ما هو تداول الرافعة المالية في Crypto - Cryptopolitan

تعد الرافعة المالية للتداول في العملات المشفرة أداة قوية للمتداولين لزيادة عائداتهم وأرباحهم المحتملة. يسمح لهم بفتح مراكز برأس مال أقل مما هو مطلوب بخلاف ذلك ، من خلال توفير الوصول إلى نسب رافعة تصل إلى 100 ضعف المبلغ المستثمر. هذا يعني أنه حتى لو لم يكن لديك رأس مال كبير ، فلا يزال بإمكانك تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستفادة من الأموال المتاحة تحت تصرفك. تسمح الرافعة المالية للمتداولين باقتراض الأموال من بورصة أو وسيط من أجل فتح صفقات أكبر مما يسمح به رصيد محفظتهم عادةً.

كيف يعمل تداول الرافعة المالية؟

لنفترض ، على سبيل المثال ، أن لديك 100 دولار فقط ولكنك ترغب في استثمار 1,000 دولار في عملة مشفرة معينة ، يتيح لك تداول الرافعة المالية القيام بذلك. نسبة المبلغ الذي اقترضته مقارنة بالمبلغ الموجود في محفظتك تسمى نسبة الرافعة المالية. يمكن أن يكون هذا 1: 5 (5x) ، 1:10 (10x) ، أو 1:20 (20x) ، وهكذا.

هنا هو كيف يعمل:

قبل فتح مركز ، تحتاج إلى إيداع ضمان (أموال) في حساب التداول الخاص بك. رأس المال الأولي الذي تقدمه هو ما نسميه الضمان. تعتمد الضمانات المطلوبة على الرافعة المالية التي تستخدمها والقيمة الإجمالية للمركز الذي تريد فتحه (المعروف باسم الهامش). لنفترض أنك تريد استثمار 1,000 دولار في عملة مشفرة برافعة مالية 10x ، مما يعني أنك تحتاج فقط إلى توفير 1/10 من قيمة المركز كضمان. سيكون هذا من متطلبات الهامش الأولية.

من المهم ملاحظة أنه في حين أن استخدام الرافعة المالية يمكن أن يزيد من عوائدك ، فإنه يزيد أيضًا من المخاطر. كلما زادت الرافعة المالية ، زادت مخاطر التصفية إذا تحرك السوق ضد مركزك. لهذا السبب ، من المهم الحفاظ على حد الهامش لصفقاتك. عندما يتحرك السوق عكس مركزك ، ويقل الهامش عن حد الصيانة ، ستحتاج إلى وضع المزيد من الأموال في حسابك لتجنب التصفية. يُعرف الحد أيضًا باسم هامش الصيانة. 

أشياء مهمة يجب معرفتها في تداول الرافعة المالية

تصفية

في تداول الرافعة المالية المشفرة ، تحدث التصفية عندما يتحرك السوق ضد مركزك ويكون الهامش منخفضًا للغاية. هذا يعني أنك بحاجة إلى إضافة المزيد من الأموال إلى حسابك حتى لا تخسر كل أموالك. قبل الدخول في تداول الرافعة المالية ، من المهم تعيين حد الهامش الذي يناسبك. بهذه الطريقة يمكنك مراقبة مراكزك عن كثب والتأكد من عدم تصفيتها.

التصفية التلقائية

التصفية التلقائية هي عملية في تداول الرافعة المالية تحدث عندما ينخفض ​​رصيد حسابك بشكل كبير ، أي أقل من حد هامش الصيانة الخاص بك. عندما يحدث هذا ، ستبيع البورصة أو الوسيط جزءًا من أصولك لتعويض النقص نظرًا لعدم وجود أموال كافية في حسابك.

معدل التمويل

معدلات التمويل هي الفائدة المدفوعة على الفارق بين الأسواق للعقود الدائمة والأسعار الفورية ، ويتم توزيعها على أساس دوري للمتداولين الذين لديهم فترة طويلة أو قصيرة. نظرًا لأن حسابات التمويل تشمل استخدام الرافعة المالية ، فقد تؤثر معدلات التمويل بشكل كبير على أرباح الفرد المحتملة. حتى في حالة التقلبات المعتدلة في الأسواق ، قد يتكبد المتداول الذي يدفع مقابل التمويل خسائر ويتم تصفيته عند استخدام رافعة مالية كبيرة.

تجارة عبر الهامش

التداول عبر الهامش هو إجراء رفض يتم فيه تحويل الهامش الزائد من أحد حسابات الهامش الخاصة بالمتداول إلى حساب آخر من حسابات الهامش الخاصة بالمتداول من أجل تلبية معايير هامش الصيانة المطلوب.

المراكز الطويلة والقصيرة في التداول بالرافعة المالية

موقف طويل

عندما تقترض أموالًا من بورصة أو وسيط من أجل شراء المزيد من العملات المشفرة بما يتجاوز ما لديك بالفعل في محفظتك ، يُعرف هذا باسم المركز الطويل. أنت تقامر أساسًا بنتيجة أن سعر الأصل سينمو على مدار الوقت ، مما سيؤدي إلى عائد أعلى على استثمارك.

موضع قصير

إذا لم تكن تمتلك الأصل الذي يتم تداوله بالفعل ، ولكنك تقترض أموالًا من بورصة أو وسيط لإجراء صفقة ، فأنت تتخذ مركزًا قصيرًا. هذا يعني أنه يمكنك كسب المال عن طريق البيع مرة أخرى بسعر أقل ثم إعادة سداد القرض وإعادة النقود المقترضة إلى المالك الأصلي إذا كان السوق يتعارض مع مركزك.

مزايا تداول الرافعة المالية

1. يسمح لك التداول بالرافعة المالية بشراء أو بيع عملة معماة أكثر مما لديك في محفظتك.

2. يمكنك زيادة عوائدك وتحقيق أرباح أكبر من خلال التداول بالرافعة المالية.

3. يمكنك اقتراض أموال من بورصة أو وسيط لفتح صفقات أكبر مما يسمح به رصيدك عادة.

4. ما عليك سوى وضع مبلغ صغير من الضمانات في حسابك قبل فتح مركز ، لذلك لا تحتاج إلى الكثير من رأس المال لبدء الاستثمار في العملات المشفرة من خلال التداول بالرافعة المالية.

5. حتى لو لم يكن لديك الكثير من رأس المال ، فلا يزال لديك إمكانية لتحقيق عوائد كبيرة باستخدام الأموال المتاحة تحت تصرفك من خلال التداول بالرافعة المالية.

6. مع التداولات ذات الرافعة المالية ، يمكنك اتخاذ صفقات طويلة وقصيرة - وهذا يعني أنه حتى إذا لم تكن تمتلك أصلًا بعد ، يمكنك اقتراضه وبيعه إذا انخفض السوق (افتح مركزًا قصيرًا).

7. يساعد التداول بالرافعة المالية على تقليل مخاطر السوق بالنسبة للمتداولين لأنهم لا يحتاجون إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول في محافظهم قبل فتح مركز.

عيوب التداول بالرافعة المالية

1. عند التداول برافعة مالية ، تتضخم مخاطرك لأن الحركة السلبية في السوق تؤدي إلى خسارة أكبر.

2. إذا انقلب السوق ضدك ، فقد تحتاج إلى إضافة أموال إضافية إلى حسابك لمنع تصفيته.

3. في حالة حدوث تراجع في السوق ، تزيد الرافعة المالية من احتمالية التصفية.

منصات تداول الرافعة المالية المشفرة

فيما يلي خمس منصات يمكنك استخدامها لتداول الرافعة المالية المشفرة: 

1. Binance - بورصة رائدة للعملات المشفرة تقدم رافعة مالية تصل إلى 125 ضعفًا على العديد من أزواج التداول الشائعة.

2. Bybit - بورصة توفر رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف على Bitcoin ، إثيريم، والأصول الرقمية الأخرى. 

3. BitMEX - منصة تتيح رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف على Bitcoin و Ethereum وغيرها من العملات المشفرة. 

4. Deribit - بورصة تقدم رافعة مالية تصل إلى 100 ضعف على Bitcoin و Ethereum دون الحاجة إلى KYC للصفقات الصغيرة. 

5. PrimeXBT - منصة للمشتقات المشفرة تقدم روافع عالية تصل إلى 1000X برسوم منخفضة وسرعات تنفيذ سريعة للأوامر .. 

الحد الأدنى

يعد التداول بالرافعة المالية طريقة رائعة لزيادة عائداتك وتحقيق أرباح أكبر برأس مال أقل. ومع ذلك ، من المهم أن تكون دائمًا على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها استخدام الرافعة المالية حيث قد تخسر أموالًا أكثر مما لديك في محفظتك. من أفضل الممارسات للمتداولين الحفاظ على حد هامش مناسب حتى لا يتم تصفية مراكزهم إذا تحرك السوق ضدهم. مع وضع هذه النصائح في الاعتبار ، يوفر التداول بالرافعة المالية فرصة فريدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعظيم عائداتهم دون الحاجة إلى استثمار مبالغ كبيرة من رأس المال مقدمًا.