التداول الفوري هو طريقة مباشرة للتداول والاستثمار في الأسواق المالية وكذلك في العملات المشفرة. ستكون مواجهتك الأولى مع الاستثمار في العملات المشفرة بالتأكيد معاملة فورية في السوق الفورية ، مثل شراء العملات المشفرة بسعر السوق وتجميعها.
توجد الأسواق الفورية للعملات المشفرة والأسهم والسلع والعملات والسندات ، من بين أنواع الأصول الأخرى. ربما تكون هذه الأنواع من الأسواق والتداول مألوفة لك أكثر مما تدرك.
ما هو التداول الفوري؟
لجميع المقاصد والأغراض ، يمكن فهم التداول الفوري على أنه أمر تداول تضعه لشراء أصل بسعر محدد.
يهدف المتداولون الفوريون إلى الربح في السوق عن طريق شراء الأصول وتوقع نمو قيمتها. عندما يرتفع سعر أصولهم ، يمكنهم بيعها في السوق الفوري لتحقيق ربح. البيع على المكشوف في السوق هو خيار آخر للمتداولين الفوريين. عندما ينخفض سعر الأصول المالية ، فإن هذا الإجراء يستلزم بيعها وإعادة شرائها بسعر أقل.
السعر الفوري يتعلق بسعر السوق الفعلي للأصل. يمكنك شراء أو بيع أسهمك بأفضل سعر فوري متاح عبر أمر السوق في البورصة. ليس هناك ما يضمن أن سعر السوق لن يتغير أثناء معالجة معاملتك. قد يكون الحجم المطلوب لتنفيذ طلبك بالسعر المطلوب غير كافٍ. إذا اشتريت 10 ETH بالسعر الفوري ، ولكن لا يتوفر سوى ثلاثة ، فسيتعين عليك ملء باقي طلبك بـ ETH بسعر مختلف.
تتغير الأسعار الفورية عند اكتمال الطلبات ويتم تحديثها في الوقت الفعلي. يعمل التداول الفوري دون وصفة طبية بطريقة مختلفة. بدون دفتر الطلبات ، قد تحصل على مبلغ وسعر محددين مسبقًا من طرف آخر.
اعتمادًا على الأصل ، قد يكون التسليم سريعًا أو يستغرق ما يصل إلى يومين T +. يشار إلى تاريخ التداول بالإضافة إلى يومي عمل بـ T + 2. كانت الشهادات المادية ضرورية لتحويل الأسهم والأسهم في الماضي. في السابق ، كان يتم نقل العملات من خلال النقد الفعلي أو التحويل أو الإيداع في سوق الصرف الأجنبي.
مع الأساليب المحوسبة اليوم ، يكون التسليم فوريًا. من ناحية أخرى ، فإن أسواق Crypto مفتوحة 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع ، مما يسمح بتبادلات سريعة تقريبًا. ومع ذلك ، فإن أوقات التسليم للتداول من نظير إلى نظير ، والتي تُعرف غالبًا باسم OTC ، يمكن أن تستغرق وقتًا أطول.
ما هو سوق العملات المشفرة؟
في العملات المشفرة ، السوق الفوري هو عبارة عن منصة متاحة بشكل أساسي في البورصات حيث يمكنك المشاركة في التداول في الوقت الفعلي مع مستخدمين آخرين. يتم إكمال الطلبات بسرعة ، ويتم التعامل مع المعاملات بكفاءة. يمكنك تداول عدة عملات في أزواج محددة كمشتري (مثل BTC أو ETH أو BNB أو حتى فيات). علاوة على ذلك ، تحتوي هذه الأسواق الفورية على ثلاثة مكونات أساسية: البائعين والمشترين ودفتر الطلبات.
التداول خارج البورصة (OTC) والبورصات الخارجية نوعان مختلفان من الأسواق الفورية. والجدير بالذكر أن المعاملات خارج البورصة لا تشمل سوى البائعين والمشترين دون تدخل من الوسطاء. في المقابل ، تعمل شركات الطرف الثالث كسماسرة أو وسطاء بين البائعين والمشترين.
مزايا وعيوب التداول الفوري
ستجد مزايا وعيوب لأي طريقة تداول ستواجهها. يمكن أن يساعدك فهم هذا في تقليل المخاطر والتداول بمزيد من الثقة. يعد التداول الفوري أحد الخيارات المباشرة ، ولكن له عيوب.
المزايا
- الأسعار شفافة وتعتمد فقط على العرض والطلب في السوق. هذا يختلف عن سوق العقود الآجلة ، والذي يستخدم بشكل متكرر العديد من الأسعار المرجعية. على سبيل المثال ، في سوق العقود الآجلة ، يتم استخدام متغيرات إضافية مثل معدل التمويل ومؤشر الأسعار وأساس المتوسط المتحرك (MA) لحساب سعر السوق. في بعض الأسواق التقليدية ، قد تؤثر أسعار الفائدة على أسعار السوق.
- نظرًا لقواعده المباشرة والمكافآت والمخاطر ، فإن التداول الفوري سهل المشاركة فيه. اعتمادًا على دخولك والسعر الحالي ، يمكنك تقييم المخاطر بسرعة عند استثمار 500 دولار في BNB في السوق الفوري.
- من الممكن "ضبطها ونسيانها". على عكس تداول المشتقات والرافعة المالية ، فإن التداول الفوري لا يتطلب منك تصفية مركزك أو مواجهة نداء الهامش. لديك سيطرة كاملة عند الدخول في صفقة والخروج منها. ما لم تقم بإجراء صفقات قصيرة الأجل ، فلن تحتاج إلى مواصلة مراجعة استثمارك.
عيوب
- قد تترك لك الأسواق الفورية أصولًا غير مريحة لتحتفظ بها ، اعتمادًا على ما تتعامل معه. أفضل مثال على ذلك هو السلع. إذا اشتريت النفط الخام الآن ، فيجب عليك تسليم الأصل فعليًا. عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة ، فإن الشخص الذي لديه الرموز والعملات المعدنية هو المسؤول عن الحفاظ عليها آمنة ومأمونة. لا يزال بإمكانك تداول المشتقات الآجلة مقابل التعرض لهذه الأصول ، ولكن يجب عليك التسوية نقدًا.
- تقدر بعض الأصول والأفراد والشركات الاستقرار. الشركة التي ترغب في التوسع دوليًا ، على سبيل المثال ، سوف تتطلب الوصول إلى الأموال الأجنبية في سوق الفوركس. ستكون ميزانياتهم وأرباحهم شديدة التقلب إذا اعتمدوا على السوق الفوري.
- يوفر التداول الفوري أرباحًا محتملة أقل من التداول الآجل أو الهامش. يمكنك تداول مراكز أكثر بروزًا بنفس الكمية من النقد.
التبادلات مقابل دون وصفة طبية
لا يقتصر التداول الفوري على مكان معين. في حين أن معظم عمليات التداول في البورصات ، يمكنك التعامل مباشرة مع الآخرين دون استخدام طرف ثالث.
التبادلات المركزية
تدير البورصة المركزية الأصول مثل العملات المشفرة والعملات الأجنبية والسلع. تعمل البورصة كوسيط للمشاركين في السوق وأمناء الأصول المتداولة. يجب عليك أولاً تمويل حسابك بالنقد أو العملة المشفرة التي ترغب في تداولها لاستخدام بورصة مركزية. يمكنك شراء العملات المشفرة مع معظم العملات الرئيسية بطاقات الائتمان، التحويلات البنكية أو المحافظ عبر الإنترنت في CEX.IO.
يجب أن تتم المعاملات دون حدوث عوائق في البورصة المنظمة. الامتثال التنظيمي ، اعرف عميلك (اعرف عميلك) ، والتسعير العادل ، والأمن ، وحماية العميل هي التزامات أخرى. تقوم البورصة ، بدورها ، بتحصيل المعاملات ، والإدراج ، وأنواع مختلفة من رسوم التداول. نتيجة لذلك ، قد تزدهر التبادلات في الأسواق الصاعدة والهابطة إذا كان لديها عدد كافٍ من المستخدمين والنشاط التجاري.
التبادل اللامركزي
على عكس البورصة المركزية ، يستخدم DEX (التبادل اللامركزي) تقنية blockchain لمطابقة أوامر البيع والشراء. لا يطلب مستخدمو DEX عادةً فتح حساب ويمكنهم التداول دون إرسال الأصول إلى DEX.
تتيح العقود الذكية إمكانية التداول مباشرة من محافظ المتداولين.
يمنح DEX مزيدًا من الخصوصية والاستقلالية مقارنة بسوق الأوراق المالية ، ولهذا السبب يفضله العديد من المستخدمين. لكن هناك قبض. على سبيل المثال ، يؤدي عدم وجود خدمة اعرف عميلك (KYC) وخدمة العملاء إلى ترك مساحة للعديد من المحتالين للتصرف.
على سبيل المثال ، تستخدم Binance DEX آلية دفتر الطلبات. نهج صانع السوق الآلي (AMM) ، مثل Pancake Swap و Uniswap ، هو نهج جديد. تستخدم AMMs أيضًا العقود الذكية. ومع ذلك ، فإن مخطط التسعير مختلف. لتداول العملات الرمزية ، ينفق المشترون الأموال من مجمع السيولة. يتقاضى مقدمو السيولة رسوم المعاملات التي تقدم أموال المجمع لأي شخص يستخدمها.
دون وصفة طبية
تُعرف التجارة خارج البورصة أيضًا باسم التداول خارج البورصة. يقوم الوسطاء والتجار والتجار بتبادل الأصول المالية والأوراق المالية مباشرة. يستخدم التداول الفوري في سوق OTC مجموعة متنوعة من أدوات الاتصال ، بما في ذلك الهواتف والرسائل الفورية ، للتخطيط للصفقات.
نظرًا لأن صفقات OTC لا تحتاج إلى دفتر أوامر ، فهي تتمتع بالعديد من المزايا. قد يؤدي الأمر الكبير إلى حدوث انزلاق سعري إذا كنت تتداول في أحد الأصول منخفضة السيولة مثل العملات ذات رؤوس الأموال الصغيرة. نظرًا لأن البورصة لا يمكنها دائمًا تلبية طلبك بالسعر الذي تريده ، فسيتعين عليك قبول أسعار أعلى لإتمام المعاملة. نتيجة لذلك ، غالبًا ما تتلقى صفقات OTC الضخمة أسعارًا أعلى.
الاختلافات بين الأسواق الفورية وأسواق العقود الآجلة
كما ذكرنا سابقًا ، تقدم الأسواق الفورية صفقات سريعة مع تسليم شبه فوري. من ناحية أخرى ، يقدم سوق العقود الآجلة عقودًا مدفوعة لاحقًا. يوافق المشتري والبائع على استبدال حجم محدد من المنتجات في المستقبل بسعر محدد.
عندما ينتهي العقد في تاريخ التسوية ، عادة ما يقبل البائع والمشتري نقدًا بدلاً من تسليم الأصل.
الاختلافات بين التداول الفوري والتداول بالهامش
توفر بعض الأسواق الفورية التداول بالهامش ، على الرغم من اختلافها عن التداول الفوري. كما ذكرنا سابقًا ، يتطلب التداول الفوري الاستحواذ السريع على العنصر وتسليمه بالكامل.
من ناحية أخرى ، يسمح لك التداول بالهامش باقتراض أموال من طرف ثالث ودفع فائدة ، مما يسمح لك بتحصيل مبالغ أكبر. نتيجة لذلك ، يسمح الاقتراض لمتداول الهامش بتحقيق المزيد من الأرباح الكبيرة.
ومع ذلك ، نظرًا لأنه يؤدي إلى تضخيم الخسائر ، يجب أن تكون حذرًا حتى لا تفقد استثمارك الأولي بالكامل.
كلمات أخيرة
يعد التداول الفوري في الأسواق الفورية أحد أكثر طرق التداول شيوعًا ، خاصة للمبتدئين. إن معرفة الفوائد والعيوب والتكتيكات أمر جيد دائمًا ، حتى لو كان بسيطًا.
بصرف النظر عن الأساسيات ، سيكون من الأفضل إذا فكرت في إكمال معرفتك بتحليل فني وأساسي وعاطفي سليم. أخيرًا ، من الواضح أنك إذا كنت تخطط لبدء رحلة التداول الخاصة بك ، فاستثمر فقط الأموال التي لا تخشى خسارتها.
هذا لأن التداول ، وخاصة التداول الفوري ، يستغرق وقتًا للتعلم والإتقان ، لذا كن مستعدًا لبعض الإخفاقات.
* المعلومات الواردة في هذه المقالة والروابط المقدمة هي لأغراض المعلومات العامة فقط ولا ينبغي أن تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية. ننصحك بإجراء البحث الخاص بك أو استشارة أحد المحترفين قبل اتخاذ القرارات المالية. يرجى الإقرار بأننا لسنا مسؤولين عن أي خسارة ناتجة عن أي معلومات موجودة على هذا الموقع.
المصدر: https://coindoo.com/what-is-spot-trading/