب دينجمان بتوسع إنتربرايز في أعمالها ، وكتب: "تواصل EPD رؤية نشاط قوي على خطوط الأنابيب والتخزين مع إمكانية إنشاء المزيد من منشآت / مجزئات الغاز الطبيعي. علاوة على ذلك ، نتوقع حدوث انزلاق ضئيل أو معدوم في المشاريع البالغة 5.5 مليار دولار مع اقتراب الغالبية منها في العام المقبل. تحافظ الشركة على نشاط تجاري مستقر وقوي لتوليد الغازات الكبريتية بينما لا تزال تتلقى ارتفاعًا من فروق الأسعار والعقود القائمة على السلع ".

"ومع ذلك ،" لخص المحلل ، "نعتقد أن السوق لم يمنح ائتمانًا كافيًا لـ EPD بسبب فروقه القوية والجانب الصعودي للعقود القائمة على السلع الأساسية".

إن النظرة المتفائلة لـ Dingmann تدفعه إلى وضع تصنيف شراء للسهم ، وهدف سعره ، البالغ 33 دولارًا ، يعني ارتفاعًا بنسبة 25 ٪ تقريبًا للعام المقبل. بناءً على عائد توزيعات الأرباح الحالي والتقدير المتوقع للسعر ، فإن السهم لديه ما يقرب من 32 ٪ من إجمالي العائد المحتمل. (لمشاهدة سجل دينجمان ، انقر هنا)

بشكل عام ، حصلت Enterprise على تصنيف إجماع قوي من محللي Street ، وهذا التصنيف بالإجماع ، استنادًا إلى 9 تقييمات إيجابية تم تحديدها في الأسابيع الأخيرة. يتم بيع الأسهم مقابل 26.36 دولارًا أمريكيًا ، ويشير متوسط ​​السعر المستهدف البالغ 32.78 دولارًا أمريكيًا إلى وجود مساحة لربح 24 ٪ من الأسهم خلال العام المقبل. (انظر توقعات مخزون EPD على TipRanks)

خصائص الألعاب والترفيه (GLPI)

السهم الثاني الذي سننظر إليه هو صندوق الاستثمار العقاري ، وهو REIT ، وهي فئة من الشركات المعروفة منذ فترة طويلة باسم دافعي الأرباح الأقوياء. تضع هذه الشركة ، Gaming and Leisure Properties ، تطورًا في نموذج REIT من خلال تركيز استثماراتها على الاستحواذ على العقارات وتأجيرها لمشغلي الألعاب. تمتلك شركة Gaming and Leisure 57 عقارًا مؤجرًا لأهم شركات الكازينو والألعاب عبر 17 ولاية.

شهدت الألعاب والترفيه مكاسب متواضعة هذا العام ، حيث ارتفعت الأسهم بنحو 5٪. وقد تزامن هذا الأداء المتفوق في الأسواق العامة مع كل من أرقام الإيرادات والأرباح القوية ، وزيادة أعمال ألعاب الكازينو حيث أعيد فتح الاقتصاد بعد الوباء.

في الربع الثاني من العام 2 ، الذي تم الإبلاغ عنه ، أظهر مؤشر GLPI نتيجة محصلة عليا قدرها 22 مليون دولار ، لتحقيق مكاسب متواضعة بلغت 326.5٪ على أساس سنوي. دعمت هذه الإيرادات صافي الدخل البالغ 2.7 مليون دولار ، بزيادة أكثر من 155.8٪ من 12 مليون دولار صافي الدخل في الربع من العام الماضي. للسهم الواحد ، كان العائد على السهم المخفف 138.2 سنتًا ، بما يتماشى تقريبًا مع 61 سنتًا من الربع الثاني من 59.

رفع مجلس إدارة GLPI مدفوعات الأرباح في وقت سابق من هذا العام ، من 69 سنتًا إلى 70.5 سنتًا لكل سهم عادي. تم الاحتفاظ بتوزيعات أرباح الربع الثاني عند هذا المستوى ، والذي يصل سنويًا إلى 2 دولار أمريكي لكل سهم عادي ويعطي عائدًا قدره 2.82٪. تتمتع شركة Gaming and Leisure بتاريخ حافل بمتابعة مدفوعات الأرباح الفصلية الموثوقة التي تعود إلى عام 5.7.

في تغطيته لهذا السهم محلل 5 نجوم جوزيف جريف، من JPMorgan ، كيف يساعد نموذج GLPI على ضمان التدفق النقدي اللازم لتحقيق أرباح قوية: "ما زلنا نحب استقرار نموذج أعمال GLPI للتأجير الثلاثي الصافي والأرباح الجذابة والآمنة والمتنامية نظرًا لملفات المستأجرين القوية والإيجارات السلالم المتحركة ، والنمو المرتبط بعمليات الدمج والاستحواذ ، مدعومًا بميزانية عمومية قوية. يجب أن يؤدي هذا إلى تحقيق عائد جذاب للمخاطر خاصة للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة ، مع استقرار في تحصيل الإيجارات التي ينبغي أن تستمر في توليد تدفق نقدي مجاني وجذاب سيتم نشره في عائد رأس مال فعال من الناحية الضريبية ، مع عائد توزيعات أرباح مغرية ".

يتبع جريف هذه التعليقات بتصنيف زيادة الوزن (أي شراء) على الأسهم ، ويعني هدف السعر المحدد الآن عند 57 دولارًا ارتفاعًا بنسبة 15٪ للأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل جريف ، انقر هنا)

إجمالاً ، من بين 12 مراجعة محللة حديثة مسجلة في ملف GLPI ، هناك 10 تقييمات مشتريات واثنتان فقط من المراجعات (أي محايدة) ، مما يمنح الأسهم تصنيفها الإجماعي القوي للشراء. يشير متوسط ​​سعر السهم المستهدف البالغ 2 دولارًا إلى ارتفاع بنسبة 55.40٪ تقريبًا عن سعر السهم الحالي البالغ 12 دولارًا. (انظر توقعات سهم GLPI على TipRanks)

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.