تستعد سوق الأوراق المالية لأكبر فيضان من المال في التاريخ

بايدن يحترق.

بعد حملة فاتورة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار ، وضع نصب عينيه إعادة بناء أمريكا "المنهارة". تتمثل خطته في تخصيص 2.25 تريليون دولار أمريكي لإصلاح البنية التحتية المتهالكة في أمريكا ، و "تنمية" الاقتصاد ، والاستثمار في تقنيات الجيل التالي.

قال بايدن خلال الإعلان: "إنه استثمار لمرة واحدة في كل جيل في أمريكا على عكس أي شيء رأيناه أو فعلناه منذ أن قمنا ببناء نظام الطرق السريعة بين الولايات وسباق الفضاء منذ عقود".

هذا تعهد يأمل بايدن في تمريره من خلال الكونغرس بحلول الرابع من يوليو. إذا تم تمريره كما هو ، فسيكون أحد أكبر التعزيزات الأمريكية. يمكن أن يتطابق نطاقها مع الصفقة الجديدة (مجموعة البرامج التي تهدف إلى إخراج أمريكا من الكساد الكبير في الثلاثينيات).

كل هذا سيكون له تأثير كبير على سوق الأسهم. واليوم سنناقش كيف يمكنك الاستفادة من فورة الإنفاق القادمة.

ماذا يوجد في الخطة

لا يزال فريق بايدن ينقش التفاصيل ، لكن الخطة المبدئية المسماة "خطة الوظائف الأمريكية" هي ضخ تريليوني دولار في أربعة مجالات:

  • ترقية البنية التحتية التقليدية - إصلاح 20,000 ميل من الطرق ، و 10,000 جسر ، واستبدال أنابيب المياه ، وتحديث وسائل النقل العام (الحافلات / عربات السكك الحديدية والمحطات / الموانئ / المطارات) ، ومرافق رعاية الأطفال ، والكليات ، والمدارس العامة ، وإنتاج أكثر من 2 مليون مكان للعيش
  • الاستثمار في البنية التحتية الرقمية - توفير تغطية بنسبة 100٪ للإنترنت عالي السرعة ، والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة (الذكاء الاصطناعي ، والجيل الخامس ، والتكنولوجيا الحيوية) ، ودعم إنتاج أشباه الموصلات ، وهو أمر يتعلق بالأمن القومي
  • استثمر في الطاقة الخضراء - ادعم المركبات الكهربائية الأمريكية الصنع (الإعفاءات الضريبية ، 500,000 محطة شحن كهربائية) ، وقم ببناء شبكة طاقة كهربائية مصممة لمصادر الطاقة المتجددة
  • دعم المجموعات المحرومة - توفير رعاية ميسورة التكلفة لكبار السن وبرامج تدريب وظيفي للمجتمعات المحرومة

فيما يلي تفصيل للخطة حسب الميزانية المقترحة:

الطاقة الخضراء هي الموضوع الأكثر إثارة للاهتمام هنا. وعندما ظهرت "خطة الوظائف الأمريكية" ، ارتبطت الأسهم بالطاقة الخضراء مثل تسلا

TSLA
قفز أكثر. لكن في حين أن الاستثمارات الخضراء هي المستقبل ، فإنها قد لا تكون أفضل طريقة للمراهنة على فورة الإنفاق التاريخية التي قام بها العم سام.

وهذا له علاقة بما هو "مخبوز" في سعرها.

موضوعات الإنفاق في بايدن كاستثمارات - من الأرخص إلى الأغلى

سوق الأوراق المالية لا يعكس الحاضر. إنها دالة لكل المخاوف والآمال والمعتقدات لما سيحدث في المستقبل. ومعظم ما استطاع يحدث "مخبأ" في أسعار الأسهم قبل حدوثه.

في الواقع ، يقوم المستثمرون أحيانًا بالمزايدة على الأسهم في وقت مبكر لدرجة أنه عندما تحدث الأشياء ، بالكاد تتزحزح الأسهم - أو تذهب في الاتجاه المعاكس. هذا صحيح أكثر مع جداول الأعمال السياسية التي تخضع للتدقيق الشديد.

بعبارة أخرى ، اختيار أفضل الاستثمارات للعب فورة إنفاق بايدن لا يتعلق فقط بفرز الأسهم التي سيغمرها العم سام بأكبر قدر من المال. يتعلق الأمر أيضًا بالعثور على الأشخاص الذين لم يتم تضخيمهم مسبقًا.

كنقطة انطلاق جيدة ، إليك مخطط مفيد (نصيحة إلى UBS) يرسم تقييمات الأسهم المرتبطة بموضوعات الإنفاق الثلاثة لبايدن منذ عام 2015:

كما ترون ، تبيع أسهم الطاقة الخضراء بنسبة 30٪ أعلى من المتوسط ​​التاريخي. وعلى الرغم من أن الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية التقليدية والرقمية حققت نجاحًا كبيرًا منذ الانتخابات (من الواضح تحسباً لمشروع القانون هذا) ، إلا أنها لا تزال تتماشى مع المعايير التاريخية.

طريقتان للاستثمار في أجندة بايدن

الآن بغض النظر عن السمات التي تختارها ، هناك طريقتان لوضعها في محفظتك.

الخيار الأول هو التوسع والاستثمار في مؤسسة التدريب الأوروبية المرتبطة بجدول أعمال بايدن. إن أوسع صندوق ETF هو iShares US Infrastructure ETF (IFRA). تمتلك سلة من 155 سهمًا تستفيد من الإنفاق على البنية التحتية.

يمكنك أيضًا البحث في صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب القطاعات التي من شأنها أن تلعب دورًا في البناء. من الأمثلة الجيدة قطاعات المواد الأساسية (مثل الأسمنت التي تدخل في البناء) والصناعة (آلات تحريك التربة وكل ذلك).

أو إذا كنت تعمل أكثر في المجال الرقمي ، فيمكنك التفكير في قطاع أشباه الموصلات ، والذي أصبح مسألة تتعلق بالأمن القومي. أكبر صناديق ETF تتبع الأسهم الأمريكية في هذه الصناعة هي iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX)

SOXX

طريقة أخرى هي اختيار قائمة الأسهم الخاصة بك. وإذا كنت ترغب في الحصول على الأعشاب الضارة ، ففكر في أمرين لبحثك.

أولاً ، انظر إلى مقدار عائدات الشركة التي تأتي من المناطق التي تستهدفها خطة بايدن. كمرجع جيد ، إليك مصادر الإيرادات التي يبحث عنها كيث باركر ، كبير محللي الأسهم في الولايات المتحدة في UBS ، في الأسهم:

"البنية التحتية التقليدية: نحدد الشركات التي لها دخل في المجالات ذات الصلة مثل البنية التحتية للنقل ، وبناء المباني / الطاقة / المرافق ، ومعدات الآلات ، وإدارة النفايات ، ومواد البناء والتشييد.

الطاقة النظيفة: نحدد الشركات التي لها دخل في قطاعات مثل تصنيع الطاقة المتجددة ، ومعدات مكافحة التلوث ، وتوليد الطاقة المتجددة.

النطاق العريض والرقمي: نحدد الشركات التي لها دخل في الموضوع مثل البنية التحتية للاتصالات ومعدات الشبكات وبرامج البنية التحتية وأشباه الموصلات. "

ثانيًا ، تحقق من مقدار الإيرادات التي تجنيها الشركة من العقود الحكومية. إذا حصلت الشركة على قدر كبير من الطلبات من العم سام ، فسيكون للانفجار في إنفاقها تأثير مباشر ومباشر على الشركة.

وأخيرًا ، قم بموازنة تقييم السهم مقابل متوسطه طويل الأجل وتقييمه قبل الانتخابات. ذلك لأنه كلما ارتفع التقييم ، زادت احتمالية "احتواء" الأخبار على سعر السهم. أو بعبارة أخرى ، لم يتبق لك جانب إيجابي.

بيدنوميكس تسير على قدم وساق

إن خطة بايدن التحفيزية البالغة 1.9 تريليون دولار و "خطة الوظائف الأمريكية" هي أكثر من مجرد فواتير إنفاق. إنها علامة على حدوث تحول في سياسة أمريكا.

تنتقل الأمة من ما يسمى بـ Trumponomics (اقتصاد غير منظم تقوده التخفيضات الضريبية على أمل أن تتدفق أرباح الشركات الكبرى إلى بقية الاقتصاد) إلى Bidenomics (اقتصاد أكثر تنظيماً مدفوعًا باستثمارات عامة واسعة النطاق مدفوعة من قبل فرض الضرائب على الشركات الكبيرة).

أو ، كما قال روبرت رايش ، وزير العمل الأمريكي الأسبق ، "بايدنوميكس هي ... تقديم الأموال إلى الثلثين الأدنى وقوتهم الشرائية ستقود النمو للجميع."

هذا 180 سيكون له تأثير على الأسهم لسنوات قادمة. وهي تعمل بالفعل على تغيير ترتيب الرابحين والخاسرين في الأسواق. بعبارة أخرى ، ما نجح في عهد ترامب لن ينجح تحت قيادة بايدن. وهذا شيء سنناقشه أكثر في المقالات القادمة.

الآن ، السؤال الكبير هو كم من نزواته يمكن أن يمر بايدن عبر الكونجرس. أغلبية ديمقراطية ضئيلة لصالحه. لكن ليس كل الديمقراطيين مجانين بشأن خطط بايدن الكبرى.

الوقت سوف اقول.

ابق في طليعة اتجاهات السوق مع رؤى وول ستريت

كل أسبوع ، أخرج قصة تشرح ما يقود الأسواق. اشترك هنا للحصول على تحليلي واختيار الأسهم في صندوق الوارد الخاص بك.

هذه ليست نصيحة استثمارية.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/danrunkevicius/2021/04/08/the-stock-market-is-preparing-for-the-greatest-flood-of-money-in-history/