يتحدث Sam Bankman-Fried ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange ، خلال مقابلة في حلقة من Bloomberg Wealth مع David Rubenstein في نيويورك ، الولايات المتحدة ، يوم الأربعاء ، 17 أغسطس ، 2022.
جنة القمر | بلومبرج | صور غيتي
ركبت FTX جنون التشفير إلى مليار دولار من العائدات العام الماضي مع توسيع نطاق تواجدها العالمي من خلال موجة من عمليات الاستحواذ ، وفقًا لوثائق داخلية اطلعت عليها CNBC.
تعطي البيانات المالية المدققة لمحة نادرة عن الشؤون المالية للشركة الناشئة الخاصة. كانت FTX مربحة ، وتوسعت بسرعة في جميع أنحاء العالم وشهدت نموًا سريعًا.
ارتفعت عائدات بورصة التشفير المملوكة للقطاع الخاص بأكثر من 1,000،89٪ من 1.02 مليون دولار إلى 2021 مليار دولار في عام 272. وتعتمد ربحيتها ، مثل العديد من الشركات الناشئة ، على كيفية قياسها. وبلغ الدخل التشغيلي 14 مليون دولار ، ارتفاعا من 388 مليون دولار في العام السابق. شهدت FTX صافي دخل قدره 17 مليون دولار العام الماضي ، ارتفاعًا من XNUMX مليون دولار فقط في العام السابق.
رفضت FTX التعليق على الوثائق المالية المسربة.
حققت الشركة إيرادات بقيمة 270 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022 ، وكانت في طريقها لتحقيق ما يقرب من 1.1 مليار دولار من العائدات في عام 2022 ، وفقًا لمجموعة مستثمرة مشتركة مع CNBC. لكن من غير الواضح كيف صمدت FTX في الربع الثاني حيث انخفضت أسعار العملات المشفرة خلال ما يسمى مؤخرًا "تشفير الشتاء".
عن طريق المقارنة ، المتداولة علنا کوین بیس شهدت أيضًا أوقاتًا ازدهارًا نقديًا خلال سوق العملات المشفرة الصاعد ، حيث بلغت إيراداتها 7.4 مليار دولار أمريكي وصافي دخلها العام الماضي 3.6 مليار دولار. لكن في الربع الثاني من هذا العام ، سجلت إيرادات 2 مليون دولار ، بانخفاض قدره 808.3٪ عن ربع العام الماضي ، ومفاجأة صافي الخسارة 1.1 مليار دولار ، مقارنة مع 1.59 مليار دولار في صافي الدخل في الربع نفسه من العام الماضي ، حيث تراجعت أحجام تداول التجزئة.
تأسست FTX قبل ثلاث سنوات من قبل تاجر الكميات السابق في وول ستريت Sam Bankman-Fried. لقد تدخل الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 30 عامًا مؤخرًا كمقرض الصناعة الملاذ الأخير ، حيث يتطلع إلى دعم الشركات مع نضوب السيولة. بالإضافة إلى قروض متعددة بمئات الملايين من الدولارات ، سعت شركات Bankman-Fried أيضًا إلى الاستحواذ على الأصول المتعثرة. في يوليو ، FTX وقعت صفقة تمنحها خيار شراء المقرض BlockFi وكانت تجري مناقشات للاستحواذ على كوريا الجنوبية Bithumb. كما عرضت FTX شراء Voyager في أغسطس ولكن تم رفضها بسبب ما زعمت الشركة أنه "عرض منخفض الكرة".
وفقًا للوثائق ، كان لدى FTX ما يقرب من 2.5 مليار دولار نقدًا في نهاية العام الماضي وهامش ربح بنسبة 27 ٪ ، وفقًا للوثائق. كانت الهوامش أقرب إلى 50٪ إذا تم شطب نفقات الإعلانات و "الأطراف ذات الصلة". كانت آخر مرة جمعت فيها الأموال في يناير ، حيث جمعت 400 مليون دولار من مستثمرين مثل SoftBank's Vision Fund 2 و Tiger Global ، بسعر 32 دولارًا مليار تقييم.
علامة قدم عالمية
تم تأسيس FTX في وقت عززت فيه Coinbase و Binance أنفسهما كأكبر مواقع تداول في العالم. کوین بیس لا تزال تعمل إلى حد كبير داخل Binance الأمريكية ، حيث بدأت أكبر بورصة من حيث حجم التداول في الصين ، ثم نقلت مقرها في وقت لاحق إلى جزر كايمان وتقوم الآن بدفع السوق الأمريكية مع شركة تابعة أمريكية.
تعمل FTX بهدوء على بناء أسطولها الخاص من الشركات التابعة العالمية للمنافسة.
يقع المقر الرئيسي لشركة FTX Trading Ltd في أنتيغوا ، مع أسواق مشتقات FTX ومقرها في جزر الباهاما ، حيث يعيش Bankman-Fried. اشترت FTX Trading مؤخرًا شركة Digital Assets DA AG ، من سويسرا ، بالإضافة إلى IFS Group و Hive من أستراليا - وبذلك يصل المجموع إلى 15 شركة أصغر في جميع أنحاء العالم. وتغطي محفظتها شركات قبرص وألمانيا وجبل طارق وسنغافورة وتركيا والإمارات العربية المتحدة ، من بين دول أخرى ، وفقًا للوثائق. غالبًا ما تحصل شركات التشفير على شركات ناشئة للحصول بسرعة على التراخيص التنظيمية المناسبة لإنشاء متجر في بلد جديد.
أسس Bankman-Fried أيضًا شركة تجارية Alameda Research ، والتي تمثل حوالي 6 ٪ من أحجام تداول FTX ، وفقًا للوثائق.
أعمال FTX في الولايات المتحدة مملوكة من الناحية الفنية لشركة أم ، West Realm Shires Inc. اعتبارًا من عام 2021 ، شكلت FTX US أقل من 5 ٪ من إجمالي إيرادات FTX. ومع ذلك ، تبذل الشركة دفعة للتوسع هنا من خلال سلسلة من الإعلانات الرفيعة المستوى والرعاية.
أنفقت FTX ما يقرب من 15٪ من إيراداتها على الإعلان والتسويق في عام 2021 ، وفقًا للوثائق. قد يكون هذا هو السبب في إعلان Super Bowl لعام 2022 مع الممثل Larry David وتأييد المشاهير البارزين من Tom Brady و Giselle Bündchen ، وهما أيضًا من المستثمرين في الأسهم في الشركة. اشترت FTX أيضًا حقوق التسمية في ملعب NBA في ميامي ، المعروف سابقًا باسم American Airlines Arena. تخطط FTX لإنفاق ما يقدر بنحو 900 مليون دولار على الإعلانات في السنوات المقبلة ، وفقًا للوثائق.
تتوسع بورصة العملات المشفرة أيضًا في تداول الأسهم. أطلقت أسابيع تداول الأسهم بعد حصول Bankman-Fried على 7.6 ٪ سلبي حصة في Robinhood ، مما يغذي التكهنات بأن FTX تتطلع إلى شراء تطبيق التداول في ملكية الأراضي لحسابات التجزئة الأمريكية. ونفى Robinhood و Bankman-Fried أن يكون هناك اتفاق قيد الإعداد.
لقد عززت FTX بالتأكيد من جهود التوسع في البيع بالتجزئة. لكن المستندات تُظهر أنه لا يزال في الأساس مكانًا للمتداولين الأكثر تطوراً الذين يستخدمون المشتقات - إما العقود الآجلة أو الخيارات. جاء سبعة وستون في المائة من الإيرادات من رسوم تداول العقود الآجلة ، بينما جاء ما يقرب من 16 في المائة من ما يسمى بالتداول الفوري. تميل تداولات العقود الآجلة والمشتقات إلى أن تكون أكثر ربحية في البورصات.
المصدر: https://www.cnbc.com/2022/08/20/ftx-grew-revenue-1000percent-during-the-crypto-craze-leaked-financials.html