تصل فجوة تدفق الصرف إلى 10 آلاف بيتكوين - 5 أشياء يجب معرفتها في بيتكوين هذا الأسبوع

تبدأ عملة البيتكوين (BTC) الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، ولا تزال قوية بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 18 شهرًا - إلى أين يمكن أن تتجه تحركات أسعار البيتكوين بعد ذلك؟

واجهت أكبر عملة مشفرة ضغوط البيع لإغلاق أسبوعي مثير للإعجاب آخر.

في ما يصفه التحليل بشكل متزايد بأنه تغير في المعنويات، ترفض البيتكوين والعملات البديلة على حدٍ سواء تصحيح المكاسب التي بدأت لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وسط بيئة الاقتصاد الكلي الحارة، تنطلق العملات المشفرة من تلقاء نفسها، حيث تشعر الأصول مثل الأسهم بالضغط، ويأمل المضاربون على الارتفاع أن الاتجاه الصعودي لم ينته بعد.

هناك الكثير من محفزات التقلب المحتملة في الأسبوع المقبل. ومع استمرار التضخم في أذهان الجميع، سيلقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جولة من الملاحظات كجزء من الارتباطات المخطط لها، وسيكون رئيسه جيروم باول من بين المتحدثين.

سيعني أسبوع التداول القصير في وول ستريت فترة ممتدة من التداول "خارج ساعات العمل" الأسبوع المقبل، مما يسمح للعملات المشفرة برؤية المزيد من التحركات المتقلبة حتى الإغلاق الأسبوعي التالي.

خلف الكواليس، تتمتع عملة البيتكوين بالمرونة من الناحية الفنية كما تشير حركة أسعار البيتكوين - ومن المقرر أن يضيف معدل التجزئة والصعوبة، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، إلى رصيده القياسي في الأيام المقبلة.

يتعمق كوينتيليغراف في هذه المشكلات وأكثر في نظرته العامة الأسبوعية لما يمكن توقعه عندما يتعلق الأمر بنشاط سوق بيتكوين على المدى القصير وما بعده.

يرفض ثيران البيتكوين التنازل عن شبر واحد

كما هو الحال في الأسبوع الماضي، لم تكن عملة البيتكوين مخيبة للآمال مع إغلاق الشمعة الأسبوعية في 6 نوفمبر.

عند ما يزيد قليلاً عن 35,000 دولار، سجل الإغلاق في الواقع أعلى مستوى جديد خلال 18 شهرًا وسبق نوبة من التقلبات التي شهدت رحلة قصيرة إلى أقل بقليل من علامة 36,000 دولار، حسبما تظهر بيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView.

تعني لعبة شد الحبل الشرسة بين المشترين والبائعين أن مستويات المقاومة الحالية يصعب التغلب عليها، في حين تصاعدت عمليات التصفية عند الإغلاق.

As وأشار من قبل المتداول الشهير Skew، يشير الرسم البياني لكل ساعة إلى أن "كلا الجانبين من الكتاب قد تم اكتساحهما" في البورصات.

وفي الخامس من نوفمبر، أظهر Skew أيضًا زيادة في الاهتمام المفتوح (OI) في أكبر بورصة عالمية، Binance - وهي مقدمة رئيسية للتقلبات في الأسابيع الأخيرة.

$ BTC
OI وperp delta هنا هما حرفيًا الأشخاص الذين يتوقون إلى أعلى مستويات LTF ويقصرون أدنى مستويات LTF

يستمر OI في تكثيف استخدام Binance ~ وهو أمر مهم في أوائل الأسبوع المقبل pic.twitter.com/2bfc9Q2SwG

- انحراف Δ (@ 52kskew) 5 نوفمبر، 2023

واستمرارًا، أشار زميله المتداول Daan Crypto Trades إلى بيانات معدل التمويل التي تظهر صفقات الشراء الطويلة التي تدفع صفقات البيع.

"لا يزال هناك الكثير من المراكز التي تم افتتاحها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذا أتوقع المزيد من التقلبات بعد افتتاح العقود الآجلة ويوم الاثنين لإخراجها (على كلا الجانبين)"، وهو جزء من تعليقه على X. اقرأ في ذلك الوقت.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن الرهانات بين المشاركين في السوق تشمل ٤٠ ألف دولار كسعر مستهدف شائع للبيتكوين. التوقيت مطروح للنقاش، لكن التوقعات لنهاية عام 40,000 تدور حول مستويات أعلى.

ولكن في هذه الأثناء، لا تزال هناك أساليب أكثر تحفظا. من بينهم التاجر الشهير Crypto Tony، الذي أخبر مشتركي X خلال عطلة نهاية الأسبوع بعدم المراهنة على الثيران الذين يكتسحون المقاومة.

"أنا في وضعية بيع فقط إذا فقدنا منطقة الدعم عند 34,100 دولار، وسوف أغلق مركزي الطويل الحالي إذا خسرنا 33,000 دولار". كتب، لتحديث استراتيجية التداول الحالية.

"لا أوصي بالشوق هنا للمقاومة على الإطلاق."

المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي يقودون الأسبوع الكلي

ومع توقف صدور بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية هذا الأسبوع، يتجه الاهتمام مرة أخرى إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره مصدرًا لتقلبات السوق.

ستشهد المشاركات الخطابية المختلفة خلال الأسبوع السابق لعطلة يوم المحاربين القدامى في 10 نوفمبر صعود المسؤولين، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، إلى المسرح.

ربما يكون التوقيت أكثر جدارة بالملاحظة من الخطابات نفسها - فقد واصل بنك الاحتياطي الفيدرالي التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي على الرغم من البيانات التي تظهر أن التضخم يفوق التوقعات.

لقد وجهت التعليقات السابقة الأسواق بعيدًا عن توقع حدوث تغيير في سياسة أسعار الفائدة حتى فترة طويلة من العام المقبل. وفقًا للبيانات الواردة من أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، فإن الرهانات على نتيجة قرار أسعار الفائدة التالي، المقرر صدوره خلال ما يزيد قليلاً عن شهر واحد، هي للتوقف المؤقت المتكرر.

كتب مصدر التعليق المالي The Kobeissi Letter في تعليقات X على مذكرات الاقتصاد الكلي القادمة: "يظل كل الاهتمام منصبًا على بنك الاحتياطي الفيدرالي".

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

1. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يتحدث – الأربعاء

2. مطالبات البطالة الأولية - الخميس

3. رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول يتحدث - الخميس

4. بيانات ثقة المستهلك - الجمعة

5. أعلن ما يقرب من 10% من مؤشر S&P 500 عن أرباحه هذا الأسبوع

6. إجمالي 12 حدثًا للمتحدثين الفيدراليين

ويبقى كل الاهتمام…

- رسالة الكبيسي (KobeissiLetter) 5 نوفمبر، 2023

وأضاف القبيسي أن التقلبات قد تستمر في الأيام المقبلة على خلفية الاضطراب في أسواق السندات. وشهدت الأسهم أيضًا تغيرات ملحوظة الأسبوع الماضي، حيث حقق مؤشر S&P 500 تحولًا مفاجئًا بعد انخفاضه خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر.

استمرارًا، أشارت منصة أبحاث الاستثمار Game of Trades إلى أن "التقلبات الاقتصادية الكبيرة" تلوح في الأفق بفضل الانكماش النادر في الائتمان الاستهلاكي الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن "هذا حدث ثلاث مرات فقط خلال الـ 3 عاما الماضية"، في إشارة إلى المدخرات كنسبة من الدخل القومي الأمريكي.

وتزامنت المناسبتان الأخريان مع الأزمة المالية العالمية عام 2008 وانهيار كوفيد-2020 في مارس 19.

لقد حدث هذا 3 مرات فقط خلال الـ 75 عامًا الماضية

وتتقلص الآن المدخرات كنسبة مئوية من الدخل القومي

تزامنت الانقباضات السابقة مع:

– الأزمة المالية 2008
-جائحة 2020

يعد ارتفاع أسعار الفائدة + بيئة الديون المرتفعة بمثابة رياح معاكسة قوية للمستهلك ... pic.twitter.com/T7EXvBSaMT

- Game of Trades (GameofTrades_) 5 نوفمبر، 2023

معدل التجزئة، والصعوبة دفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق

يبدو الأمر كما لو أن ارتفاع أساسيات شبكة Bitcoin إلى الأعلى لا هوادة فيه حقًا بعد مكاسب هذا العام.

لقد أدى معدل التجزئة وصعوبة التعدين إلى إلغاء كل تراجع على الطريق إلى أعلى مستوياته الحالية على الإطلاق، وسيعمل التعديل القادم على تعزيز هذه المستويات.

ومن المقرر أن تزداد الصعوبة بنسبة 2.4٪ أخرى في 12 نوفمبر، ليصل رصيدها إلى ما يقرب من 64 تريليون لأول مرة في تاريخ بيتكوين، وفقًا لبيانات من مورد المراقبة BTC.com.

على الرغم من أن معدل التجزئة أكثر مرونة ويصعب قياسه بدقة، إلا أنه جعل اتجاهه واضحًا في الأشهر الأخيرة.

كما أشار جيمس فان ستراتن، محلل الأبحاث والبيانات في شركة CryptoSlate لرؤى العملات المشفرة، كان الأسبوع الماضي ذا أهمية خاصة بالنسبة لمعدل التجزئة، وهو قوة المعالجة المجمعة المقدرة المخصصة للشبكة من قبل القائمين بالتعدين.

بالأمس، شهد أكبر يوم في #Bitcoin تاريخ معدل التجزئة، 521 إيه / ثانية.

نحن في منتصف الطريق خلال عصر الصعوبة هذا، وتعديل الصعوبة المقدر يزيد عن 5.5%. maxkeiser TuurDemeester @بيتباين pic.twitter.com/aRSn56Ehab

- جيمس ف.ستراتن (@ jimmyvs24) 5 نوفمبر، 2023

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فإن إحدى النظريات، التي تدعو إلى استمرار الاتجاه حتى خفض الدعم إلى النصف في العام المقبل، تدور حول أهداف القائمين بالتعدين الخاصة.

وفي مقابلة أجريت معه في سبتمبر، جادل Filbfilb، المؤسس المشارك لمجموعة التداول DecenTrader، بأن القائمين بالتعدين سيرغبون في زيادة احتفاظهم بالبيتكوين قبل التخفيض إلى النصف، مما يؤدي إلى خفض مكافأة البيتكوين لكل كتلة بنسبة 50٪.

ومع ذلك، بحلول وقت التنصيف نفسه، يمكن تداول BTC/USD عند 46,000 دولار نتيجة لذلك، كما اقترح.

تصل فجوة تدفق الصرف إلى ثاني أعلى المستويات

مع عودة أسواق العملات المشفرة إلى الحياة، تتغير ظروف الربحية بين حاملي البيتكوين.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن العائد الأولي الذي يزيد عن ٣٠٠٠٠ دولار جعل السعر الفوري لبيتكوين أعلى من تكلفة الاستحواذ لمختلف مجموعات المستثمرين الأحدث.

والآن، تظهر علامات التغيير في البورصات، حيث تراجعت التدفقات الداخلة وتراجعت عمليات السحب إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام.

بالنسبة لفان ستراتن، تمثل هذه الظاهرة "تحولًا كبيرًا في تدفق تبادل بيتكوين".

وكتب في تحليل CryptoSlate يوم 61,000 نوفمبر: "إن الزخم المتجدد في عمليات سحب البيتكوين واضح، حيث تم سحب أكثر من 43,000 بيتكوين مؤخرًا، وهو ارتفاع كبير من أدنى مستوى منذ عام حتى الآن والذي بلغ حوالي 3 بيتكوين".

"يشير هذا الارتفاع إلى تفضيل متزايد للمستثمرين للاحتفاظ بأصول بيتكوين الخاصة بهم خارج البورصة، مما قد يشير إلى إيمان أقوى على المدى الطويل بقيمة بيتكوين."

وأضاف أن الفجوة بين حجم الإيداع والسحب في البورصة من حيث BTC قد وصلت إلى ثاني أكبر قيمة على الإطلاق - وهي 10,000 BTC "رائعة"، وفقًا لبيانات من شركة التحليلات الموجودة على السلسلة Glassnode.

وخلص التحليل إلى أن "هذا الفارق لا يتأثر إلا بآثار انهيار FTX، التي شهدت ذروة ساحقة تم سحبها بأكثر من 80,000 BTC".

"قد تشير هذه الاتجاهات إلى تحول في معنويات المستثمرين، حيث يبدو أن المزيد من المستثمرين يختارون الاحتفاظ بأصولهم على المدى الطويل بدلاً من البحث عن سيولة فورية في البورصات."

تُظهر Glassnode أيضًا أن إجمالي تدفقات رأس المال الداخلة وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام حتى الآن - وهو حدث وصفه المتداول والمحلل الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يمثل "ثقة قوية للمستثمرين".

الكثير من رأس المال يتدفق إلى #crypto في الوقت الحالي، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.

في الواقع، رصدنا ما يقرب من 10.97 مليار دولار من تدفقات رأس المال الإيجابية، وهو أعلى مستوى في عام 2023! pic.twitter.com/XfXz6aaVOK

- علي (ali_charts) 5 نوفمبر، 2023

"الخوف" من العملات المشفرة يصل إلى أعلى مستوياته عند 69,000 دولار

غالبًا ما يحتوي تحسين المعنويات على سلاح ذو حدين في العملات المشفرة، حيث تصبح عقلية المتداول العادي تركز بشكل متزايد على الربح.

ذات صلة: إدانة سام بانكمان فرايد، وتواجه PayPal أمر استدعاء من هيئة الأوراق المالية والبورصة، وأخبار أخرى: Hodler's Digest، 19 أكتوبر - نوفمبر. 4

ويتجلى ذلك من خلال مؤشر الخوف والجشع المشفر، وهو مؤشر معنويات السوق الكلاسيكي الذي يصدر تحذيرًا عندما يدخل السوق في مراحل من الوفرة غير المنطقية.

بلغ الخوف والجشع 84/100 خلال رحلة بيتكوين إلى أعلى مستوياتها الحالية على الإطلاق في نوفمبر 2021، واعتبارًا من 6 نوفمبر، أصبح على بعد 10 نقاط فقط من تلك الذروة.

عند مستوى 74/100، أصبح السوق بالفعل "أكثر جشعاً" من أي وقت مضى خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، بالنسبة لشركة Crypto Tony، لا يزال هناك مجال لمزيد من الارتفاع قبل أن يصبح من المستحيل تجاهل اختلال توازن المشاعر.

"أريد أن أرى الجشع الشديد قبل أن أفكر في إغلاق بعض المراكز،" قال قال X حول قراءات المؤشر يوم 5 نوفمبر، قائلين إن إيثريوم (ETH) يجب أن يتجه نحو الأعلى أولاً.

وصلت الحدود التاريخية القصوى لـ Fear & Greed إلى حوالي 95/100، وكانت آخر مرة في فبراير 2021.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل حركة استثمار وتداول على مخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.