من خلال تغطية مشهد الأسهم لشركة RBC Capital ، حدد رئيس استراتيجية الأسهم الأمريكية لوري كالفاسينا الانتخابات النصفية القادمة في الولايات المتحدة باعتبارها حافزًا إيجابيًا رئيسيًا للأسهم التي تقترب من نهاية العام. قد يبدو هذا غير بديهي - السياسة الأمريكية ليست إيجابية في هذه الأيام - لكن كالفاسينا تقدم حجة قوية لارتفاع السوق في الربع الرابع.
"تعد فترات منتصف المدة حافزًا إيجابيًا محتملاً في وقت لاحق من هذا العام. لا تميل الأسهم إلى الارتفاع في الربع الرابع من سنوات الانتخابات النصفية فحسب ، بل من المتوقع أن يتحول الكونجرس مرة أخرى إلى سيطرة الجمهوريين وهو أمر جيد للأسهم لأن مؤشر S&P 4 يميل إلى تسجيل أقوى عوائده في السنوات التي كان فيها رئيس ديمقراطي ومنقسم أو سيطرة الكونجرس الجمهوريين ، أوضح كالفاسينا.
في ظل هذه الخلفية ، اختار زملاء Calvasina من بين محللي الأسهم في RBC اثنين من الأسهم التي يرون أنها مكاسب قوية في الأشهر المقبلة - رابحون بنسبة 70 ٪ أو أفضل. لقد بحثنا عن هذه المخزونات باستخدام منصة TipRanks، لمعرفة ما يميزها.
ليبرتي إنيرجي (تمديد LBR)
أول اختيار RBC هو Liberty Energy ، وهي شركة خدمات حقول النفط في قطاع الهيدروكربونات في أمريكا الشمالية. خدمات حقول النفط هي الخدمات المساندة التي تطلبها الشركات المنتجة لاستخراج موارد النفط والغاز من الأرض. يجد المنتجون النفط ويحفرون الآبار ؛ تقدم شركات الخدمات ، مثل Liberty ، الدعم اللازم: الدراية الهندسية في المياه والرمل والمواد الكيميائية والأنابيب والضخ اللازمة لعمليات التكسير الفعال.
تعمل Liberty في بعض أغنى مناطق إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة وكندا ، بما في ذلك تشكيلات الغاز في جبال الأبلاش في أوهايو ، ووست فرجينيا ، وبنسلفانيا ، وحقول النفط والغاز في ساحل الخليج ، والسهول الكبرى ، وجبال روكي. إجمالاً ، تتواجد Liberty في 12 ولاية أمريكية و 3 مقاطعات كندية.
من المعروف أن تكاليف دعم حقول النفط مرتفعة ، وتكبدت شركة Liberty خسارة صافية ثابتة حتى الربع الثاني من هذا العام. في بيانها المالي للربع الثاني من عام 2 ، أفادت ليبرتي عن ربح مخفف قدره 2 سنتًا. يُقارن هذا بشكل إيجابي بالخسارة البالغة 22 سنتات من الربع الأول من عام 55 ، بل وخسارة 3 سنتًا في الربع الثاني من عام 1. تم الحصول على الربح من ارتفاع الإيرادات ؛ نما الخط الأعلى بنسبة 22٪ على أساس سنوي ليصل إلى 29 مليون دولار ، وهو أعلى مستوى في العامين الماضيين.
جاءت هذه النتائج ، وخاصة EPS ، قبل التوقعات. تم توقع ربحية السهم عند 17 سنتًا ؛ 55 سنتا المبلغ عنها كانت أكثر من ثلاثة أضعاف تلك القيمة. كما تفوقت الأسهم في Liberty هذا العام. حيث تنخفض الأسواق الإجمالية بالقرب من منطقة هابطة ، اكتسبت LBRT 45 ٪.
يعد الأداء المتفوق للشركة عاملاً رئيسيًا لمحلل RBC ذو الخمس نجوم كيث ماكي، الذي كتب ، "كانت نتائج Liberty's 2Q22 متقدمة جدًا على توقعاتنا فيما يتعلق بمستويات النشاط القوية والتسعير. نعتقد أن قضية الاستثمار في Liberty أصبحت مقنعة بشكل متزايد ... من وجهة نظرنا ، يجب أن تتداول Liberty بعلاوة لمعظم شركات ضخ الضغط في مجموعة التغطية الخاصة بنا نظرًا لحجمها وميزانيتها العمومية القوية وتعرضها الواسع لأحواض أمريكا الشمالية الرئيسية ".
من خلال "قسط" ، يعني ماكي احتمال ارتفاع 73٪. يعطي المحلل سهم LBRT سعرًا مستهدفًا بقيمة 25 دولارًا لدعم تقييمه المتفوق (أي الشراء). (لمشاهدة سجل ماكي ، انقر هنا)
يبدو أن وول ستريت في اتفاق واسع مع Mackey ، حيث تحافظ أسهم Liberty على تصنيف قوي للشراء من إجماع المحللين. كان هناك 8 تقييمات من المحللين مؤخرًا ، بما في ذلك 6 عمليات شراء و 2 عمليات حجز. يشير متوسط السعر المستهدف للسهم البالغ 22.38 دولارًا أمريكيًا إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 59 ٪ تقريبًا من سعر التداول 14.11 دولارًا. (انظر توقعات سهم Liberty على TipRanks)
كالون للبترول (CPE)
RBC هو بنك استثماري كندي ، وكندا رائدة في سوق الطاقة العالمي ، لذلك ليس من المستغرب أن يراقب محللو الشركة شركات الطاقة في أمريكا الشمالية عن كثب. Callon Petroleum هي واحدة من المشغلين المستقلين للصناعة ، مع قاعدتها في هيوستن ، تكساس وأنشطة الاستحواذ والاستكشاف والاستخراج في حوض بيرميان وتشكيلات الصخر الزيتي إيجل فورد في ولايتها الأم. تشمل أصول الشركة حوالي 180,000،XNUMX فدان صافٍ موزعة في كلا المنطقتين.
لن تصدر Callon أرقام الربع الثاني الخاصة بها حتى يوم غد ، ولكن يمكننا أن نتعرف على أداء الشركة من خلال الرجوع إلى Q1. عندما ننظر إلى الوراء ، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه في الخريف الماضي ، أكملت Callon استحواذها على حقوق الملكية المستأجرة لشركة Primexx وأصول النفط والغاز والبنية التحتية في حوض ديلاوير. الصفقة ، التي أجريت في الأوراق المالية والنقدية ، بلغت قيمتها 788 مليون دولار. في الوقت نفسه ، جرد Callon نفسه على مساحة غير أساسية في مسرحية Eagle Ford ، بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون دولار.
مع ذلك في الخلفية ، نجد أن Callon أبلغت عن إجمالي عائدات هيدروكربونية بلغت 664.8 مليون دولار في الربع الأول ، أي أكثر من ضعف إجمالي الإيرادات قبل عام. دعم ذلك ربحية السهم المعدلة الصلبة البالغة 1 دولار لكل سهم مخفف - مرة أخرى ، كان هذا أكثر من ضعف النتيجة من الربع الأول من 3.43. أظهرت نتائج Callon ، في كل من الأرباح العلوية والسفلية ، نموًا ثابتًا منذ الربع الثاني من عام 1 ، مما يعكس كلاً من العودة إلى العمل مع تراجع الإغلاق الوبائي وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق المفتوحة.
في نقطة مهمة يجب على المستثمرين ملاحظتها ، تحمل Callon عبئًا ثقيلًا من الديون ، بما في ذلك 712 مليون دولار ، أي ما يقرب من نصف الحد البالغ 1.6 مليار دولار على التسهيلات الائتمانية المضمونة للشركة. حققت الشركة تدفقًا نقديًا مجانيًا في الربع الأول بقيمة 1 مليون دولار أمريكي ، وكانت تعمل بشكل علني من أجل التخلص من ميزانيتها العمومية.
وفقًا سكوت هانولد، محلل آخر من فئة الخمس نجوم في RBC ، كان أداء CPE أقل من نظرائه بشكل ملحوظ خلال العام الماضي ، وهذا يفتح فرصة للمستثمرين.
"كان أداء أسهم CPE بشكل ملحوظ خلال العام الماضي فيما يتعلق بتفضيلات المستثمرين على النطاق / عوائد المساهمين ولكن أيضًا بعد الاستحواذ على Primexx. لقد فاق الأداء من عملية الاستحواذ توقعاتنا واستمر إلغاء الرافعة المالية في الحدوث بشكل أسرع مما كان متوقعًا. نحن نعتقد أن هذا يضع CPE كواحد من أكثر قبعات SMid جاذبية في تغطيتنا ، ”أوضح هانولد.
تماشيًا مع موقفه الصعودي ، يصنف هانولد CPE على أنه أداء متفوق (أي شراء) ، وهدفه السعر 75 دولارًا يشير إلى وجود احتمال ارتفاع بنسبة 70٪ تقريبًا في الأشهر الـ 12 المقبلة. (لمشاهدة سجل هانولد ، انقر هنا)
بشكل عام ، بينما يميل RBC إلى الجانب الصعودي ، يبدو الشارع أكثر حذرًا. هناك 8 تقييمات محللين حديثة على Callon ، وهي مقسمة إلى 3 عمليات شراء و 4 عمليات حجز و 1 بيع - للحصول على تصنيف تعليق من إجماع المحللين. مع ذلك ، لا يزال متوسط الاتجاه الصعودي مرتفعًا ، حيث يتم بيع الأسهم مقابل 44.18 دولارًا ، ويشير متوسط هدفها البالغ 76.25 دولارًا إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 73٪. (انظر توقعات سهم Callon على TipRanks)
للعثور على أفكار جيدة لتداول أسهم الطاقة بتقييمات جذابة ، قم بزيارة TipRanks ' أفضل الأسهم للشراء، أداة تم إطلاقها حديثًا توحد جميع رؤى الأسهم في TipRanks.
إخلاء المسئولية: الآراء الواردة في هذا المقال هي فقط آراء المحللين المميزين. المحتوى مخصص للاستخدام لأغراض إعلامية فقط. من المهم جدًا إجراء التحليل الخاص بك قبل القيام بأي استثمار.
المصدر: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html