ما هو التداول الآلي للعملات المشفرة وكيف يعمل؟

الوقت لا ينتظر أحد والأسواق المالية ليست استثناء. لا سيما في المنطقة المجهولة لتداول العملات المشفرة ، فإن مواكبة التغيرات السريعة في الأسعار هي مفتاح النجاح. عدد كبير من العملات المشفرة ، بعض استراتيجيات التداول القابلة للتطبيق والعديد من الأدوات التي يمكن للمتداولين الجدد الوصول إليها قد تتسبب في حدوث ارتباك. 

لحسن الحظ ، جعلت التكنولوجيا من الممكن أتمتة العديد من عمليات التداول ، بما في ذلك تحليل السوقوالتنبؤ بالاتجاهات وتنفيذ الأوامر. يوفر هذا مزيدًا من الوقت للتخطيط الاستراتيجي وإنشاء أساس متين لنجاح تداول العملات المشفرة على المدى الطويل. 

ما هو التداول الآلي للعملات المشفرة؟

التداول الآلي للعملات المشفرة ، والذي يطلق عليه أحيانًا التداول الآلي للعملات المشفرة ، هو ممارسة استخدام برامج الكمبيوتر (روبوتات تداول العملات المشفرة) لشراء وبيع العملات الرقمية نيابة عن الفرد. تهدف تطبيقات البرامج هذه إلى الاستجابة لتغيرات السوق للتداول في اللحظة المثلى. علاوة على ذلك ، يزيل التداول الآلي للعملات المشفرة عنصر عدم اليقين والعاطفة يدويًا شراء وبيع العملات المشفرة.

على الرغم من أن بعض روبوتات التشفير الأحدث تستخدم العقود الذكية وتعمل بشكل مباشر على blockchain ، لا تزال معظم منصات تداول العملات المشفرة الآلية عبارة عن واجهات برمجة تطبيقات. يشير مصطلح API إلى واجهة برمجة التطبيقات التي تسمح لحسابك بالتواصل مع بورصة العملات المشفرة حتى يتمكن من فتح وإغلاق المراكز نيابة عن المستخدم وفقًا لشروط معينة محددة مسبقًا.

يتمتع تداول العملات المشفرة الآلي بالعديد من المزايا مقارنة بالتداول اليدوي ، بما في ذلك حقيقة أن الروبوتات يمكنها العمل بشكل مستمر دون راحة. هم أيضا غير متحيز بالعاطفة، لذلك سوف يلتزمون دائمًا بخطة لعبتهم ويتبعون أي اتجاه أو حدث جديد في السوق فور حدوثه.

تتوفر عدة أنواع من روبوتات تداول العملات المشفرة ، يختلف كل منها من حيث الميزات والوظائف والسعر. أكثرها شيوعًا تميل إلى أن تكون المراجحة أو روبوتات التداول الشبكي. تستفيد روبوتات المراجحة من فروق الأسعار في البورصات المختلفة ، بينما يركز تداول الشبكة على استراتيجية "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع".

تتميز بعض منصات التشفير الآلي بخصائص مختلفة ، مثل وظيفة hodl على 3Commas. هذا لا يتاجر فقط ؛ كما يسمح للمستخدمين شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها تلقائيًا عن طريق الشراء بأسعار منخفضة. الأمر متروك للمستخدم لاختيار العملات المشفرة التي يريدها والروبوت لمساعدتهم في القيام بذلك بالضبط.

بشكل عام ، يمر تداول العملات المشفرة الآلي بأربع خطوات: تحليل البيانات ، وتوليد الإشارات ، وتخصيص المخاطر وتنفيذها:

• تحليل البيانات: في عالم موجه نحو التكنولوجيا ، تعد البيانات مكونًا أساسيًا للنجاح ، ولهذا السبب يحتاج روبوت تداول العملات المشفرة إلى تحليل البيانات. يمكن للبرامج التي تدعم التعلم الآلي أداء مهام التنقيب عن البيانات بوتيرة أسرع من الإنسان. توليد الإشارة: بمجرد الانتهاء من تحليل البيانات ، يقوم الروبوت بعمل المتداول من خلال التنبؤ باتجاهات السوق وتحديد التداولات الممكنة بناءً على بيانات السوق ومؤشرات التحليل الفني.
• تخصيص المخاطر: وظيفة توزيع المخاطر هي المكان الذي يحدد فيه الروبوت كيفية توزيع المخاطر بين الاستثمارات المختلفة بناءً على معايير محددة مسبقًا يحددها المتداول. تحدد هذه القواعد عادةً كيف وما هي النسبة المئوية لرأس المال الذي سيتم استثماره عند التداول.
• التنفيذ: تُعرف العملية التي يتم من خلالها شراء وبيع العملات المشفرة استجابة للإشارات التي تم إنشاؤها بواسطة نظام التداول المنشط مسبقًا باسم التنفيذ. في هذه الفترة ، ستنشئ الإشارات أوامر شراء أو بيع يتم تمريرها إلى البورصة عبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

هل تداول الروبوتات المشفرة مربح؟

على الرغم من أن المرء قد يعتقد خلاف ذلك ، إلا أن التداول اليدوي أقل شيوعًا. في الواقع ، استحوذت روبوتات التداول الخوارزمية على الصناعة المالية لدرجة أن الخوارزميات تقود الآن معظم النشاط في وول ستريت. لا يتم تداول العملات المشفرة من قبل الروبوتات فحسب ، بل يتم الآن شراء وبيع كل شيء تقريبًا بما في ذلك الأسهم والسندات والعملات الأجنبية من خلال الخوارزميات.

السبب الرئيسي لهذا التحول بسيط: يمكن للروبوتات اتخاذ القرارات بشكل أسرع من البشر. كما أنهم ليسوا متحيزين بسبب العواطف ، لذلك يمكنهم التمسك بإستراتيجية التداول الخاصة بهم حتى عندما تكون الأسواق متقلبة.

ضع في اعتبارك أن روبوتات تداول العملات المشفرة ليست مثالية ولا يمكنها القضاء على جميع المخاطر. ومع ذلك ، يمكنهم أتمتة إجراءات التداول لمساعدة المتداولين الجدد وذوي الخبرة على تحقيق ربح. لتكوين الروبوت بشكل صحيح ، من الضروري أن يكون لديك فهم أساسي للسوق بالإضافة إلى اللوائح والأدوات المرتبطة بالتداول.

ما هي تكلفة روبوت تداول العملات المشفرة؟ كل هذا يتوقف على الميزات والوظائف التي يبحث عنها المستخدم. بعض روبوتات تداول العملات المشفرة مجانية ، بينما يمكن أن يكلف البعض الآخر بضع مئات من الدولارات شهريًا.

هل أتمتة التشفير قانوني؟

لا يوجد شيء غير قانوني في استخدام روبوت التداول في أي الاختصاص القضائي حيث يُسمح بتداول العملات المشفرة. في السوق المالية التقليدية ، يعد استخدام الروبوتات أمرًا شائعًا جدًا ومنظم جيدًا. تنفذ الآلات الآن عددًا كبيرًا من عمليات تداول الأسهم ، وينطبق الشيء نفسه على تداول العملات المشفرة. الروبوت هو ببساطة وسيلة للتداول لا تتطلب من الشخص تنفيذ الصفقات يدويًا - فهو لا يخالف أي قوانين.

ومع ذلك ، هناك العديد من القيود على ذلك. بعض روبوتات التشفير هي عمليات احتيال صريحة ، بينما يستخدم البعض الآخر تكتيكات مشبوهة يمكن اعتبارها غير أخلاقية أو غير قانونية. المضخات والتفريغ وتوجيه المستهلكين إلى وسطاء غير منظمين قد يأخذون أموالك دون تقديم أي خدمة أمثلة على ذلك. من المحتمل أن تعمل هذه الروبوتات خارج حدود الشرعية.

هل تعمل روبوتات التداول الآلي؟ المشكلة ليست ما إذا كانوا يعملون. كيف تعمل بشكل جيد. يتم تحديد تأثيرها أيضًا من خلال مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك النظام الأساسي والروبوت المستخدم ، بالإضافة إلى مستوى الخبرة والتجربة التي يتمتع بها المستخدم.

مزايا وعيوب تداول العملات المشفرة الآلي

هناك عدد من المزايا التي يتمتع بها أولئك الذين يتبنون التداول الآلي للعملات المشفرة. فيما يلي بعض أهم مزايا التداول الآلي

المزايا

التقليل من المشاعر 

تساعد أنظمة تداول العملات المشفرة الآلية في التحكم في العواطف من خلال تنفيذ الصفقات تلقائيًا بمجرد تلبية معايير التداول المحددة. بهذه الطريقة ، لن يتردد المتداولون أو يترددوا في قراراتهم. روبوتات تداول العملات المشفرة ليست فقط للمتداولين الخادمين ؛ يمكنهم أيضًا مساعدة أولئك الذين من المحتمل أن يقوموا بالمبالغة عن طريق الشراء والبيع في كل فرصة.

Backtesting

يمكن إجراء اختبار رجعي لأنظمة التداول الآلية باستخدام البيانات التاريخية لتوليد نتائج محاكية. تسمح هذه العملية بتنقيح وتحسين إستراتيجية التداول قبل وضعها موضع الاستخدام المباشر. عند بناء نظام تداول آلي ، يجب أن تكون جميع القواعد ملموسة ولا توجد بها مساحة للتحيز. 

لا يستطيع الكمبيوتر وضع افتراضات ويجب إعطاؤه تعليمات صريحة حول ما يجب القيام به. قبل المخاطرة بالمال ، يمكن للمتداولين اختبار هذه المعلمات مقابل البيانات السابقة. Backtesting هي طريقة لتجربة أفكار التداول وتحديد توقع النظام ، وهو متوسط ​​المبلغ الذي يمكن للمتداول أن يتوقع أن يربحه (أو يخسره) لكل وحدة مخاطرة.

المحافظة على الانضباط

من المغري الانجراف في ارتفاع السوق واتخاذ قرارات متهورة. يمكن للمتداولين اتباع نهج منهجي في تداولهم ، حتى في ظروف السوق المتقلبة ، من خلال اتباع قواعد التداول التي تحددها إستراتيجيتهم. من خلال الالتزام بهذه القواعد ، يمكن للمتداولين تجنب الأخطاء المكلفة مثل مطاردة الخسائر أو الدخول في صفقات بدون خطة ملموسة.

تحسين سرعة دخول الأمر

يمكن لروبوتات تداول العملات المشفرة مراقبة السوق وتنفيذ التداولات بشكل أسرع من البشر. يمكنهم أيضًا الاستجابة للتغيرات في السوق بسرعة أكبر بكثير من الشخص. في سوق متقلب مثل البيتكوين (BTC) ، فإن الدخول أو الخروج من صفقة قبل بضع ثوانٍ فقط قد يؤثر بشكل كبير على نتيجة الصفقة.

تنويع التداول

تتيح روبوتات التشفير للمستخدمين تداول العديد من الحسابات أو استراتيجيات مختلفة في نفس الوقت. من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول ، يمكن للمتداولين تقليل احتمالية الخسارة من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية. ما سيكون تحديًا كبيرًا للإنسان يتم تنفيذه بكفاءة بواسطة جهاز كمبيوتر في أجزاء من الثانية. تم تصميم أنظمة تداول العملات المشفرة الآلية للاستفادة من أي وجميع فرص التداول المربحة التي قد تنشأ.

عيوب

على الرغم من أن متداولي العملات المشفرة الآليين يتمتعون بمجموعة متنوعة من الفوائد ، إلا أن هناك عددًا من العيوب المرتبطة بهذه الممارسة ، بما في ذلك.

ارتفاع تكاليف بدء التشغيل

عند إنشاء نظام تداول آلي من الألف إلى الياء يتطلب مهارات ووقتًا معًا. ناهيك عن أن هذه النفقات الأولية قد تتعارض مع أي مكاسب يحققها النظام. علاوة على ذلك ، يجب دفع تكاليف التشغيل مثل الاستضافة وخدمات الخادم الخاص الافتراضي (VPS) بانتظام للحفاظ على تشغيل النظام بسلاسة.

تكاليف الصيانة المستمرة

يجب مراقبة أنظمة التداول الآلي على أساس منتظم لمشاكل مثل انقطاع الشبكة وترقيات البرامج وأحداث السوق غير المتوقعة التي يمكن أن تعطل تنفيذ التجارة. قد تتراكم هذه النفقات بمرور الوقت وتقلل من الأرباح.

عدم المرونة

تم تصميم روبوتات تداول العملات المشفرة لاتباع مجموعة من اللوائح ولا يمكنها التكيف مع ظروف السوق المتغيرة. قد يؤدي هذا الصلابة إلى ضياع الاحتمالات أو ضعف الصفقات.

عطل ميكانيكي

يمكن أن يعاني نظام التداول الآلي للعملات المشفرة ، مثل أي نظام آخر ، من مشاكل فنية مثل انقطاع الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي وأخطاء تغذية البيانات. قد تؤدي هذه الإخفاقات إلى تقديم طلب بسعر أو كمية غير صحيحة ، مما يؤدي إلى خسارة.

هل التداول الآلي للعملات المشفرة آمن؟

سلامة التداول الآلي للعملات المشفرة يعتمد على تصميم النظام وما إذا كانت التداولات تتم مراقبتها بانتظام. ومع ذلك ، لا يمكن ببساطة ضبطها ونسيانها ، وتوقع منهم معالجة تقلبات السوق وتجنيب المتداولين الخسائر بشكل مثالي. ومع ذلك ، قد تكون أداة موثوقة يمكن أن تسهل رحلات تداول العملات المشفرة من خلال تحسين العمليات والسماح بالتداول الخالي من المتاعب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كونها بلا عواطف تلقائيًا ، فهي تساعد في منع القرارات المؤسفة المتعلقة بخسارة الأموال بسبب خطأ بشري أو العكس.

قبل أن تدفع مقابل أي شيء أو تضع أي أموال في حساب تداول ، قم بإجراء العناية الواجبة المناسبة على المشاريع والمنصات واسأل دائمًا أسئلة لتوضيح شكوكك. خلاف ذلك ، قد ينتهي بك الأمر إلى خسارة المال إذا لم تفعل ذلك.