15 سهماً هبطت بنسبة 33٪ على الأقل ولكن من خلال هذه المقاييس لا تزال تحتل مكانة بارزة في قطاعاتها

إذا كنت تتطلع إلى شراء الأسهم في هذا السوق المتوتر ، فمن الأفضل أن تقوم ببعض الأبحاث العميقة لتكوين قناعات ، بدلاً من القفز على عربة.

قراءة: قد تكون بداية نهاية تصحيح سوق الأسهم وشيكة

يوجد أدناه شاشة لمؤشر S&P 500
SPX،
-0.39٪
لتحديد المخزونات التي قد تكون في ذروة البيع. لكن أولاً ، فيما يلي أمثلة لبعض الأسهم التي قد تناسب الفاتورة.

مثال على مخزون قد يكون في ذروة البيع

أسهم بنك التوقيع
SBNY ،
-7.09٪
نيويورك بنسبة 38٪ في عام 2022. هذا هو أحد البنوك الإقليمية الأسرع نموًا. على سبيل المثال ، خلال عام 2021 ، قام البنك بتوسيع محفظة قروضه التجارية والصناعية بنسبة 79٪ لتصل إلى 32.9 مليار دولار ، مع بقاء جودة القروض قوية حيث استمر في جذب فرق الإقراض من المنافسين.

يعكس انخفاض السهم هذا العام تغير آراء المستثمرين حول العملات الافتراضية. كان Signature Bank رائدًا في الخدمات المصرفية لتبادل العملات الافتراضية وعملاء المؤسسات ذات الصلة. أطلق البنك أيضًا Signet ، وهي خدمة مدفوعات رقمية قائمة على blockchain ، في عام 2020.

يبدو أن "مشكلة" الأسهم هي أن العديد من الأشخاص الذين احتفظوا بها فعلوا ذلك فقط بسبب زاوية التشفير ، وليس لأنهم كانوا متحمسين لرؤية أحد البنوك ينمو أعماله التقليدية بسرعة كبيرة.

على الرغم من تحول المستثمرين ضد السهم ، من المتوقع أن يواصل Signature Bank نموه السريع. قام جميع المحللين السبعة عشر الذين يغطون الأسهم في استطلاع رأي FactSet بتقييم الأسهم للشراء أو ما يعادلها ، وبناءً على تقديرات الإجماع ، من المتوقع أن يزيد البنك أرباحه للسهم بنسبة 17٪ هذا العام و 48٪ في عام 22. لكن السعر الآجل للسهم- انخفضت نسبة الأرباح إلى الأرباح إلى 2023 من 8.3 في نهاية عام 18.6. وبالمقارنة ، فإن النسب الإجمالية المرجحة لأرباح السعر إلى الأرباح هي 2021 لمؤشر ستاندرد آند بورز 17.2 و 500 للقطاع المالي ستاندرد آند بورز 12.

في تقرير صدر في 13 مايو ، أشار كيسي هاير ، محلل جيفريز ، إلى أن SBNY كان في ذروة البيع لأن أرباحه لعام 2023 ستأتي عند 20 دولارًا للسهم حتى إذا تم تجريد حق امتياز إيداع العملة الافتراضية الخاص به البالغ 29 مليار دولار. بناءً على سعر الإغلاق البالغ 201.20 دولارًا ، فإن ذلك من شأنه أن يجعل مضاعف السعر / الربحية 10.1. وبالمقارنة ، يتداول القطاع المالي S&P 500 الأبطأ نموًا بـ 11 ضعفًا للإجماع المرجح لتقدير EPS لعام 2023.

مثالان آخران لإعادة التصنيف في عام 2022

شركة Netflix
NFLX ،
-0.60٪
كان الأسوأ أداء بين S&P 500 حتى الآن هذا العام ، حيث انخفض بنسبة 69 ٪ حتى 13 مايو ، تليها PayPal Holdings Inc.
PYPL ،
-1.50٪,
مع انخفاض بنسبة 58٪. ما الذي يشترك فيه معالج الدفع مع رائد بث الفيديو؟ ركزت كلتا الشركتين على نمو حسابات المستخدمين في تقاريرها المالية.

لكن نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة في Netflix انخفضت إلى 16.5 من 45.6 في نهاية عام 2021. لذا فقد انتقلت من تقييم مرتفع لشركة ذات توجه تقني سريع النمو إلى تقييم أقل من S&P 500. Charles Lemonides of ValueWorks مؤخرًا اقترح انخفاض الأسعار فرصة شراء للمستثمرين على المدى الطويل.

انخفض سعر الربح / الخسارة الآجل لـ PayPal إلى 18.5 من 36 في نهاية عام 2021. ولكن من المتوقع أن تزيد الشركة المبيعات و EPS بأرقام مزدوجة في عام 2023 ، ويفضلها المحللون ، كما ترون على الشاشة أدناه.

فحص مؤشر S&P 500 للأسهم المبيعة

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 15.6٪ في الفترة من 2022 حتى 13 مايو. ولإدراج الأسهم التي ربما تكون قد انخفضت أكثر مما ينبغي أن يكون هذا العام ، قمنا بفحص المؤشر القياسي على النحو التالي:

• انخفض سعر السهم بنسبة الثلث على الأقل (33٪): 56 شركة.

• من المتوقع زيادة ربحية السهم والمبيعات بأكثر من قطاعاتها في التقويم 2023: 28 شركة.

• 75٪ على الأقل "شراء" أو تقييمات معادلة بين المحللين الذين استطلعت آراؤهم FactSet: 15 شركة.

فيما يلي 15 شركة اجتازت الشاشة ، مرتبة حسب النسبة المئوية لتقييم "الشراء":

الشركة	مبرقة كاتبة	قطاع	نمو المبيعات المتوقع - 2023	نمو ربحية السهم المقدر - 2023	إلى الأمام P / E	إلى الأمام P / E - 21 ديسمبر ، 221	مشاركة تقييمات "شراء"
بنك التوقيع	SBNY ، -7.09٪	المالية	26.20%	22.36%	8.3	18.6	100%
شركة EPAM Systems Inc.	EPAM ، -2.65٪	تكنولوجيا المعلومات	24.26%	45.62%	31.3	59.7	93%
ماتش جروب إنك.	MTCH ، -2.27٪	خدمات الاتصالات	17.25%	18.46%	28.1	48.5	91%
انتويت شركة	INTU ، -3.27٪	تكنولوجيا المعلومات	15.89%	18.20%	28.0	51.4	91%
شركة Charles River Laboratories International Inc.	CRL ، -1.95٪	الرعاية الصحية	10.98%	15.07%	19.2	32.8	88%
شركة Salesforce	CRM، -1.67٪	تكنولوجيا المعلومات	18.22%	21.68%	33.5	53.5	87%
شركة Align Technology Inc.	ALGN ، -0.48٪	الرعاية الصحية	19.47%	26.93%	24.9	48.7	86%
شركة DexCom	DXCM ، -3.03٪	الرعاية الصحية	20.08%	39.16%	88.3	150.7	84%
شركة بوينج	BA، -2.48٪	القطاع الصناعي	19.10%	10825.21%	58.8	43.6	83%
شركة Nvidia Corp.	NVDA، -2.50٪	تكنولوجيا المعلومات	17.61%	18.85%	29.8	57.8	82%
شركة مختبرات بيو راد فئة أ	السيرة الذاتية، -0.60٪	الرعاية الصحية	7.05%	7.41%	33.7	57.7	80%
شركة Take-Two Interactive Software Inc.	TTWO ، + 0.16٪	خدمات الاتصالات	29.45%	36.81%	17.9	28.3	77%
شركة باي بال القابضة	PYPL ، -1.50٪	تكنولوجيا المعلومات	16.47%	23.97%	18.5	36.0	76%
أبتيف بي إل سي	APTV ، -3.07٪	قاموس للمستهلك	17.31%	51.64%	21.0	35.8	76%
مجموعة اس في بي المالية	SIVB ، -3.81٪	المالية	24.67%	29.10%	11.4	23.0	75%
المصدر: فاكتست

انقر على المؤشرات لمعرفة المزيد عن كل شركة.

عرض دليل Tomi Kilgore المفصل لوفرة المعلومات مجانًا على صفحة عروض أسعار MarketWatch.

ملاحظات حول البيانات:

• قام كل من Signature Bank و PayPal بالتخفيض.

• نمو الأرباح المتوقعة لشركة Boeing Co.
  BA،
  -2.48٪
  من المتوقع أن يكون كبيرًا جدًا في عام 2023 لأن التقدير الإجماعي لعام 2022 هو ربح قدره خمسة سنتات فقط للسهم.

• غاب Netflix عن الخفض لأن المحللين يتوقعون زيادة ربحية السهم للشركة بنسبة 10.5٪ في عام 2023 ، أقل من نمو EPS بنسبة 16٪ المتوقع لقطاع الاتصالات S&P 500.

• شركة فيسبوك القابضة Meta Platforms Inc.
  FB،
  + 0.71٪
  من المتوقع أن تكون القائمة ، مع توقع أن تتجاوز معدلات نمو المبيعات EPS ومعدلات قطاع الاتصالات في عام 2023. ومع ذلك ، فإن 71٪ "فقط" من المحللين الذين استطلعت آراؤهم شركة FactSet صنفوا الأسهم بالشراء أو ما يعادلها.

لا تفوت: هذه الصناديق الأربعة هي الفائزين في عام 4 - يستخدمون استراتيجية شبيهة بصناديق التحوط لتقليل المخاطر