لماذا يعتبر مؤشر حجم التداول مهمًا لمستثمري العملات المشفرة؟ - كريبتوبوليتان

يمكننا تتبع حجم On-Balance-Volume (OBV) إلى جوزيف جرانفيل في عام 1963. كان يعتقد أن مؤشر On Balance Volume هو وسيلة فعالة لقياس قوة وضعف حركة سعر الأوراق المالية. منذ ذلك الحين ، أصبح OBV أحد أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا من قبل المتداولين والمستثمرين على حد سواء.

خلفيّة

On-Balance-Volume (OBV) هو مؤشر فني يتتبع المبلغ الإجمالي لضغط البيع والشراء في الأوراق المالية. نحسبها عن طريق جمع كل الحجم في الأيام الأعلى ، وطرح كل الحجم في الأيام السفلية ، ثم جمع النتائج بشكل تراكمي. الفكرة وراء OBV هي أنه إذا كان معظم المتداولين يشترون ، فيجب أن يزيد الحجم الإجمالي للحجم. إذا كانوا يبيعون ، فيجب أن ينخفض ​​المبلغ الإجمالي للحجم. من خلال تتبع هذا الرصيد الصافي بمرور الوقت ، يمكن للمستثمرين الحصول على فكرة عما إذا كان هناك اتجاه في حركة سعر الورقة المالية.

عند تفسير OBV ، يجب أن يكون التركيز الأساسي على الاتجاه. يظهر الاتجاه الصعودي في OBV أن المشترين نشيطون بشكل متزايد ، مما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار. على العكس من ذلك ، يشير الاتجاه الهبوطي في OBV إلى أن البائعين أصبحوا أكثر هيمنة ، مما قد يعني أن انخفاض السعر وشيك.

عند النظر إلى القيمة المطلقة لـ OBV بدلاً من اتجاهها ، تشير قيم OBV المرتفعة إلى وجود ضغط شراء قوي ، ويمكن أن تشير القيم المنخفضة إلى ضغوط بيع كبيرة. ومع ذلك ، يمكن أن تختلف هذه المستويات المطلقة بشكل كبير اعتمادًا على الأمان الذي يتم تحليله ، لذلك من المهم مراعاة جميع العوامل الأخرى قبل اتخاذ القرار.

كيفية حساب OBV

تعد معرفة كيفية حساب OBV أمرًا ضروريًا إذا كنت ترغب في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمارات.

تنص طريقة حساب حجم الرصيد (OBV) على ما يلي:

• إذا كان سعر إغلاق الورقة المالية أعلى من سعر إغلاق اليوم السابق ، فيجب على المرء أن يضيف الحجم أثناء ذلك
• إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر اليوم السابق ، فيجب على المرء أن يطرح الحجم.
• إذا كانت أسعار الإغلاق لكلا اليومين متساوية ، فلا داعي لعمل شيء ، ويبقى OBV دون تغيير عند مستواه السابق.

قد يؤدي اتباع هذه الصيغة السهلة إلى إحداث فرق كبير في الحصول على أقصى عوائد على استثماراتك.

كيفية استخدام مؤشر OBV

يمكن للمتداولين استخدام OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة ، أو كأداة تأكيد لاستراتيجيات التداول الأخرى. من خلال النظر إلى الاتجاه في OBV بالنسبة إلى تحركات الأسعار ، يمكن للمتداولين تحديد الاختلافات التي قد تشير إلى انعكاس قادم. فيما يلي ثلاث طرق شائعة لاستخدام المؤشر:

اتبع وتأكد من الاتجاهات

عندما يكون هناك اتجاه قوي في OBV ، فمن الأفضل اتباع هذا الاتجاه. إذا كان OBV يرتفع ، فمن المرجح أن يرتفع السعر والعكس صحيح. تحديد الاختلافات: عندما يتحرك سعر الورقة المالية في اتجاه واحد بينما يتحرك OBV في اتجاه آخر ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن الاتجاه على وشك الانتهاء. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لجني الأرباح أو البحث عن نقطة خروج.

تتحد مع مؤشرات أخرى

يجب ألا تستخدم OBV بمعزل عن غيرها. من الجيد دائمًا دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى ، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشرات الزخم ، للحصول على فهم أفضل لمعنويات السوق الحالية.

ابحث عن الاختلافات

عندما يتحرك سعر الورقة المالية في اتجاه ما بينما يتحرك OBV في اتجاه آخر ، فقد يكون هذا مؤشرًا على أن الاتجاه على وشك الانتهاء. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لجني الأرباح أو البحث عن نقطة خروج. يحدث الاختلاف الصعودي عندما يكون سعر الورقة المالية يسجل قيعان منخفضة بينما يسجل OBV قيعان أعلى. يحدث الاختلاف الهبوطي عندما يصنع السعر ارتفاعات أعلى ، بينما يقوم OBV بعمل ارتفاعات منخفضة.

OBV مقابل مؤشر التراكم / التوزيع

يتم استخدام كل من حجم الرصيد (OBV) وخط التراكم / التوزيع لدراسة الزخم والتنبؤ بحركة "الأموال الذكية" من خلال استخدام الحجم. لكن في الحساب ، هما مؤشرين منفصلين للغاية.

يتم تحديد OBV ببساطة عن طريق إضافة الحجم لأعلى في اليوم مع طرح الحجم في اليوم السفلي. تعد صيغة خط Acc / Dist أكثر تعقيدًا ، حيث يتم تحديدها من خلال النظر في السعر الحالي بالنسبة إلى نطاق التداول الأخير ، والذي يتم بعد ذلك ضربه بحجم تلك الفترة.

يسمح هذان المؤشران للمتداولين بالانتقال إلى ما هو أبعد من مجرد التفكير في تحركات الأسعار واكتساب نظرة ثاقبة على معنويات السوق الأساسية باستخدام بيانات من أحجام الصفقات السابقة.

مزايا استخدام مؤشر OBV

1. يساعدك OBV على تحديد الانعكاسات المحتملة: من خلال البحث عن الاختلافات بين السعر و OBV ، يمكن للمتداولين تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاهات.

2. OBV سهل الاستخدام: يأخذ OBV في الاعتبار عاملين فقط - الحجم والسعر - مما يجعل من السهل فهمه وتفسيره.

3. لا يتأخر OBV في السعر: نحن نحسب OBV في الوقت الفعلي ، مما يجعله أداة مفيدة لتتبع المعنويات الحالية للسوق.

4. يمكنك استخدام OBV عبر أطر زمنية مختلفة: يعمل المؤشر على نطاقات زمنية قصيرة وطويلة الأجل ، بحيث يمكن للمتداولين استخدامها لتشكيل استراتيجيات تداول متوسطة وطويلة الأجل.

5. يساعد OBV في تحديد قوة الاتجاهات: من خلال مقارنة قراءات OBV مع بعضها البعض ، يمكن للمتداولين الحكم على ما إذا كان الاتجاه يكتسب أو يفقد الزخم.

6. حسابات OBV للحجم: تتجاهل العديد من المؤشرات الفنية الحجم ، لكن OBV تأخذ في الاعتبار الحجم والسعر عند حساب قيمها. وهذا يجعله موردًا قيمًا عند البحث عن نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.

7. يساعد OBV في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع المفرط: بالنظر إلى قراءات OBV ، يمكن للمتداولين تحديد متى يكون الأمان مفرطًا وقد يكون بسبب التصحيح. يمكن أن يساعدهم ذلك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الدخول أو الخروج من المركز.

حدود مؤشر OBV

1. OBV هو مؤشر متأخر: في حين أنه يمكن أن يوفر رؤى مفيدة لمعنويات السوق الحالية ، من المهم أن نتذكر أن OBV هو مؤشر متأخر وقد لا يتنبأ بحركات الأسعار المستقبلية.

2. غير مناسب لجميع الأسواق: يعمل OBV بشكل أفضل في الأسواق ذات السيولة العالية والنشاط المتسق. قد لا يكون مناسبًا للأسواق الأصغر والأكثر سيولة.

3. لا توجد مستويات دعم-مقاومة: لا يعطي المؤشر أي إشارة إلى مستويات الدعم أو المقاومة المحتملة ، مما يجعل من الصعب تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.

4. إذا كانت بيانات الحجم المستخدمة لحساب OBV غير صحيحة أو غير كاملة ، فقد تؤثر على دقة المؤشر.

5. تفسيرات قليلة: لا تقدم OBV الكثير من حيث التفسير والأمر متروك للمتداول لتحديد كيفية استخدامه.

6. ذاتي: تفسير نشاط حجم الورقة المالية أمر شخصي ، لذلك يجب أن يعرف المتداولون أن المحللين المختلفين قد يتوصلون إلى استنتاجات مختلفة.

7. تعمل OBV فقط كأداة للتأكيد ولا يمكنها تقديم أي إشارات بيع أو شراء نهائية. لذلك ، يجب على المرء دائمًا دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى لتحليل أكثر اكتمالاً.

وفي الختام

يعد مؤشر On-Balance Volume (OBV) أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاهات ، وقياس قوة الاتجاهات ، وتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع المفرط. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن OBV هو مؤشر متأخر وقد لا يكون مناسبًا لجميع الأسواق. يعتبر تفسير نشاط الحجم أمرًا شخصيًا ويجب على المتداولين دائمًا الجمع بين OBV والمؤشرات الفنية الأخرى لتحليل أكثر اكتمالاً. على الرغم من هذه القيود ، يمكن أن يكون مؤشر OBV أداة لا تقدر بثمن لأي متداول يتطلع إلى اكتساب نظرة ثاقبة على معنويات السوق الأساسية.