يشتهر سوق العملات المشفرة بكونه شديد التقلب. شهد شتاء عام 2022 انخفاض بعض الأصول الرقمية بأكثر من 40٪ في يوم واحد. نتيجة لذلك ، أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى للأفراد والمؤسسات على حد سواء اعتماد استراتيجيات تداول واستثمار تحميهم من تقلبات سوق العملات المشفرة. إحدى هذه الطرق هي الاستثمار المزدوج.
استراتيجيات الاستثمار المزدوج
الاستثمار المزدوج هو منتج ادخاري (منظم غير رئيسي محمي) ، ويوفر منتجًا صحيًا محصول مع اثنين من العملات المشفرة. بعد الاشتراك ، اختر الأصل المراد الاستثمار فيه وعملة الإيداع ومبلغ الاشتراك وتاريخ التسوية. سيكون العائد مقومًا بالإيداع أو بالعملة البديلة.
سنلقي نظرة فاحصة على منتجات الاستثمار المزدوج وبعض الاستراتيجيات. قامت بعض البورصات بصياغة هذا المنتج لتمكين المستثمرين من جميع الأحجام من كسب عوائد مناسبة على أصولهم الرقمية ، بغض النظر عن ظروف السوق. باستخدام Dual Investments ، يمكنك التحوط بسعر ثابت والربح من مسافات الأسعار النسبية لأصلتين من العملات المشفرة. أثناء التنقل في السوق قصير الأجل المتقلب ، يمكنك بسهولة جني الأرباح وشراء الانخفاضات وكسب الفائدة على مقتنياتك من العملات المشفرة والمستقرة.
من الناحية المثالية ، تقدم منتجات الاستثمار المزدوج في البورصات ميزتين رئيسيتين - "شراء منخفض" و "بيع مرتفع" للاستثمارات المزدوجة.
يتيح لك البيع المرتفع بيع عملتك المشفرة بسعر محدد مسبقًا إذا تجاوز سعر السوق السعر المستهدف في تاريخ التسوية.
لبدء استخدام منتج Sell High ، يجب عليك أولاً إيداع أصل التشفير الخاص بك. في هذه الحالة ، لا يتم قبول العملات المستقرة. بعد ذلك ، تقدم لك المنصة تلقائيًا مجموعة من الأسعار المستهدفة وتواريخ التسوية بأقل مخاطر ، على الرغم من أنه يمكن للمستخدمين اختيار أي مجموعة تناسبهم اعتمادًا على مدى تحملهم للمخاطر.
يجب أن يتم "ممارسة" المنتج لاستخدام منتج "بيع عالي الاستثمار المزدوج". هذا يعني أنه لكي يتم ممارسة المنتج ، يجب أن يكون سعر التسوية أكبر من السعر المستهدف والعكس صحيح.
في حالة ممارسة المنتج ، يتم تنفيذ الطلب ، ستبيع المنصة مبلغ الاشتراك والفائدة المستحقة بالسعر المستهدف ، وسيحصل المستخدم على المبلغ بالدولار الأمريكي (في حالة Binance تبادل). ومع ذلك ، إذا كان سعر السوق أقل من السعر المستهدف في تاريخ التسوية (لم يتم تنفيذه) ، فلن يتم تنفيذ الأمر ، وسيقوم المستخدم بإعادة مبلغ الاشتراك. بالإضافة إلى ذلك ، سيظل المستخدم يتلقى إيرادات الفوائد لفترة الاستثمار المزدوج ، والتي سيتم دفعها فيها BUSD.
وفي الوقت نفسه ، يتيح Buy Low للمستخدمين شراء العملة المشفرة في تاريخ التسوية ، بشرط أن يصل سعر السوق إلى السعر المستهدف. لاستخدام خيار الشراء المنخفض ، يجب على المستخدمين إيداع مبلغ في عملة مستقرة مثل BUSD أو USDC. ثم تظهر مجموعة من خيارات السعر المستهدف ، مما يسمح للمستخدمين باختيار السعر المستهدف المفضل لديهم لشراء العملة المشفرة المحددة.
إذا كان سعر السوق أقل من السعر المستهدف في تاريخ التسوية ؛ في هذه الحالة ، سيتم تنفيذ الأمر ، وسيتم استخدام مبلغ اشتراك المستخدم والفائدة المستحقة للشراء BTC أو عملة معماة أخرى محددة بالسعر المستهدف. ومع ذلك ، بافتراض أن سعر العملة المشفرة أعلى من السعر المستهدف في تاريخ التسوية ، فلن يتم تنفيذ الطلب ، وسيسترد المستثمر العملة المستقرة المقفلة بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة المدفوعة بأي عملة مستقرة اختارها في البداية.
إن تبني الاستثمار المزدوج هو بلا شك وسيلة للمستثمرين للتحوط من أصولهم ضد التضخم والتقلبات. ومع ذلك ، هناك بعض الاستراتيجيات عند استخدام المنتج التي يمكن أن تزيد من أرباح المستثمرين ؛ سنتحدث عن بعضها قريبًا!
تزايد الأصول المشفرة غير المتداولة
باستخدام هذه الاستراتيجية ، لا تحتاج بالضرورة إلى التكهن بما إذا كان السوق سيرتفع أم ينخفض ؛ يمكنك تحقيق أرباح حتى عندما يكون السوق مستقرًا نسبيًا أو يتحرك بشكل جانبي. الهدف هنا هو الربح من الفوائد المتراكمة من إيداع الأصول.
تتمثل الخطوة الأولى في تحديد منتج بيع عالي الاستثمار المزدوج. لتوضيح هذه الإستراتيجية ، دعنا نستخدم منتج DOT (Polkadot) ونفترض أن سعره الحالي هو 10 دولارات
سنختار بعد ذلك سعرًا مستهدفًا ، على سبيل المثال 12 دولارًا لـ DOT ، مع تاريخ تسوية مدته أسبوعين. في هذه الحالة ، يجب أن يظل سعر DOT مستقرًا أو ينخفض قليلاً ويفشل في تلبية السعر المستهدف قبل أن تتمكن من جني الأرباح.
بافتراض أن السعر الحالي لـ DOT هو 9 دولارات أمريكية في تاريخ التسوية ، فسوف تكون قادرًا على الحصول على DOT المودع الخاص بك والحصول على كل عائد النسبة السنوية المكتسبة (APY) ، مما يمنحك ربحًا إجماليًا إضافيًا على الأصول الخاصة بك.
الربح من أصول Stablecoin
تتيح لك هذه الإستراتيجية كسب فائدة على أصل عملتك المستقرة. العملية مشابهة جدًا للعملية السابقة لأننا في هذه الإستراتيجية لا نريد الوصول إلى السعر المستهدف.
في هذه الحالة ، سنستخدم منتج Buy Low Investment. في هذا الرسم التوضيحي ، سنستخدم منتج ETH تم شراؤه باستخدام USDC ، بسعر أولي يبلغ 2,500 دولار.
سنختار بعد ذلك سعرًا مستهدفًا يبلغ 2,300 دولارًا أمريكيًا بتاريخ تسوية مدته أسبوعين. لكسب APY المستقر ، نأمل أن يظل سعر ETH مستقرًا أو يرتفع ولا يلبي السعر المستهدف.
إذا ارتفع سعر ETH في تاريخ التسوية إلى 2,700 دولار ، فيمكنك سحب عملتك المستقرة بسعر ETH الجديد بالإضافة إلى الفائدة المستحقة خلال فترة التسوية.
الربح المركب في سوق متقلب قصير الأجل
هذا المنتج أكثر تعقيدًا من الاستراتيجيات الأخرى المذكورة أعلاه ، وهو يتضمن الاستفادة من الأسواق المتقلبة لتحقيق أرباح قصيرة الأجل. تتكون العملية من مزيج من بيع المنتجات ذات الاستثمار المرتفع وشراء المنتجات ذات الاستثمار المنخفض.
بالنسبة لهذه الإستراتيجية ، سنحدد منتج بيع عالي الاستثمار المزدوج ونستخدم منتج BTC لهذا الرسم التوضيحي. لنفترض أن السعر الحالي للأصل هو 25,000 دولار. سنختار بعد ذلك سعرًا مستهدفًا قدره 30,000 ألف دولار مع تاريخ تسوية مدته أسبوعين.
بافتراض أن السوق كان متقلبًا في فترة التسوية ، فقد يحدث أحد أمرين.
إذا لم يتم الوفاء بالسعر المستهدف ، يجوز للمستثمر سحب البيتكوين الخاص به وكسب APY. قد يحدد المستثمر سعرًا مستهدفًا آخر في البيع المرتفع لتحقيق المزيد من الأرباح.
إذا تم تحقيق الأرز المستهدف ، فسوف تبيع BTC بمبلغ 30,000 دولار. يمكنك الآن وضع أمر شراء منخفض ، وشراء العملات المشفرة بسعر أقل ، وكسب الفائدة.
إذا تم استيفاء السعر المستهدف في منتج البيع المرتفع ، فسيقوم المستثمر بعد ذلك بأمر الشراء المنخفض لكسب المزيد من الأرباح. إذا لم يتم تلبية السعر المستهدف ، يقوم المستثمر بضبط السعر بنفس الترتيب حتى يتم تحقيق الهدف.
يستخدم المستثمرون المخضرمون إستراتيجية الربح المركب بشكل أساسي وتتضمن تحليلاً متعمقًا للسوق.
مواقف على الوجهين
استراتيجية الموقف على الوجهين مماثلة للمنتجات السابقة ؛ الاختلاف الوحيد هو أنه في هذه الحالة ، يفتح المستثمر كلاً من أوامر الشراء المنخفضة والبيع المرتفعة في نفس الوقت.
في هذه الطريقة ، ستحتفظ برمزين مميزين بنفس القيمة ، أحدهما بالعملات المشفرة ، على سبيل المثال BNB ، والآخر في عملة مستقرة (USDT). لنفترض أن السعر الحالي لـ BNB هو 280 دولارًا.
تتمثل الخطوة الأولى في استخدام BNB في منتج Sell High BNB Dual Investment بسعر مستهدف 350 دولارًا وتاريخ تسوية لمدة أسبوعين.
بعد ذلك ، ستستخدم العملة المستقرة للشراء في أمر شراء منخفض وتعيين السعر المستهدف على 230 دولارًا مع تاريخ تسوية في نفس فترة الطلب السابق.
بافتراض أن السوق متقلب خلال ذلك الوقت ، قد تحدث واحدة من ثلاث نتائج محتملة.
لم يتم استيفاء السعر المستهدف لكلا المركزين لأن السعر يبقى بين 230 دولارًا و 350 دولارًا. لذلك ، في هذه الحالة ، ستحتفظ بإيداعاتك الأصلية من BNB و USDT وكسب APY بكلا العملتين.
في السيناريو الثاني ، إذا تم الوصول إلى سعر البيع المستهدف المرتفع ، يمكنك بيع BNB الخاص بك مقابل 380 دولارًا مع الحصول على الفائدة خلال ذلك الوقت. سوف تستفيد أيضًا من الفائدة التي يحصل عليها طلب الشراء المنخفض الخاص بك بالدولار الأمريكي.
أخيرًا ، إذا تم الوصول إلى السعر المستهدف لأمر الشراء المنخفض ، يمكنك شراء عملة BNB التي تريدها بالسعر المستهدف إلى جانب الفائدة التي تم الحصول عليها خلال فترة التسوية والاحتفاظ بوديعة البيع المرتفعة من BNB بالإضافة إلى الفائدة المكتسبة. بهذه الطريقة ، يمكنك شراء BNB بسعر أقل مع تراكم الفائدة على BNB.
وفي الختام
الاستثمارات المزدوجة هي بالتأكيد وسيلة لكسب الدخل السلبي بغض النظر عن مدى تقلب السوق. نتيجة لذلك ، يعد المنتج مثاليًا للمستثمرين على المدى الطويل ، HODLers الذين يرغبون في التحوط من مركزهم وتحقيق أرباح كبيرة.
المصدر: https://crypto.news/top-dual-crypto-investment-strategies-in-2022/