هل تستطيع مشتقات العملات المشفرة التغلب على فخ التقلب؟

لم يكن العقد 2020 وقتًا مستقرًا للأسواق. عندما لم تكن التقلبات تمثل مشكلة، كانت هناك فترات طويلة من عمليات إغلاق الأعمال بسبب الوباء والتي تسببت في تدمير دخل المستهلك. وحتى أولئك الذين أرادوا الاستثمار كانوا يفتقرون إلى دخل منتظم، وبالتالي لم يتمكنوا من القيام بذلك. ثم وصلت أزمة سلسلة التوريد جنبًا إلى جنب مع ارتفاع التضخم. منذ بداية عام 2022، أثر التضخم المتفشي وتقلب الأسعار في الأسواق على المتداولين والمستثمرين العاديين. في حين أنه من المستحيل تقريبًا مكافحة التضخم، كيف يمكن لعشاق التداول التغلب على قسوة الأسعار المتأرجحة والمتقلبة في أسواقهم المفضلة؟

إحدى الطرق التي يتعامل بها متداولو العملات المشفرة مع التهديد الشائع المتمثل في التقلبات الكبيرة في الأسعار هي استخدام المشتقات. لسوء الحظ، يفترض الكثيرون أن استخدام مشتقات العملات المشفرة هو أمر معقد للغاية ويأتي مع تكاليف عالية ومستويات غير عادية من المخاطر. على العكس من ذلك، فإن استخدام هذه الأدوات الفريدة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للحد من المخاطر، وتوفير المال، وتجنب المشاكل العديدة التي تأتي مع تقلبات الأسعار اليومية. بالإضافة إلى الاستخدام التكتيكي للمشتقات، يحتاج المتداولون إلى معرفة إيجابيات وسلبيات. من مجموعة الأصول. ولحسن الحظ، هناك استراتيجيات أخرى تعمل بشكل جيد جنبا إلى جنب مع المشتقات المالية لتقليل آثار التقلبات الضخمة في الأسعار. يشملوا تداول مؤشر التشفيروالتنويع ضمن فئة العملات المشفرة والتصميم الفعال للمحفظة. التفاصيل التالية يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق.

ما هم

يعتبر عقد البيتكوين الآجل الدائم، إلى حد بعيد، العضو الأعلى في هذه الفئة. تم تحديد الأسعار لتكون نفس أسعار البيتكوين، لكن أصحاب العقود يقومون بتسوية يومية للمكاسب والخسائر، ولا يتعين عليهم أبدًا شراء أي بيتكوين. توفر البورصات ضمانًا ائتمانيًا، وتوفر رافعة مالية وسيولة عالية، وفروق أسعار منخفضة للغاية بين العطاءات والطلبات. وهذا الأخير يمثل خوفًا للعديد من الأشخاص الذين قد يشاركون في السوق.

إيجابيات وسلبيات

تأتي المشتقات المشفرة بفروق أسعار منخفضة جدًا وهي سائلة بشكل استثنائي. وهذان هما الجانبان الأكثر جاذبية، إلى جانب حقيقة أنه لا يوجد خطر من الطرف المقابل. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأتي مع رافعة مالية عالية من السهل بيعها على المكشوفولا يحتاج حاملوها إلى امتلاك أي أصول مادية أو عملات افتراضية. باختصار، فهي تأتي مع العديد من المزايا نفسها التي تتمتع بها مشتقات الأسهم. وعلى الجانب السلبي، يجد البعض صعوبة في فهم هذه الأدوات الفريدة وبالتالي يتجنبونها. في وسائل الإعلام المالية، تركز معظم التقارير على أشياء مثل التغيرات اليومية في أسعار عملة البيتكوين والمخاطر الشائعة المرتبطة بالاحتفاظ بأي عملة مشفرة في المحفظة.

استخدام المؤشرات لتخفيف تقلبات الأسعار

تعمل مؤشرات العملات المشفرة بنفس الطريقة التي تعمل بها نظيراتها في أسواق الأسهم. تقوم البورصات والتجار بتجميع سلال أو مجموعات من العملات المشفرة ذات ملفات تعريف مختلفة. بعضها تخصصات، مثل البيتكوين أو ethereum، بينما البعض الآخر قاصرون أو غير معروفين جيدًا. يحاول بعض صانعي المؤشرات تصميم قوائم تتضمن مئات العملات المعدنية في جميع الفئات الفرعية. يمكن أن يكون شراء الأسهم في أحد المؤشرات طريقة فعالة للتعرف على مجموعة معينة من الأدوات دون تخصيص حصة كبيرة من رأس المال لواحدة أو اثنتين فقط. لعقود من الزمن، تحول متداولو الأوراق المالية إلى مؤشرات البورصة الكبيرة، مثل DAX وDOW، للتغلب على الأسواق المتقلبة مع اكتساب التعرض لقطاع كبير من الاقتصاد.

وينطبق الشيء نفسه على مؤشرات العملات المشفرة، وأكثرها شيوعًا هو Crypto-10، الذي يتتبع أفضل 10 عملات معدنية. إنها طريقة مثالية للأشخاص للعب العملات الرئيسية دون ربط رؤوس أموالهم بقضايا فردية. يعد الشراء في أحد المؤشرات إحدى الطرق لامتلاك حصة في مجموعة متنوعة من العملات. ومع ذلك، يفضل بعض المتحمسين للاستثمار شراء حوالي اثنتي عشرة عملة معدنية أو نحو ذلك مباشرة والاحتفاظ بها في محافظ عبر الإنترنت أو غير متصلة بالإنترنت.

هيكلة المحفظة الذكية

لا يكفي الشراء على نطاق واسع ضمن فئة أصول واحدة مثل العملات المشفرة. يجب أن يكون عشاق الاستثمار على علم بذلك كيف يتم إعداد محفظتهم بأكملها. هل يشمل عددًا كبيرًا جدًا من الأسهم أو السلع أو صناديق الاستثمار المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة) أو المعادن الثمينة أو النقد؟ بغض النظر عن عدد إصدارات العملات التي تمتلكها أو مدى تنوع مقتنياتك من العملات المشفرة، فمن الضروري أن نسعى جاهدين للحصول على محفظة متوازنة. بالنسبة لمعظم الناس، يعني ذلك الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأصول ذات القيمة المرتفعة، والتي يوفر بعضها تحوطًا ضد التضخم والبعض الآخر يمكن أن يجلب عوائد قوية وطويلة الأجل للتقاعد أو المدخرات المستهدفة. لا تفترض أبدًا أنه لمجرد امتلاكك 10 عملات بديلة مختلفة، فإن استثماراتك آمنة. إن الملكية الواسعة لأنواع متعددة من الأوراق المالية هي أفضل وسيلة لردع تأثيرات التقلبات الهائلة في الأسعار والأسواق غير المستقرة.