المراهنة على عودة العملات المشفرة ؛ يتجه المحللون نحو الصعود على أسهم البيتكوين الثلاثة هذه

شهدت الأسواق انخفاضًا عامًا في عام 2022 - لكن قلة من قطاعات السوق تضررت بشدة مثل العملات المشفرة ، حيث انخفضت العملة الرئيسية ، البيتكوين ، بنسبة 64٪ هذا العام.

ولكن مجرد انخفاض عملة البيتكوين لا يعني أن المستثمرين لا يزالون غير قادرين على جني الأموال من العملة المشفرة. يجب أن تلفت هذه الحقيقة انتباهنا إلى عمال المناجم المشفرة ، والشركات التي تشتري وتحافظ على خوادم الكمبيوتر الشاملة اللازمة لمواكبة حسابات blockchain التي تدعم إنتاج التشفير. إنهم يكسبون أموالهم عن طريق بيع بعض عملات البيتكوين التي يستخرجونها ، لذا فإن إيجاد التوازن الصحيح بين نفقات المنشأة وسعر البيتكوين أمر ضروري لنجاحهم.

محلل HC وينرايت كيفن ديدي يقر بهذه المشكلات في مذكرة حديثة حول صناعة تعدين البيتكوين. يكتب ، "الضغط المالي المرتبط بانخفاض الأسعار لفترة طويلة ، رغم أنه ليس جديدًا ، يمكن أن يضع وزنًا أكبر على الأداء التشغيلي لمنجم البيتكوين - بالتأكيد الملاحظات ليست جديدة على الإطلاق لأولئك الموصولين في آية التشفير."

ومع ذلك ، يقترح ديدي "القيادة أثناء النظر من خلال الزجاج الأمامي للأمام مقابل مرآة الرؤية الخلفية" بشكل أساسي ، للتطلع إلى المستقبل. وهنا يتوقع ديدي أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 22,300 دولار أو حتى أعلى بحلول نهاية عام 2023 ، على الرغم من أنه يفضل اتخاذ موقف متحفظ.

بكلمات أوضح ، يرى ديدي أيامًا أفضل في المستقبل لهذه الصناعة. من وجهة نظره ، أدت نتائج أسعار العملات المشفرة السابقة إلى التخلص من العناصر غير الملائمة ، ومن بين تلك التي بقيت ، يستحق العديد منها نظرة ثانية من المستثمرين. لذلك دعونا نفعل ذلك. باستخدام منصة بيانات TipRanks، لقد قمنا بسحب التفاصيل الخاصة بالعديد من اللاعبين في صناعة تعدين البيتكوين ، وكلها مصنفة حسب الشراء مع إمكانات صعودية ثلاثية الأرقام للعام المقبل. ها هم مع تعليقات المحللين.

Riot Blockchain، Inc. (أعمال الشغب)

أولاً على قائمتنا ، Riot Blockchain ، هي شركة صغيرة ، برأسمال سوقي قدره 550 مليون دولار ، لكنها واحدة من اللاعبين الرئيسيين في قطاع تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة. يقع مقر عمليات الشركة في تكساس ، ولديها 72,428 مجموعة تعدين منتشرة بإجمالي معدل تجزئة يبلغ 7.7 EH / s (اعتبارًا من نهاية نوفمبر). تعمل شركة Riot على توسيع عملياتها ، وتهدف إلى الوصول إلى معدل تجزئة للتعدين الذاتي يبلغ 12.6 EH / s خلال الربع الأول من عام 1.

القصة مستمرة

هذا هدف طموح ، ويبدو أن شركة Riot لديها القدرة على الوصول إليه. أبلغت الشركة عن إنتاج 1,042،3 بيتكوين خلال الربع الثالث من عام 22 ، الذي تم الإبلاغ عنه في الربع الأخير ، والذي حقق 46.3 مليون دولار من إجمالي الإيرادات. انخفض الخط الأعلى بشكل حاد عن العام الماضي ، عندما شهد الربع الثالث من العام 3 مليون دولار ، بسبب انخفاض سعر البيتكوين وانخفاض إنتاج البيتكوين. تم تعويض هذا جزئيًا بمبلغ 21 مليون دولار في ائتمانات تقليص الطاقة المكتسبة.

اعتبارًا من نهاية الربع الثالث ، يمكن أن تتباهى شركة Riot بجيوب عميقة حقًا. أبلغت الشركة عن 3 مليون دولار في رأس المال العامل ، والذي تضمن 369.8 مليون دولار نقدًا وأصولًا سائلة في متناول اليد ، بالإضافة إلى 255 بيتكوين. تم إنتاج مقتنيات البيتكوين من خلال عمليات التعدين الذاتي للشركة.

محلل روث كابيتال دارين افتاحي يرى مسارًا مثيرًا للاهتمام إلى الأمام لـ RIOT ، وقد وضعه في وقت سابق من هذا الشهر ، حيث كتب: "في حين أن النمو في معدل تجزئة الشبكة قد تباطأ البعض على أساس صباحًا / شهرًا ، نعتقد أنه إذا استمرت البيئة الصعبة حتى عام 2024 وهو تاريخ النصف المتوقع ، يمكننا أن نرى المزيد من عمال المناجم ينتقلون إلى وضع عدم الاتصال. تخلق الرياح المالية المعاكسة المستمرة من عمال المناجم الآخرين فرصة لـ RIOT للاستفادة من نمو معدل تجزئة الشبكة الأبطأ (الحصول على حصة في السوق) ومن المحتمل أن ترى أسعارًا أفضل لطلبات الماكينات المستقبلية ، نظرًا لأن مصنعي المعدات الأصلية سيحتاجون إلى الاستمرار في المنافسة على الأسعار مع الأجهزة المستعملة التي تصل إلى سوق. تخلق هذه العوامل بيئة نمو مواتية خلال دورة الدببة BTC لمنجم BTC ذي رأس مال جيد. "

استقراءًا للأمام ، يضع Aftahi تصنيف شراء لأسهم RIOT ، جنبًا إلى جنب مع هدف سعر 11 دولارًا والذي يشير إلى إمكانية صعود قوية لمدة عام واحد بنسبة 222 ٪. (لمشاهدة سجل أفتاحي ، انقر هنا.)

يتم دعم تصنيف إجماع الشراء القوي على RIOT من خلال 8 عمليات شراء بالإجماع. بالذهاب إلى متوسط ​​الهدف البالغ 10.79 دولارًا ، سترتفع الأسهم بنسبة 215٪ خلال العام المقبل. (انظر توقعات سهم Riot Blockchain في TipRanks.)

كلين سبارك (كلسك)

التالي هو CleanSpark ، وهو عامل منجم بيتكوين مع تطور - يهدف إلى أن يصبح أول شركة تعدين بيتكوين تعمل على الطاقة المتجددة البحتة. هذا عامل مهم ، لأن تعدين البيتكوين هو مسعى كثيف الطاقة للغاية ، باستخدام كميات هائلة من الكهرباء. تتمثل نقطة بيع CleanSpark في هدفها في أن تصبح لاعبًا "طاقة نظيفة" بالكامل في مجال البيتكوين.

أكملت CleanSpark مؤخرًا سنتها المالية 2022 ، وأصدرت نتائجها المالية. في الجزء العلوي ، حققت الشركة إيرادات سنوية بلغت 131.5 مليون دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 235٪ على أساس سنوي. تعكس هذه الزيادة المقدار المتزايد من قوة الحوسبة التي جلبتها CleanSpark عبر الإنترنت على مدار العام. في الربع الأخير من العام ، بلغت الإيرادات 26.2 مليون دولار ، بزيادة 14٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

تم دعم هذه الإيرادات وإنتاجها من خلال أنشطة التعدين في CleanSpark ، والتي تعمل بمعدل تجزئة حالي يبلغ 5.5 EH / s اعتبارًا من نهاية نوفمبر من هذا العام. يمثل هذا زيادة بنسبة 320٪ على أساس سنوي ، ويمثل التوسع المستمر للشركة في قدراتها.

دعمًا لعملياتها ، أدرجت CleanSpark إجمالي أصولها الحالية بمبلغ 50.8 مليون دولار. يتضمن ذلك 20.5 مليون دولار نقدًا و 11.1 مليون دولار من مقتنيات البيتكوين. تمتلك الشركة 386.6 مليون دولار من إجمالي أصول التعدين ، وهو مبلغ يشمل عمال المناجم المنتشرين والودائع المدفوعة مسبقًا على الآلات التي تنتظر التسليم.

مايك كولونيز، في تغطيته لهذا السهم لـ HC Wainwright ، يراهن ببساطة على مركز صعودي. قال كولونيز: "نعتقد أن الشركة هي واحدة من أفضل عمال المناجم في وضع جيد للتنقل في شتاء التشفير المطول هذا استنادًا إلى حجمها وكفاءتها التشغيلية وميزانيتها العمومية القوية وتكاليف الكهرباء المنخفضة نسبيًا". "لا تزال CLSK واحدة من أفضل اختياراتنا في قطاع تعدين العملات المشفرة ... نعتقد أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية عند المستويات الحالية ، ويتم تداوله عند 0.6 مرة فقط تقدير إيراداتنا F2023."

يتم دعم تصنيف الشراء الخاص بـ Colonnese هنا من خلال هدف سعر مرتفع يبلغ 12 دولارًا أمريكيًا والذي يشير إلى مكاسب قوية بنسبة 515 ٪ تنتظر الأسهم. (لمشاهدة سجل كولونيز ، انقر هنا.)

جميع تقييمات المحللين الثلاثة الأخيرة على أسهم CLSK إيجابية ، مما يجعل تصنيف توافق الشراء القوي بالإجماع. عند 3 دولارات أمريكية ، يشير متوسط ​​السعر المستهدف إلى ارتفاع بنسبة 7.33٪ في أفق عام واحد. (انظر توقعات سهم CleanSpark في TipRanks.)

شركة أبلايد ديجيتال (أبلد)

آخر شركة في قائمتنا ، أبلايد ديجيتال ، شهدت بعض التغييرات مؤخرًا. في نوفمبر الماضي ، غيرت الشركة اسمها رسميًا من "بلوك تشين التطبيقية" إلى اللقب الجديد "أبلايد ديجيتال كوربوريشن". يعكس الاسم الجديد نهج الشركة الأكثر تنوعًا ، من مجرد استخراج blockchain إلى تصميم وبناء ونشر البنية التحتية المتطورة وتركيبات خادم مركز البيانات الشبكي التي تعمل على تعدين البيتكوين. ظل مؤشر أسهم الشركة ، APLD ، كما هو.

تمتلك أبلايد منشأة استضافة 100 ميجاوات في جيمستاون ، داكوتا الشمالية ، وفي 14 ديسمبر أعلنت عن إنشاء مركز معالجة متخصص جديد بقدرة 5 ميجاوات بجوار تلك المنشأة الحالية. تمثل هذه الخطوة خطوة في صناعة الحوسبة عالية الأداء (HPC) ، وهي خطوة تتخذها أبلايد للاستفادة من سوق محتمل بقيمة 65 مليار دولار قابل للعنونة - ولتقليل اعتمادها على البيتكوين.

في غضون ذلك ، تواصل الشركة تعدين البيتكوين ، وحققت إيرادات قدرها 6.9 مليون دولار في الربع الأول من عامها المالي 2023 - الربع المنتهي في 21 أغسطس 2022. وقد استوفت هذه الإيرادات الفصلية الحد الأقصى للإرشادات المنشورة سابقًا.

بعد الربع الأول من السنة المالية الأخيرة ، قامت الشركة بوضع حجر الأساس لمنشأة الاستضافة المشتركة الثالثة ، وهي منشأة بقدرة 1 ميجاوات قيد الإنشاء في Ellentown ، داكوتا الشمالية. هذا المرفق متعاقد عليه بالفعل بكامل طاقته.

سوف نتحقق مرة أخرى مع كيفن ديدي من Wainwright ، الذي يحدد أسباب دعم هذا الاسم. يكتب: "إن ثقتنا في أبلايد مدفوعة بما يلي: (1) نموذج إيرادات متكرر ومتوقع وتدفقات أرباح مستقبلية مدعومة بتكاليف كهرباء غير مكلفة ومستقرة ؛ (2) أثبتت نجاحها في تشغيل مرفق جيمستاون والتقدم في بناء موقع جاردن سيتي وإليندال والتعاقد معه بالكامل ؛ (3) شراكات استراتيجية مع الفاعلين المحترمين في الصناعة الذين يقدمون مزايا كبيرة في التوسع ؛ (4) المركز النقدي وخيارات التمويل القادرة على تمويل العمليات والتوسع الحاليين ؛ و (5) تنويع مصادر الإيرادات من خلال HPC وإطلاق صندوق أصول التعدين المتعثر ".

تدعم هذه التعليقات تصنيف Dede للشراء على APLD ، بينما يشير سعره المستهدف البالغ 4 دولارات إلى الاتجاه الصعودي بنسبة 113٪ في العام المقبل. (لمشاهدة سجل ديدي ، انقر هنا.)

لدى "أبلايد ديجيتال" مراجعتان حديثتان فقط من المحللين ، لكن كلاهما إيجابي ، مما يمنحها تقييمًا إجماعيًا للشراء المعتدل. المحلل الإضافي متفائل أكثر من ديدي. مجتمعة ، فإن متوسط ​​الهدف 2 دولار يفسح المجال للنمو بنسبة 4.75٪ في العام المقبل. (انظر توقعات سهم أبلايد ديجيتال في TipRanks.)

عرض خاص لنهاية العام: الوصول إلى أدوات TipRanks Premium بسعر منخفض على الإطلاق! انقر لمعرفة المزيد.

للعثور على أفكار جيدة لتداول الأسهم بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.

إخلاء المسؤولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.