اندلع سعر البيتكوين هذا الأسبوع ، ولكن هل تغير الاتجاه؟

مرحبا بالقراء ، وشكرا على الاشتراك! تم الآن تأليف النشرة الإخبارية لـ Altcoin Roundup بواسطة كاتب النشرة الإخبارية المقيم في Cointelegraph بيج سموكي. في الأسابيع القليلة المقبلة ، ستتم إعادة تسمية هذه النشرة الإخبارية باسم Crypto Market Musings ، وهي رسالة إخبارية أسبوعية تقدم تحليلاً قبل المنحنى وتتبع الاتجاهات الناشئة في سوق التشفير. 

سيظل تاريخ نشر الرسالة الإخبارية كما هو ، وسيظل المحتوى يركز بشدة على التحليل الفني والأساسي للعملات المشفرة من منظور أكثر شمولية من أجل تحديد التحولات الرئيسية في معنويات المستثمرين وهيكل السوق. نأمل أن تستمتع به!

حان الوقت للذهاب طويلا؟

هذا الأسبوع ، Bitcoin (BTC) السعر انتعش، مع ارتفاع إلى 21,000 دولار في 26 أكتوبر. أدى ذلك إلى إعلان حفنة من المتداولين أن القاع قد يكون في أو أن BTC تدخل المرحلة التالية من بعض الهياكل الفنية مثل Wyckoff ، أو كسر النطاق أو نوع من تقلب مقاومة الدعم .

قبل الحصول على جميع صفقات الشراء الصاعد والافتتاح 10x ، دعنا نعود إلى التحليل السابق لمعرفة ما إذا كان أي شيء في هيكل سوق Bitcoin قد تغير وما إذا كان الخلاف الأخير من الزخم الصعودي يشير إلى تغيير أوسع في الاتجاه.

عندما آخر تحديث تم نشره في 30 سبتمبر ، كان سعر البيتكوين حوالي 19,600 دولار ، والذي لا يزال ضمن حدود آخر 136 يومًا من حركة السعر. في ذلك الوقت ، كنت قد حددت تباعد صعودي على مؤشر القوة النسبية الأسبوعي (RSI) وتباعد التقاء المتوسط ​​المتحرك (MACD). كان هناك أيضًا عدد قليل من إشارات "القاع" المحتملة القادمة من عدة مؤشرات على السلسلة ، والتي كانت في أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.

دعنا نلقي نظرة على كيف تبدو الأمور الآن.

البولنجر باند ضيق

لا يزال البولنجر باند على الإطار الزمني اليومي مقيدًا ، وكان ارتفاع هذا الأسبوع إلى 21,000 دولار هو التوسع أو ارتفاع في التقلبات الذي كان يتوقعه معظم المتداولين. كما هو الحال في الدورة ، بعد الخروج من الجزء العلوي من الذراع ، ارتد السعر لاختبار خط الوسط / النطاق المتوسط ​​(20MA) كدعم.

على الرغم من قوة الحركة ، لا يزال السعر متوجًا أدنى 200-MA (الخط الأسود) ، وليس من الواضح في هذه اللحظة ما إذا كان 20-MA سيكون الآن بمثابة دعم لسعر البيتكوين.

بعد الارتداد عن أدنى مستوى له على الإطلاق عند 25.7 ، يستمر مؤشر القوة النسبية الأسبوعي في الاتجاه الصعودي ولا يزال الاختلاف الصعودي المحدد في التحليل السابق ساريًا. ويؤمن الماكد الأسبوعي لبيتكوين أيضًا اتجاهًا مشابهًا.

في نفس الرسم البياني ، يمكننا أن نرى أن أحدث شمعة أسبوعية في طريقها لإنشاء قمة أسبوعية أعلى. إذا أغلقت الشمعة فوق أعلى مستوى للنطاق للأسابيع الخمسة السابقة وشهد السعر استمرارًا خلال الأسابيع القادمة بإغلاق يومي أو أسبوعي أعلى من 22,800 دولار ، فقد يكون هذا من العوامل المؤدية إلى انعكاس الاتجاه.

على الإطار الزمني اليومي ، فإن مؤشر المتوسطات المتحركة المتعددة Guppy لـ BTC (GMMA أو Super Guppy) يثير الدهشة. يوجد ضغط على المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ، وهي تتقارب مع المتوسطات المتحركة طويلة المدى ، والتي تشير عادةً إلى حركة اتجاهية وشيكة ، أو في بعض الحالات ، انعكاس الاتجاه الكلي في طور التكوين.

خلال الأسابيع القليلة الماضية ، كانت عملة البيتكوين "تقلبات منخفضة قياسية"كان حديث المدينة وعند استخدام Bollinger Bands و GMMA و BVOL ، يشير النطاق السعري المشدد إلى التوسع ، ولكن إلى أي اتجاه يظل لغزًا.

تم تداول Bitcoin في نطاق 18,600 دولار - 24,500 دولار لمدة 36 يومًا ومن منظور التحليل الفني ، لا يزال السعر بالقرب من منتصف هذا النطاق. لم يؤد الانتقال إلى 21,000 دولار إلى تحديد قمة يومية أعلى كبيرة أو هروبًا من النطاق الحالي ، والذي يعد في الأساس قطعًا جانبيًا.

يستقر السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا في الوقت الحالي ، لكننا لم نشهد بعد تقاطع 20-MA فوق المتوسط ​​المتحرك 50-MA ، وقد ارتدت غالبية اندفاع 26 أكتوبر إلى المستوى المنخفض 20,000 دولار.

قد يتضمن التطوير الأكثر إقناعًا خروج Bitcoin من النطاق الحالي لاختبار 200-MA عند 24,800 دولارًا وفي النهاية القيام ببعض المحاولات لقلب المتوسط ​​المتحرك لدعمه.

من شأن أي تمديد إضافي لنطاق 29,000 دولار - 35,000 دولار أن يلهم الثقة من الثيران الذين يبحثون عن إشارة أوضح لانعكاس الاتجاه. حتى يحدث ذلك ، فإن حركة السعر الحالية هي ببساطة المزيد من التوحيد الذي يتم تثبيته بمقاومة تمتد على طول الطريق إلى 24,800 دولار.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: لماذا يرتفع سوق العملات الرقمية اليوم؟

تشير بيانات Bitcoin على السلسلة إلى التراكم

مثل السعر الفوري لـ BTC ، ارتد MVRV Z-Score أيضًا في منطقة -0.194 إلى -0.023 خلال الأشهر الثلاثة الماضية. يعكس المقياس على السلسلة نسبة القيمة السوقية لـ BTC مقابل رسملة محققة (المبلغ الذي دفعه الأشخاص مقابل BTC مقارنة بقيمتها اليوم).

باختصار ، إذا كانت القيمة السوقية للبيتكوين أعلى بشكل ملموس من قيمتها المحققة ، فإن المقياس يدخل المنطقة الحمراء ، مما يشير إلى قمة السوق المحتملة. عندما يدخل المقياس إلى المنطقة الخضراء ، فإنه يشير إلى أن قيمة البيتكوين الحالية أقل من السعر المحقق وأن السوق قد يقترب من القاع.

وفقًا لمخطط MVRV Z-Score ، عند مقارنته بسعر Bitcoin ، فإن النتيجة الحالية -0.06 MVRV Z-Score تقع في نفس النطاق مثل أدنى مستوياته السابقة متعددة السنوات وقيعان الدورة.

مخاطر الاحتياطي

يعرض مقياس مخاطر الاحتياطي في Bitcoin مدى تباين المستثمرين "الواثقين" مع سعر السوق لـ BTC.

عندما تكون ثقة المستثمر عالية ، ولكن سعر BTC منخفض ، فإن جاذبية Bitcoin أو المخاطرة مقابل مخاطر شراء BTC والاحتفاظ بها تدخل المنطقة الخضراء.

في الأوقات التي تكون فيها ثقة المستثمر منخفضة ، ولكن السعر مرتفع ، تنتقل مخاطر الاحتياطي إلى المنطقة الحمراء. تشير البيانات التاريخية إلى أن بناء مركز Bitcoin عند دخول Reserve Risk إلى المنطقة الخضراء كان وقتًا جيدًا لإنشاء مركز.

في الوقت الحالي ، يمكننا أن نرى أنه على مدار الأشهر الستة الماضية ، كان المقياس يقوم بتقطيع ما قد يصفه المستثمرون بأنه قاع. في وقت كتابة هذا التقرير ، يرتفع خطر الاحتياطي نحو 0.0009 ، وعادة ما يكون عبور عتبة 0.001 في المنطقة الخضراء بمثابة بداية للانتعاش.

نتطلع

يبدو أن نقاط البيانات المتعددة تشير إلى أن سعر البيتكوين مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ولا يزال في طور تكوين قاع ، ولكن لا شيء يؤكد أن قاع السوق الفعلي موجود.

هذا الأسبوع ، وفي الأشهر السابقة ، أعلنت العديد من شركات تعدين البيتكوين علنًا عن الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون ، وإمكانية سداد الديون الضائعة ، بل ألمح البعض إلى احتمال إفلاسها.

كان معظم عمال المناجم المدرجين في القائمة العامة بيع غالبية عملات البيتكوين التي تم تعدينها منذ يونيو ، والعناوين الأخيرة المتعلقة احسب الشمال و Core Scientific تلمح إلى أن سعر Bitcoin لا يزال معرضًا للخطر بسبب مشكلات الملاءة المالية بين عمال المناجم الصناعيين.

البيانات من Glassnode عروض الحجم الإجمالي لأرصدة عمال المناجم التي تحوم حول 78,400،96 BTC "محتفظ بها من قبل المعدنين الذين حددناهم (يمثل XNUMX ٪ من معدل التجزئة الحالي)."

وفقًا لـ Glassnode ، في حالة "ضغوط الدخل" ، من المحتمل أن يضطر عمال المناجم إلى تصفية شرائح من هذه الاحتياطيات في السوق المفتوحة ، وقد يكون التأثير الضار على سعر البيتكوين هو الحافز التالي للبيع- إلى أدنى مستوياتها السنوية الجديدة.

تمت كتابة هذه النشرة الإخبارية بواسطة Big Smokey ، مؤلف المحبوب المتواضع Substack ومؤلف النشرة الإخبارية المقيم في كوينتيليغراف. كل يوم جمعة ، ستكتب Big Smokey رؤى السوق ، وتوجه إلى الإرشادات والتحليلات وأبحاث الطيور المبكرة حول الاتجاهات الناشئة المحتملة في سوق التشفير.