الأسهم التي يجب مراقبتها: هذا السهم الأعلى توزيعات الأرباح يدفع أكثر من ثلاثة أضعاف عائد السوق

سيمون الملكية المجموعة (SPG) ، التي تظهر في أسهم IBD 50 التي يجب مراقبتها اليوم ، تدفع أكثر من ثلاثة أضعاف عائد أرباح السوق وهي قريبة من نقطة الشراء.

X

الشركة التي تتخذ من إنديانابوليس مقراً لها تمتلك وتطور وتدير العقارات مثل مراكز التسوق ومراكز البيع والمساحات المكتبية والفنادق والمباني السكنية في 37 ولاية أمريكية وبورتوريكو. كما أن لديها مراكز بيع في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

أحد المجالات التي يتألق فيها Simon حقًا هو عائده الضخم. تدفع صناديق الاستثمار العقاري غالبية دخلها الخاضع للضريبة للمساهمين كأرباح نقدية. في نوفمبر ، أعلن صندوق الاستثمار العقاري عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 1.65 دولار للربع الرابع. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 4٪ على أساس سنوي وأعلى بنسبة 26.9٪ من أرباح الربع الثالث.

على أساس سنوي ، يصل ذلك إلى 6.60 دولارًا أمريكيًا لعائد 4 ٪. متوسط ​​المدفوعات لمؤشر S&P 500 ، بالمقارنة ، هو 1.26٪.

فحص مخزون IBD يمنح Simon تصنيفًا مركبًا 90 ، والذي يمنح المستثمرين طريقة سريعة لقياس سمات النمو الرئيسية للسهم. وهذا يجعلها من بين الشركات الرائدة في مجموعة العقارات REIT التي تضم 179 سهمًا ، والتي تضم مساحة تخزين اضافية (EXR) ، التخزين العام (PSA) و ويرهاوزر (واي).

الأسهم التي يجب مراقبتها: عودة النمو إلى المسار الصحيح

يعكس تصنيف 78 ربحية السهم ، وهو جزء من النتيجة الإجمالية المركبة ، معدل نمو أرباح خمس سنوات بنسبة -6٪. بعد التباطؤ في عام 2019 والانخفاض الحاد في عام 2020 ، يتوقع المحللون استئناف النمو لعام 2021. بعد ستة أرباع متتالية من الانخفاضات ، ارتفعت أموال سيمون من العمليات (FFO) بنسبة 53٪ في كل من الربعين الثاني والثالث.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والرئيس ديفيد سيمون في بيان للربع الثالث: "إن الطلب على مساحتنا من مجموعة واسعة من المستأجرين آخذ في الازدياد". "استمرت مكاسب الإشغال ، وتسارعت مبيعات بائعي التجزئة ، بما في ذلك العلامات التجارية المملوكة لنا ، وزاد التدفق النقدي."

توقع محللو FactSet زيادة بنسبة 32٪ على أساس سنوي في FFO في الربع الرابع ، تليها زيادة بنسبة 4٪ في الربع الأول. بالنسبة لعام 12 بالكامل ، يتوقعون نموًا بنسبة 1 ٪ إلى 2021 دولارًا للسهم.

أثر جائحة الفيروس التاجي على مشغلي مراكز التسوق ، حيث أغلقت المتاجر وابتعد المتسوقون. على الرغم من إعادة فتح معظم المتاجر منذ ذلك الحين واستئناف بعض حركة المرور ، إلا أن متغير omicron سريع الانتشار قد يؤثر على تجار التجزئة - وصناديق الاستثمار العقاري - مرة أخرى.

جاء نمو المبيعات بنسبة 18٪ في الربع الثاني و 2٪ في الربع الثالث ، بعد خمسة أرباع من التراجع. عائد 22٪ على حقوق الملكية أكثر مما يلبي الحد الأدنى المثالي البالغ 3٪ لأسهم النمو الرائدة. تساهم هذه في تصنيف SMR (المبيعات ، هوامش الربح ، العائد على حقوق الملكية) ، مما يضع Simon في أعلى 40 ٪ من جميع الأسهم بناءً على تلك المقاييس.

من الناحية الفنية ، فإن تصنيف القوة النسبية 96 يعني أن REIT في أعلى 4٪ من جميع الأسهم. خط قوته النسبية ، الذي يقيس أداء السهم مقابل S&P 500 ، قد تحول إلى الأعلى ويقترب من مستويات قياسية. قد تكون الحركة إلى قمة جديدة عند أو قبل الاختراق المحتمل إشارة صعودية.

هل حان وقت التسوق قريبًا؟

يقترب سهم SPG من 165.93 نقطة شراء لفنجان بمقبض ، وفقًا لتحليل مخطط MarketSmith. إنه يبعد عن الدخول بحوالي 2٪. حقق السهم مسارًا لطيفًا من أدنى مستوياته في مارس 2020 ، وبالتالي فإن القاعدة الحالية هي المرحلة الثالثة ، مما يزيد من مخاطر الاختراق الفاشل.

لاحظ أن معظم الأسهم تحقق أكبر تقدم لها من قواعد المرحلة السابقة. أيضًا ، راقب السوق الأوسع. مع تعرض الاتجاه الصعودي للسوق للضغط ، تكون جميع عمليات شراء الأسهم أكثر خطورة مما كانت عليه خلال الاتجاه الصعودي المؤكد. اقرأ الصورة الكبيرة يوميًا للبقاء على اطلاع على اتجاهات السوق الحالية.

تابع نانسي جوندو على تويتر على IBD_NGondo

ربما يعجبك أيضا:

هل تبحث عن الفائزين التاليين في سوق الأسهم الكبيرة؟ ابدأ بهذه الخطوات الثلاث

ابحث عن أفضل الاستثمارات طويلة الأجل مع قادة IBD على المدى الطويل

تعرف على كيفية تحديد وقت السوق باستخدام إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

يوفر MarketSmith أدوات استثمار سهلة الاستخدام